证券代码：600098 证券简称：广州发展

广州发展集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

二○二六年十月建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团

To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上 年初至报告期末

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减

动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 14092310430.83 -3.62 39560855444.42 4.29

利润总额 673407423.87 -2.69 1870233436.66 -32.41

归属于上市公司股东的净利润 496232925.88 -5.26 1442139986.03 -33.20归属于上市公司股东的扣除非

472947846.21 -5.57 1053364051.53 19.19

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 4450718680.99 -6.29

基本每股收益（元/股） 0.1416 -5.73 0.4114 -33.32

稀释每股收益（元/股） 0.1416 -5.73 0.4114 -33.32

减少 0.1106 减少 2.7333 个

加权平均净资产收益率（%） 1.8071 5.2226

个百分点 百分点本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减变动幅度(%)

总资产 87840389055.09 82695505159.82 6.22归属于上市公司股东的所有者

27903602639.07 27194211265.61 2.61

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-34854.15 359702434.19的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 7044767.25 14211850.22

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3498527.59

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26139004.06 96244119.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目 64250.00 3759930.97

减：所得税影响额 7974984.81 83185360.42

少数股东权益影响额（税后） 1953102.68 5455567.89

合计 23285079.67 388775934.50

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

存放同业 78.94 经营活动及筹资活动现金净流入。

交易性金融资产 57.36 申购货币基金。

在建工程 57.21 项目建设投入。

资产减值损失 - 上年同期计提固定资产等减值损失金额较大。

资产处置收益 -79.95上年同期土地交储收益金额较大。

营业利润 -36.18

营业外收入 901.73

确认 LNG 长协取消费。

营业外支出 255.38

利润总额 -32.41

净利润 -33.04

归属于上市公司股东的净利润 -33.20 上年同期土地交储收益金额较大。

基本每股收益 -33.32

稀释每股收益 -33.32

其他综合收益的税后净额 -持有股票价格波动。

其他权益工具投资公允价值变动 -

收到其他与经营活动有关的现金 69.68 收到 LNG 长协取消费。

财务公司吸收存款增加，相应增加存放中央银行存放中央银行和同业款项净增加额 -款项。

收回投资收到的现金 80.09 减持部分所持粤电力 A 股票。

取得投资收益收到的现金 61.02 收到参股企业分红增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期

-60.74 上年同期收到土地交储补偿款金额较大。

资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 33.38 收回投资项目保证金。

投资支付的现金 -59.14 申购货币基金及融资租赁投放同比减少。

取得子公司及其他营业单位支付的

-86.15 企业合并于本期支付的现金同比减少。

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 -100.00 上年同期退回预收款。

项目建设支出、申购货币基金及融资租赁投放同

投资活动产生的现金流量净额 -比减少。

上年同期收回新增子公司原股东及关联方的往

收到其他与筹资活动有关的现金 -88.86来款。

支付其他与筹资活动有关的现金 -93.73 租赁支出同比减少。

现金及现金等价物净增加额 -

投资支出同比减少，本期现金净增加。

期末现金及现金等价物余额 54.72

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 55896 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结

