2023年第三季度报告
证券代码：600099证券简称：林海股份
林海股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
(三)第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减
期增减变动幅度(%)
变动幅度(%)
营业收入161776531.194.35527784110.12-1.22
归属于上市公司股东的净利润1946157.65不适用11624198.4540.93归属于上市公司股东的扣除非经
-3007.45不适用9473832.2029.10常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用87693204.04不适用
基本每股收益（元/股）0.009不适用0.05332.62
稀释每股收益（元/股）0.009不适用0.05332.62
加权平均净资产收益率（%）0.39增加0.56个百分点2.30增加0.64个百分点
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本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产876724119.31770338463.1413.81
归属于上市公司股东的所有者权益507404947.89502344007.301.01
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告项目本报告期金额期末金额
非流动性资产处置损益-8867.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助2269900.002614400.00除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
-94750.00
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出281484.56313765.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目37082.81
减：所得税影响额602219.46711264.75
合计1949165.102150366.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动项目名称主要原因比例（%）主要是报告期末公司通过银行承兑汇票支付
货币资金_年初至报告期末54.65采购货款增多所致。
主要是报告期末公司销售收到的应收票据对
应收票据_年初至报告期末-97.80外支付增加所致。
主要是报告期末公司农机产品销售增加，形成应收账款_年初至报告期末39.12应收款项增加所致。
主要是报告期末公司结余银行承兑汇票减少
应收款项融资_年初至报告期末-100.00所致。
主要是报告期末公司采购物资预付款增加所
预付款项_年初至报告期末41.69致。
主要是报告期末公司投标保证金到期退回所
其他应收款_年初至报告期末-62.26致。
2/132023年第三季度报告
主要是报告期末公司合同资产对应的款项已
合同资产_年初至报告期末-45.66收回所致。
一年内到期的非流动资产_年初至报
-40.00主要是报告期末公司定期存款重分类所致。
告期末
其他流动资产_年初至报告期末84.86主要是报告期末公司定期存款重分类所致。
其他非流动资产_年初至报告期末-100.00主要是报告期末公司定期存款重分类所致。
主要是报告期末公司对外支付货款开具的银
应付票据_年初至报告期末69.95行承兑汇票增加所致。
主要是报告期末公司应支付供应商正常采购
应付账款_年初至报告期末48.55货款增加所致。
主要是报告期末公司预收款项待结算金额减
预收款项_年初至报告期末-79.94少所致。
应付职工薪酬_年初至报告期末-99.84主要是报告期末公司应付奖金减少所致。
主要是报告期末公司当期应交企业所得税减
应交税费_年初至报告期末-82.09少所致。
主要是报告期末公司应付项目开发费增加所
其他应付款_年初至报告期末157.48致。
其他流动负债_年初至报告期末-39.62主要是报告期末公司待转销项税额减少所致。
主要是报告期末公司使用免费配件金额增加
预计负债_年初至报告期末-33.11所致。
主要是报告期内公司外币结算及外币资产汇
财务费用_年初至报告期末不适用兑收益减少所致。
主要是报告期内公司加大研发投入，新增研发研发费用_年初至报告期末88.16项目，相应增加人员及材料投入所致。
其他收益_年初至报告期末365.70主要是报告期内公司收到政府补助增加所致。
主要是报告期内公司收到联营公司投资分红
投资收益_年初至报告期末100.00增加所致。
主要是报告期内公司计提坏账准备同比增加
信用减值损失_年初至报告期末不适用所致。
主要是报告期内公司计提合同资产减值准备
资产减值损失_年初至报告期末不适用同比增加所致。
主要是报告期内公司质量赔款收入同比减少
营业外收入_年初至报告期末-43.97所致。
主要是报告期内公司当期所得税费用减少所
所得税费用_年初至报告期末不适用致。
归属于上市公司股东的净利润_本报主要是报告期内公司当期所得税费用调整影不适用告期响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初主要是报告期内公司当期所得税费用调整影
40.93
至报告期末响所致。
主要是报告期内公司当期所得税费用调整影
基本每股收益_本报告期不适用响所致。
主要是报告期内公司当期所得税费用调整影
基本每股收益_年初至报告期末32.62响所致。
主要是报告期内公司当期所得税费用调整影
稀释每股收益_本报告期不适用响所致。
主要是报告期内公司当期所得税费用调整影
稀释每股收益_年初至报告期末32.62响所致。
主要是公司去年同期收到的出口退税金额包
收到的税费返还_年初至报告期末-54.86含2021年应退未退税额。
收到其他与经营活动有关的现金_年主要是公司去年同期银行承兑汇票到期收回
-52.66初至报告期末的保证金增加所致。
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主要是报告期内公司缴纳的增值税与企业所
支付的各项税费_年初至报告期末96.51得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初主要是报告期内公司对外支付的货款使用现不适用至报告期末金同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期
206.76主要是报告期内公司固定资产投入增加所致。
资产支付的现金_年初至报告期末
投资活动产生的现金流量净额_年初不适用主要是报告期内公司固定资产投入增加所致。
至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性主要是报告期内公司当期所得税费用调整影不适用
损益的净利润_本报告期响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数129620总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态中国福马机械集团有限
国家9225692042.100质押46128450公司
章安境内自然人31378001.430无0
陈小娟境内自然人27194151.240无0
许福林境内自然人20795000.950无0
宁兰英境内自然人19533400.890无0
孙涛境内自然人18866000.860无0
平安资管－工商银行－
平安资产鑫享27号资产未知15593950.710无0管理产品
周爽境内自然人14801000.680无0
平安资产－工商银行－
未知13987000.640无0如意32号资产管理产品
UBS AG 未知 1258345 0.57 0 无 0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国福马机械集团有限公司92256920人民币普通股92256920章安3137800人民币普通股3137800
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陈小娟2719415人民币普通股2719415许福林2079500人民币普通股2079500宁兰英1953340人民币普通股1953340孙涛1886600人民币普通股1886600
平安资管－工商银行－平安资产鑫享
1559395人民币普通股1559395
27号资产管理产品
周爽1480100人民币普通股1480100
平安资产－工商银行－如意32号资产
1398700人民币普通股1398700
管理产品
UBS AG 1258345 人民币普通股 1258345
前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股上述股东关联关系或一致行东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关
动的说明系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人前10名股东及前10名无限售股东章安通过信用担保账户持有3137800股；股东陈小娟通过股东参与融资融券及转融通信用担保账户持有2719415股；股东孙涛通过信用担保账户持
业务情况说明（如有）有1886600股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:林海股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金181995180.02117683088.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据141276.406434972.05
应收账款182686204.41131314911.65
应收款项融资11917172.93
预付款项30091209.4821237818.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1045461.932769924.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货177504140.56172192061.13
