东风科技:东风电子科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600081证券简称：东风科技公告编号：2024-015

东风电子科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131067214 股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币1256934582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5842893.59元后，实际募集资金净额为人民币1251091688.67元。

上述募集资金已于2023年8月10日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月10日出具了《东风电子科技股份有限公司 2023年 8 月 10 日验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/元明细金额

2023年度配股募集资金净流入额1251091688.67加：2023年度利息收入减除手续费10452136.78

减：日常开支18157106.41

偿还银行借款150000000.00

2023年12月31日募集资金专户余额1093386719.04

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范东风电子科技股份有限公司（以下简称：本公司或公司）公司募集资

金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年8月与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司

上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元开户人开户银银行账号募集资金余额备注行东风电子科技中信银

8110201012501673136771123339.04补充流动资金

股份有限公司行上海分行东风电驱动系中信银新能源动力总成及核心部件

统有限公司行上海8110201012901673105322263380.00制造能力提升分行项目

东风(十堰)有中信银

色铸件有限公行上海新能源 -3in1

8110201013001673112 0.00 和5in1压铸件

司中环支技术改造项目行

合计1093386719.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上

海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东风科技公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024年3月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额125109.17本年度投入募集资金总额16815.71变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额16815.71变更用途的募集资金总额比例项目项目已变更截至期末累计截至期达到可行项目，本年是否截至期末承截至期末累投入金额与承末投入预定性是承诺投含部分募集资金承调整后投资本年度投度实达到

诺投入金额计投入金额诺投入金额的进度（%）可使否发资项目变更诺投资总额总额入金额现的预计

(1)(2)差额(3)＝(2)-(4)＝用状生重

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