广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600098证券简称：广州发展

广州发展集团股份有限公司

2026年第一季度报告

二○二六年四月建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团

To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入11679301680.9210833593224.807.81

利润总额700560743.40605231463.8015.75

归属于上市公司股东的净利润535458525.93452344191.0618.37

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归属于上市公司股东的扣除非经常

248732586.73435235233.88-42.85

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额602998589.231544968747.08-60.97

基本每股收益（元/股）0.15270.129318.10

稀释每股收益（元/股）0.15270.129318.10

加权平均净资产收益率（%）1.94981.6991增加0.2507个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产84163831513.6082695505159.821.78

归属于上市公司股东的所有者权益27784523670.6227194211265.612.17

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分334183790.17计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持4996932.26续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2678681.51

减：所得税影响额52637412.30

少数股东权益影响额（税后）2496052.44

合计286725939.20

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

交易性金融资产-39.97赎回货币基金。

应收款项融资2355.87办理贴现融资的票据增加。

在建工程33.73项目建设投入。

应付职工薪酬-45.57本期发放职工年终奖金。

其他流动负债75.43本期发行超短期融资券。

销售费用45.05业务规模扩大。

管理费用35.16业务规模扩大。

资产处置收益-土地交储收益。

归属于上市公司股东的扣除非经

-42.85新能源业务毛利下降。

常性损益的净利润

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其他综合收益的税后净额-持有股票价格波动。

综合收益总额69.16土地交储收益、持有股票价格波动。

收到的税费返还-58.69收到进口环节增值税先征后返金额减少。

经营活动产生的现金流量净额-60.97营运资金占用增加。

收回投资收到的现金690.02赎回货币基金。

处置固定资产、无形资产和其他

144775.19收到土地交储补偿款。

长期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他

33.78电力和新能源项目建设支出增加。

长期资产支付的现金

上年同期申购货币基金而本期无申购，融资租投资支付的现金-77.18赁投放同比减少。

取得子公司及其他营业单位支付取得非同一控制企业支付的股权转让款同比

-94.13的现金净额减少。

支付其他与投资活动有关的现金-99.23上年退回预收款。

融资租赁投放同比减少，上年同期申购货币基投资活动产生的现金流量净额-57.06金及退回预收款。

取得借款收到的现金-46.81对外融资减少。

上年同期收回新增子公司原股东及关联方的

收到其他与筹资活动有关的现金-86.96往来款。

筹资活动产生的现金流量净额-85.63对外融资减少。

现金及现金等价物净增加额-159.24本期货币资金余额减少而上年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数57415报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

广州产业投资控股集团有限公司国有法人203164116357.950无

中国长江电力股份有限公司国有法人49010325813.980无

长电宜昌能源投资有限公司国有法人540000001.540无

香港中央结算有限公司其他357075211.020无

招商证券股份有限公司国有法人230710000.660冻结10994800

靳阳境内自然人221841000.630无

东莞市新越股权投资有限公司－东莞市

其他155520990.440无

能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）

中国建设银行股份有限公司－东方红中

其他134513000.380无证东方红红利低波动指数证券投资基金

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中国建设银行股份有限公司－银华富裕

其他119999100.340无主题混合型证券投资基金

广州产发企业发展有限公司国有法人115153870.330无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广州产业投资控股集团有限公司2031641163人民币普通股2031641163中国长江电力股份有限公司490103258人民币普通股490103258长电宜昌能源投资有限公司54000000人民币普通股54000000香港中央结算有限公司35707521人民币普通股35707521招商证券股份有限公司23071000人民币普通股23071000靳阳22184100人民币普通股22184100

东莞市新越股权投资有限公司－东莞市

15552099人民币普通股15552099

能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）

中国建设银行股份有限公司－东方红中

13451300人民币普通股13451300

证东方红红利低波动指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－银华富裕

11999910人民币普通股11999910

主题混合型证券投资基金广州产发企业发展有限公司11515387人民币普通股11515387广州产发企业发展有限公司为广州产业投资控股集团有限公司全资子公司；长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全资子上述股东关联关系或一致行动的说明公司。未知上述股东中其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与无。

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.2026年1-3月，公司累计完成发电量58.77亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）56.36

亿千瓦时，同比分别增长12.21%和12.08%；天然气供气量117273万立方米，同比下降12.12%，主要是代输气量减少；煤炭销售量1237万吨，同比增加15.82%。详见公司于4月22日发布的《广州发展集团股份有限公司2026年1-3月主要生产经营数据公告》。

2.公司一季度利润总额同比增长，主要是合并口径火电发电量、煤炭销售量同比增长，火电

业务、能源物流业务利润增长；以及土地交储收益。其中：一季度广东省内统调负荷整体呈增长态势，受地缘冲突影响天然气供应紧张、市场机组与电网轮停检修等因素影响，全省电力供应整

5/16广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告体收紧，公司属下火电机组增发效益电量，燃煤电厂发电量、利润总额实现双增长；公司煤炭业务抓住煤价上行窗口期，销售量、营业收入、利润总额均实现增长。

