证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B

上海大名城企业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事局及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 404035026.91 15.82 1164128329.43 -39.92

利润总额 -39009266.59 -117.99 -18419167.05 -106.73归属于上市公司股东

-47048613.94 -120.99 -37043318.67 -114.38的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -46466219.05 -120.78 -44908963.69 -117.48的净利润经营活动产生的现金

不适用 不适用 211622613.16 -29.63流量净额

基本每股收益（元/ -0.02 -120.00 -0.02 -118.18股）稀释每股收益（元/ -0.02 -120.00 -0.02 -118.18股）

加权平均净资产收益 -0.46 减少 2.64 -0.36 减少 2.87 个率（%） 个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 15296332409.64 16385767295.02 -6.65归属于上市公司股东

10235677524.08 10270613149.51 -0.34

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-114627.82 5104106.77减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3624972.66

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金-909600.00 -3524745.96融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 525286.97 6712322.78其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 102664.79 3860350.56

少数股东权益影响额（税后） -19210.75 190660.67

合计 -582394.89 7865645.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

主要系年初至报告期末无新增交付项目，导致同营业收入_年初至报告期末 -39.92 比交付结转面积减少，因此房地产板块收入减少；同时公司的业务转型尚在探索尝试阶段。

利润总额_本报告期 -117.99

利润总额_年初至报告期末 -106.73归属于上市公司股东的净利润_ 主要系上年同期金控板块所属“杭州普润星融股-120.99本报告期 权投资合伙企业（有限合伙）”完成投资退出并

归属于上市公司股东的净利润_ 确认投资收益，本期无对应投资收益贡献，利润-114.38年初至报告期末 同比减少。

归属于上市公司股东的扣除非

-120.78

经常性损益的净利润_本报告期

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润_年初至报 -117.48告期末

基本每股收益_本报告期 -120.00

基本每股收益_年初至报告期末 -118.18

稀释每股收益_本报告期 -120.00

稀释每股收益_年初至报告期末 -118.18由于净利润减少而相应减少

加权平均净资产收益率（%）_ 减少 2.64

本报告期 个百分点

加权平均净资产收益率（%）_ 减少 2.87年初至报告期末 个百分点

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 48124 0

股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况持股比

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%)

份数量 股份状态 数量

名城控股集团有限公司 境内非国有法人 235587483 10.13 0 冻结 235587483

香港中央结算有限公司 境外法人 211359565 9.09 0 无 0

俞丽 境外自然人 171457717 7.37 0 质押 119798179

陈华云 境外自然人 125842450 5.41 0 无 0

俞锦 境外自然人 123766253 5.32 0 质押 99500000

俞培明 境内自然人 100000000 4.30 0 无 0

深圳申晖控股有限公司 境内非国有法人 58707900 2.53 0 无 0

俞凯 境外自然人 50000000 2.15 0 无 0

HAITONG INTERNATIONAL

SECURITIES COMPANY 境外法人 43137485 1.86 0 无 0

LIMITED-ACCOUNT CLIENT

福州驰恒贸易有限公司 境内非国有法人 40177134 1.73 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

名城控股集团有限公司 235587483 人民币普通股 235587483

香港中央结算有限公司 211359565 人民币普通股 211359565

人民币普通股 123766253

俞丽 171457717

境内上市外资股 47691464

陈华云 125842450 人民币普通股 125842450

俞锦 123766253 人民币普通股 123766253

俞培明 100000000 人民币普通股 100000000

深圳申晖控股有限公司 58707900 人民币普通股 58707900

俞凯 50000000 人民币普通股 50000000

HAITONG INTERNATIONAL

SECURITIES COMPANY 43137485 境内上市外资股 43137485

LIMITED-ACCOUNT CLIENT

福州驰恒贸易有限公司 40177134 人民币普通股 40177134

1、名城控股集团有限公司系公司控股股东，俞培俤先生系公司实际控制人。

上述股东关联关系或一致行动的

2、陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的

说明

配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。

陈华云通过信用证券账户持股 71842450股，俞培明通过信用证券账户持股前 10名股东及前 10名无限售股

100000000股，深圳申晖控股有限公司通过信用证券账户持股 58707900股，俞凯

东参与融资融券及转融通业务情

通过信用证券账户持股 50000000股，福州驰恒贸易有限公司通过信用证券账户持况说明（如有）

股 15498334股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内，公司销售情况：

面积单位：平方米

销售面积 结转面积

项目区域 持股比例 项目位置 物业形态

（1-9 月） （1-9 月）东南 100% 福州/南京 商住/综合体 13156.67 11687.58

华东 100% 上海/常州 商住 31080.58 32769.57

西北 100%/51% 兰州 商住/综合体 12827.52 17947.98

合计 57064.77 62405.13

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 491255622.99 629607294.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产 80821200.00 84345945.96衍生金融资产