持股比 限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份数量

数量 状态

广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 2031641163 57.95 0 无

中国长江电力股份有限公司 国有法人 490103258 13.98 0 无

长电宜昌能源投资有限公司 国有法人 54000000 1.54 0 无

中国人寿保险股份有限公司－传统

其他 35086998 1.00 0 无

－普通保险产品－005L－CT001 沪

香港中央结算有限公司 其他 33240071 0.95 0 无

招商证券股份有限公司 国有法人 31637700 0.90 0 冻结 10994800

靳阳 境内自然人 21864700 0.62 0 无

中国人寿保险股份有限公司－分红

其他 20535785 0.59 0 无

－个人分红－005L－FH002 沪

东莞市新越股权投资有限公司－东莞市能投一号股权投资合伙企业（有 其他 15552099 0.44 0 无限合伙）

广发基金－中国移动通信有限公司

其他 13498700 0.39 0 无

－广发基金恒久单一资产管理计划

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流 股份种类及数量股东名称

通股的数量 股份种类 数量

广州产业投资控股集团有限公司 2031641163 人民币普通股 2031641163

中国长江电力股份有限公司 490103258 人民币普通股 490103258

长电宜昌能源投资有限公司 54000000 人民币普通股 54000000

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保

35086998 人民币普通股 35086998

险产品－005L－CT001 沪

香港中央结算有限公司 33240071 人民币普通股 33240071

招商证券股份有限公司 31637700 人民币普通股 31637700

靳阳 21864700 人民币普通股 21864700

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分

20535785 人民币普通股 20535785

红－005L－FH002 沪

东莞市新越股权投资有限公司－东莞市能投

15552099 人民币普通股 15552099

一号股权投资合伙企业（有限合伙）

广发基金－中国移动通信有限公司－广发基

13498700 人民币普通股 13498700

金恒久单一资产管理计划长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全

上述股东关联关系或一致行动的说明 资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融无

券及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.广州增城旺隆气电替代工程项目#1 机组已于 10 月 12 日完

成 168h 满负荷试运行；天津西青 750MW 风电项目计划 11 月并网；

广东地区首个兼具黑启动功能的混合火储调频项目——珠江天然

气电厂储能调频级黑启动项目已完成试运行，将按计划投入商运。

2.报告期内公司全资子公司广州发展电力集团有限公司参

与竞拍的中电建(富民)抽水蓄能开发有限公司、中电建（禄丰）

抽水蓄能开发有限公司完成工商变更登记手续，公司持有中电建(富民)抽水蓄能开发有限公司 50%股权及中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司 35%股权。

3.2026 年 1-9 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 215.35 亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）206.46 亿千瓦时，同比分别增长 13.85%和 13.73%；天然气供气量 342111 万立方米，同比增长 3.91%；煤炭销售量 3653 万吨，同比增加 1.57%。详见公司于 10 月 21 日发布的《广州发展集团股份有限公司 2026 年 1-9 月主要生产经营数据公告》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2270143420.59 1972818494.52

存放中央银行款项 389902475.08 332450091.03

存放同业 4415613099.42 2467595300.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产 780956051.45 496287303.93衍生金融资产

应收票据 462108083.94 474686822.42

应收账款 3889722215.41 3867311923.98

应收款项融资 40631532.86 11230970.53

预付款项 759383963.33 817459587.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 808573534.45 758039928.39

其中：应收利息

应收股利 21000000.00买入返售金融资产

存货 2584274585.71 2390795663.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1400571.42 5602285.68

其他流动资产 2533458629.68 2780654758.47

流动资产合计 18936168163.34 16374933130.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 19780519.34 19789027.82

长期股权投资 5614231929.79 5711784977.01

其他权益工具投资 3695470600.00 3552470600.00

其他非流动金融资产 879927739.93 890500195.02

投资性房地产 167458800.90 180299903.70

固定资产 45540300174.43 44918738314.42

在建工程 6130657627.36 3899685219.23生产性生物资产油气资产

使用权资产 472217491.59 490222781.74

无形资产 2331645702.54 2325175294.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 1292649734.74 1292649734.74

长期待摊费用 263534127.61 261517142.50

递延所得税资产 856016804.80 841950378.72

其他非流动资产 1640329638.72 1935788459.85

非流动资产合计 68904220891.75 66320572029.52

资产总计 87840389055.09 82695505159.82

流动负债：

短期借款 2958040357.13 5400602016.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1496646571.91 1193483051.84

应付账款 7141060021.82 6583330341.93

预收款项 4298720.00 2039818.00

合同负债 1248366754.57 1365297913.84卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放 109.04代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 724903600.60 833159731.75

应交税费 302433339.45 184412296.63

其他应付款 1414726256.35 1118727114.95

其中：应付利息

应付股利 31469385.18 31969385.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3230805488.28 6629799382.08

其他流动负债 6604710883.94 1442178683.19

流动负债合计 25125991994.05 24753030459.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 21372671578.21 19277343513.56

应付债券 8500000000.00 6528700000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 355777502.45 366041728.38

长期应付款 82199818.31 195691620.92

长期应付职工薪酬 79470850.41 92282197.25预计负债

递延收益 174507300.84 118949981.99

递延所得税负债 752280715.61 732274539.46

其他非流动负债 322966428.20 358979425.17

非流动负债合计 31639874194.03 27670263006.73

负债合计 56765866188.08 52423293466.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3505864981.00 3505864981.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 8891023142.44 8869636953.67

