广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600098证券简称：广州发展

广州发展集团股份有限公司

2025年第三季度报告

二○二五年十月建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团

To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

2/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入14621490296.2011.4237933964681.655.46

利润总额692048698.3011.472767008066.6936.62

归属于上市公司股东的净利润523758666.5819.062158900668.5936.05归属于上市公司股东的扣除非经常

500857339.7018.80883772088.26-43.12

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用4749373269.1227.14

基本每股收益（元/股）0.150218.640.617035.90

稀释每股收益（元/股）0.150218.640.617035.90

增加0.2464增加1.8615个

加权平均净资产收益率（%）1.91777.9559个百分点百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

变动幅度(%)

总资产82271086374.2476503034624.807.54

归属于上市公司股东的所有者权益27502281588.4726396122027.194.19

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2025年1-9月，公司煤炭贸易业务受煤价下行影响，利润同比减少；参股企业投资收益同比下降；基于审慎性原则，公司于2025年半年度对合并报表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。受上述因素等影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-206276.461658376711.40准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

6034576.8829360488.14

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨1924591.2114033240.12认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出10047640.38-11605067.78

3/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目345957.61558662.78

减：所得税影响额-5993958.28412160511.73

少数股东权益影响额（税后）1239121.023434942.60

合计22901326.881275128580.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

预付款项106.31预付煤炭及油品款增加。

其他应收款78.56应收土地交储尾款。

使用权资产-49.52项目公司融资租赁资产转为固定资产。

短期借款201.63流动贷款增加。

应付票据54.31煤炭采购票据结算增加。

应交税费32.81计提税费增加。

一年内到期的非流动负债31.99一年内到期的长期借款重分类。

应付债券47.31本期发行中期票据。

租赁负债-53.95归还风电项目融资租赁借款。

长期应付款904.75电力生产设备售后回租。

其他非流动负债-38.55支付股权收购款。

对联营企业和合营企业的投资收益-44.40联营和合营企业的利润下降。

资产减值损失-计提固定资产等减值损失。

资产处置收益509357.76

营业利润35.69

利润总额36.62天然气供气量增加；风电及光伏发电装机规模增加；确认

净利润31.98土地交储收益。

归属于母公司股东的净利润36.05

基本每股收益35.90

稀释每股收益35.90

其他综合收益的税后净额-130.20持有股票价格波动。

其他权益工具投资公允价值变动-130.12

存放中央银行和同业款项净增加额-112.60本期存放央行款项减少而上年同期增加。

收回投资收到的现金43.38收回定期存款及融资租赁款等。

取得投资收益收到的现金-39.38收到参股企业分红款减少。

处置固定资产、无形资产和其他长

189.35收到土地交储补偿款。

期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1988.24收回设备采购合同预付款。

购建固定资产、无形资产和其他长105.60新能源和储能业务项目建设支出增加。

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期资产支付的现金

投资支付的现金153.43财务公司申购货币基金，融资租赁投放，增资参股企业。

取得子公司及其他营业单位支付的

631.44企业合并于本期支付的现金增加。

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10008.24退回预收款。

投资活动产生的现金流量净额-项目建设及投资支出增加。

吸收投资收到的现金393.27控股子公司收到少数股东资本金同比增加。

收到其他与筹资活动有关的现金230.53收回新增子公司原股东及关联方的往来款。

支付其他与筹资活动有关的现金551.68归还融资租赁借款。

筹资活动产生的现金流量净额-本年借款净增加额较上年同期增加。

现金及现金等价物净增加额-114.95项目建设及投资支出增加。

期末现金及现金等价物余额-41.55

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数503430

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

广州产业投资控股集团有限公司国有法人203164116357.940无0

中国长江电力股份有限公司国有法人49010325813.980无0

长电宜昌能源投资有限公司国有法人540000001.540无0

西藏亿纬控股有限公司其他536519981.530无0

香港中央结算有限公司其他259598800.740无0

靳阳境内自然人221841000.630无0

招商证券股份有限公司国有法人167062000.480无0

惠州亿纬锂能股份有限公司其他155520990.440无0

东莞市新越股权投资有限公司－

东莞市能投一号股权投资合伙企其他155520990.440无0业（有限合伙）

中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投其他152436190.430无0资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量广州产业投资控股集团有限公司2031641163人民币普通股2031641163中国长江电力股份有限公司490103258人民币普通股490103258

