云南云天化股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600096证券简称：云天化

云南云天化股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容

的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人崔周全、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）张晓燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入13004056041.8513857152945.35-6.16

归属于上市公司股东的净利润1289351053.971459344889.14-11.65归属于上市公司股东的扣除非经常性

1270019748.371435072660.80-11.50

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额2847893623.792490831668.5814.34

基本每股收益（元/股）0.70290.7956-11.65

稀释每股收益（元/股）0.70290.7956-11.65

加权平均净资产收益率（%）5.607.49减少1.89个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产51716372723.4251479518495.710.46

归属于上市公司股东的所有者权益23663522585.0522358249085.765.84

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(二)经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分0计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规22635147.73定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产785547.01和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出348983.39其他符合非经常性损益定义的损益项目0

减：所得税影响额3186564.59

少数股东权益影响额（税后）1251807.94

合计19331305.60对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举

的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数111597无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

云天化集团有限责任公司国有法人69925429238.120质押95000000

香港中央结算有限公司境外法人18539937210.110未知0

赵志超境内自然人200000001.090未知0中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他165643470.900未知0数证券投资基金中邮人寿保险股份有限公司

其他127785000.700未知0

－传统保险

河北远通矿业有限公司境内非国有法人112000000.610未知0

全国社保基金六零二组合其他103013000.560未知0

四川远通水电开发有限公司境内非国有法人103000000.560未知0

龚佑芳境内自然人85900000.470未知0

国投证券股份有限公司国有法人79999460.440未知0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量云天化集团有限责任公司699254292人民币普通股699254292香港中央结算有限公司185399372人民币普通股185399372赵志超20000000人民币普通股20000000中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指16564347人民币普通股16564347数证券投资基金中邮人寿保险股份有限公司

12778500人民币普通股12778500

－传统保险河北远通矿业有限公司11200000人民币普通股11200000全国社保基金六零二组合10301300人民币普通股10301300四川远通水电开发有限公司10300000人民币普通股10300000龚佑芳8590000人民币普通股8590000国投证券股份有限公司7999946人民币普通股7999946控股股东云天化集团有限责任公司与第二至第十名股东之间不存在关联关上述股东关联关系或一致行系或一致行动；第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明动未知。

股东赵志超信用交易担保证券账户持有公司股票20000000股；股东河北前10名股东及前10名无限售远通矿业有限公司信用交易担保证券账户持有公司11200000股；股东四股东参与融资融券及转融通川远通水电开发有限公司信用交易担保证券账户持有公司10300000股；

业务情况说明（如有）股东龚佑芳信用交易担保证券账户持有公司股票8590000股。

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注：截至报告期末，云南云天化股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为11338016股，持股比例为0.62%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:云南云天化股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8398105536.626936853349.28结算备付金00拆出资金00

交易性金融资产1524870.00445230.00衍生金融资产00应收票据00

应收账款1627150097.301669110561.76

应收款项融资793893193.701170009702.03

预付款项593241521.69305245684.79应收保费00应收分保账款00应收分保合同准备金00

其他应收款78405361.8186687068.20

其中：应收利息75809.7656066.67

应收股利5500000.005500000.00买入返售金融资产00

存货5007995086.666069773988.62

其中：数据资源00合同资产00持有待售资产00

一年内到期的非流动资产22893285.6222893285.62

其他流动资产346689984.15402944180.62

流动资产合计16869898937.5516663963050.92

非流动资产：

发放贷款和垫款00债权投资00其他债权投资00长期应收款00

长期股权投资3840797809.153648855596.99

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其他权益工具投资265123529.78265123529.78

其他非流动金融资产8374725.198374725.19

投资性房地产196050319.04198208484.31

固定资产20262385675.5720625830011.06

在建工程2520397913.872196278086.84

生产性生物资产9285708.3010032012.26油气资产00

使用权资产725223916.47747978378.64

无形资产4784440156.204788661254.12

其中：数据资源00开发支出00

其中：数据资源00

商誉86713377.2586713377.25

长期待摊费用1383866730.791451656357.73

递延所得税资产597297559.72605612482.69

其他非流动资产166516364.54182231147.93

非流动资产合计34846473785.8734815555444.79

资产总计51716372723.4251479518495.71

流动负债：

短期借款4804670160.334068797040.51向中央银行借款00拆入资金00

交易性金融负债822000.00675000.00衍生金融负债00

应付票据61586612.8258100560.21

应付账款4950406288.875011502162.53

预收款项35406663.6839482617.35

合同负债2151618948.492046830293.73卖出回购金融资产款00吸收存款及同业存放00代理买卖证券款00代理承销证券款00

应付职工薪酬479181221.96535550789.51

应交税费437524829.49606207040.77

其他应付款673947652.68956546775.39

其中：应付利息30449397.5230067840.57

应付股利079800000.00应付手续费及佣金00应付分保账款00持有待售负债00

一年内到期的非流动负债2161503107.222183001632.33

其他流动负债193634942.99178425558.13

流动负债合计15950302428.5315685119470.46

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非流动负债：

保险合同准备金00

长期借款7987425395.459449155505.37应付债券00

其中：优先股00永续债00

租赁负债153344873.52141659481.67

长期应付款310975319.05206158333.86

长期应付职工薪酬258253190.65277207604.48

预计负债545013423.09534626419.56

递延收益348432735.72322249000.20

递延所得税负债284041388.07286849144.99其他非流动负债00

非流动负债合计9887486325.5511217905490.13

负债合计25837788754.0826903024960.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1834328747.001834328747.00其他权益工具00

