2024年第一季度报告
证券代码：600099证券简称：林海股份
林海股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入201633840.130.15
归属于上市公司股东的净利润2004097.58-17.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1974677.83-17.78
经营活动产生的现金流量净额35544072.83不适用
基本每股收益（元/股）0.0091-17.27
稀释每股收益（元/股）0.0091-17.27
加权平均净资产收益率（%）0.39减少0.09个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产917068477.70847406671.718.22
归属于上市公司股东的所有者权益510348764.21509716970.370.12
1/122024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41649.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目12115.45
减：所得税影响额12229.68
合计29419.76
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
应收票据-45.95报告期末公司结存的银行承兑汇票减少所致。
预付款项46.28报告期末公司对外采购物资预付款增加所致。
合同资产-46.68报告期末公司合同资产对应的款项已收回所致。
一年内到期的非流动资产-60.00报告期末公司短期定期存款减少所致。
其他非流动资产75.00报告期末公司一年期以上的定期存款增加所致。
应付账款47.03报告期末公司采购材料待支付货款金额增加所致。
预收款项-75.00报告期末公司预收租金款项待结算金额减少所致。
应付职工薪酬-90.61报告期末公司应交工会经费减少所致。
应交税费98.30报告期末公司应交企业所得税增加所致。
其他流动负债-55.79报告期末公司未到期终止确认票据减少所致。
税金及附加127.57报告期内公司缴纳的三项税金附加同比增加所致。
销售费用62.53报告期内公司职工奖金及三包费同比增加所致。
报告期内公司定期存款利息收入及汇兑收益同比增财务费用不适用加所致。
其他收益-68.46报告期内公司个人所得税手续费返还同比减少所致。
公允价值变动收益不适用报告期内公司未进行远期结售汇所致。
信用减值损失不适用报告期内公司坏账准备金计提金额同比减少所致。
报告期内公司合同资产减值准备计提金额同比减少资产减值损失不适用所致。
2/122024年第一季度报告
营业外收入-46.48报告期内公司质量赔款收入同比减少所致。
营业外支出-99.98报告期内公司无法收回的款项同比减少所致。
所得税费用434.53报告期内公司计提的企业所得税同比增加所致。
收到的税费返还68.24报告期内公司收到的出口退税金额同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现
72.38报告期内公司收到的存款利息收入同比增加所致。
金
经营活动现金流入小计31.37报告期内公司收到的销售货款同比增加所致。
支付的各项税费-50.58报告期内公司缴纳的增值税金额同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现报告期内公司支付银行承兑汇票保证金同比增加所
132.13金致。
报告期内公司收到的销售货款同比增加及对外支付经营活动产生的现金流量净额不适用的货款同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现报告期内公司收回的定期存款本金及利息收入同比不适用金增加所致。
报告期内公司收回的定期存款本金及利息收入同比投资活动现金流入小计不适用增加所致。
购建固定资产、无形资产和其
75.50报告期内公司固定资产投入同比增加所致。
他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现报告期内公司定期存款投资支付的现金同比增加所不适用金致。
报告期内公司定期存款投资支付的现金及固定资产
投资活动现金流出小计1256.73投入同比增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支
-37.60报告期内公司支付的贷款利息费用同比减少所致。
付的现金
筹资活动现金流出小计-37.60报告期内公司支付的贷款利息费用同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额不适用报告期内公司支付的贷款利息费用同比减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物不适用报告期内公司汇兑收益同比增加所致。
的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数153860总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态中国福马机械集团有限
国家9225692042.100质押20000000公司
周宇光境内自然人40630341.850无0
3/122024年第一季度报告
章安境内自然人37138001.690无0
许福林境内自然人20795000.950无0
孙涛境内自然人18366000.840无0
博时基金－国新央企新发展格局私募证券投资
未知11682000.530无0
基金－博时基金－央企稳健收益单一资产管理
高盛公司有限责任公司未知11611960.530无0
宁兰英境内自然人10000000.460无0
陈小娟境内自然人9911150.450无0
卢冬芳境内自然人9227000.420无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国福马机械集团有限公司92256920人民币普通股92256920周宇光4063034人民币普通股4063034章安3713800人民币普通股3713800许福林2079500人民币普通股2079500孙涛1836600人民币普通股1836600
博时基金－国新央企新发展格局私募证券投
资基金－博时基金－央企稳健收益单一资产1168200人民币普通股1168200管理高盛公司有限责任公司1161196人民币普通股1161196宁兰英1000000人民币普通股1000000陈小娟991115人民币普通股991115卢冬芳922700人民币普通股922700
前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东上述股东关联关系或一致之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或行动的说明
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人股东章安通过信用担保账户持有3713800股。股东孙涛通过普通前10名股东及前10名无限
帐户持有70000股，信用担保账户持有1766600股。股东陈小娟售股东参与融资融券及转通过信用担保账户持有991115股。股东卢东芳通过普通账户持有融通业务情况说明（如有）
21200股，信用担保账户持有901500股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4/122024年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
5/122024年第一季度报告
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:林海股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金276071572.05240827895.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3679277.056807759.80
应收账款161372360.37138034459.05应收款项融资
预付款项19242894.6513154952.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2050237.781906414.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货133884146.53129064006.72
其中：数据资源
合同资产4604940.208636395.20持有待售资产
一年内到期的非流动资产20000000.0050000000.00
其他流动资产39295099.4334907105.57
流动资产合计660200528.06623338988.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资24823817.4725656085.09其他非流动金融资产
投资性房地产24571094.0425013861.35
固定资产104501715.9998887604.42
6/122024年第一季度报告
