同方股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600100证券简称：同方股份

同方股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入2019043512.872934505223.48-31.20归属于上市公司股东的净

-287604927.98-159070393.55不适用利润归属于上市公司股东的扣

-325011444.78-646130671.93不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-865708436.58-1337989869.20不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.09-0.05不适用

稀释每股收益（元/股）-0.09-0.05不适用

加权平均净资产收益率减少0.63个百

-1.74-1.11

（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

1/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

变动幅度(%)

总资产49977763470.1451467018507.84-2.89归属于上市公司股东的所

16279376527.0116795744564.06-3.07

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-127156.97减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

12447034.06

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和

46701101.15

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支

1944365.72

出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额13909393.96

少数股东权益影响额（税后）9649433.20

合计37406516.80

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

上期转让计算机硬件业务，合并范围变动所致；同口径剔除

营业收入-31.20计算机硬件业务转让的影响后，本期营业收入较上年同期

2/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

增加1.28亿元，增幅6.77%。

上期转让计算机硬件业务取归属于上市公司股东

不适用得大额投资收益，本期无相关的净利润收益。

归属于上市公司股东主要是公司进一步聚焦主业，的扣除非经常性损益不适用扩展销售渠道，相关经营业务的净利润利润增加所致。

主要是公司加强现金收支管

经营活动产生的现金理及采取了积极的回款措施，不适用流量净额公司主要业务的现金净流入较上年同期增加所致。

主要是本报告期公司归属于

基本每股收益（元/股）不适用上市公司股东的净利润下降所致。

主要是本报告期公司归属于

稀释每股收益（元/股）不适用上市公司股东的净利润下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

238596不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态中国核工业集团有限公

国有法人106074060531.660无0司

天府清源控股有限公司国有法人1200000173.580质押120000000

香港中央结算有限公司其他211598490.630无0中国工商银行股份有限

公司－易方达中证人工

其他198549000.590无0智能主题交易型开放式指数证券投资基金境内自然

吕强186428000.560无0人招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型其他175798000.520无0开放式指数证券投资基

3/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

金境内自然

吴立新126600000.380无0人境内自然

张武115000000.340无0人招商银行股份有限公司

－华夏中证1000交易型

其他97318000.290无0开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－广发中证1000交

其他80077000.240无0易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国核工业集团有限公人民币普通

10607406051060740605

司股人民币普通天府清源控股有限公司120000017120000017股人民币普通香港中央结算有限公司2115984921159849股中国工商银行股份有限

公司－易方达中证人工人民币普通

1985490019854900

智能主题交易型开放式股指数证券投资基金人民币普通吕强1864280018642800股招商银行股份有限公司

－南方中证1000交易型人民币普通

1757980017579800

开放式指数证券投资基股金人民币普通吴立新1266000012660000股人民币普通张武1150000011500000股招商银行股份有限公司

－华夏中证1000交易型人民币普通

97318009731800

开放式指数证券投资基股金中国工商银行股份有限人民币普通

公司－广发中证1000交80077008007700股易型开放式指数证券投

4/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

资基金上述股东关联关系或一公司未获知上述股东是否存在关联关系。

致行动的说明

前10名股东及前10名无1、无限售股东参与融资融券情况：吕强通过普通账户持有8111902股，通限售股东参与融资融券过信用证券账户持有10530898股；吴立新通过普通账户持有0股，通过信及转融通业务情况说明用证券账户持有12660000股；张武通过普通账户持有0股，通过信用证券（如有）账户持有11500000股。

2、前10名股东参与转融通情况：无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内，公司大力发展新质生产力，不断提升核心竞争力，经济运行情况良好，科研项目按计划推进，债务结构持续优化，全员劳动生产率同比增加，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加3.21亿元。

报告期内，公司市场开拓取得突破，新签合同额实现同比增长。同方威视技术股份有限公司（以下简称“同方威视”）成功签约海关总署大型集装箱（车辆）检查系统（直线加速器射线源）运维服务采购项目及 CT 检查设备运维服务采购项目；同方

智慧能源有限责任公司（以下简称“同方智慧能源”）智能交通领域多个项目成功落地，成功签订重庆轨道交通27号线站后工程综合监控系统项目、杭州轨道交通10号线、杭州至德清市域铁路工程综合监控集成项目等代表项目；公司牵头初步完成中国

核工业集团有限公司核智枢 ERP 建设，同方知网数字出版技术股份有限公司更名为同方知网数字科技有限公司，为进一步整合数字信息产业相关资源，推动核工业数字化转型，加快数智科技发展步伐创造有利条件。

报告期内，同方威视“高能 X射线货物车辆 CT 检查系统关键技术研究及应用”获2024年中国体视学学会技术发明一等奖，“监管物资运输安全数字化系统及关键技术研究”获第五届中国安全生产协会安全科技进步二等奖。同方智慧能源旗下同方人工环境有限公司自主研发的“轨道交通场站磁悬浮制冷空调技术”成功入选最新发布

的《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》，成为交通领域降碳类15项入选技术之一。

5/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:同方股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5310571095.086151855048.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产655303935.771171109568.39衍生金融资产

应收票据84524307.32125820213.36

应收账款6150436980.536737647320.62应收款项融资

预付款项887244872.17682967591.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1226072496.251271717068.37

