林海股份:林海股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

None

林海股份有限公司

2023年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

)

None

索引页码

专项说明1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

)

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288

C=水中利8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288

9/F,BlockA,FuHuaMansion,

ShinelUinShineWingDongchengDistrict,Beijing,No.8,ChaoyangmenBeidajie,传真:+86(010)65547190

certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190

None

关于林海股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BIAA3F0010

林海股份有限公司

林海股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公

None

司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年

度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以

及财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA3B0063号无保留意见的

审计报告.

)

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求

林海股份公司编制了本专项说明所附的林海股份公司2023年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表).编制和对外披露汇总表,并确保其真实

性、准确性及完整性是林海股份公司的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计林海股

份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了

核对,在所有重大方面没有发现不一致.

除对林海股份公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表

J所载项目金额与我们审计林海股份公司2023年度财务报表时林海股份公司提供的会计

资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表

执行任何附加程序.

为了更好地理解林海股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

)况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.

本专项说明仅供林海股份公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书

面同意,不得用于其他任何目的.

信永中和专项说明(续)XYZH/2024BJAA3F0010

ShineZWing林海股份有限公司

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国北京二〇二四年三月二十八日

附件一附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司林海股份有限公单位:万元非经营性资金5用资金占用方名称系占用方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

现大股东及其附属企业

小计---二-

企业

小计-----

总计-----

其他关联资金往来资金往来方名称系往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

业大股东及其附属企国机重工(常州)挖掘机有限公司最终控制方直接控制的法人应收账款5.065.06货款经营性往来

天津林工机械有限公司最终控制方直接控制的法人预付账款4.244.24货款经营性往来

天津工程机械研究院有限公司最终控制方直接控制的法人预付账款最终控制方直接控制的法人预付账款64.5064.50货款经营性往来

小计---64.509.3064.509.30二二

及其附属企业上市公司的子公司江苏福马高新动力机械有限公司控股子公司其他应收款1,759.5256.111,500.00315.63借款非经营性往来

小计--二1,759.5256.111,500.00315.63二二

关联自然人

小计-----

其他关联方及其附属企业

小计二-二二-

总计---1,824.029.3056.111,564.50324.93--

企业负责人:主管会计工作的负责人会计机构负资人:

王

证书序号:0014624证书序号:0014624

说明

None

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

发证机关北崇市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136二d

日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制

None

统一社会信用代码营业执照扫细场主体身

管份码了解更多登

91110101592354581W2记、备案、许可、

更多应用服务.

(副本)(3-1)□

名称信永中和会计师事务所(特珠普通合伙出资额6000万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日

执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

登记机关

None

2024年01726日

None

国家企业信用信息公示系统网址htp://wwgsxtgov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

None

注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistralionoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationofaChange ofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出7

AgrcetheholdertobetransferredfromAgreetheholdertobetranseredfrom

0fCERTFEOPUB

有会计限集公司事务所事务所

CPAsCPAs

注册会计师协会

S三

转所专用章

核出协会盖章转出协会盖章3

impofthctrsfer-outInstiftuteofCPAsStampofthetranisfer-outlnstituteofCPAs第

v月4年月日

/my/m/d

同意调入同意调入

AgreetheholdertobetransferredtoAgreetheholdertobetransferredto

CERTFLOPUS2

None

事务所

中务所8:

CPAsCPAs

注)

章转入协会盖章

mpofihinsfer-innsiHtofCPAsStampofthetransfer-inlituteofCPAs)m

年日

2v/mtyImr/d

年度检验登记年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

None

本证书经检验合格:继续有效一年.

本险合格本级从验会格,继续有效一年.

alidThiscertificateisvalidforanotheryearafter

CERTIFIED℃lidforanotheryearafter

BICPthisrenewal,

None

间

None

姓名:马传军2

证书编号:1100015700092

可t2

2017

110001570009

证书编号:

No.ofCertificate

2北京注册会计师协会

批准注册协会:

政AuthorizedlnstitnteCPAs

None

8年月a0日2o发证日期:200110月30日年2月6

mDalt-ofJssanceM2xM

None

CERTIFTED

None

Pus

学)

None

注会计

姓名马静

Fu]namc

女

Scx

出生日期1986-12-24

Datcofbirth

工作单位信永中和会计师事务所(特

workdngunit殊普通合伙)

身份证号码

152326198612241181

IdcntityccrdNo

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrenewal.thisrenewal.

回

None

2公

月

8年月日

行情