人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

证券代码：600079证券简称：人福医药

人福医药集团股份公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入5819434372.57-7.3617883352478.34-6.58

利润总额842435083.373.552631660616.271.65归属于上市公司股东的

533909783.8311.561688576505.506.22

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净535183945.9223.851665647702.639.50利润经营活动产生的现金流

789562982.7422.071647954819.9710.40

量净额

基本每股收益（元/股）0.3313.791.035.10

稀释每股收益（元/股）0.3313.791.036.19

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加权平均净资产收益率增加0.14个增加0.18个百

2.879.20

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产36824187030.1236508323981.750.87归属于上市公司股东的

18913741270.3617623818879.087.32

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计-4832860.27-288212.29提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享有、27768380.2597800389.66对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价-1423450.45-3041835.76值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

104929.95311367.15

的资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值

24483.981853240.66

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

1929012.14

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

债务重组损益-387052.945329732.15除上述各项之外的其他营业外收入

-21237221.80-67933925.77和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-95908.075080649.95

少数股东权益影响额（税后）1387278.887950315.12

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合计-1274162.0922928802.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数69442不涉及

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)股份份数量数量状态

中粮信托有限责任公司－中

粮信托－春泥1号破产重整未知19090027711.700无0服务信托

招商生命科技（武汉）有限

国有法人1308295318.0257500000无0公司

招商生科投资发展（武汉）

未知979335586.000无0

合伙企业（有限合伙）

李杰境内自然人867472045.310质押52000000芜湖信福股权投资合伙企业

未知598296363.6731547195无0（有限合伙）

陈小清境内自然人430000872.630质押42856758

香港中央结算有限公司未知421831782.580无0武汉高科国有控股集团有限

国有法人261872081.600无0公司

中国银行股份有限公司－鹏

华匠心精选混合型证券投资未知234721521.440无0基金平安安赢股票型养老金产品

未知174188021.070无0

－中国银行股份有限公司

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

中粮信托有限责任公司－中粮信

190900277人民币普通股190900277

托－春泥1号破产重整服务信托

招商生科投资发展（武汉）合伙企

97933558人民币普通股97933558业（有限合伙）李杰86747204人民币普通股86747204

招商生命科技（武汉）有限公司73329531人民币普通股73329531陈小清43000087人民币普通股43000087香港中央结算有限公司42183178人民币普通股42183178芜湖信福股权投资合伙企业（有限

28282441人民币普通股28282441

合伙）武汉高科国有控股集团有限公司26187208人民币普通股26187208

中国银行股份有限公司－鹏华匠

23472152人民币普通股23472152

心精选混合型证券投资基金

平安安赢股票型养老金产品－中

17418802人民币普通股17418802

国银行股份有限公司

1、截至2025年9月30日，招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）通过直接持有、通过其控制的有

限合伙企业招商生科投资发展（武汉）合伙企业（有限合伙）

间接持有和接受中粮信托有限责任公司－中粮信托－春泥1

号破产重整服务信托表决权委托方式，合计控制公司

419663366股股份对应的表决权，占公司有表决权股份总数

的25.71%。招商生科与武汉高科国有控股集团有限公司于

2025年7月签署《协议书》，达成一致行动关系。

2、李杰先生自2025年7月2日起不再担任公司董事。

上述股东关联关系或一致行动的说

3、截至2025年9月30日，李杰、陈小清及徐华斌将合计持

明有的141768007股公司股份对应的表决权委托给宜昌产投控

股集团有限公司（以下简称“宜昌产投”）行使，宜昌产投通过其全资子公司间接持有芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）持有的59829636股公司股份对应的表决权，合计控制公司201597643股股份所对应的表决权，占公司有表决权股份总数的12.35%。

除以上披露事项外，公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不涉及明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用2025年9月，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定公司在招商局财务公司日终存款余额不超过人民币2亿元，招商局财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币5亿元；协议期限三年。2025年10月，公司与招商局财务公司正式签订了《金融服务协议》，公司将根据需要办理具体业务，最终交易金额以公司与招商局财务公司实际发生的业务金额为准。具体内容详见公司分别于2025年8月28日、2025年9月13日、2025年10月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-104）、《人福医药集团股份公司2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-110）、《人福医药集团股份公司关于签订<金融服务协议>暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2025-115）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3652128075.613915043500.34结算备付金拆出资金

交易性金融资产1019822745.131034603437.74

衍生金融资产2347865.465429884.46

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应收票据57119442.1272972041.62

应收账款9789980717.109198217925.40

应收款项融资1080358952.961129357185.78

预付款项473723164.21407818094.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款286562999.18283124705.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3471284412.063566397534.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产150294728.58245410547.55

流动资产合计19983623102.4119858374856.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款280524606.31336784606.31

