同方股份:同方股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议文件

同方股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议文件

二零二三年二月2023年第一次临时股东大会会议文件

议案一：关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案...............4

22023年第一次临时股东大会会议文件

同方股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程

*开始时间安排：2023年2月28日13：30

*股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

*股东大会主持人：董事长韩泳江先生

*议程：

本次会议审议的议案是：

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案√

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议案一：关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

一、关联交易事项概述

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月11日召开了第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，为促进公司业务发展，公司拟接受控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）之母公司中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）

向公司提供委托贷款，额度为60亿元人民币，委托贷款有效期为一年，用于补充流动资金。委托贷款利率为中国人民银行最新公布的一年期 LPR (3.65%)上浮 15个基点，为3.8%。公司对该项委托贷款无需提供抵押、质押或担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核集团为公司控股股东中核资本的控股股东，系公司的间接控股股东，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易金额在3000万元以上，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

二、关联方的基本情况

（一）关联关系介绍

截至本公告披露日，中核集团通过其全资子公司中核资本间接持有公司30.11%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中核集团系公司的间接控股股东，是公司的关联方。

（二）关联方的基本情况

企业名称：中国核工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

公司住所：北京市西城区三里河南三巷1号

法定代表人：余剑锋

注册资本：5950000万元人民币

成立日期：1999年6月29日

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核电、同位素、

核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿

勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技

术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建

筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、

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境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、

建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中核集团100%的股权。

财务数据：截至2021年12月31日，中核集团总资产10250.8亿元，净资产3235.5亿元；2021年度营业收入2472.3亿元，净利润170.7亿元，以上数据经审计。截至2022年9月30日，中核集团总资产11165.10亿元，净资产3567.64亿元；2022年前三季度营业收入1974.71亿元，净利润181.75亿元，以上数据未经审计。

除上述说明的关联关系外，关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，关联人资信状况良好，非为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、委托人：中国核工业集团有限公司

2、受托人：中核财务有限责任公司

3、用款人：同方股份有限公司

4、委托贷款额度：60亿元人民币

5、委托贷款有效期：一年

6、委托贷款用途：用于补充流动资金

7、委托贷款利率：中国人民银行最新公布的一年期 LPR (3.65%)上浮 15个基点，

为3.8%

8、还本付息方式：到期一次性还本、按季付息

9、提款方式：分次提款