在建工程6718043.427800600.70生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产18484755.1018773002.69
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1232003.351355237.17
递延所得税资产6536520.276581291.35
其他非流动资产70000000.0040000000.00
非流动资产合计256867949.64224067682.77
资产总计917068477.70847406671.71
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据110907260.76103972597.99
应付账款206480481.15140432735.28
预收款项88495.57353982.30
合同负债43898345.1343846772.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5727.6860988.30
应交税费2912006.461468477.23
其他应付款2544114.402471241.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4335501.799807442.03
7/122024年第一季度报告
流动负债合计371171932.94302414237.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款30000000.0030004109.59应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3506693.283022200.00递延收益
递延所得税负债2041087.272249154.17其他非流动负债
非流动负债合计35547780.5535275463.76
负债合计406719713.49337689701.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）219120000.00219120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积202737643.80202737643.80
减：库存股
其他综合收益6123261.806747462.52
专项储备164138.34164138.34
盈余公积26802598.5426902034.92一般风险准备
未分配利润55401121.7354045690.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计510348764.21509716970.37少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计510348764.21509716970.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计917068477.70847406671.71
公司负责人：常康忠主管会计工作负责人：李鹏鹏会计机构负责人：陈建国
8/122024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：林海股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入201633840.13201338407.77
其中：营业收入201633840.13201338407.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本196810412.85191888071.25
其中：营业成本172962406.71171032470.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加964552.23423856.10
销售费用7492253.674609777.93
管理费用10633541.008723405.05
研发费用7940673.276989733.89
财务费用-3183014.03108827.89
其中：利息费用170833.33240291.67
利息收入3099096.54722056.93
加：其他收益13115.4541582.81
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-50000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2224197.78-6041885.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）-850000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2612344.952550033.49
9/122024年第一季度报告
加：营业外收入41665.1377842.77
减：营业外支出15.7088000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2653994.382539876.26
减：所得税费用649896.80121583.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2004097.582418292.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2004097.582418292.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2004097.582418292.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2004097.582418292.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2004097.582418292.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00910.0110
（二）稀释每股收益(元/股)0.00910.0110
公司负责人：常康忠主管会计工作负责人：李鹏鹏会计机构负责人：陈建国
10/122024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：林海股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金186212338.81143610457.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8859663.625266065.28
收到其他与经营活动有关的现金2102812.391219851.24
经营活动现金流入小计197174814.82150096373.84
购买商品、接受劳务支付的现金123919633.92140781099.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金21309901.2021522477.91
支付的各项税费2054075.684156057.92
支付其他与经营活动有关的现金14347131.196180626.24
经营活动现金流出小计161630741.99172640261.46
经营活动产生的现金流量净额35544072.83-22543887.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金31740500.00
11/122024年第一季度报告
投资活动现金流入小计31740500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4457251.072539723.40投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流出小计34457251.072539723.40
投资活动产生的现金流量净额-2716751.07-2539723.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金170833.33273750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计170833.33273750.00
筹资活动产生的现金流量净额-170833.33-273750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响359737.63-481424.08
五、现金及现金等价物净增加额33016226.06-25838785.10
加：期初现金及现金等价物余额234155547.24111516360.71
六、期末现金及现金等价物余额267171773.3085677575.61
公司负责人：常康忠主管会计工作负责人：李鹏鹏会计机构负责人：陈建国
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年4月27日