长期股权投资1089836090.201074115819.69

其他权益工具投资851649302.31741914805.60其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产9916049997.419321535207.65

在建工程808713689.061267849250.12生产性生物资产油气资产

使用权资产76390087.1599329350.88

无形资产2033366408.711959075008.58

其中：数据资源

开发支出623191027.91659243958.76

其中：数据资源

商誉687662371.65729148709.10

长期待摊费用49380724.6226165509.35

递延所得税资产92677316.6092762671.40

其他非流动资产331122305.78342024227.43

非流动资产合计16840563927.7116649949124.87

资产总计36824187030.1236508323981.75

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流动负债：

短期借款6710234328.647149572213.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据268554267.95282134915.48

应付账款2573186315.372801798530.81

预收款项700150.14700150.14

合同负债355915515.65341605133.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬159484891.92344148319.33

应交税费362145126.86335919224.49

其他应付款1106838448.891183146150.39

其中：应付利息

应付股利184480745.72241938171.11应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债251445793.20860609278.24

其他流动负债42350251.3240342306.32

流动负债合计11830855089.9413339976221.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1863528227.981191687462.38应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债55934523.4772533309.36

长期应付款16000000.0016000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益773340436.17790525089.52

递延所得税负债383759546.28404542912.05其他非流动负债

非流动负债合计3092562733.902475288773.31

负债合计14923417823.8415815264995.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1632225965.001632225965.00

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其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5685064721.915684298344.61

减：库存股

其他综合收益249322227.09126430409.81专项储备

盈余公积592578811.67592578811.67一般风险准备

未分配利润10754549544.699588285347.99归属于母公司所有者权益（或股东权

18913741270.3617623818879.08

益）合计

少数股东权益2987027935.923069240107.42

所有者权益（或股东权益）合计21900769206.2820693058986.50

负债和所有者权益（或股东权益）

36824187030.1236508323981.75

总计

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴合并利润表

2025年1—9月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入17883352478.3419143374654.64

其中：营业收入17883352478.3419143374654.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15280234823.4516644223107.45

其中：营业成本9308721665.0110192306440.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加172452543.60160955318.04

8/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

销售费用3291340743.673477070885.85

管理费用1244701195.571393358750.94

研发费用1050412027.471093259846.85

财务费用212606648.13327271864.94

其中：利息费用214482340.03269916260.54

利息收入17397099.4640151700.63

加：其他收益102709282.93139499178.04

投资收益（损失以“-”号填列）59393469.5480482162.86

其中：对联营企业和合营企业的

59626090.9048936102.58

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-3041835.76-7258698.89号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-44695015.18-48798603.11

列）资产减值损失（损失以“-”号填-18193699.16-4248993.13

列）资产处置收益（损失以“-”号填-512831.49-3113228.19

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2698777025.772655713364.77

加：营业外收入4786663.926481674.13

减：营业外支出71903073.4273211831.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2631660616.272588983206.95

减：所得税费用448538922.80481602428.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2183121693.472107380778.33

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

2183121693.472107380778.33号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1688576505.501589694392.14亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

494545187.97517686386.19

填列）

六、其他综合收益的税后净额130814456.62121805252.07

（一）归属母公司所有者的其他综合

122891817.28131483333.54

收益的税后净额

9/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

1.不能重分类进损益的其他综合收

109638504.23162264663.17

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

-95992.48-260025.14合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

109734496.71162524688.31

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益13253313.05-30781329.63

（1）权益法下可转损益的其他综合

-4952329.81-3789058.01收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额18205642.86-26992271.62

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

7922639.34-9678081.47

益的税后净额

七、综合收益总额2313936150.092229186030.40

（一）归属于母公司所有者的综合收

1811468322.781721177725.68

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

502467827.31508008304.72

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)1.030.98

（二）稀释每股收益(元/股)1.030.97

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17060278711.3117907290319.58客户存款和同业存放款项净增加额

10/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还171267139.6375388365.61

收到其他与经营活动有关的现金314524238.59326007646.44

经营活动现金流入小计17546070089.5318308686331.63

购买商品、接受劳务支付的现金8300796275.198955098813.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2529408091.612716275940.47

支付的各项税费1468892133.211522844139.22

支付其他与经营活动有关的现金3599018769.553621788984.98

经营活动现金流出小计15898115269.5616816007878.55

经营活动产生的现金流量净额1647954819.971492678453.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19895042.8253144375.55

取得投资收益收到的现金42605875.9429173034.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资

6911112.1531551767.17

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

156916387.4178541579.19

金净额

收到其他与投资活动有关的现金74120422.1276937500.00

投资活动现金流入小计300448840.44269348256.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资