3.珠江电厂3号、4号机组延续运行手续正式获省发改委审批通过，并经南方能源监管局批

准取得新电力业务许可证。

4.增城旺隆气电替代工程项目计划2026年上半年实现首台机组并网发电。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金2130909164.451972818494.52

存放中央银行款项283634438.81332450091.03

存放同业1861634194.282467595300.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产297918963.89496287303.93衍生金融资产

应收票据495127728.84474686822.42

应收账款4293510613.383867311923.98

应收款项融资275818122.5511230970.53

预付款项879760348.30817459587.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款868492195.92758039928.39

其中：应收利息

应收股利21000000.00买入返售金融资产

存货2781382364.672390795663.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产

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一年内到期的非流动资产4201714.265602285.68

其他流动资产2690421881.082780654758.47

流动资产合计16862811730.4316374933130.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款19789583.0819789027.82

长期股权投资5963550054.065711784977.01

其他权益工具投资3572470600.003552470600.00

其他非流动金融资产890500195.02890500195.02

投资性房地产176019536.08180299903.70

固定资产44573576873.6044918738314.42

在建工程5215134235.643899685219.23生产性生物资产油气资产

使用权资产482624110.54490222781.74

无形资产2279278830.722325175294.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1292649734.741292649734.74

长期待摊费用259288674.26261517142.50

递延所得税资产790324542.41841950378.72

其他非流动资产1785812813.021935788459.85

非流动资产合计67301019783.1766320572029.52

资产总计84163831513.6082695505159.82

流动负债：

短期借款5695307719.645400602016.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1052452136.151193483051.84

应付账款6839492702.146583330341.93

预收款项6902927.602039818.00

合同负债1256128712.101365297913.84卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放109.33109.04代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬453448408.39833159731.75

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应交税费187730849.50184412296.63

其他应付款1139608180.151118727114.95

其中：应付利息

应付股利29469385.1831969385.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5367627478.616629799382.08

其他流动负债2529954285.831442178683.19

流动负债合计24528653509.4424753030459.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20357923209.2019277343513.56

应付债券6528700000.006528700000.00

其中：优先股永续债

租赁负债365443696.55366041728.38

长期应付款195691620.92195691620.92

长期应付职工薪酬87979357.2492282197.25预计负债

递延收益115511725.35118949981.99

递延所得税负债726009039.54732274539.46

其他非流动负债350531849.86358979425.17

非流动负债合计28727790498.6627670263006.73

负债合计53256444008.1052423293466.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3505864981.003505864981.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8889996583.518869636953.67

减：库存股

其他综合收益779736128.69764736128.69

专项储备193295337.11173801087.87

盈余公积2921804982.162921804982.16

一般风险准备76039506.2176039506.21

未分配利润11417786151.9410882327626.01

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计27784523670.6227194211265.61

少数股东权益3122863834.883078000427.62

所有者权益（或股东权益）合计30907387505.5030272211693.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计84163831513.6082695505159.82

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入11687558093.4210843716799.38

其中：营业收入11679301680.9210833593224.80

利息收入8256412.5010123574.58已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本11377279268.5110301866648.80

其中：营业成本10720383828.449687612512.64

利息支出15128.2013366.66

手续费及佣金支出23061.0124757.97退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加29870935.7431468616.65

销售费用61433942.5542353761.85

管理费用234914470.17173808036.62

研发费用131308568.68151264872.57

财务费用199329333.72215320723.84

其中：利息费用209503586.16216727332.10

利息收入7848689.353880890.18

加：其他收益6339056.917265212.16

投资收益（损失以“-”号填列）53282107.1751144425.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益51650447.2150256879.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-701717.28-1860531.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）1060890.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）334316262.18-209859.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）703514533.89599250287.25

加：营业外收入3562986.1519542303.18

减：营业外支出6516776.6413561126.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）700560743.40605231463.80

减：所得税费用126931342.36128242438.11

9/16广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）573629401.04476989025.69

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）573629401.04476989025.69

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）535458525.93452344191.06

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）38170875.1124644834.63

六、其他综合收益的税后净额15000000.00-129020494.74

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15000000.00-129020494.74

1．不能重分类进损益的其他综合收益15000000.00-129020494.74

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-20494.74

（3）其他权益工具投资公允价值变动15000000.00-129000000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额588629401.04347968530.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额550458525.93323323696.32

（二）归属于少数股东的综合收益总额38170875.1124644834.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.15270.1293

（二）稀释每股收益(元/股)0.15270.1293

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12846934344.7011425795496.08

客户存款和同业存放款项净增加额0.29向中央银行借款净增加额

10/16广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金6670149.528569169.35拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还21610483.8152307277.55

收到其他与经营活动有关的现金180122056.05164885659.25

经营活动现金流入小计13055337034.3711651557602.23

购买商品、接受劳务支付的现金11151420108.068913282231.88客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额-48793759.41-52224194.74支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金23577.6226241.82支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金904582513.15799008040.65

