特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600089证券简称：特变电工

特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）李爱华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入2494605.452335731.096.80

利润总额255383.06211426.5220.79归属于上市公司股东

181452.95160018.1713.40

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益146082.36151812.63-3.77的净利润经营活动产生的现金

52740.53105331.08-49.93

流量净额基本每股收益（元/

0.36140.318713.40

股）稀释每股收益（元/

0.36140.318713.40

股）加权平均净资产收益

2.55392.4756增加0.0783个百分点率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产24140269.8622715038.166.27归属于上市公司股东

7665617.667439182.163.04

的所有者权益

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计主要系公司处置机器设备-1376919.38提资产减值准备的冲销部分等资产产生的处置损失。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国主要系收到的与收益相关

家政策规定、按照确定的标准享60334446.28的政府补助及公司递延收

有、对公司损益产生持续影响的政益摊销转入金额。

府补助除外除同公司正常经营业务相关的有

主要系*南网能源股票公

效套期保值业务外，非金融企业持允价值变动收益；*不符合

有金融资产和金融负债产生的公379185430.13套期有效性要求的期货平允价值变动损益以及处置金融资仓损益。

产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收主要系收到的赔款及罚款

853126.51

入和支出等收入。

减：所得税影响额65731331.53

少数股东权益影响额（税后）19558876.21

合计353705875.80对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司煤炭销售均价与

上年同期相比有所下降，导经营活动产生的现金流量净额-49.93致能源产业业务现金流入减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末普通股股东总数853087报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)股份数量股份状态数量新疆特变电工集团有限公境内非国有

58107742811.500无

司法人新疆宏联创业投资有限公境内非国有

3304158726.540质押20800000

司法人

招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交

未知1242248002.460无易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司未知908177051.800无

新疆投资发展（集团）有限

国有法人495899370.980无责任公司

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交

未知434146120.860无易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－华泰柏瑞沪深300交

未知406649920.800无易型开放式指数证券投资基金

全国社保基金五零三组合未知328000600.650无

杨异境内自然人326574590.650无中信建投证券股份有限公

司－天弘中证光伏产业指未知318214440.630无数型发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆特变电工集团有限公

581077428人民币普通股581077428

司新疆宏联创业投资有限公

330415872人民币普通股330415872

司

招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交

124224800人民币普通股124224800

易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司90817705人民币普通股90817705

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新疆投资发展（集团）有

49589937人民币普通股49589937

限责任公司

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交

43414612人民币普通股43414612

易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－华泰柏瑞沪深300交

40664992人民币普通股40664992

易型开放式指数证券投资基金全国社保基金五零三组合32800060人民币普通股32800060杨异32657459人民币普通股32657459中信建投证券股份有限公

司－天弘中证光伏产业指31821444人民币普通股31821444数型发起式证券投资基金

公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限上述股东关联关系或一致

公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。

行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无

限售股东参与融资融券及股东杨异普通账户持有850000股，通过信用账户持有31807459股，合计持有转融通业务情况说明（如32657459股。有）

注：截至本报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份32543837股，占公司总股本的0.64%。根据相关规定，公司回购专用证券账户持股情况未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金27769969835.4925687539841.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产274264137.36271260058.16衍生金融资产

应收票据1653720791.861651016170.32

应收账款23031256852.4719514675324.78

应收款项融资3115262852.163641139041.31

预付款项4078091510.013779144764.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1252420719.251121357442.03

其中：应收利息

应收股利99995648.96105453702.24买入返售金融资产

存货22835869864.3021388484999.01

其中：数据资源

合同资产7239173784.696574348307.36持有待售资产

一年内到期的非流动资产218596250.02

其他流动资产5633048550.594089816399.77

流动资产合计96883078898.1887937378598.64

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资30900000.0030900000.00

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项目2026年3月31日2025年12月31日其他债权投资长期应收款