减：库存股

其他综合收益 866606684.46 764736128.69

专项储备 194261976.01 173801087.87

盈余公积 2921804982.16 2921804982.16

一般风险准备 76039506.21 76039506.21

未分配利润 11448001366.79 10882327626.01

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 27903602639.07 27194211265.61

少数股东权益 3170920227.94 3078000427.62

所有者权益（或股东权益）合计 31074522867.01 30272211693.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计 87840389055.09 82695505159.82

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 39592878961.34 37965444214.52

其中：营业收入 39560855444.42 37933964681.65

利息收入 32023516.92 31479532.87已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 38424615166.30 36801294961.66

其中：营业成本 36383040797.64 34680533947.00

利息支出 42678.68 98164.64

手续费及佣金支出 57497.09 59241.15退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 101591655.58 99317810.82

销售费用 182053037.06 178669303.09

管理费用 663273668.17 696188655.54

研发费用 459757236.33 492363262.10

财务费用 634798595.75 654064577.32

其中：利息费用 628935477.03 647100556.16

利息收入 9999666.98 11453566.33

加：其他收益 13498820.64 33145068.43

投资收益（损失以“-”号填列） 320369085.25 273799312.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 107013143.09 91065278.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -10591728.59 -1853293.19

资产减值损失（损失以“-”号填列） -35527025.20 -330553845.39

资产处置收益（损失以“-”号填列） 334146055.37 1666463523.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1790159002.51 2805150019.29

加：营业外收入 334175101.24 33359713.03

减：营业外支出 254100667.09 71501665.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1870233436.66 2767008066.69

减：所得税费用 352122152.16 499741419.29

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1518111284.50 2267266647.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1518111284.50 2267266647.40

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1442139986.03 2158900668.59

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 75971298.47 108365978.81

六、其他综合收益的税后净额 101870555.77 -163788459.40

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 101870555.77 -163788459.40

1.不能重分类进损益的其他综合收益 107250000.00 -163515371.05

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -15371.05

（3）其他权益工具投资公允价值变动 107250000.00 -163500000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -5379444.23 -273088.35

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -5379444.23 -273088.35

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1619981840.27 2103478188.00

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1544010541.80 1995112209.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额 75971298.47 108365978.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.4114 0.6170

（二）稀释每股收益（元/股） 0.4114 0.6170

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 44535615366.96 42465695256.17

客户存款和同业存放款项净增加额 -109.02 6000000.00向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 24655274.85 26849446.15

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 95270196.96 84563582.13

收到其他与经营活动有关的现金 948040212.34 558734282.78

经营活动现金流入小计 45603580942.09 43141842567.23

购买商品、接受劳务支付的现金 37940749201.76 35555521955.53客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 57451072.49 -12124645.25支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 60426.86 74522.27支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1715681114.82 1574641494.13

支付的各项税费 756971659.65 729905769.33

支付其他与经营活动有关的现金 681948785.52 544450202.10

经营活动现金流出小计 41152862261.10 38392469298.11

经营活动产生的现金流量净额 4450718680.99 4749373269.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 748856562.26 415813131.32

取得投资收益收到的现金 337612846.53 209664885.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 346184784.19 881780852.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 134119424.27 100554325.99

投资活动现金流入小计 1566773617.25 1607813195.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4149363964.93 5067648450.78

投资支付的现金 886717601.14 2170313259.42质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40998533.33 296028287.61

支付其他与投资活动有关的现金 609231902.94

投资活动现金流出小计 5077080099.40 8143221900.75

投资活动产生的现金流量净额 -3510306482.15 -6535408704.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 20344820.00 64125500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20344820.00 64125500.00

取得借款收到的现金 15153453358.85 13904492508.29

收到其他与筹资活动有关的现金 18800000.00 168735769.82

筹资活动现金流入小计 15192598178.85 14137353778.11

偿还债务支付的现金 12261182770.26 10376000427.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1544005245.19 1648113051.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8000000.00 6100000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 32021036.76 510312826.81

筹资活动现金流出小计 13837209052.21 12534426305.32

筹资活动产生的现金流量净额 1355389126.64 1602927472.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10090861.46 -209749.91

五、现金及现金等价物净增加额 2285710464.02 -183317712.85

加：期初现金及现金等价物余额 4369037673.02 4484367619.43

六、期末现金及现金等价物余额 6654748137.04 4301049906.58

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 467189686.24 233810956.63交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项 666091.89 545898.60

