云天化:云天化非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于云南云天化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：云南云天化股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027-86791215附表2关于云南云天化股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2025年度占用方与上2025年期2025年度占用2025年期非经营性资金资金占用方司核算占用资金2025年度偿还占用形成占用性市公司的关初占用资金累计发生金额末占用资金占用名称的会计的利息累计发生金额原因质

联关系余额(不含利息)余额

科目(如有)

现控股股东、非经营实际控制人及性占用其附属企业

小计/////

总计/////上市公2025年度往来方与上2025年期2025年度往来2025年期其他关联资金资金往来方司核算往来资金2025年度偿还往来形成往来性市公司的关初往来资金累计发生金额末往来资金往来名称的会计的利息累计发生金额原因质

系余额（不含利息）余额科目（如有）

中轻依兰控股股东、货款、运应收账经营性（集团）有实际控制人258.837192.740.006649.96801.61输服务、款往来限公司的附属企业培训费

控股股东、实

货款、水际控制人及其

云南云天化控股股东、费费、租附属企业应收账经营性

石化有限公实际控制人482.7512007.240.0011740.02749.97赁费、运款往来

司的附属企业输服务、

培训费重庆国际复控股股东、应收账经营性

合材料股份实际控制人298.911162.330.001055.39405.84运输服务款往来有限公司的附属企业

控股股东、重庆天勤材应收账经营性

实际控制人99.01721.500.00578.67241.84运输服务料有限公司款往来的附属企业

重庆天泽新控股股东、应收账经营性

材料有限公实际控制人268.78407.590.00668.507.87运输服务款往来司的附属企业

云南云天化控股股东、

应收账货款、培经营性

无损检测有实际控制人0.0051.820.0048.293.53款训费往来限公司的附属企业

控股股东、

云南红云氯应收账电费、货经营性

实际控制人45.0384.040.00125.683.39碱有限公司款款往来的附属企业

云南天鸿化控股股东、培训费、应收账经营性

工工程有限实际控制人1.9442.800.0044.310.43货款、水款往来公司的附属企业电费

勐海曼香云控股股东、应收账经营性

天农业发展实际控制人46.422.280.0048.690.01货款款往来有限公司的附属企业

昆明云天化控股股东、应收账技术服务经营性

纽米科技有实际控制人0.0029.200.0029.200.00款费往来限公司的附属企业

控股股东、云南博源实应收账经营性

实际控制人0.008.330.008.330.00货款业有限公司款往来的附属企业

控股股东、云南福泽实应收账经营性

实际控制人0.000.540.000.540.00货款业有限公司款往来的附属企业

控股股东、云南华源包应收账经营性

实际控制人0.002.210.002.210.00货款装有限公司款往来

的附属企业控股股东、云南山立实应收账经营性

实际控制人0.0044.970.0044.970.00货款业有限公司款往来的附属企业

云南省化工控股股东、应收账经营性

产品质量监实际控制人0.0011.890.0011.890.00货款款往来督检验站的附属企业

云南省化工控股股东、应收账经营性

研究院有限实际控制人0.001.780.001.780.00货款款往来公司的附属企业

控股股东、云南天沐实应收账经营性