长期股权投资1118618440.521096396830.54

其他权益工具投资230471290.03227579581.00

其他非流动金融资产5251568443.784977326520.90

投资性房地产88459613.1375837777.59

固定资产87889553000.8688949507457.05

在建工程23475083543.3018096367002.92生产性生物资产油气资产

使用权资产406300220.82390210825.39

无形资产14468056579.9814096601182.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉562968632.07468232046.08

长期待摊费用2982844223.792953047314.05

递延所得税资产2608731688.372429441353.96

其他非流动资产5406064074.275421555147.91

非流动资产合计144519619750.92139213003039.95

资产总计241402698649.10227150381638.59

流动负债：

短期借款3033261427.473625113022.37向中央银行借款

拆入资金250000000.00

交易性金融负债33267413.0128060593.87衍生金融负债

应付票据24662637608.0822063495660.55

应付账款29421022228.1928916459022.33

预收款项1196937.343438041.84

合同负债8027897324.007524298150.50卖出回购金融资产款

6/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1430308096.831769929605.59

应交税费1072068845.581132957494.17

其他应付款3079148088.573209662441.84

其中：应付利息

应付股利80575537.72134149495.76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6486690700.277229774223.14

其他流动负债2376770084.321257340983.46

流动负债合计79874268753.6676760529239.66

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款45709741648.2337211888547.27

应付债券515386301.391405702316.74

其中：优先股永续债

租赁负债476695857.07432659590.46

长期应付款5873401965.376285330583.88长期应付职工薪酬

预计负债740302599.75759865291.68

递延收益2192593853.922159917074.42

递延所得税负债1149224232.101234164464.97

其他非流动负债45601849.3946094671.70

非流动负债合计56702948307.2249535622541.12

负债合计136577217060.88126296151780.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5052792571.005052792571.00

其他权益工具4700000000.004500000000.00

7/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

其中：优先股

永续债4700000000.004500000000.00

资本公积11469704881.7111124556202.57

减：库存股600069500.05600069500.05

其他综合收益198952300.35375650311.61

专项储备3682839149.193601464388.95

盈余公积3085572927.163085572927.16

一般风险准备252259922.88252259922.88

未分配利润48814124301.4346999594786.74归属于母公司所有者权益（或股东权

76656176553.6774391821610.86

益）合计

少数股东权益28169305034.5526462408246.95

所有者权益（或股东权益）合计104825481588.22100854229857.81负债和所有者权益（或股东权

241402698649.10227150381638.59

益）总计

公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：李爱华合并利润表

2026年1—3月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入24961284684.6523382844177.97

其中：营业收入24946054529.8323357310859.67

利息收入15230154.8225533318.30已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本22752847719.7821269678032.89

其中：营业成本19677651275.1818548926575.17

利息支出252049.6197463.04手续费及佣金支出退保金

8/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加508003199.39410294851.40

销售费用735636092.70713638959.46

管理费用957589687.29800651431.29

研发费用398044694.01476138473.83

财务费用475670721.60319930278.70

其中：利息费用394230894.38350769611.52

利息收入74133666.3462231428.00

加：其他收益179977471.30169824492.87

投资收益（损失以“-”号填列）201244998.7925781971.82

其中：对联营企业和合营企业的

13251592.3817791405.98

投资收益以摊余成本计量的金融资

-6915972.89产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

318078933.77-20616877.74号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-163471452.82-51857581.60

列）资产减值损失（损失以“-”号填-189912487.24-149579073.48

列）资产处置收益（损失以“-”号填-1376919.381997975.26

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2552977509.292088717052.21

加：营业外收入23400766.2033243392.38

减：营业外支出22547639.697695286.91四、利润总额（亏损总额以“-”号填

2553830635.802114265157.68

列）

减：所得税费用412621911.88456747291.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2141208723.921657517865.95

（一）按经营持续性分类

9/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度1.持续经营净利润（净亏损以

2141208723.921657517865.95“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1814529514.691600181657.20亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

326679209.2357336208.75

填列）

六、其他综合收益的税后净额-85935962.14261374428.94

（一）归属母公司所有者的其他综合

-176698011.26270924309.01收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合

-20650.41收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-20650.41动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收

-176677360.85270924309.01益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-141843821.96223036093.18