应收票据 1129005.00 965926.00

应收账款 185503517.69 170238144.11应收款项融资

预付款项 2573597.39 5224453.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 223247914.06 203916756.83

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 7160926049.32 8124255950.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 630341111.36 606589392.22

流动资产合计 8775798017.81 9825143863.49

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 555103174.87 644176561.91

其他权益工具投资 723630000.00 693630000.00其他非流动金融资产

投资性房地产 4454547876.90 4420423688.42

固定资产 563206937.43 579678414.69在建工程生产性生物资产

油气资产

使用权资产 5458171.15 6600038.41

无形资产 620946.44 736557.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 8486022.56 5411348.26

递延所得税资产 1399327.10 1704894.06

其他非流动资产 208081935.38 208261928.18

非流动资产合计 6520534391.83 6560623431.53

资产总计 15296332409.64 16385767295.02

流动负债：

短期借款 30048333.33 30052500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1189929110.25 1844480565.30

预收款项 9151952.78 11125722.80

合同负债 193490241.83 345699661.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 2848484.46 4569067.83

应交税费 665674323.97 642855045.89

其他应付款 1206174322.91 1428776466.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 292702769.06 257185453.09

其他流动负债 12991894.33 23585938.09

流动负债合计 3603011432.92 4588330421.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 997469073.40 1060365604.59应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 4152657.37 5298003.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 99488578.15 94199173.74其他非流动负债

非流动负债合计 1101110308.92 1159862781.63

负债合计 4704121741.84 5748193203.19

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2324950045.00 2324950045.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 5454499042.43 5454499042.43

减：库存股

其他综合收益 4503817.09 2396123.85专项储备

盈余公积 535525043.14 535525043.14一般风险准备

未分配利润 1916199576.42 1953242895.09

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

10235677524.08 10270613149.51

合计

少数股东权益 356533143.72 366960942.32

所有者权益（或股东权益）合计 10592210667.80 10637574091.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计 15296332409.64 16385767295.02

公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 1164128329.43 1937717956.02

其中：营业收入 1164128329.43 1937717956.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1185843949.45 1951909953.00

其中：营业成本 873605820.09 1581378836.67

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 32004290.17 7089729.58

销售费用 80999716.90 120952838.27

管理费用 90003156.13 127256821.87研发费用

财务费用 109230966.16 115231726.61

其中：利息费用利息收入

加：其他收益 3624972.66 525418.35

投资收益（损失以“-”号填列） 411204.30 343971568.19

其中：对联营企业和合营企业的投资

3545620.89 343966941.10

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-3524745.96 -877203.60

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -4359912.52 -57161373.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 565923.99 1262017.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -24998177.55 273528430.38

加：营业外收入 7119678.02 6148518.93

减：营业外支出 540667.52 5832996.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18419167.05 273843953.09

减：所得税费用 19251950.22 8501651.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -37671117.27 265342301.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -37671117.27 265342301.49

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-37043318.67 257544627.05“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -627798.60 7797674.44

六、其他综合收益的税后净额 2107693.24 2810499.65

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

2107693.24 2810499.65

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 2107693.24 2810499.65

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 2107693.24 2810499.65

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -35563424.03 268152801.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -34935625.43 260355126.70

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -627798.60 7797674.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.02 0.11

（二）稀释每股收益（元/股） -0.02 0.11

公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1159208760.90 1290102644.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 25924644.33

收到其他与经营活动有关的现金 82730797.55 11238674.94

经营活动现金流入小计 1241939558.45 1327265963.85

购买商品、接受劳务支付的现金 721162828.00 607584080.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 68122078.24 91345618.44

支付的各项税费 81787101.34 209773523.55

支付其他与经营活动有关的现金 159244937.71 117819105.75

经营活动现金流出小计 1030316945.29 1026522328.45

经营活动产生的现金流量净额 211622613.16 300743635.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 91592284.58 805369061.28取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

