证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2022-060号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供关联担保的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
1、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
2、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）；
3、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）。
●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：
已实际为其股东大会担保担保金额被担保方授信银行期限备注提供的担保授权担保
方(万元)余额（万元）额度(万元)中信银行股份有限公替换过往7000
葛店人福1年￥7000.00￥24000.00司武汉分行万元授信兴业银行股份有限公新增固定资产
葛店药辅7年￥9000.00￥1000.00人福司武汉分行贷款
￥100000.00医药中国建设银行股份有
1年新增授信￥3000.00
限公司竹溪支行
竹溪人福￥2450.00中国农业银行股份有
1年新增授信￥2000.00
限公司竹溪县支行
上述担保额合计￥21000.00//
●本次担保是否有反担保：是。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为749130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1314697.52万元的56.98%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司中，葛店药辅资产负债率超过70%，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的
1对外担保。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为葛店人福、葛店药辅、竹溪人福等三家子公司申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
已实际为其股东大会担保担保金额被担保方授信银行期限备注提供的担保授权担保
方(万元)余额（万元）额度(万元)中信银行股份有限公替换过往7000
葛店人福1年￥7000.00￥24000.00司武汉分行万元授信兴业银行股份有限公新增固定资产
葛店药辅7年￥9000.00￥1000.00人福司武汉分行贷款
￥100000.00医药中国建设银行股份有
1年新增授信￥3000.00
限公司竹溪支行
竹溪人福￥2450.00中国农业银行股份有
1年新增授信￥2000.00
限公司竹溪县支行
上述担保额合计￥21000.00//
上述被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。
（二）已履行的内部决策程序
因葛店人福、葛店药辅和竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投
资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。
公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。
在上述议案授权范围内，公司于2022年5月12日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为葛店人福、葛店药辅、竹溪人福申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保。
2二、被担保人基本情况
（一）葛店人福
1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420700726118497D
3、成立时间：2001年02月26日
4、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号
5、法定代表人：郑承刚
6、注册资本：12825.5万人民币
7、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；
互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。
8、财务状况：截至2021年12月31日，葛店人福资产总额126062.90万元，净资
产50376.17万元，负债总额75686.74万元，其中银行贷款总额27903.22万元，流动负债总额60419.60万元，2021年营业收入76445.37万元，净利润13348.66万元。
截至2022年3月31日，葛店人福资产总额133250.31万元，净资产48680.76万元，负债总额84569.56万元，其中银行贷款总额31282.71万元，流动负债总额65626.34万元，2022年1-3月营业收入23304.59万元，净利润4181.99万元。
9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董
事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，其他股东非公司关联人。
（二）葛店药辅
1、被担保人名称：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
32、统一社会信用代码：91420700597187612X
3、成立时间：2012年06月25日
4、注册地点：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道199号
5、法定代表人：张阳洋
6、注册资本：10000万人民币
7、经营范围：生产、销售：药用辅料、消毒剂、卫生用品、化学试剂、化工原料及产品（以上不含危险化学品）；化学制剂、原料药、医疗器械、食品添加剂；“三来一补”业务；销售：自营产品原辅料、医药中间体、仪器设备；药用辅料技术检测服务
及技术咨询服务；互联网药品、医疗器械信息服务；自有房屋、设备租赁。
8、财务状况：截至2021年12月31日，葛店药辅资产总额21382.63万元，净资
产5473.31万元，负债总额15909.32万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额12627.51万元，2021年营业收入6860.12万元，净利润588.04万元。
截至2022年3月31日，葛店药辅资产总额22250.76万元，净资产5678.47万元，负债总额16572.29万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额13383.45万元，
2022年1-3月营业收入2228.42万元，净利润205.16万元。
9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店药辅40%的股权，葛店人福
持有葛店药辅40%的股权，公司监事郑承刚持有葛店药辅6%的股权，其他股东非公司关联人。
（三）竹溪人福
1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420324582493115G
3、成立时间：2011年10月26日
44、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区
5、法定代表人：郑建雄
6、注册资本：16686.64万人民币7、经营范围：生产、销售：原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮、表雄酮、睾酮）；药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产及销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。
8、财务状况：截至2021年12月31日，竹溪人福资产总额27944.93万元，净资
产20399.38万元，负债总额7545.55万元，其中银行贷款总额5456.41万元，流动负债总额6908.91万元，2021年主营业务收入14666.01万元，净利润1062.02万元。
截至2022年3月31日，竹溪人福资产总额28051.63万元，净资产20843.20万元，负债总额7208.44万元，其中银行贷款总额5465.90万元，流动负债总额6602.35万元，
2022年1-3月主营业务收入4596.33万元，净利润443.82万元。
9、与上市公司关联关系：竹溪人福为葛店人福控股子公司，股权关系如上图所示。
根据投资者合作协议的远期回购约定，湖北人福华溪医药化工有限责任公司持有竹溪人福100%权益。
三、担保协议的主要内容
1、公司同意为葛店人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为
人民币柒仟万元整（￥70000000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
52、公司同意为葛店药辅向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为
人民币玖仟万元整（￥90000000.00）、期限7年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；
3、公司同意为竹溪人福向中国建设银行股份有限公司竹溪支行申请办理的最高额
度为人民币叁仟万元整（￥30000000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
4、公司同意为竹溪人福向中国农业银行股份有限公司竹溪县支行申请办理的最高
额度为人民币贰仟万元整（￥20000000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
本次被担保方均为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。
为保护公司利益，上述被担保方为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项全部为对公司控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，其中葛店药辅资产负债率超过70%，该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。基于以上情况，为进一步保障公司利益，上述被担保方均与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。
五、本次董事会意见
董事会认为上述被担保公司均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项
经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
6六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为749130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1314697.52万元的
56.98%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件目录
1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年五月十三日
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