人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

证券代码：600079 证券简称：ST人福

人福医药集团股份公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入6101249495.676137399886.05-0.59

利润总额940209581.59827442675.2413.63归属于上市公司股东的净利

588168012.64540345459.398.85

润归属于上市公司股东的扣除

553503183.41530969947.354.24

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

280926446.66-336779640.63不适用

额

基本每股收益（元/股）0.360.339.09

稀释每股收益（元/股）0.360.339.09

加权平均净资产收益率（%）3.073.02增加0.05个百分点

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产37611719668.9236745121610.082.36归属于上市公司股东的所有

19417094230.8318913313552.862.66

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部-246282.63分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益50385010.93产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以-823462.66及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1714640.37

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4537826.22

减：所得税影响额4505305.04

少数股东权益影响额（税后）7321945.52

合计34664829.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

报告期内公司经营活动现金流量净额2.81亿元，较经营活动产生的现金流

不适用上年同期增加6.18亿元，主要系报告期内公司销售量净额回款增加以及支付的职工薪酬减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末普通股股东总数报告期末表决权恢复的优先股股东

80842不涉及

（户）总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

中粮信托有限责任公司－中

粮信托－春泥1号破产重整未知19090027711.700无服务信托

招商生命科技（武汉）有限

国有法人1469002709.0057500000质押97933558公司

招商生科投资发展（武汉）

未知979335586.000无

合伙企业（有限合伙）

李杰境内自然人867472045.310质押52000000芜湖信福股权投资合伙企业

未知598296363.6731547195无（有限合伙）

陈小清境内自然人430000872.630质押42856758武汉高科国有控股集团有限

国有法人261872081.600无公司

香港中央结算有限公司未知229377061.410无

中国银行股份有限公司－鹏

华匠心精选混合型证券投资未知181412521.110无基金沈阳森木投资管理有限公司

－森木价值发现1号私募证未知162504001.000无券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

中粮信托有限责任公司－中

粮信托－春泥1号破产重整190900277人民币普通股190900277服务信托

招商生科投资发展（武汉）

97933558人民币普通股97933558

合伙企业（有限合伙）

招商生命科技（武汉）有限

89400270人民币普通股89400270

公司李杰86747204人民币普通股86747204陈小清43000087人民币普通股43000087芜湖信福股权投资合伙企业

28282441人民币普通股28282441（有限合伙）

3/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

武汉高科国有控股集团有限

26187208人民币普通股26187208

公司香港中央结算有限公司22937706人民币普通股22937706

中国银行股份有限公司－鹏华匠心精选混合型证券投资18141252人民币普通股18141252基金沈阳森木投资管理有限公司

－森木价值发现1号私募证16250400人民币普通股16250400券投资基金

1、股东招商生命科技（武汉）有限公司为公司控股股东。

2、股东李杰先生自2025年7月2日起不再担任公司董事。

3、截至报告期末，股东招商生命科技（武汉）有限公司通过直接持有、通过其控制的招商生科投资发展（武汉）合伙企业（有限合伙）持有和

接受中粮信托有限责任公司－中粮信托－春泥1号破产重整服务信托表

决权委托方式，合计控制公司435734105股股份对应的表决权，占公司有表决权股份总数的26.70%；并与武汉高科国有控股集团有限公司于

上述股东关联关系或一致行2025年7月签署《协议书》，达成一致行动关系。

动的说明4、截至报告期末，股东李杰、陈小清、徐华斌将合计持有的141768007股公司股份对应的表决权委托给宜昌产投控股集团有限公司行使，宜昌产投控股集团有限公司通过其全资子公司间接持有芜湖信福股权投资合

伙企业（有限合伙）持有的59829636股公司股份对应的表决权，合计控制公司201597643股股份所对应的表决权，占公司有表决权股份总数的12.35%。

除以上披露事项外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不涉及

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用（1）2025年9月，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定公司在招商局财

4/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

务公司日终存款余额不超过人民币2亿元，招商局财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币5亿元；协议期限三年。截至报告期末，公司在招商局财务公司存款余额为

531.70万元，贷款余额为0万元。

（2）2026年2月，公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等议案，拟向控股股东招商生命科技（武汉）有限公司发行股份，募集资金30~35亿元，用于创新药研发项目－子公司宜昌人福项目、创新药研发项目－总部研究院项目、两性健康及复杂制剂制造基地建设项目、数智化建设项目以及补充流动资金。相关议案将于2026年4月30日提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（3）2022年12月，阳光控股有限公司（以下简称“阳光控股”）就华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）股份转让争议，对公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司等五方提出仲裁申请【（2022）京仲案字第7591号】，其中要求公司向阳光控股支付股份转让价款323598967.70元、对其他各被申请人的仲裁请求承担连带责任及连带承担案件支出费用。为此，

