证券代码：600081证券简称：东风科技公告编号：2025-021

东风电子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370号），公司配售人民币普通股（A股）股票

131067214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币

1256934582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5842893.59元后，

实际募集资金净额为人民币1251091688.67元。前述募集资金已于2023年8月

10日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月10日出具了《东风电子科技股份有限公司2023年8月10日验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/元明细金额

2024年1月1日募集资金专户余额1093386719.04

加：2024年度利息收入减除手续费14539626.07减：补流资金用于日常费用支出300000000.00

偿还银行借款150000000.00

项目支出-新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目1297000.00

2024年12月31日募集资金专户余额656629345.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资孙公司东风（武汉）电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元募集资金账户余开户人开户银行银行账号备注额中信银行东风电子科技股份

上海中环8110201012501673136330843032.66补充流动资金有限公司支行中信银行新能源动力总东风电驱动系统有成及核心部件

上海中环8110201012901673105325786312.45限公司制造能力提升支行项目中信银行

东风(十堰)有色铸 新 能 源 -3in1

上海中环 8110201013001673112 0.00 和5in1压铸件件有限公司技术改造项目支行中信银行新能源动力总东风（武汉）电驱成及核心部件

上海中环81102010145018507500.00动系统有限公司制造能力提升支行项目

合计656629345.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募集资金到账前的先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况

报告期内，2024年3月28日公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会2024年第一次会议、2024年4月15日公司召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月13日召开了第九届董事会2024年第三次临时会议、第

九届监事会2024年第四次会议，于2024年12月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要和实际情况，公司增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施主体，对应新增武汉经济开发区军山街凤亭南路19号为实施地点，同时调整内部建设内容，计划达到预定可使用状态的日期从2025年1月调整为2027年12月。具体内容详见公司于2024年12月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的公告》（公告编号：2024-053）。

公司于2024年12月13日召开了第九届董事会2024年第三次临时会议、第九届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募投项目进行重新论证并决定暂缓实施、调整及延期：（1）经过对“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”的重新论证，决定暂缓实施；（2）经过对“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的重新论证，决定继续实施。具体内容详见公司于2024年12月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）。公司于2024年12月13日召开了第九届董事会2024年第三次临时会议、第九届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署<募集资金监管协议>及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的议案》，同意公司为募集资金投资项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”

新增的实施主体东风（武汉）电驱动系统有限公司开立募集资金专项账户并提请

董事会授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署《募集资金监管协议》，及全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。具体内容详见公司于2024 年 12 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签署<募集资金监管协议>及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》（公告编号：2024-054）。

公司于2025年4月21日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”新增实施主体、实施地点、调整建设内容，详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见会计师事务所认为：东风科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报

告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东风科技公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见保荐人认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：东风电子科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额125109.17本年度投入募集资金总额45129.70变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额61945.41变更用途的募集资金总额比例截至期末累截至期末项目达已变更计投入金额是否募集资金截至期末截至期末累投入进度到预定本年度项目可行性是

承诺投资项目，调整后投资本年度投入与承诺投入达到承诺投资承诺投入计投入金额（%）(4)可使用实现的否发生重大变项目含部分总额金额金额的差额预计

总额金额(1)(2)＝状态日效益化

变更(3)＝效益

(2)/(1)期

(2)-(1)是，该项目暂缓。

新能源-3in1详见《东风电子科和 5in1 压 2025 年 7

6255.466255.466255.460.000.00-6255.460.00%0.00否技股份有限公司

铸件技术改月关于部分募投项造项目目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）否，该项目新增实施主体和实施地

点、调整建设内容及延期。

详见《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项新能源动力目重新论证的公总成及核心2027年告》（公告编号：38426.3938426.3938426.39129.70129.70-38296.690.340.00否部件制造能12月2024-052）及《东力提升项目风电子科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施

地点、调整建设内容及延期的公告》

（公告编号：2024-053）

补充流动资不适

80427.3280427.3280427.3245000.0061815.71-18611.6176.86不适用不适用不适用

金用

合计125109.17125109.17125109.1745129.7061945.41-63163.76-

新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目，该项目以定制产品为主，并根据主要目标客户未来未达到计划进度原因（分具体募投项目）

新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户 e-power 和 EV 车型。2024 年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机嵌套、发电机嵌套、OTR 电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目因部分升级换代的关键技术还处于研发阶段，技术不成熟，暂不具备国产化条件，因此是暂停状态，公司根据实际运营情况并考虑市场风险，为提高募集资金使用效率，保障资金投入的有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，从谨慎原则出发，未按计划投入，导致该募投项目的募集资金使用未达预计进度。

新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目实施过程中，受到市场环境、业务定位和客户需求的影响，为防范投资风险，通过柔性化技术的应用，产线兼容性的设计，以及对部分设备的升级换代提高自动化水平，公司对该募投项目进行相应调整，新增实施主体和实施地点、调整建设内容，以控制风险和提高投资回报率，导致该募投项目的募集资金使用未达预计进度。

新能源-3inl 和 5in1 压铸件技术改造项目，该项目暂缓。详见《东风电子科技股份有限公司关项目可行性发生重大变化的情况说明于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金总额125109.17万元，2023年使用募集资金1815.71万元，用于支付日常开支，使用募集资金1.5亿元归还银行借款，加上2023年度利息收入减除手续费1045.21万元，2023年12月31日募集资金结余109338.67万元。

募集资金结余的金额及形成原因2024年期初募集资金总额109338.67万元，募集资金2024年使用45129.70万元，其中：补充流动资金用于日常费用支出3亿元，使用募集资金1.5亿元归还银行借款，使用募集资金129.70万元投入新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目。加上2024年度利息收入减除手续费

1453.96万元，2024年12月31日募集资金结余65662.93万元。募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况