关于金花企业（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：金花企业（集团）股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288附表2

关于金花企业（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资资金占用方占用方与上市公司占用资金占用形成核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质金占用名称的关联关系的利息原因

计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

陕西悦豪酒店控股股东、实际控非经营性

预付款项1000.001000.00非经营性管理有限公司制人的附属企业占用占用现控股股

陕西悦豪酒店控股股东、实际控非经营性非经营性

东、实际控预付款项1023.891023.89管理有限公司制人的附属企业占用占用制人及其附陕西真水生态

属企业控股股东、实际控1933.001933.00非经营性非经营性农林开发有限预付款项制人的附属企业占用占用公司

小计///3956.893956.89//前控股股非经营性

东、实际控占用制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方占用及其附属企非经营性业占用

小计/////总计///3956.893956.89//

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资资金往来方名往来方与上市公司往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质金往来称的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

西部投资集团控股股东、实际控其他应收经营性往14881.63652.31股权转让652.3114881.63有限公司制人的附属企业款款来陕西聚信房地

控股股东、实际控其他应收押金、进经营性往

产开发有限公33.548.140.0041.68制人的附属企业款项税来司陕西汉中国贸

控股股东、实际控其他应收经营性往

商业广场有限5.150.000.005.15押金制人的附属企业款来公司

陕西青笠园林其他应收押金、进经营性往

其他18.418.728.7218.41工程有限公司款项税来

控股股东、陕西兴维商业其他应收经营性往

实际控制人运营管理有限其他30.000.0030.00-咨询服务款费来及其附属企公司业陕西聚信房地其他反映

控股股东、实际控经营性往

产开发有限公占用实质189.90151.92170.91170.91租赁费制人的附属企业来司科目陕西玎瑜商贸经营性往

其他预付款项313.20313.20313.20313.20劳务费有限公司来其他反映陕西青笠园林经营性往

其他占用实质30.52183.14183.1430.52租赁费工程有限公司来科目陕西兴维商业楼宇管理经营性往

运营管理有限其他预付款项287.78345.29345.29287.78费来公司陕西萃秦管理上市公司的子公司及其控制的其他应收非经营性

咨询有限责任3.003.00资金周转子公司及其法人款往来公司附属企业陕西禾润易实上市公司的附属企其他应收非经营性

0.150.15资金周转

业有限公司业款往来金花汇康医药子公司及其控制的其他应收非经营性

()0.110.010.12资金周转海南有限公司法人款往来西安济世堂医子公司及其控制的其他应收非经营性

药有限责任公110.1070.65180.75资金周转法人款往来司

陕西景辰实业子公司及其控制的其他应收非经营性0.210.21资金周转有限公司法人款往来金花仁宏医药子公司及其控制的其他应收非经营性

()0.110.010.12资金周转海南有限公司法人款往来

西安金花天格子公司及其控制的其他应收非经营性766.84216.92983.76资金周转医药有限公司法人款往来

陕西宜甄贸易子公司及其控制的其他应收非经营性58.5190.00148.51资金周转有限公司法人款往来陕西金花耐瑞子公司及其控制的其他应收非经营性

特医药科技有0.010.01资金周转法人款往来限公司

陕西域源欣实子公司及其控制的其他应收非经营性0.010.01资金周转业有限公司法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方往来及其附属企非经营性业往来

总计///16729.182040.31652.3115932.892184.29//