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长电宜昌能源投资有限公司54000000人民币普通股54000000西藏亿纬控股有限公司53651998人民币普通股53651998香港中央结算有限公司25959880人民币普通股25959880靳阳22184100人民币普通股22184100招商证券股份有限公司16706200人民币普通股16706200惠州亿纬锂能股份有限公司15552099人民币普通股15552099

东莞市新越股权投资有限公司－东莞市

15552099人民币普通股15552099

能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）

中国农业银行股份有限公司－中证500交

15243619人民币普通股15243619

易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全资的说明子公司；惠州亿纬锂能股份有限公司为西藏亿纬控股有限公司控股子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股西藏亿纬控股有限公司通过信用担保证券账户持有公司股票东参与融资融券及转融通业务

53651998股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处签署《广州市白云区螺涌村、松南村、松北村城中村改造项目燃气厂地块征收补偿协议书》，约定公司向广州市白云区人民政府征地办公室交储罗冲围储罐厂地块40540平方米土地及约5400平方米建筑物，预计补偿金额为人民币5.08亿元，具体以征收补偿协议约定为准。详见公司于2025年7月31日发布的《广州发展集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司土地交储的公告》。公司正推进地块交付政府前的场地污染物调查等工作，根据相关协议目前已收到部分补偿款项。具体会计处理及相关数据以经会计师事务所审计后的结果为准。

2.公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期限售条件已成就。经公司董事会、监事

会审议和股东大会授权，公司董事会于2025年9月22日对174名符合本次解除限售条件的激励对象按规定解除限售7115017股限制性股票，并于2025年10月30日回购注销已获授但尚未解除限售的公司2021年限制性股票激励计划限制性股票共计441887股。详见公司分别于2025年9月17日、10月28日发布的《广州发展集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》及《广州发展集团股份有限公司关于股权激励限制性

6/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告股票回购注销的实施公告》。

3.2025年1-9月，公司合并口径发电企业累计完成发电量189.15亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）181.53亿千瓦时，同比分别增长1.70%和2.05%；天然气供气量449424万立方米，同比增长1.83%；煤炭销售量3596万吨，同比增加16.35%。详见公司于10月18日发布的《广州发展集团股份有限公司2025年1-9月主要生产经营数据公告》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1611744808.232297035635.51

存放中央银行款项351084839.77363238287.52

存放同业2718819054.592217690955.68结算备付金拆出资金

交易性金融资产886498929.37衍生金融资产

应收票据126985941.33156151233.14

应收账款4178732605.083856815594.44

应收款项融资3037964.1618824871.78

预付款项1000226269.61484813328.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款776401630.02434801713.28

其中：应收利息

应收股利21000000.00买入返售金融资产

存货2334461952.152067432418.94

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产2407723073.642324939666.86

流动资产合计16395717067.9514221743705.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款-40359816.00

长期股权投资5867610581.105582479746.09

其他权益工具投资3671554640.003728559240.00

其他非流动金融资产897531072.00897807227.15

投资性房地产190351868.83197421373.97

固定资产44104460776.2240931578928.29

在建工程3855042159.003224682054.26生产性生物资产油气资产

使用权资产427647381.11847166545.08

无形资产2221822440.252217213173.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1415585412.261415585412.26

长期待摊费用203303643.23186298136.98

递延所得税资产764809464.47793941039.45

其他非流动资产2255649867.822218198227.00

非流动资产合计65875369306.2962281290919.54

资产总计82271086374.2476503034624.80

流动负债：

短期借款3254187313.311078851303.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1256467224.86814227043.19

应付账款6518798401.696053984523.52

预收款项4254277.172031073.39

合同负债1689930596.221691074806.85卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放6029000.00代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬754425367.35706279033.32

应交税费192058121.36144615203.93

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其他应付款1186613807.291556458591.87

其中：应付利息

应付股利29969385.1819169385.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6283661178.584760758141.33

其他流动负债3261228609.813320789513.99

流动负债合计24407653897.6420129069235.12

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款18856855997.5320531036807.11

应付债券6528700000.004432000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债300364197.28652314528.08