其中：优先股00永续债00

资本公积7263469421.487281990531.59

减：库存股199994611.05199994611.05

其他综合收益39194870.9739278126.92

专项储备161629323.49127102512.11

盈余公积1387469906.161387469906.16一般风险准备00

未分配利润13177424927.0011888073873.03

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计23663522585.0522358249085.76

少数股东权益2215061384.292218244449.36

所有者权益（或股东权益）合计25878583969.3424576493535.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计51716372723.4251479518495.71

公司负责人：崔周全主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入13004056041.8513857152945.35

其中：营业收入13004056041.8513857152945.35利息收入00已赚保费00手续费及佣金收入00

二、营业总成本11541399006.0912001094027.04

其中：营业成本10763513817.1911207479651.04利息支出00手续费及佣金支出00退保金00赔付支出净额00提取保险责任准备金净额00保单红利支出00分保费用00

税金及附加203566047.59195742047.14

销售费用196031590.72189519483.05

管理费用194685700.07173597264.14

研发费用81637704.6190049142.14

财务费用101964145.91144706439.53

其中：利息费用113794635.71157808377.57

利息收入17650774.6825837690.84

加：其他收益22635147.7330497827.67

投资收益（损失以“-”号填列）153842223.82165177933.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益153960316.81165208760.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益00

汇兑收益（损失以“-”号填列）00

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）903640.001683362.12

信用减值损失（损失以“-”号填列）7343477.9734920995.63

资产减值损失（损失以“-”号填列）04743.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）0103229.18

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1647381525.282088447010.36

加：营业外收入3031844.97787028.58

减：营业外支出2682861.582573119.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1647730508.672086660919.36

减：所得税费用251404039.77382376139.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1396326468.901704284779.48

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（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1396326468.901704284779.48

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）00

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

1289351053.971459344889.14

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）106975414.93244939890.34

六、其他综合收益的税后净额-974484.7517007377.90

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-83255.9516977211.43

1．不能重分类进损益的其他综合收益00

（1）重新计量设定受益计划变动额00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益00

（3）其他权益工具投资公允价值变动00

（4）企业自身信用风险公允价值变动00

2．将重分类进损益的其他综合收益-83255.9516977211.43

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1318510.800

（2）其他债权投资公允价值变动00

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额00

（4）其他债权投资信用减值准备00

（5）现金流量套期储备00

（6）外币财务报表折算差额1235254.8516977211.43

（7）其他00

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-891228.8030166.47

七、综合收益总额1395351984.151721292157.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1289267798.021476322100.57

（二）归属于少数股东的综合收益总额106084186.13244970056.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.70290.7956

（二）稀释每股收益(元/股)0.70290.7956

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：崔周全主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13445812908.4014349107618.96客户存款和同业存放款项净增加额00向中央银行借款净增加额00向其他金融机构拆入资金净增加额00收到原保险合同保费取得的现金00收到再保业务现金净额00保户储金及投资款净增加额00

收取利息、手续费及佣金的现金00拆入资金净增加额00回购业务资金净增加额00代理买卖证券收到的现金净额00收到的税费返还00

收到其他与经营活动有关的现金472434263.90400616405.74

经营活动现金流入小计13918247172.3014749724024.70

购买商品、接受劳务支付的现金9170901860.2510315194137.71客户贷款及垫款净增加额00存放中央银行和同业款项净增加额00支付原保险合同赔付款项的现金00拆出资金净增加额00

支付利息、手续费及佣金的现金00支付保单红利的现金00

支付给职工及为职工支付的现金703590892.09641671227.05

支付的各项税费827370016.82883549603.36

支付其他与经营活动有关的现金368490779.35418477388.00

经营活动现金流出小计11070353548.5112258892356.12

经营活动产生的现金流量净额2847893623.792490831668.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金00

取得投资收益收到的现金016400000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00收到其他与投资活动有关的现金00

投资活动现金流入小计016400000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金494672036.87197794325.63

投资支付的现金35000000.00122500000.00

10/11云南云天化股份有限公司2025年第一季度报告

质押贷款净增加额00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00支付其他与投资活动有关的现金00

投资活动现金流出小计529672036.87320294325.63

投资活动产生的现金流量净额-529672036.87-303894325.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金02450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金02450000.00

取得借款收到的现金1847364878.443222829800.24

收到其他与筹资活动有关的现金198886184.71296999850.00

筹资活动现金流入小计2046251063.153522279650.24

偿还债务支付的现金2439008005.903377336472.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金193594635.71157326072.03

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润79800000.00

支付其他与筹资活动有关的现金225979833.40326226971.97

筹资活动现金流出小计2858582475.013860889516.75

筹资活动产生的现金流量净额-812331411.86-338609866.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7200513.82-9295973.86

五、现金及现金等价物净增加额1498689661.241839031502.58

加：期初现金及现金等价物余额6560918444.076026366539.65

六、期末现金及现金等价物余额8059608105.317865398042.23

公司负责人：崔周全主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年4月30日