支付的各项税费211447546.52249250328.05

支付其他与经营活动有关的现金233658459.20197246207.49

经营活动现金流出小计12452338445.1410106588855.15

经营活动产生的现金流量净额602998589.231544968747.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金201400571.4225493131.32

取得投资收益收到的现金21001943.3021086100.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额259374463.62179033.05处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金63874025.18

投资活动现金流入小计545651003.5246758264.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1648710601.561232383973.16

投资支付的现金277746441.081217048682.42质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14654680.00249479693.54

支付其他与投资活动有关的现金4711219.32608846332.94

投资活动现金流出小计1945822941.963307758682.06

投资活动产生的现金流量净额-1400171938.44-3261000417.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3594820.0016192000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3594820.0016192000.00

取得借款收到的现金3372147852.046339527553.73

收到其他与筹资活动有关的现金18800000.00144195769.82

11/16广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流入小计3394542672.046499915323.55

偿还债务支付的现金2835084763.733788683923.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金201870150.37208767614.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2744414.8832821585.28

筹资活动现金流出小计3039699328.984030273123.39

筹资活动产生的现金流量净额354843343.062469642200.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4186401.15131399.09

五、现金及现金等价物净增加额-446516407.30753741928.64

加：期初现金及现金等价物余额4369037673.024484367619.43

六、期末现金及现金等价物余额3922521265.725238109548.07

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金266545998.58233810956.63交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项550723.89545898.60

其他应收款465893109.50485881615.70

其中：应收利息

应收股利21000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产486446760.64486446760.64

其他流动资产1575053.091285551.85

流动资产合计1221011645.701207970783.42

非流动资产：

债权投资1632010538.611867756000.00其他债权投资

长期应收款8610108050.448466858157.05

长期股权投资18881627407.5718861213284.21

12/16广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资3042000000.003022000000.00

其他非流动金融资产312665738.56312665738.56投资性房地产

固定资产59558929.6360463462.94

在建工程15038444.3714925236.82生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产5030231.535972723.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产714576681.36714576681.36

非流动资产合计33272616022.0733326431284.10

资产总计34493627667.7734534402067.52

流动负债：

短期借款3102235389.763102467460.15交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4722117.678442352.18预收款项合同负债

应付职工薪酬64268986.7587664625.47

应交税费1105131.982298323.04

其他应付款87042261.7188406647.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3293481165.934279600803.43

其他流动负债1805556901.67809813778.38

流动负债合计8358411955.478378693990.37

非流动负债：

长期借款649718922.91650000000.00

应付债券6528700000.006528700000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

13/16广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

长期应付职工薪酬10628724.1711014728.42预计负债递延收益

递延所得税负债456343043.30451343043.30其他非流动负债

非流动负债合计7645390690.387641057771.72

负债合计16003802645.8516019751762.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3505864981.003505864981.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8831539630.578831539630.57

减：库存股

其他综合收益1288625035.401273625035.40专项储备

盈余公积2378921338.822378921338.82

未分配利润2484874036.132524699319.64

所有者权益（或股东权益）合计18489825021.9218514650305.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计34493627667.7734534402067.52

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年第一季

项目2025年第一季度度

一、营业收入6437235.404553039.31

减：营业成本757781.27757781.27

税金及附加404465.38529538.75销售费用

管理费用42598266.2053701934.31

研发费用3290.51

财务费用34683431.6335521945.88

其中：利息费用84969266.8192474917.21

利息收入50583195.1157650833.34

加：其他收益360532.16313608.63

投资收益（损失以“-”号填列）31025468.0922928115.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益20014123.925635536.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14/16广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-40620708.83-62719727.60

加：营业外收入828225.3245.00

减：营业外支出32800.00210637.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-39825283.51-62930320.46

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-39825283.51-62930320.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-39825283.51-62930320.46

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额15000000.00-129000000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益15000000.00-129000000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动15000000.00-129000000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-24825283.51-191930320.46

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6349864.064228681.65收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5190782.7518063904.73

经营活动现金流入小计11540646.8122292586.38

15/16广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金50733345.0246997593.71

支付的各项税费9217335.717528601.35

支付其他与经营活动有关的现金17214178.959258604.76

经营活动现金流出小计77164859.6863784799.82

经营活动产生的现金流量净额-65624212.87-41492213.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金384744296.23

取得投资收益收到的现金21001943.3021000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金843602712.39

投资活动现金流入小计405746239.53864602712.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11398.10

投资支付的现金231329999.4421477223.92取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1779756835.78

投资活动现金流出小计231329999.441801245457.80

投资活动产生的现金流量净额174416240.09-936642745.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1800000000.003000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金17753.05

筹资活动现金流入小计1800017753.053000000000.00

偿还债务支付的现金1809350000.002500000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金66508928.5045964158.09

支付其他与筹资活动有关的现金215809.82597766.85

筹资活动现金流出小计1876074738.322546561924.94

筹资活动产生的现金流量净额-76056985.27453438075.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额32735041.95-524696883.79

加：期初现金及现金等价物余额233810956.631128285416.81

六、期末现金及现金等价物余额266545998.58603588533.02

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告广州发展集团股份有限公司董事会

2026年4月30日