实际控制人0.002.550.002.550.00货款业有限公司款往来的附属企业

控股股东、云南天能矿应收账经营性

实际控制人0.003.000.003.000.00货款业有限公司款往来的附属企业

云南天蔚物控股股东、应收账经营性

业管理有限实际控制人0.003.200.003.200.00货款款往来公司的附属企业

云南云天化控股股东、应收账经营性

集团财务有实际控制人0.007.080.007.080.00货款款往来限公司的附属企业

云南云天化控股股东、

应收账货款、培经营性

聚磷新材料实际控制人0.0046.120.0046.120.00款训费往来有限公司的附属企业

云南云天化控股股东、应收账经营性

信息科技有实际控制人0.002.840.002.840.00货款款往来限公司的附属企业

云南云天墨控股股东、应收账经营性

睿科技有限实际控制人0.000.360.000.360.00培训费款往来公司的附属企业

控股股东、

云南中寮矿应收账货款、培经营性

实际控制人0.0012.120.0012.120.00业开发投资款训费往来的附属企业有限公司

货款、技云天化集团应收账术服务经营性

有限责任公控股股东0.00250.970.00250.970.00

款费、托管往来司费中轻依兰

控股股东、（集团）有应收账经营性

实际控制人0.130.000.000.130.00办公用品限公司马龙款往来的附属企业分公司重庆国际复

控股股东、合材料股份应收账经营性

实际控制人125.14491.850.00616.990.00运输服务有限公司长款往来的附属企业寿分公司

云南省化学控股股东、应收账经营性

工业建设有实际控制人0.003.530.003.530.00货款款往来限公司的附属企业

云南云天化控股股东、其他应经营性

石化有限公实际控制人50.000.000.000.0050.00保证金收款往来司的附属企业

重庆亿煊新控股股东、其他应经营性

材料科技有实际控制人14.4025.000.0014.4025.00保证金收款往来限公司的附属企业

云南云天化控股股东、其他应经营性

无损检测有实际控制人0.0016.040.000.0016.04租赁费收款往来限公司的附属企业

中轻依兰控股股东、其他应押金及保经营性（集团）有实际控制人20.000.000.000.0020.00收款证金往来限公司的附属企业云天化集团

控股股东、有限责任公其他应经营性

实际控制人0.400.000.000.000.40押金司晋宁分公收款往来的附属企业

司昆明云天化控股股东、其他应押金及保经营性

纽米科技有实际控制人9.000.000.009.000.00收款证金往来限公司的附属企业

重庆国际复控股股东、其他应经营性

合材料股份实际控制人15.000.000.0015.000.00保证金收款往来有限公司的附属企业

云南省化工控股股东、预付款期刊版面经营性

研究院有限实际控制人0.000.280.000.280.00项费往来公司的附属企业云天化集团预付款经营性

有限责任公控股股东0.0025373.650.0023780.891592.76货款项往来司

云南天鸿化控股股东、采购款、预付款经营性

工工程有限实际控制人204.47166.030.00370.500.00技改外协项往来公司的附属企业费

中轻依兰控股股东、

预付款电费、货经营性（集团）有实际控制人0.0030906.500.0030906.500.00项款往来限公司的附属企业

云南云天化控股股东、经营性

集团财务有实际控制人存款289502.0420314983.110.0020294433.04310052.11存款往来限公司的附属企业云南云天化委贷本子公司及其其他应非经营

环保科技有66200.0032733.891157.1767391.0632700.00金、工资控制的法人收款性往来限公司及社保云南云天化委贷本上市公司的子花匠铺科技子公司及其其他应非经营