（6）外币财务报表折算差额-34833538.8947888215.83

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

90762049.12-9549880.07

益的税后净额

七、综合收益总额2055272761.781918892294.89

（一）归属于母公司所有者的综合收

1637831503.431871105966.21

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

417441258.3547786328.68

额

10/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.36140.3187

（二）稀释每股收益(元/股)0.36140.3187

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：李爱华合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金26832616485.1325215435165.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金15406085.3921265931.87

拆入资金净增加额250000000.00回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还219473184.10389108208.11

收到其他与经营活动有关的现金2062370418.452057516417.85

经营活动现金流入小计29379866173.0727683325722.88

购买商品、接受劳务支付的现金22537749574.9721279746518.60客户贷款及垫款净增加额

11/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度存放中央银行和同业款项净增加

-61187836.60-59057603.88额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金246203.74159210.35支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2452124548.972212021587.36

支付的各项税费1787835487.041744367704.23

支付其他与经营活动有关的现金2135692927.711452777524.55

经营活动现金流出小计28852460905.8326630014941.21经营活动产生的现金流量净

527405267.241053310781.67

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金73080764.593988059902.30

取得投资收益收到的现金15061156.951487319.30

处置固定资产、无形资产和其他

38526627.61216951771.02

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

249024471.05112027830.73

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1169161300.621062006787.90

投资活动现金流入小计1544854320.825380533611.25

购建固定资产、无形资产和其他

8216496948.094439281593.73

长期资产支付的现金

投资支付的现金84866460.12194567151.38质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付

19024563.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金785426064.463435143953.83

投资活动现金流出小计9105814035.678068992698.94投资活动产生的现金流量净

-7560959714.85-2688459087.69额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金687104710.00

其中：子公司吸收少数股东投资

687104710.00

收到的现金

取得借款收到的现金12439300197.573846178573.43

12/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

发行债券收到的现金1000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1500729889.6194411704.43

筹资活动现金流入小计15627134797.183940590277.86

偿还债务支付的现金4169507000.122049343227.40

分配股利、利润或偿付利息支付

381940826.17308048635.59

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1078020790.61137148434.70

筹资活动现金流出小计5629468616.902494540297.69筹资活动产生的现金流量净

9997666180.281446049980.17

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-32145587.03-35705910.47的影响

五、现金及现金等价物净增加额2931966145.64-224804236.32

加：期初现金及现金等价物余额19794184585.0021510851829.46

六、期末现金及现金等价物余额22726150730.6421286047593.14

公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：李爱华母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：特变电工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金6534615994.024943107068.06

交易性金融资产112852250.35145650559.99衍生金融资产

应收票据488549678.81487751889.29

应收账款5530438308.575524490764.02

应收款项融资196637639.71347583940.72

预付款项801718020.01714904781.84

其他应收款6367789274.686566708336.73

13/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

其中：应收利息

应收股利41178116.2241178116.22

存货2139659435.112427594967.75

其中：数据资源

合同资产3091957971.122681945189.48持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产690297760.68405391661.86

流动资产合计25954516333.0624245129159.74

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资31138723753.4731005065085.79

其他权益工具投资43775351.1643775351.16

其他非流动金融资产864876910.15664488176.41投资性房地产

固定资产2637169361.052691476877.50

在建工程92932774.6468142608.37生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产531438183.98531394582.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16422867.282331461.28

