云南云天化股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600096证券简称：云天化

云南云天化股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入12607367019.13-14.4237598927790.04-19.53

利润总额2397188582.0922.785984633142.62-0.37归属于上市公司股东

1967677779.8924.304728849522.946.89

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益1923325547.2623.714619113485.266.32的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用7850443774.014.59流量净额

基本每股收益（元/股）1.078024.912.58337.11

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稀释每股收益（元/股）1.078024.912.58337.11

加权平均净资产收益增加0.57个减少1.87个百

8.1920.03率（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产49969662558.9551479518495.71-2.93归属于上市公司股东

24219188002.6422358249085.768.32

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。公司聚焦主业，根据市场情况缩减了商贸业务规模，贸易收入同比下降。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

3183943.071941217.22

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

35615482.54113205339.54

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融

1838436.194180171.23

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转

4663544.7211521359.75

回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9252087.7610878862.48其他符合非经常性损益定义的损益项目00

减：所得税影响额6834308.5519094609.43

少数股东权益影响额（税后）3366953.1012896303.11

合计44352232.63109736037.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

89691报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数无

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数状态量

云天化集团有限责任公司国有法人69925429238.360无0

香港中央结算有限公司境外法人1207926966.630未知

赵志超境内自然人210000001.150未知

华泰证券股份有限公司－鹏华

中证细分化工产业主题交易型其他191777291.050未知开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－

中证500交易型开放式指数证其他185742471.020未知券投资基金

华能贵诚信托有限公司国有法人158208060.870未知

中国人寿保险股份有限公司－

传统－普通保险产品－005L－ 其他 15259793 0.84 0 未知

CT001沪

中邮人寿保险股份有限公司－

其他123584000.680未知传统保险

泰康人寿保险有限责任公司－

传统－普通保险产品－019L－ 其他 11022900 0.60 0 未知

CT001沪境内非国有

四川远通水电开发有限公司103000000.570未知法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量云天化集团有限责任公司699254292人民币普699254292通股人民币普香港中央结算有限公司120792696120792696通股赵志超21000000人民币普21000000通股

华泰证券股份有限公司－鹏华人民币普中证细分化工产业主题交易型1917772919177729通股开放式指数证券投资基金

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中国农业银行股份有限公司－

500人民币普中证交易型开放式指数证1857424718574247

通股券投资基金华能贵诚信托有限公司15820806人民币普15820806通股

中国人寿保险股份有限公司－人民币普

传统－普通保险产品－005L－ 15259793 15259793

CT001 通股沪

中邮人寿保险股份有限公司－12358400人民币普12358400传统保险通股

泰康人寿保险有限责任公司－人民币普

传统－普通保险产品－019L－ 11022900 11022900

CT001 通股沪人民币普四川远通水电开发有限公司1030000010300000通股控股股东云天化集团有限责任公司与第二至第十名股东之间不上述股东关联关系或一致行动存在关联关系或一致行动；第二名股东至第十名股东之间是否的说明存在关联关系或一致行动未知。

前10名股东及前10名无限售股股东赵志超信用交易担保证券账户持有公司股票21000000股；

东参与融资融券及转融通业务股东四川远通水电开发有限公司信用交易担保证券账户持有公情况说明司10300000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7088584531.986936853349.28结算备付金00拆出资金00

交易性金融资产1307760.00445230.00衍生金融资产00应收票据00

应收账款703556632.601669110561.76

应收款项融资962451464.831170009702.03

预付款项1008466992.53305245684.79应收保费00应收分保账款00应收分保合同准备金00

其他应收款129139615.5286687068.20

其中：应收利息056066.67

应收股利26000000.005500000.00买入返售金融资产00

存货4859052008.286069773988.62

其中：数据资源00合同资产00持有待售资产00

一年内到期的非流动资产21742197.7822893285.62

其他流动资产333526870.27402944180.62

流动资产合计15107828073.7916663963050.92

非流动资产：

发放贷款和垫款00债权投资00其他债权投资00长期应收款00

长期股权投资3604190546.243648855596.99

其他权益工具投资256573371.89265123529.78

其他非流动金融资产8374725.198374725.19

投资性房地产200035548.19198208484.31

固定资产19694962689.6020625830011.06

在建工程3303188063.642196278086.84

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生产性生物资产5089829.5710032012.26油气资产00

使用权资产720015403.82747978378.64

无形资产4754619838.704788661254.12

其中：数据资源00开发支出00

其中：数据资源00

商誉86713377.2586713377.25

长期待摊费用1556431193.431451656357.73

递延所得税资产590851019.36605612482.69

其他非流动资产80788878.28182231147.93

非流动资产合计34861834485.1634815555444.79

资产总计49969662558.9551479518495.71

流动负债：

短期借款5228406300.774068797040.51向中央银行借款00拆入资金00

交易性金融负债0675000.00衍生金融负债00

应付票据058100560.21

应付账款3931749127.455011502162.53

预收款项33455144.8239482617.35

合同负债2110458667.902046830293.73卖出回购金融资产款00吸收存款及同业存放00代理买卖证券款00代理承销证券款00

应付职工薪酬595408047.14535550789.51

应交税费566249706.29606207040.77

其他应付款720473134.35956546775.39

其中：应付利息30436660.0930067840.57

应付股利079800000.00应付手续费及佣金00应付分保账款00持有待售负债00

一年内到期的非流动负债2569607450.112183001632.33

其他流动负债191226988.90178425558.13

流动负债合计15947034567.7315685119470.46

非流动负债：

保险合同准备金00

长期借款6101056401.539449155505.37应付债券00

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其中：优先股00永续债00

租赁负债142263891.21141659481.67

长期应付款172898529.47206158333.86

长期应付职工薪酬258379898.48277207604.48

预计负债471242718.71534626419.56

递延收益305360781.52322249000.20

递延所得税负债279085949.29286849144.99其他非流动负债00

非流动负债合计7730288170.2111217905490.13

负债合计23677322737.9426903024960.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1822990731.001834328747.00其他权益工具00

