上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B

上海大名城企业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入348840488.40-86.471937717956.02-49.15

利润总额216812085.4435.31273843953.09-23.84归属于上市公司股东

224143976.07156.86257544627.0510.66

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益223566796.55164.31256937379.3812.55的净利润

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经营活动产生的现金

不适用不适用300743635.40不适用流量净额

基本每股收益（元/股）0.10166.670.119.89

稀释每股收益（元/股）0.10166.670.119.89

加权平均净资产收益增加1.49增加0.67个

2.182.51率（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产16714648073.3518566273190.36-9.97归属于上市公司股东

10385832895.0110125477768.312.57

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

1354510.191195749.98

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

289663.18525418.35

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-635890.12-872576.52债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

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债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出98950.37381790.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额436109.06526896.53

少数股东权益影响额（税后）93945.0496238.29

合计577179.52607247.67

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

营业收入_本报告期-86.47本报告期完工交付的项目数量较上年同期下降所致年初至报告期末完工交付的项目数量较上年同期下

营业收入_年初至报告期末-49.15降所致

利润总额_本报告期35.31归属于上市公司股东的净利156.86本报告期收回“杭州普润星融股权投资合伙企业（有润_本报告期限合伙）”的长期股权投资款。详见“三、其他提醒归属于上市公司股东的扣除事项、4”。

非经常性损益的净利润_本164.31报告期

基本每股收益_本报告期157.09

稀释每股收益_本报告期157.09由于净利润增加而相应增加

加权平均净资产收益率（%）增加1.49

_本报告期个百分点

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加权平均净资产收益率（%）增加0.67

_年初至报告期末个百分点经营活动产生的现金流量净不适用

额_本报告期主要系上期存在大额一次性税金支出，上期缴纳了以经营活动产生的现金流量净前年度开发项目的土地增值税清算税金4.16亿元。

不适用

额_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数480860（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

名城控股集团有限公司境内非国有法人2355874839.960质押119798179

香港中央结算有限公司境外法人2347855769.930无0

俞丽境外自然人1714577177.250无0

陈华云境外自然人1258424505.320无0

俞锦境外自然人1237662535.230质押99500000

俞培明境内自然人1000000004.230无0

俞凯境外自然人500000002.110无0

福州驰恒贸易有限公司境内非国有法人436963001.850无0

HAITONG INTERNATIONAL

SECURITIES COMPANY 境外法人 43137485 1.82 0 无 0

LIMITED-ACCOUNT CLIENT上海大名城企业股份有限公司

其他399020001.690无0回购专用证券账户

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量名城控股集团有限公司235587483人民币普通股235587483香港中央结算有限公司234785576人民币普通股234785576人民币普通股123766253俞丽171457717境内上市外资

47691464

股陈华云125842450人民币普通股125842450俞锦123766253人民币普通股123766253俞培明100000000人民币普通股100000000

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俞凯50000000人民币普通股50000000福州驰恒贸易有限公司43696300人民币普通股43696300

HAITONG INTERNATIONAL境内上市外资

SECURITIES COMPANY 43137485 43137485股

LIMITED-ACCOUNT CLIENT上海大名城企业股份有限公司

39902000人民币普通股39902000

回购专用证券账户

上述股东关联关系或一致行动1、名城控股集团有限公司系公司控股股东，俞培俤先生系公司实际控制人。

的说明2、陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配

偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。

前10名股东及前10名无限售股陈华云通过信用证券账户持股71842450股，俞培明通过信用证券账户持股东参与融资融券及转融通业务100000000股，俞凯通过信用证券账户持股50000000股，福州驰恒贸易有限公司情况说明（如有）通过信用证券账户持股29797500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、截至本报告日完成回购股份注销减少注册资本工商登记事项

2022年公司第三期回购股份总计39902000股，2025年10月，已完成该次回购股份注销，

中登公司股份变更登记工作，并已完成减少注册资本变更工商登记手续以及《公司章程》备案，取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司总股本变更为2324950045股，公司注册资本变更为2324950045元。

2、报告期内，公司销售情况：

单位：平方米销售面积结算面积项目区域持股比例项目位置物业形态

（1-9月）（1-9月）东南100%福州/南昌商住/综合体16808.2218773.16

华东100%上海商住23307.9844586.17

西北100%/51%兰州商住/综合体33314.4927445.20

合计73430.6990804.53

3、关于杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）清算分配事项：

本报告期依据杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《杭州星融有限合伙人减资退伙清算分配通知书》，公司已完成该项投资的全部退出及收回工作，已全额收到投资款8.048亿。本投资事项的完成，导致公司本报告期的投资收益增加。