长期应付款251904584.2525071250.91

长期应付职工薪酬88475055.62104961312.36预计负债

递延收益132892379.71114487129.96

递延所得税负债739776675.51632765803.11

其他非流动负债387310670.67630266885.99

非流动负债合计27286279560.5727122903717.52

负债合计51693933458.2147251972952.64

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3506306868.003506306868.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8874976836.198857053456.90

减：库存股

其他综合收益852219926.011016008385.41

专项储备198555747.99158728920.83

盈余公积2921804982.162921804982.16

一般风险准备76039506.2176039506.21

未分配利润11072377721.919860179907.68

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计27502281588.4726396122027.19

少数股东权益3074871327.562854939644.97

所有者权益（或股东权益）合计30577152916.0329251061672.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计82271086374.2476503034624.80

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：吴宏、马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入37965444214.5236013087583.39

其中：营业收入37933964681.6535971243316.74

利息收入31479532.8741844266.65已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本36801294961.6634370112568.88

其中：营业成本34680533947.0032257060130.76

利息支出98164.64552709.84

手续费及佣金支出59241.1599598.73退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加99317810.8292107910.42

销售费用178669303.09186479970.88

管理费用696188655.54679932643.83

研发费用492363262.10450661855.99

财务费用654064577.32703217748.43

其中：利息费用647100556.16735870978.02

利息收入11453566.3352211785.08

加：其他收益33145068.4353922318.88

投资收益（损失以“-”号填列）273799312.98365713568.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益91065278.14163780802.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1853293.195254556.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-330553845.39-846975.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）1666463523.60327105.34

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2805150019.292067345588.03

加：营业外收入33359713.0331469445.62

减：营业外支出71501665.6373415196.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2767008066.692025399836.95

减：所得税费用499741419.29307487573.92

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）2267266647.401717912263.03

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2267266647.401717912263.03

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

2158900668.591586869882.81

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）108365978.81131042380.22

六、其他综合收益的税后净额-163788459.40542264436.95

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-163788459.40542264436.95

1.不能重分类进损益的其他综合收益-163515371.05542754811.15

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-15371.05-20188.85

（3）其他权益工具投资公允价值变动-163500000.00542775000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-273088.35-490374.20

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-273088.35-490374.20

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2103478188.002260176699.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1995112209.192129134319.76

（二）归属于少数股东的综合收益总额108365978.81131042380.22

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.61700.4540

（二）稀释每股收益(元/股)0.61700.4540

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：吴宏、马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金42465695256.1740289785012.40

客户存款和同业存放款项净增加额6000000.00-400610.39

11/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金26849446.1537482059.71拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还84563582.1386739311.43

收到其他与经营活动有关的现金558734282.78670048035.97

经营活动现金流入小计43141842567.2341083653809.12

购买商品、接受劳务支付的现金35555521955.5334442961757.55客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额-12124645.2596237098.32支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金74522.27600095.52支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1574641494.131492704381.72

支付的各项税费729905769.33770716020.54

支付其他与经营活动有关的现金544450202.10545031681.63

经营活动现金流出小计38392469298.1137348251035.28

经营活动产生的现金流量净额4749373269.123735402773.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金415813131.32290000000.00

取得投资收益收到的现金209664885.66345845535.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额881780852.93304749315.98处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金100554325.994815263.46

投资活动现金流入小计1607813195.90945410115.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5067648450.782464806089.85

投资支付的现金2170313259.42856386175.21质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额296028287.6140471996.08

支付其他与投资活动有关的现金609231902.946027083.33

投资活动现金流出小计8143221900.753367691344.47

投资活动产生的现金流量净额-6535408704.85-2422281229.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金64125500.0013000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金64125500.0013000000.00

取得借款收到的现金13904492508.2913162786258.16

12/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金168735769.8251050759.84

筹资活动现金流入小计14137353778.1113226837018.00

偿还债务支付的现金10376000427.3011524103706.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1648113051.211709549413.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6100000.0032446756.33

支付其他与筹资活动有关的现金510312826.8178307493.80

筹资活动现金流出小计12534426305.3213311960613.49

筹资活动产生的现金流量净额1602927472.79-85123595.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-209749.91-2102472.94