12000.0033.33365.00398.3312000.00金、工资

公司及其附属有限责任公控制的法人收款性往来及社保企业司云南云天化子公司及其其他应转贷资金非经营

农业科技股7857.050.000.007857.050.00控制的法人收款及利息性往来份有限公司

河南云天化子公司及其其他应3265.000.000.003265.000.00代付稽核非经营国际化肥有控制的法人收款款及滞纳性往来限公司金委贷本金云南云天化

子公司及其其他应及利息、非经营

现代农业发13985.1251.7359.484774.859321.48控制的法人收款工资及社性往来展有限公司保云南智农高子公司及其其他应非经营

新技术有限585.000.000.000.00585.00委贷本金控制的法人收款性往来公司

云南云天化担保费、子公司及其其他应非经营

商贸有限公111.46294.440.00294.44111.46工资及社控制的法人收款性往来司保云南云天化子公司及其其他应工资及社非经营

联合商务有44.81102.540.00102.5444.81控制的法人收款保性往来限公司

云南天安化子公司及其其他应非经营0.00551.350.00511.9039.44担保费工有限公司控制的法人收款性往来昆明红海磷子公司及其其他应工资及社非经营

肥有限责任0.0051.500.0051.350.15控制的法人收款保性往来公司云南水富云子公司及其其他应工资及社非经营

天化有限公0.00191.210.00191.210.00控制的法人收款保性往来司云南云天化子公司及其其他应工资及社非经营

农资连锁有0.00201.460.00201.460.00控制的法人收款保性往来限公司

云南天马物子公司及其其他应非经营0.006.500.006.500.00审计费流有限公司控制的法人收款性往来

云南天腾化子公司及其其他应非经营0.0035.910.0035.910.00担保费工有限公司控制的法人收款性往来云南磷化集子公司及其其他应工资及社非经营

0.00168.210.00168.210.00

团有限公司控制的法人收款保性往来云南晋宁黄子公司及其其他应资金占用非经营

0.002.000.002.000.00

磷有限公司控制的法人收款费性往来

晋宁润泽供子公司及其其他应非经营0.001.000.001.000.00审计费水有限公司控制的法人收款性往来呼伦贝尔东子公司及其其他应非经营

明矿业有限0.008.000.008.000.00审计费控制的法人收款性往来责任公司

天驰物流有子公司及其其他应审计费、非经营0.0010.440.0010.440.00限责任公司控制的法人收款社保费性往来云南三环中子公司及其其他应工资及社非经营

化化肥有限0.0066.000.0066.000.00控制的法人收款保性往来公司转贷资呼伦贝尔金

子公司及其其他应金、担保非经营

新化工有限60000.000.00143.0160143.010.00

控制的法人收款费、审计性往来公司费重庆云天化子公司及其其他应工资及社非经营

天聚新材料0.0097.010.0097.010.00控制的法人收款保性往来有限公司云南云天化子公司及其其他应工资及社非经营

云峰化工有0.0046.200.0046.200.00控制的法人收款保性往来限公司青海云天化子公司及其其他应工资及社非经营

国际化肥有0.00133.500.00133.500.00控制的法人收款保性往来限公司云南云天化子公司及其其他应资金占用非经营

红磷化工有0.0085.570.0085.570.00控制的法人收款费性往来限公司

瑞丽天平边子公司及其其他应非经营0.0013.500.0013.500.00审计费贸有限公司控制的法人收款性往来云南天宁矿子公司及其其他应工资及社非经营

0.0043.550.0043.550.00

业有限公司控制的法人收款保性往来云南三环新子公司及其其他应非经营

盛化肥有限0.003.000.003.000.00审计费控制的法人收款性往来公司昆明天泰电子公司及其其他应非经营

子商务有限0.001.000.001.000.00体检费控制的法人收款性往来公司云南云天化子公司及其其他应工资及社非经营

大为制氨有0.0086.060.0086.060.00控制的法人收款保性往来限公司

云南大维肥子公司及其其他应非经营0.000.800.000.800.00审计费业有限公司控制的法人收款性往来云南云聚能子公司及其其他应工资及社非经营

新材料有限0.001.220.001.220.00控制的法人收款保性往来公司云南云天化子公司及其其他应工资及社非经营

福石科技有0.0025.910.0025.910.00控制的法人收款保性往来限公司

云南云天新审计费、子公司及其其他应非经营

能矿业有限0.0027.800.0027.800.00工资及社控制的法人收款性往来公司保费云南云天化子公司及其其他应非经营

工业装备技0.0048.570.0048.570.00社保费控制的法人收款性往来术有限公司呼伦贝尔金子公司及其债权投其他应收非经营

新化工有限60000.000.000.0060000.000.00控制的法人资款性往来公司一年内呼伦贝尔金子公司及其到期的非经营

新化工有限738.170.003748.764486.930.00委贷利息控制的法人非流动性往来公司资产其他关联方及富源县天鑫其他应非经营

联营企业16.890.000.000.0016.89社保费其附属企业煤业有限公收款性往来司内蒙古大地其他应非经营

云天化工有联营企业0.00115.550.00115.550.00社保费收款性往来限公司云南捷佳润其他应非经营

节水灌溉有联营企业25.8413.160.0025.8413.16社保费收款性往来限公司

总计///516271.5920429317.395473.4320582259.21368803.19//

行情