568987.91 2742089.25

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 92161272.49 808111150.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

5791635.51 6336930.38

的现金

投资支付的现金 30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 35791635.51 6336930.38

投资活动产生的现金流量净额 56369636.98 801774220.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 539000000.00 68086248.72

收到其他与筹资活动有关的现金 304018875.00

筹资活动现金流入小计 843018875.00 68086248.72

偿还债务支付的现金 625995122.39 584360355.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111943539.61 95294176.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9800000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 433772074.55 307879682.04

筹资活动现金流出小计 1171710736.55 987534213.63

筹资活动产生的现金流量净额 -328691861.55 -919447964.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 362753.90 36775.26

五、现金及现金等价物净增加额 -60336857.51 183106665.90

加：期初现金及现金等价物余额 532104257.15 757148168.51

六、期末现金及现金等价物余额 471767399.64 940254834.41

公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1902309.73 1840778.60交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款 16432712914.15 16530430884.13

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2866901.69 3113980.59

流动资产合计 16437482125.57 16535385643.32

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 9602515770.77 9683224610.62其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 165057460.00 171675430.00

固定资产 51544781.98 52876099.15在建工程

生产性生物资产油气资产

使用权资产 5238401.91 6286082.28无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 1380883.06 1642185.55其他非流动资产

非流动资产合计 9825737297.72 9915704407.60

资产总计 26263219423.29 26451090050.92

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 338368.78 338368.78预收款项合同负债应付职工薪酬

应交税费 105051.27 113263.61

其他应付款 13586838881.57 13766419171.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1436920.93 1399745.99其他流动负债

流动负债合计 13588719222.55 13768270550.00

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 4086611.29 5168996.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 1309600.48 1571520.57其他非流动负债

非流动负债合计 5396211.77 6740516.79

负债合计 13594115434.32 13775011066.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2324950045.00 2324950045.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 8072563835.61 8072563835.61

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 440551126.30 440551126.30

未分配利润 1831038982.06 1838013977.22

所有者权益（或股东权益）合计 12669103988.97 12676078984.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计 26263219423.29 26451090050.92

公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 6804947.04 18974974.94

减：营业成本 6622144.76 9356961.72

税金及附加 423448.22 696719.99销售费用

管理费用 12008396.28 9455491.74研发费用

财务费用 10169666.05 9225748.68

其中：利息费用利息收入

加：其他收益 21518.61 53917.07

投资收益（损失以“-”号填列） 15305349.04 3589376.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 433853.98 3589764.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -3104.00 11338.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 119931.86 121281.96

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -6975012.76 -5984032.56

加：营业外收入

减：营业外支出 600.00 650540.89

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6975612.76 -6634573.45

减：所得税费用 -617.60 -45309.94

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6974995.16 -6589263.51

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -6974995.16 -6589263.51

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -6974995.16 -6589263.51

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4967272.47 14988270.46收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 26064.02 493983.61

经营活动现金流入小计 4993336.49 15482254.07

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 6433285.66 4155686.61

支付的各项税费 469749.04 1318157.08

支付其他与经营活动有关的现金 3330501.46 2452296.43

经营活动现金流出小计 10233536.16 7926140.12

经营活动产生的现金流量净额 -5240199.67 7556113.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 85505508.00

取得投资收益收到的现金 15508680.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

135523.00 11197.70

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 100000000.00 222550000.00

投资活动现金流入小计 201149711.89 222561197.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1082.30

付的现金

投资支付的现金 5000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 20785.89 2750388.07

投资活动现金流出小计 5020785.89 2751470.37

投资活动产生的现金流量净额 196128926.00 219809727.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1506451590.96 466384219.18

筹资活动现金流入小计 1506451590.96 466384219.18偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3431628.82 1544219.18

支付其他与筹资活动有关的现金 1693932000.00 683253016.50

筹资活动现金流出小计 1697363628.82 684797235.68

筹资活动产生的现金流量净额 -190912037.86 -218413016.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34309.18 -9694.91

五、现金及现金等价物净增加额 -57620.71 8943129.87

加：期初现金及现金等价物余额 919930.55 2268418.29

六、期末现金及现金等价物余额 862309.84 11211548.16

公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年 10月 27日