五、现金及现金等价物净增加额-183317712.851225895476.19

加：期初现金及现金等价物余额4484367619.436132794678.90

六、期末现金及现金等价物余额4301049906.587358690155.09

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：吴宏、马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金455378129.241142914452.93交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项549221.89539640.93

其他应收款521015570.6627810590.99

其中：应收利息

应收股利21000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产495430900.45131967207.93

其他流动资产1420327.75252280.57

流动资产合计1473794149.991303484173.35

非流动资产：

债权投资1894277277.511867756000.00其他债权投资

长期应收款8352681177.228386656488.39

长期股权投资18828794726.8518588708485.38

13/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具投资3055000000.003273000000.00

其他非流动金融资产306255660.28306531815.43投资性房地产

固定资产59499841.6662253048.32

在建工程14925236.8213127023.42生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产5827157.3020008566.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产714576681.36714576681.36

非流动资产合计33231837759.0033232618108.42

资产总计34705631908.9934536102281.77

流动负债：

短期借款1100709194.45交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2755780.372786816.29预收款项

合同负债0.00760971250.00

应付职工薪酬91903713.3569034566.26

应交税费1810753.263550774.05

其他应付款208885166.44668433460.65

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3850609190.582692509883.89

其他流动负债2830378353.713032582956.47

流动负债合计8087052152.167229869707.61

非流动负债：

长期借款1048939253.604975500000.00

应付债券6528700000.004432000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

14/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付职工薪酬11481406.0412786123.53预计负债

递延收益-5020000.00

递延所得税负债457408267.47309225805.63其他非流动负债

非流动负债合计8046528927.119734531929.16

负债合计16133581079.2716964401636.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3506306868.003506306868.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8841913685.188838272858.71

减：库存股

其他综合收益1293891497.801457391497.80专项储备

盈余公积2378921338.822378921338.82

未分配利润2551017439.921390808081.67

所有者权益（或股东权益）合计18572050829.7217571700645.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计34705631908.9934536102281.77

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：吴宏、马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入28491974.4629519935.65

减：营业成本2273343.712273343.71

税金及附加1625827.551324249.05销售费用

管理费用153643778.64132427311.57

研发费用28515.02328865.13

财务费用108673937.02113467502.09

其中：利息费用274370741.39311844906.69

利息收入168972025.56203587743.44

加：其他收益313608.63265901.83

投资收益（损失以“-”号填列）881685264.751094178823.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益70129809.5523968962.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

15/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1370601.2930584.45

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1666981586.602948.83

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2309856431.21874176922.69

加：营业外收入20045.420.30

减：营业外支出281802.18514962.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2309594674.45873661960.28

减：所得税费用202682461.84-38985625.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2106912212.61912647585.28

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2106912212.61912647585.28

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-163500000.00542775000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-163500000.00542775000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-163500000.00542775000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1943412212.611455422585.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：吴宏、马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金23825378.2238499253.91收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金38282546.7925327791.94

经营活动现金流入小计62107925.0163827045.85

购买商品、接受劳务支付的现金

16/17广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金85964051.5781730867.29

支付的各项税费18880294.2616071903.30

支付其他与经营活动有关的现金51125246.4439335614.30

经营活动现金流出小计155969592.27137138384.89

经营活动产生的现金流量净额-93861667.26-73311339.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金146000000.00

取得投资收益收到的现金736709205.84783699893.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

608777000.00304388500.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1699419804.482743638815.20

投资活动现金流入小计3044906010.323977727208.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52703.10123376.00

投资支付的现金169956431.9221791076.70取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2454516835.784003660000.00

投资活动现金流出小计2624525970.804025574452.70

投资活动产生的现金流量净额420380039.52-47847243.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5900000000.008950000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5900000000.008950000000.00

偿还债务支付的现金5634970000.006476614444.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1261486206.581250834233.63

支付其他与筹资活动有关的现金2969453.254980061.85

筹资活动现金流出小计6899425659.837732428739.92

筹资活动产生的现金流量净额-999425659.831217571260.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-672907287.571096412677.08

加：期初现金及现金等价物余额1128285416.811081484691.30

六、期末现金及现金等价物余额455378129.242177897368.38

公司负责人：蔡瑞雄主管会计工作负责人：吴宏、马素英、财务总监梁建会计机构负责人：张立更

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2025年10月30日