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4、关于参与地方政府运用专项债券开展土地收储工作的进展情况：

根据国办发[2024]52号文关于支持地方政府运用专项债券开展土地储备工作，有效推动房地产市场止跌回稳的文件精神，年初至报告期末，公司下属子公司与兰州市自然资源局兰州高新技术产业开发区分局分别签署了关于收回 GG1320、GG1346 号宗地国有建设用地使用权的补偿合同，合同约定：公司在办理完毕收回土地的相关交付后，公司可收回相关补偿价款合计20201.00万元。2025年3月，公司已办理完毕相关收储土地的交付及土地证注销手续。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金995035183.55844134065.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产85266349.7386693553.33衍生金融资产

应收票据965926.00640000.00

应收账款175717594.80167192751.37应收款项融资

预付款项9082002.964742954.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款262275271.13256644756.42

其中：应收利息

应收股利1176489.32买入返售金融资产

存货8660452602.1010274051111.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产653217046.10695564391.95

流动资产合计10842011976.3712329663584.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资649849310.431109062793.19其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产4418088382.344468942879.85

固定资产584886882.35599891639.83在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6961733.093802056.60

无形资产790686.90925111.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4581422.047367790.61

递延所得税资产1872734.861149017.19

其他非流动资产205604944.9745468316.55

非流动资产合计5872636096.986236609605.41

资产总计16714648073.3518566273190.36

流动负债：

短期借款62088055.5662096861.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19328767.42

应付账款2072458958.592406193827.43

预收款项7882042.2511242311.06

合同负债278616921.591081493788.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2945796.727145251.37

应交税费680696689.25805016779.10

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其他应付款1103251113.501366897482.83

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债181548420.30429642479.74

其他流动负债19670033.4786679865.07

流动负债合计4409158031.236275737413.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1439730900.881711078598.88应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5834557.46483225.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债106105951.6893308121.14其他非流动负债

非流动负债合计1551671410.021804869945.62

负债合计5960829441.258080607359.40

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2364852045.002475325057.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5544619955.755834254874.18

减：库存股130022913.32530130843.75

其他综合收益3550232.39739732.74专项储备

盈余公积535525043.14535525043.14一般风险准备

未分配利润2067308532.051809763905.00归属于母公司所有者权益（或股东权

10385832895.0110125477768.31

益）合计

少数股东权益367985737.09360188062.65

所有者权益（或股东权益）合计10753818632.1010485665830.96

负债和所有者权益（或股东权益）

16714648073.3518566273190.36

总计

8/17上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1937717956.023810903850.37

其中：营业收入1937717956.023810903850.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1951909953.003422820027.08

其中：营业成本1581378836.673214866618.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7089729.58-158249738.78

销售费用120952838.27166009572.36

管理费用127256821.87114827769.32研发费用

财务费用115231726.6185365805.60

其中：利息费用利息收入

加：其他收益525418.355028867.03

投资收益（损失以“-”号填列）343971568.19-16625358.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益343966941.10-9938963.17以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-877203.6014925000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-57161373.53-3093765.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）29780789.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）1262017.95-431075.72

三、营业利润（亏损以“-”号填列）273528430.38358106701.84

9/17上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入6148518.936428333.11

减：营业外支出5832996.224969275.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）273843953.09359565759.20

减：所得税费用8501651.60126693106.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）265342301.49232872652.69

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）265342301.49232872652.69

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

257544627.05232736665.04

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7797674.44135987.65

六、其他综合收益的税后净额2810499.65-1865260.86

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益2810499.65-1865260.86

（1）权益法下可转损益的其他综合收益2810499.65-1865260.86

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额268152801.14231007391.83

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额260355126.70230871404.18

（二）归属于少数股东的综合收益总额7797674.44135987.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.1001

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.1001

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1290102644.581399554121.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25924644.33123692204.00

收到其他与经营活动有关的现金11238674.9453268097.03

经营活动现金流入小计1327265963.851576514422.79

购买商品、接受劳务支付的现金607584080.71766499798.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金91345618.44117794843.18