其中：优先股00永续债00

资本公积7075452524.587281990531.59

减：库存股0199994611.05

其他综合收益43503534.4539278126.92

专项储备184032284.42127102512.11

盈余公积1388029985.731387469906.16一般风险准备00

未分配利润13705178942.4611888073873.03

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

24219188002.6422358249085.76

计

少数股东权益2073151818.372218244449.36

所有者权益（或股东权益）合计26292339821.0124576493535.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计49969662558.9551479518495.71

公司负责人：宋立强主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入37598927790.0446724088795.92

其中：营业收入37598927790.0446724088795.92利息收入00已赚保费00手续费及佣金收入00

二、营业总成本32205341359.8741298915482.11

其中：营业成本29758995544.5838787029040.75利息支出00手续费及佣金支出00退保金00赔付支出净额00提取保险责任准备金净额00保单红利支出00分保费用00

税金及附加654770892.24623530805.69

销售费用476490851.44521163445.45

管理费用594654319.56663097325.43

研发费用485706838.89318179909.83

财务费用234722913.16385914954.96

其中：利息费用298122496.05433850631.65

利息收入63390754.0167628506.54

加：其他收益113205339.54112946899.21

投资收益（损失以“-”号填列）483205338.18501539080.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收

477825877.92494006675.19

益以摊余成本计量的金融资产终止

00

确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）00

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）862530.00927672.12

信用减值损失（损失以“-”号填列）22057849.7147416047.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）-41142605.65-43947418.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）1979398.191752799.50

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5973754280.146045808394.58

加：营业外收入30187907.647089547.17

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减：营业外支出19309045.1645932413.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5984633142.626006965527.78

减：所得税费用867009859.90906548637.79

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5117623282.725100416889.99

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5117623282.725100416889.99

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）00

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

4728849522.944424012953.34“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）388773759.78676403936.65

六、其他综合收益的税后净额3297041.2922151523.49

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

4225407.5322185279.02

税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益953347.100

（1）重新计量设定受益计划变动额00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益00

（3）其他权益工具投资公允价值变动953347.100

（4）企业自身信用风险公允价值变动00

2.将重分类进损益的其他综合收益3272060.4322185279.02

（1）权益法下可转损益的其他综合收益1058039.85323045.15

（2）其他债权投资公允价值变动00

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的

00

金额

（4）其他债权投资信用减值准备00

（5）现金流量套期储备00

（6）外币财务报表折算差额2214020.5821862233.87

（7）其他00

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

-928366.24-33755.53后净额

七、综合收益总额5120920324.015122568413.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4733074930.474446198232.36

（二）归属于少数股东的综合收益总额387845393.54676370181.12

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)2.58332.4118

（二）稀释每股收益(元/股)2.58332.4118

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宋立强主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金42026033208.5450288456609.51客户存款和同业存放款项净增加额00向中央银行借款净增加额00向其他金融机构拆入资金净增加额00收到原保险合同保费取得的现金00收到再保业务现金净额00保户储金及投资款净增加额00

收取利息、手续费及佣金的现金00拆入资金净增加额00回购业务资金净增加额00代理买卖证券收到的现金净额00

收到的税费返还99803518.980

收到其他与经营活动有关的现金1044864419.61930938950.77

经营活动现金流入小计43170701147.1351219395560.28

购买商品、接受劳务支付的现金29824724114.6538214279770.52客户贷款及垫款净增加额00存放中央银行和同业款项净增加额00支付原保险合同赔付款项的现金00拆出资金净增加额00

支付利息、手续费及佣金的现金00支付保单红利的现金00

支付给职工及为职工支付的现金1904028650.211789539216.10

支付的各项税费2467197800.222652482989.01

支付其他与经营活动有关的现金1124306808.041057095651.15

经营活动现金流出小计35320257373.1243713397626.78

经营活动产生的现金流量净额7850443774.017505997933.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金9535044.690

取得投资收益收到的现金361868295.66587650000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

07738160.95

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00收到其他与投资活动有关的现金00

投资活动现金流入小计371403340.35595388160.95

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1551946843.79704788768.01

的现金

投资支付的现金105000000.00131500000.00质押贷款净增加额00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00

支付其他与投资活动有关的现金1412986.460

投资活动现金流出小计1658359830.25836288768.01

投资活动产生的现金流量净额-1286956489.90-240900607.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金02450000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金02450000.00

取得借款收到的现金5414904445.248196842841.22

收到其他与筹资活动有关的现金1386775596.81450082123.74

筹资活动现金流入小计6801680042.058649374964.96

偿还债务支付的现金8528303676.6910493224585.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3686597665.652556397726.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润471690000.00223794000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1030927850.412305285619.49

筹资活动现金流出小计13245829192.7515354907931.94

筹资活动产生的现金流量净额-6444149150.70-6705532966.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216119.54-13110103.55

五、现金及现金等价物净增加额119554252.95546454255.91

加：期初现金及现金等价物余额6560918444.076026366539.65

六、期末现金及现金等价物余额6680472697.026572820795.56

公司负责人：宋立强主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：张晓燕

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年

年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年10月29日