阳光控股申请冻结公司名下财产，限额323598967.70元。

2024年5月，阳光控股递交变更仲裁请求申请，要求公司向阳光控股退还股份转让款

281931459.03元并承担利息，同时对其他各被申请人的仲裁请求承担连带责任、违约金及连带承

担案件支出费用。

2026年4月，公司收到北京仲裁委员会出具的《关于（2022）京仲案字第7591号仲裁案撤回对部分当事人全部仲裁请求的通知》，鉴于申请人阳光控股撤回对公司的全部仲裁请求，公司不再作为该案当事人。公司将尽快办理受限资产的解除冻结。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金4537847395.214142885052.71结算备付金拆出资金

交易性金融资产938276937.18976006013.04

衍生金融资产519995.611362613.01

应收票据33186430.6639230415.30

应收账款10272402022.499395757529.05

5/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

应收款项融资1453321318.991821283307.72

预付款项411036017.45315039208.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款313254547.60288331095.61

其中：应收利息

应收股利3408000.003408000.00买入返售金融资产

存货3401360994.423334859958.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产147527425.36144102820.33

流动资产合计21508733084.9720458858014.02

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款259300854.31269097854.31

长期股权投资1225460429.691207269423.16

其他权益工具投资638884648.85699701357.87其他非流动金融资产

投资性房地产1428807701.43

固定资产8415452587.0610025138866.00

在建工程791128690.70714986714.83生产性生物资产油气资产

使用权资产60488652.8066486349.92

无形资产1974182335.072007966843.34

其中：数据资源

开发支出664447499.08640186424.83

其中：数据资源

商誉355673247.88355673247.88

长期待摊费用54356558.4856254980.28

递延所得税资产86920764.6891314287.64

其他非流动资产147882613.92152187246.00

非流动资产合计16102986583.9516286263596.06

资产总计37611719668.9236745121610.08

流动负债：

短期借款6109013523.536046940923.26

6/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据242961256.16263702601.75

应付账款2818028122.392667540192.50

预收款项700150.14700150.14

合同负债162188614.11138754054.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬187404669.95250442094.95

应交税费344748893.95362231814.73

其他应付款1104644815.691201084881.94

其中：应付利息

应付股利116480745.72124907987.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债207905885.06211234879.64

其他流动负债18904551.0816551317.98

流动负债合计11196500482.0611159182911.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2596250755.022427678047.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债40566282.5645029938.03

长期应付款16000000.0016000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益719028109.40724376322.76

递延所得税负债357526496.17366759613.94其他非流动负债

非流动负债合计3729371643.153579843922.55

负债合计14925872125.2114739026834.35

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1632225965.001632225965.00其他权益工具

其中：优先股

7/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

永续债

资本公积5682217543.965682222883.45

减：库存股

其他综合收益596424.4184978419.59专项储备

盈余公积797653716.24797653716.24一般风险准备

未分配利润11304400581.2210716232568.58归属于母公司所有者权益（或股

19417094230.8318913313552.86东权益）合计

少数股东权益3268753312.883092781222.87

所有者权益（或股东权益）合

22685847543.7122006094775.73

计负债和所有者权益（或股东

37611719668.9236745121610.08

权益）总计

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴合并利润表

2026年1—3月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入6101249495.676137399886.05

其中：营业收入6101249495.676137399886.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5216739904.005336905257.79

其中：营业成本3079062550.163157243979.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加60574236.7653801601.16

销售费用1202917058.401164947366.72

管理费用414007765.02485191248.81

研发费用358601183.60408787039.15

8/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

财务费用101577110.0666934022.02

其中：利息费用52910102.0980918552.85

利息收入8357521.669086599.35

加：其他收益58456746.6643955625.30

投资收益（损失以“-”号填列）23197997.8526513827.18

其中：对联营企业和合营企业的投

24671217.3823542361.43

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-823462.66-847377.55

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-21552606.49-15983130.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）1205423.411330010.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）156507.561840394.68

三、营业利润（亏损以“-”号填列）945150198.00857303978.42

加：营业外收入1121361.571331732.81

减：营业外支出6061977.9831193035.99

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）940209581.59827442675.24

减：所得税费用170154298.85128827632.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）770055282.74698615043.07

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

770055282.74698615043.07

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

588168012.64540345459.39损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

181887270.10158269583.68

列）

六、其他综合收益的税后净额-87357175.25-26945270.08

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-84381995.18-29588767.26益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-60816709.02-34374661.62

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-60816709.02-34374661.62

（4）企业自身信用风险公允价值变动

9/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

2．将重分类进损益的其他综合收益-23565286.164785894.36

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-7014871.36-593155.99

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-16550414.805379050.35

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-2975180.072643497.18的税后净额

七、综合收益总额682698107.49671669772.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益

503786017.46510756692.13

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额178912090.03160913080.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.360.33

（二）稀释每股收益(元/股)0.360.33

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5767639701.865303884585.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还31857507.4626430476.81

收到其他与经营活动有关的现金90817201.62117301969.89

经营活动现金流入小计5890314410.945447617031.73

购买商品、接受劳务支付的现金2682526037.332749877070.78

10/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1078834449.091254794780.05