递延所得税资产403569776.08392325118.84

其他非流动资产226261005.84216075367.42

非流动资产合计35955169983.6535615074629.29

资产总计61909686316.7159860203789.03

14/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

流动负债：

短期借款1257101852.911143655086.60

交易性金融负债11008288.8919223006.08衍生金融负债

应付票据4346821409.093771587611.25

应付账款4606946136.054373689028.46预收款项

合同负债1259350056.671648970868.62

应付职工薪酬76474674.94143862140.54

应交税费43393358.3316281877.88

其他应付款5516007601.095753209127.86

其中：应付利息4285919.505800363.59

应付股利77728887.27127988887.27持有待售负债

一年内到期的非流动负债3335100000.004472643461.93

其他流动负债1221993672.43228160962.20

流动负债合计21674197050.4021571283171.42

非流动负债：

长期借款6586600000.004861700000.00

应付债券515386301.39511572602.76

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债11567077.8611567077.86

递延收益144699417.20143268170.03

递延所得税负债135007305.58142634967.31其他非流动负债

非流动负债合计7393260102.035670742817.96

负债合计29067457152.4327242025989.38

所有者权益（或股东权益）：

15/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

实收资本（或股本）5052792571.005052792571.00

其他权益工具4700000000.004500000000.00

其中：优先股

永续债4700000000.004500000000.00

资本公积10330088665.7910330088665.79

减：库存股600069500.05600069500.05

其他综合收益168435691.99422419675.15

专项储备21108862.5721517754.70

盈余公积3034488089.903034488089.90

未分配利润10135384783.089856940543.16

所有者权益（或股东权益）合

32842229164.2832618177799.65

计负债和所有者权益（或股东

61909686316.7159860203789.03

权益）总计

公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：李爱华母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入3939744348.673718301335.42

减：营业成本3407273462.163204755263.36

税金及附加7503487.823898132.83

销售费用110342107.8459412857.16

管理费用208326782.44128831977.59

研发费用12828609.3530765372.80

财务费用96339281.1147417342.98

其中：利息费用87619036.7663365066.41

利息收入42984255.5032663774.62

加：其他收益14769515.9525727631.16

投资收益（损失以“-”号填列）50126365.203651489.08

16/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

317485771.452363575.26“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-110697340.57-24044364.15

填列）资产减值损失（损失以“-”号-23525234.20-3265434.72

填列）资产处置收益（损失以“-”号-3593014.4449943.74

填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）341696681.34247703229.07

加：营业外收入3795871.091031864.31

减：营业外支出2112361.13445530.86三、利润总额（亏损总额以“-”号填

343380191.30248289562.52

列）

减：所得税费用64935951.3827671496.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）278444239.92220618065.62

（一）持续经营净利润（净亏损以

278444239.92220618065.62“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-253983983.1677805291.03

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合

-253983983.1677805291.03收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

17/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-253983983.1677805291.03

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额24460256.76298423356.65

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：李爱华母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3939709782.442779157582.66

收到的税费返还81621781.5138209322.89

收到其他与经营活动有关的现金151348347.71703136417.55

经营活动现金流入小计4172679911.663520503323.10

购买商品、接受劳务支付的现金3442885437.042881931597.82

支付给职工及为职工支付的现金323828775.60302800762.25

支付的各项税费62989802.1321319735.23

支付其他与经营活动有关的现金691094882.27869141643.71

经营活动现金流出小计4520798897.044075193739.01

经营活动产生的现金流量净额-348118985.38-554690415.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金53579731.611313899999.99

取得投资收益收到的现金8117985.12696782.58

18/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

处置固定资产、无形资产和其他

3150467.214269937.29

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1152212.88530228643.19

投资活动现金流入小计66000396.821849095363.05

购建固定资产、无形资产和其他

25433940.7448954805.07

长期资产支付的现金

投资支付的现金10000000.00150000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2063814.00300000000.00

投资活动现金流出小计37497754.74498954805.07投资活动产生的现金流量净

28502642.081350140557.98

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3520000000.00549500970.00

发行债券收到的现金1000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1000000000.00251889002.02

筹资活动现金流入小计5520000000.00801389972.02

偿还债务支付的现金2743060000.00565564581.10

分配股利、利润或偿付利息支付

87028119.2960660056.66

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金865768790.09

筹资活动现金流出小计3695856909.38626224637.76筹资活动产生的现金流量净

1824143090.62175165334.26

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-1422336.46-15997674.87的影响

五、现金及现金等价物净增加额1503104410.86954617801.46

加：期初现金及现金等价物余额4794319575.013608925696.11

六、期末现金及现金等价物余额6297423985.874563543497.57

公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：李爱华

19/20特变电工股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026年4月30日