支付的各项税费209773523.55585432968.22

支付其他与经营活动有关的现金117819105.76202740480.69

经营活动现金流出小计1026522328.461672468090.27

经营活动产生的现金流量净额300743635.40-95953667.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金805369061.2828429479.94

取得投资收益收到的现金7425.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2742089.25

1248136.48

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计808111150.5329685041.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6336930.383534232.16

的现金

投资支付的现金79200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

11/17上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6336930.3882734232.16

投资活动产生的现金流量净额801774220.15-53049190.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2250000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2250000.00

取得借款收到的现金68086248.72475000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金414595844.65

筹资活动现金流入小计68086248.72891845844.65

偿还债务支付的现金584360355.52977297673.74

分配股利、利润或偿付利息支付的现金95294176.07204174507.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金307879682.04249046474.29

筹资活动现金流出小计987534213.631430518655.44

筹资活动产生的现金流量净额-919447964.91-538672810.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36775.26369868.10

五、现金及现金等价物净增加额183106665.90-687305800.91

加：期初现金及现金等价物余额757148168.511832040101.29

六、期末现金及现金等价物余额940254834.411144734300.38

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金11211548.162268418.29交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款606659.25应收款项融资

预付款项1498.442187.34

其他应收款16552854208.2416785554200.10

其中：应收利息

应收股利1176489.32存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

12/17上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产3245733.364141750.88

流动资产合计16567919647.4516791966556.61

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9687872069.059685458793.44其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产173881420.00183308612.20

固定资产53313003.8654665323.80在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6616381.331901073.07无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1734837.42510700.42其他非流动资产

非流动资产合计9923417711.669925844502.93

资产总计26491337359.1126717811059.54

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款513284.28438368.78预收款项合同负债

应付职工薪酬70000.00

应交税费105139.35124962.64

其他应付款13798977202.1914024933445.10

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1249978.591741838.86其他流动负债

13/17上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债合计13800845604.4114027308615.38

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5641024.19241277.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1654095.33475268.27其他非流动负债

非流动负债合计7295119.52716545.47

负债合计13808140723.9314028025160.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2364852045.002475325057.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8162684748.938452319667.36

减：库存股130022913.32530130843.75其他综合收益专项储备

盈余公积440551126.30440551126.30

未分配利润1845131628.271851720891.78

所有者权益（或股东权益）合计12683196635.1812689785898.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计26491337359.1126717811059.54

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入18974974.9451283541.46

减：营业成本9356961.7210067786.07

税金及附加696719.99667198.73销售费用

管理费用9455491.7412158773.60

14/17上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

研发费用

财务费用9225748.687393534.48

其中：利息费用利息收入

加：其他收益53917.0719436.30

投资收益（损失以“-”号填列）3589376.8617297916.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益3589764.93-3416110.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）11338.74-114.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）121281.964741.47

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-5984032.5638318228.43

加：营业外收入0.03

减：营业外支出650540.891149.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6634573.4538317079.15

减：所得税费用-45309.9422488517.14

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6589263.5115828562.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-6589263.5115828562.01

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-6589263.5115828562.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强母公司现金流量表

15/17上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

2025年1—9月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金14988270.4674338247.26收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金493983.61294235.51

经营活动现金流入小计15482254.0774632482.77

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金4155686.616723206.08

支付的各项税费1318157.08799751.46

支付其他与经营活动有关的现金2452296.433406116.23

经营活动现金流出小计7926140.1210929073.77

经营活动产生的现金流量净额7556113.9563703409.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10604660.68取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

11197.7032710.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金222550000.001379006628.04

投资活动现金流入小计222561197.701389643998.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

1082.30703116.84

现金

投资支付的现金81950000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2750388.071571147840.00

投资活动现金流出小计2751470.371653800956.84

投资活动产生的现金流量净额219809727.33-264156958.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金466384219.181326865448.60

筹资活动现金流入小计466384219.181326865448.60偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1544219.1871522835.78

支付其他与筹资活动有关的现金683253016.501123909678.50

筹资活动现金流出小计684797235.681195432514.28

筹资活动产生的现金流量净额-218413016.50131432934.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9694.9139911.95

五、现金及现金等价物净增加额8943129.87-68980702.85

16/17上海大名城企业股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额2268418.2979417458.03

六、期末现金及现金等价物余额11211548.1610436755.18

公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2025年10月27日