支付的各项税费563013529.10502050642.77

支付其他与经营活动有关的现金1285013948.761277674178.76

经营活动现金流出小计5609387964.285784396672.36

经营活动产生的现金流量净额280926446.66-336779640.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金37729075.86373391.28

取得投资收益收到的现金1078907.04777900.00

处置固定资产、无形资产和其他长

15847858.135179210.41

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

2900000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金12000000.00

投资活动现金流入小计66655841.039230501.69

购建固定资产、无形资产和其他长

92407163.95249050876.06

期资产支付的现金

投资支付的现金540000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计92947163.95249050876.06

投资活动产生的现金流量净额-26291322.92-239820374.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1534112398.332257490000.00

收到其他与筹资活动有关的现金45186427.8077739393.43

筹资活动现金流入小计1579298826.132335229393.43

偿还债务支付的现金1303867632.551913455029.42

分配股利、利润或偿付利息支付的

64271352.27111452680.24

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

11904138.4223164378.32

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22227215.51129147679.63

11/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计1390366200.332154055389.29

筹资活动产生的现金流量净额188932625.80181174004.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-18623917.896805021.75影响

五、现金及现金等价物净增加额424943831.65-388620989.11

加：期初现金及现金等价物余额3217386957.182890820258.26

六、期末现金及现金等价物余额3642330788.832502199269.15

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：人福医药集团股份公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金353333407.54417880639.45

交易性金融资产539388766.01539388766.01衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项425750.00310000.00

其他应收款7858509712.087922110277.25

其中：应收利息

应收股利449911791.92449974409.91存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产844992.42941483.13

流动资产合计8752502628.058880631165.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11019704745.9611071774106.03其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

12/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

固定资产115738804.16118017788.13在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产1717372.971827599.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产27500.0027500.00

非流动资产合计11137188423.0911191646993.88

资产总计19889691051.1420072278159.72

流动负债：

短期借款3722690961.083748964127.30交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款888110.14893235.14预收款项合同负债

应付职工薪酬21744437.4617738165.17

应交税费1646169.211876283.17

其他应付款1479941641.231502907614.94

其中：应付利息

应付股利2498058.532498058.53持有待售负债

一年内到期的非流动负债1000715.001000715.98其他流动负债

流动负债合计5227912034.125273380141.70

非流动负债：

长期借款163619087.22163619183.74应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11530385.6912905713.22

13/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

递延所得税负债67317191.1367317191.13其他非流动负债

非流动负债合计242466664.04243842088.09

负债合计5470378698.165517222229.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1632225965.001632225965.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8084656132.458084661471.94

减：库存股

其他综合收益93760151.49154546452.16专项储备

盈余公积797653716.24797653716.24

未分配利润3811016387.803885968324.59

所有者权益（或股东权益）合

14419312352.9814555055929.93

计负债和所有者权益（或股东

19889691051.1420072278159.72

权益）总计

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入

减：营业成本

税金及附加35796.5352523.77销售费用

管理费用31256195.4827217399.36

研发费用888348.41

财务费用20357448.722544414.44

其中：利息费用27202593.4044112374.59

利息收入22590247.5047761231.11

加：其他收益1807027.53695379.88

投资收益（损失以“-”号填列）8722280.0987623164.49

其中：对联营企业和合营企业的投

8722280.094582879.44

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

14/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-33831803.68-3750620.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-74951936.7953865237.60

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-74951936.7953865237.60

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-74951936.7953865237.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-74951936.7953865237.60号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-60786300.67-34357474.29

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-60786300.67-34357474.29益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

-60786300.67-34357474.29益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-135738237.4619507763.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴

15/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金189489647.8110024565.89

经营活动现金流入小计189489647.8110024565.89

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金19553506.8724119318.59

支付的各项税费262310.49286522.35

支付其他与经营活动有关的现金186753752.66353952564.63

经营活动现金流出小计206569570.02378358405.57

经营活动产生的现金流量净额-17079922.21-368333839.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4943776.14

取得投资收益收到的现金105695585.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计110639361.19

购建固定资产、无形资产和其他长

197261.54562597.20

期资产支付的现金

投资支付的现金42600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计197261.5443162597.20

投资活动产生的现金流量净额-197261.5467476763.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金690000000.001056000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计690000000.001056000000.00

偿还债务支付的现金716006221.80806000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

21241478.1931203397.20

现金

支付其他与筹资活动有关的现金4750000.00

16/17人福医药集团股份公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计737247699.99841953397.20

筹资活动产生的现金流量净额-47247699.99214046602.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-22348.17-317.03影响

五、现金及现金等价物净增加额-64547231.91-86810789.92

加：期初现金及现金等价物余额90281671.75123072131.17

六、期末现金及现金等价物余额25734439.8436261341.25

公司负责人：杜文涛主管会计工作负责人：杜文涛会计机构负责人：何华琴

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告人福医药集团股份公司董事会

2026年4月29日