628293200.62794874603.43

产支付的现金

投资支付的现金5000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

53231097.19

金净额

支付其他与投资活动有关的现金45158691.33104103278.70

投资活动现金流出小计673451891.95957208979.32

投资活动产生的现金流量净额-373003051.51-687860722.45

11/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8540000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

8540000.00

现金

取得借款收到的现金8274673000.006570205069.22

收到其他与筹资活动有关的现金266603648.59318656657.15

筹资活动现金流入小计8541276648.596897401726.37

偿还债务支付的现金8597194705.396383972622.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1087422843.881102039051.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、

85175615.92110696241.24

利润

支付其他与筹资活动有关的现金310904141.74375461722.67

筹资活动现金流出小计9995521691.017861473395.93

筹资活动产生的现金流量净额-1454245042.42-964071669.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9555984.21-42337124.54

五、现金及现金等价物净增加额-169737289.75-201591063.47

加：期初现金及现金等价物余额2890820258.262990444543.17

六、期末现金及现金等价物余额2721082968.512788853479.70

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金389440461.31446671098.87

交易性金融资产594817807.55594817807.55衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项411465.85641264.60

其他应收款8177296434.206925898494.10

其中：应收利息

应收股利721916395.0124816474.32存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

12/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产1299452.544580658.90

流动资产合计9163265621.457972609324.02

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11249386736.7110981955292.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产116725555.29122810000.84在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1937826.472268506.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产77300718.1976228112.15

非流动资产合计11445350836.6611183261912.14

资产总计20608616458.1119155871236.16

流动负债：

短期借款3618366527.793293383034.69交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款845543.62869143.57预收款项合同负债

应付职工薪酬2610179.302611543.64

应交税费1646782.551875483.17

其他应付款1774293850.702198752240.60

其中：应付利息

应付股利2498058.53239655483.92持有待售负债

一年内到期的非流动负债42076158.94233284677.78其他流动负债

13/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

流动负债合计5439839042.905730776123.45

非流动负债：

长期借款99071500.00232313301.40应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益53468184.6254015605.34

递延所得税负债81174451.5181174451.51其他非流动负债

非流动负债合计233714136.13367503358.25

负债合计5673553179.036098279481.70

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1632225965.001632225965.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8072341011.948073468171.94

减：库存股

其他综合收益306295950.52196712313.54专项储备

盈余公积592578811.67592578811.67

未分配利润4331621539.952562606492.31

所有者权益（或股东权益）合计14935063279.0813057591754.46

负债和所有者权益（或股东权益）

20608616458.1119155871236.16

总计

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入

减：营业成本

税金及附加769341.66733614.83

14/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

销售费用

管理费用64535144.83107299975.91

研发费用1305093.005310441.07

财务费用78141894.3618051544.22

其中：利息费用116571216.80156886582.64

利息收入57588970.76152766155.98

加：其他收益2050607.603871467.44

投资收益（损失以“-”号填列）2454447253.461338287330.34

其中：对联营企业和合营企业的投

12187137.377935651.76

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-137364.51号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-19556363.10-27079692.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-430592.52-52252.82

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2291759431.591183493912.04

加：营业外收入716166.29

减：营业外支出430982.595866063.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2291328449.001178344015.32

减：所得税费用1092.56-34341.13

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2291327356.441178378356.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

2291327356.441178378356.45号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额109583636.98164168676.31

（一）不能重分类进损益的其他综合收

109583636.98165611297.50

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

109583636.98165611297.50

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1442621.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益-1442621.19

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

15/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2400910993.421342547032.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金20012262.41157744354.89

经营活动现金流入小计20012262.41157744354.89

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金47627229.0860524553.35

支付的各项税费2274346.831373024.51

支付其他与经营活动有关的现金803065288.74792343016.05

经营活动现金流出小计852966864.65854240593.91

经营活动产生的现金流量净额-832954602.24-696496239.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金251073776.14114940874.94

取得投资收益收到的现金1443690826.961180126278.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资

549000.0045000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1695313603.101295112153.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3170560.8015009614.60

产支付的现金

16/17人福医药集团股份公司2025年第三季度报告

投资支付的现金53215091.9319000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计56385652.7334009614.60

投资活动产生的现金流量净额1638927950.371261102538.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3494000000.003100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3494000000.003100000000.00

偿还债务支付的现金3454000000.002799000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金858102128.32887872678.08

支付其他与筹资活动有关的现金45100000.0043715942.79

筹资活动现金流出小计4357202128.323730588620.87

筹资活动产生的现金流量净额-863202128.32-630588620.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1857.37-2340.38

五、现金及现金等价物净增加额-57230637.56-65984661.35

加：期初现金及现金等价物余额123072131.17297559566.26

六、期末现金及现金等价物余额65841493.61231574904.91

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2025年10月28日