合同资产12784555.4023527182.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产30000000.0050000000.00
其他流动资产92430143.0950000000.00
流动资产合计708678171.29587077131.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资24823817.4724823817.47其他非流动金融资产
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投资性房地产25452975.6626776580.90
固定资产91305469.3285735711.31
在建工程53968.32生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产19061250.2819925993.05开发支出商誉
长期待摊费用1227324.761145061.64
递延所得税资产6121142.214854167.04
其他非流动资产20000000.00
非流动资产合计168045948.02183261331.41
资产总计876724119.31770338463.14
流动负债：
短期借款30000000.0030033458.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据83978133.9049414048.48
应付账款211415517.51142316715.95
预收款项569247.612837714.28
合同负债26947648.9323159163.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬391.20237458.73
应交税费1005163.215612103.32
其他应付款7408683.802877354.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债3503194.365802551.65
流动负债合计364827980.52262290568.57
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2450103.633662800.00递延收益
递延所得税负债2041087.272041087.27其他非流动负债
非流动负债合计4491190.905703887.27
负债合计369319171.42267994455.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）219120000.00219120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积202737643.80202737643.80
减：库存股
其他综合收益6123261.806123261.80
专项储备164138.34164138.34
盈余公积26074221.9226074221.92一般风险准备
未分配利润53185682.0348124741.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计507404947.89502344007.30少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计507404947.89502344007.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计876724119.31770338463.14
公司负责人：常康忠主管会计工作负责人：李鹏鹏会计机构负责人：陈建国
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合并利润表
2023年1—9月
编制单位：林海股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入527784110.12534296436.03
其中：营业收入527784110.12534296436.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本512939305.77525795489.02
其中：营业成本444010915.41468732785.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1464320.451376374.95
销售费用12454617.9216863345.64
管理费用28060586.4527461216.98
研发费用28309321.9215045600.91
财务费用-1360456.38-3683835.32
其中：利息费用1331018.33120240.00
利息收入1588442.041392195.40
加：其他收益2651482.81569355.53
投资收益（损失以“－”号填列）231000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-94750.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）-6642363.51225455.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1750000.00-456485.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）-8867.59186.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9231306.068839458.77
加：营业外收入450521.23804038.40
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减：营业外支出136755.45170465.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9545071.849473032.06
减：所得税费用-2079126.611224956.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11624198.458248075.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11624198.458248075.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
11624198.458248075.38
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11624198.458248075.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11624198.458248075.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：常康忠主管会计工作负责人：李鹏鹏会计机构负责人：陈建国
10/132023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：林海股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金489273781.10488136036.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26712629.5259183750.58
收到其他与经营活动有关的现金9555433.0320185342.90
经营活动现金流入小计525541843.65567505130.31
购买商品、接受劳务支付的现金349287511.53477891677.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51420713.9957922113.57
支付的各项税费8645922.614399812.76
支付其他与经营活动有关的现金28494491.4838288395.16
经营活动现金流出小计437848639.61578501999.36
经营活动产生的现金流量净额87693204.04-10996869.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金231000.00
11/132023年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
70560.0071954.68
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金120000000.00
投资活动现金流入小计120301560.0071954.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18582626.386057674.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000000.00
投资活动现金流出小计138582626.386057674.00
投资活动产生的现金流量净额-18281066.38-5985719.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7400470.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计7400470.07
筹资活动产生的现金流量净额-7400470.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1432329.822378875.07
五、现金及现金等价物净增加额63443997.41-14603713.30
加：期初现金及现金等价物余额111516360.71173249540.95
六、期末现金及现金等价物余额174960358.12158645827.65
公司负责人：常康忠主管会计工作负责人：李鹏鹏会计机构负责人：陈建国
12/132023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年10月28日
