证券代码：600081证券简称：东风科技公告编号：2025-041

东风电子科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370号），公司配售人民币普通股（A股）股票

131067214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币

1256934582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5842893.59元后，

实际募集资金净额为人民币1251091688.67元。前述募集资金已于2023年8月

10日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月10日出具了《东风电子科技股份有限公司2023年8月10日验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/元明细金额

2025年1月1日募集资金专户余额656629345.11

加：2025年度利息收入减除手续费1794274.86减：补流资金用于日常费用支出-

偿还银行借款-

项目支出-新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目10781257.47

2025年6月30日募集资金专户余额647642362.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信银行

股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分

行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资孙公司东风（武汉）电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元开户人开户银行银行账号募集资金账户余额备注东风电子科技股中信银行上

8110201012501673136331748619.24补充流动资金

份有限公司海中环支行

东风电驱动系统中信银行上8110201012901673105305329504.82新能源动力总成有限公司海中环支行及核心部件制造能力提升项目

新能源-3in1和

东风(十堰)有色中信银行上

8110201013001673112 0 5in1压铸件技术

铸件有限公司海中环支行改造项目新能源动力总成东风（武汉）电驱中信银行上

811020101450185075010564238.44及核心部件制造

动系统有限公司海中环支行能力提升项目

合计647642362.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议、2025年6月26日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-017）。

2025年1-6月，公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募

集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换金额365.07万元。

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》及《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风电子科技

股份有限公司武汉分公司（以下简称“东风科技武汉分公司”）；同意将“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体由东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）、东风（武汉）电驱动系统有限公司变更为东风电驱

动、东风电驱动系统有限公司武汉分公司（以下简称“东风电驱动武汉分公司”）。

同意公司为募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体东风科技武汉分公司新增设立募集资金专项账户，同意公司为募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体

之一东风电驱动武汉分公司新增设立募集资金专项账户，并提请董事会授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署《募集资金监管协议》，及全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后设立募集资金专户并

授权签署<募集资金监管协议>及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议、2025年6月26日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将原计划投向“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”的募集资金金额 6255.46 万元、

原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额

38426.39万元中的6200.00万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”；新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风电子科技

股份有限公司武汉分公司，实施地点为湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。

截至本报告期末，变更募集资金投资项目情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及

实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额125109.17本年度投入募集资金总额1078.13

变更用途的募集资金总额12455.46

已累计投入募集资金总额63023.54

变更用途的募集资金总额比例9.96%项目已变截至期末累截至期末项目达可行更项计投入金额本年是否截至期末承截至期末投入进度到预定性是目，募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入度实达到承诺投资项目诺投入金额累计投入（%）(4)可使用否发含部诺投资总额总额入金额金额的差额现的预计

(1)金额(2)＝状态日生重

分变(3)＝效益效益

(2)/(1)期大变

更(2)-(1)化是，该新能源-3in1募投

和 5in1 压铸

是6255.460.000.000.000.000.000.000.00否项目件技术改造项已变目更新能源动力总成及核心部件2027年是38426.3932226.3932226.391078.131207.83-31018.563.750.00否否制造能力提升12月项目一体化压铸产业化建设项目

-新能源汽车2026年否0.0012455.4612455.460.000.00-12455.460.000.00否否一体化压铸智11月能产线建设项目不适不适不适

补充流动资金否80427.3280427.3280427.320.0061815.71-18611.6176.86用用用

合计 125109.17 125109.17 125109.17 1078.13 63023.54 -62085.63 50.37“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”以定制产品为主，并根据主要目标客户未来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户 e-Power 和 EV 车型。2024年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机嵌套、发电机嵌套、OTR未达到计划进度原因（分具体募投项目）电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目因部分升级换代的关键技术还处于研发阶段，技术不成熟，暂不具备国产化条件，因此该项目是暂停状态，该募投项目已变更。详见《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）新能源-3inl 和 5in1 压铸件技术改造项目，该募投项目已变更。详见《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告项目可行性发生重大变化的情况说明编号：2025-015）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金总额125109.17万元，2023年使用募集资金1815.71万元，用于支付日常开支，使用募集资金1.5亿元归还银行借款，加上2023年度利息收入减除手续费

1045.21万元，2023年12月31日募集资金结余109338.67万元。

2024年期初募集资金总额109338.67万元，募集资金2024年使用45129.70万元，

其中：补充流动资金用于日常费用支出3亿元，使用募集资金1.5亿元归还银行借款，使用募集资金129.70万元投入新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目。加上募集资金结余的金额及形成原因

2024年度利息收入减除手续费1453.96万元，2024年12月31日募集资金结余

65662.93万元。

2025年期初募集资金总额65662.93万元，募集资金2025年使用1078.13万元，

使用募集资金1078.13万元投入新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目。加上2025年度利息收入减除手续费179.43万元，2025年6月30日募集资金结余

64764.24万元。

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的投资进本年是否变更后项目截至期末计实际累项目可行

本年度实际度（%）项目达到预定可度实达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资计投入性是否发

投入金额(3)=(2)使用状态日期现的预计

资金总额金额(1)金额(2)生重大变

/(1)效益效益化

一体化压铸产 1.新能源-3in1 和

业化建设项目 5in1 压铸件技术改

-新能源汽车造项目

12455.4612455.460002026年11月0否否

一体化压铸智2.新能源动力总成能产线建设项及核心部件制造能目力提升项目

合计12455.4612455.46000/0否否

“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”以定制产品为主，并根据主要目标客户未来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户 e-power 和 EV 车型。2024 年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机嵌套、发电机嵌套、OTR 电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目因部分升级换代的关键技术还处于研发阶段，技术不成熟，暂不具备国产化条件，因此该项目是暂停状态。具体详见公司于2024年12月14日披露的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）。“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施过程中，受到市场环境、业务定位和客户需求的影响，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体为防范投资风险，通过柔性化技术的应用，产线兼容性的设计，以及对部分设备的升级换代提高自动化募投项目）水平，公司对该项目进行相应调整，以控制风险和提高投资回报率。具体详见公司于2024年12月14日披露的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）。

基于市场变化及行业机遇，为提高募集资金使用效率、保障资金投入的有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，公司结合项目情况及后续业务拓展规划，重新分配募集资金项目投入。

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议、2025年6月26日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将原计划投向“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”的募集资金金额 6255.46万元、原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额38426.39万元中的6200.00万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”；

新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东

风电子科技股份有限公司武汉分公司，实施地点为湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明