其他应收款 463054913.32 485881615.70

其中：应收利息

应收股利 21000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 482126760.64 486446760.64

其他流动资产 744521.01 1285551.85

流动资产合计 1413781973.10 1207970783.42

非流动资产：

债权投资 1419057476.68 1867756000.00其他债权投资

长期应收款 9327347674.78 8466858157.05

长期股权投资 18482078174.34 18861213284.21

其他权益工具投资 3165000000.00 3022000000.00

其他非流动金融资产 302093283.47 312665738.56投资性房地产

固定资产 57816349.54 60463462.94

在建工程 15319953.80 14925236.82生产性生物资产

油气资产使用权资产

无形资产 3237198.72 5972723.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产 714576681.36 714576681.36

非流动资产合计 33486526792.69 33326431284.10

资产总计 34900308765.79 34534402067.52

流动负债：

短期借款 315085719.36 3102467460.15交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 899204.26 8442352.18预收款项合同负债

应付职工薪酬 83952749.50 87664625.47

应交税费 1135937.78 2298323.04

其他应付款 89868811.65 88406647.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1098869935.52 4279600803.43

其他流动负债 5942463093.44 809813778.38

流动负债合计 7532275451.51 8378693990.37

非流动负债：

长期借款 153513687.79 650000000.00

应付债券 8500000000.00 6528700000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬 9935938.18 11014728.42预计负债递延收益

递延所得税负债 487093043.30 451343043.30其他非流动负债

非流动负债合计 9150542669.27 7641057771.72

负债合计 16682818120.78 16019751762.09

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3505864981.00 3505864981.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 8831539630.57 8831539630.57

减：库存股

其他综合收益 1380875035.40 1273625035.40专项储备

盈余公积 2378921338.82 2378921338.82

未分配利润 2120289659.22 2524699319.64

所有者权益（或股东权益）合计 18217490645.01 18514650305.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计 34900308765.79 34534402067.52

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 28054154.63 28491974.46

减：营业成本 2097550.60 2273343.71

税金及附加 1136076.06 1625827.55销售费用

管理费用 123883108.01 153643778.64

研发费用 35677.98 28515.02

财务费用 96653123.01 108673937.02

其中：利息费用 249975390.90 274370741.39

利息收入 156295593.95 168972025.56

加：其他收益 360532.16 313608.63

投资收益（损失以“-”号填列） 666719408.02 881685264.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 39357260.83 70129809.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1370601.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -9233.63 1666981586.60

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 471319325.52 2309856431.21

加：营业外收入 1036765.78 20045.42

减：营业外支出 299506.47 281802.18

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 472056584.83 2309594674.45

减：所得税费用 202682461.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 472056584.83 2106912212.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 472056584.83 2106912212.61

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 107250000.00 -163500000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 107250000.00 -163500000.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 107250000.00 -163500000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 579306584.83 1943412212.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 31591083.25 23825378.22收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 23225284.75 38282546.79

经营活动现金流入小计 54816368.00 62107925.01

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 89968331.57 85964051.57

支付的各项税费 22401068.16 18880294.26

支付其他与经营活动有关的现金 42757252.82 51125246.44

经营活动现金流出小计 155126652.55 155969592.27

经营活动产生的现金流量净额 -100310284.55 -93861667.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1737286618.56

取得投资收益收到的现金 606495348.06 736709205.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 608777000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1699419804.48

投资活动现金流入小计 2343781966.62 3044906010.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 211024.00 52703.10

投资支付的现金 1517979999.44 169956431.92取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2454516835.78

投资活动现金流出小计 1518191023.44 2624525970.80

投资活动产生的现金流量净额 825590943.18 420380039.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 8400000000.00 5900000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 8400000000.00 5900000000.00

偿还债务支付的现金 7770753516.67 5634970000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1118454117.14 1261486206.58

支付其他与筹资活动有关的现金 2694295.21 2969453.25

筹资活动现金流出小计 8891901929.02 6899425659.83

筹资活动产生的现金流量净额 -491901929.02 -999425659.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 233378729.61 -672907287.57

加：期初现金及现金等价物余额 233810956.63 1128285416.81

六、期末现金及现金等价物余额 467189686.24 455378129.24

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英、财务总监梁建 会计机构负责人：张立更

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日