其中：应收利息3758044.563771116.65

应收股利213502272.73213502272.73买入返售金融资产

存货7655113826.717006167936.68

其中：数据资源

合同资产2507448825.242569782834.89持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产241529666.24208881336.24

流动资产合计24718246005.3125925948918.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款556760793.05527508188.92

长期股权投资14733506444.3615178129143.83

其他权益工具投资516293251.15506761205.72

其他非流动金融资产300981991.93300981991.93

投资性房地产156656816.15157165409.36

固定资产3014117082.853065479155.04

在建工程6934862.217010952.90

7/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产195639054.94226431127.40

无形资产1927966692.991903619914.78

其中：数据资源118151932.4993437068.72

开发支出737308218.90730974476.01

其中：数据资源

商誉91536090.1391665801.49

长期待摊费用54832312.6657298244.74

递延所得税资产1590077634.171567031764.09

其他非流动资产1376906219.351221012212.73

非流动资产合计25259517464.8425541069588.94

资产总计49977763470.1451467018507.84

流动负债：

短期借款2363747136.553002034319.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据221351583.39319625638.71

应付账款7950801630.347884276265.30

预收款项24492738.8412454500.86

合同负债3165479422.023084555760.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬646542415.831003098600.23

应交税费303078692.79430249035.78

其他应付款937975250.401065567094.51

其中：应付利息

应付股利3449700.003449700.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2457361248.441045725345.12

其他流动负债86928914.09105267911.81

流动负债合计18157759032.6917952854472.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6426102720.007620366209.79

应付债券3000000000.003000000000.00

8/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债122486906.89135288611.11

长期应付款29479863.1930597539.96长期应付职工薪酬

预计负债8651087.348651166.02

递延收益82269654.3581839234.96

递延所得税负债80305857.8571546554.90

其他非流动负债977072715.97926877482.03

非流动负债合计10726368805.5911875166798.77

负债合计28884127838.2829828021271.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3350297713.003350297713.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11029367459.4810974486084.26

减：库存股

其他综合收益987785999.961275986260.47

专项储备10685046.136129269.91

盈余公积1336109716.651336109716.65一般风险准备

未分配利润-434869408.21-147264480.23归属于母公司所有者权益（或股

16279376527.0116795744564.06东权益）合计

少数股东权益4814259104.864843252672.58

所有者权益（或股东权益）合

21093635631.8621638997236.64

计负债和所有者权益（或股东

49977763470.1451467018507.84

权益）总计

公司负责人：韩泳江主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：周海英

9/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2019043512.872934505223.48

其中：营业收入2019043512.872934505223.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2275900686.813457220556.00

其中：营业成本1433936067.342362952380.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税费及附加25985891.5247325304.23

销售费用306543974.92392407511.16

管理费用277181165.12311082213.17

研发费用147350013.19162202309.79

财务费用84903574.72181250837.17

其中：利息费用111741780.93146072545.77

利息收入18697759.1019233177.95

加：其他收益22159752.1330935014.32

投资收益（损失以“-”号填列）-73050341.80226393945.42

其中：对联营企业和合营企业的投

-159074850.93-210948361.42资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-37651815.65117741914.49

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）75340.47-3109794.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-618878.17-7630725.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）91492.96-621197.85

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-345851624.00-159006176.75

加：营业外收入3121086.322561936.82

10/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

减：营业外支出1394239.853031001.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-344124777.53-159475241.73

减：所得税费用-12260455.3465258553.98

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-331864322.19-224733795.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-331864322.19-563179781.05

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

338445985.34

填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-287604927.98-159070393.55损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-44259394.21-65663402.16

列）

六、其他综合收益的税后净额-269028602.75434271001.23

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-288200260.51430007049.15益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-72078000.14131648396.59

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

-89241244.93120489370.34益

（3）其他权益工具投资公允价值变动17163244.7911159026.25

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-216122260.37298358652.56

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-251957908.34309760193.37

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额35835647.97-11401540.81

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

19171657.764263952.08

的税后净额

七、综合收益总额-600892924.94209537205.52

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-575805188.49270936655.60总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-25087736.45-61399450.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.09-0.05

（二）稀释每股收益(元/股)-0.09-0.05

11/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

注：公司根据2024年12月6日财政部发布的《企业会计准则解释第18号》相应调整上年同期数据。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：韩泳江主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：周海英

12/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2870946454.563825101298.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30821834.5829162162.14

收到其他与经营活动有关的现金173169299.5290405179.83

经营活动现金流入小计3074937588.663944668640.85

购买商品、接受劳务支付的现金1996704942.803245558999.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1262994531.101342548978.11

支付的各项税费222993277.73261866277.95

支付其他与经营活动有关的现金457953273.61432684254.17

经营活动现金流出小计3940646025.245282658510.05

经营活动产生的现金流量净额-865708436.58-1337989869.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金612127269.7820530201.07

取得投资收益收到的现金1671592.332728352.33

处置固定资产、无形资产和其他长

282134.52429632.59

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

1323487571.43

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金224000.00

投资活动现金流入小计614080996.631347399757.42

购建固定资产、无形资产和其他长123700918.67117967574.50

13/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计123700918.67117967574.50

投资活动产生的现金流量净额490380077.961229432182.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金440000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

440000.00

到的现金

取得借款收到的现金1408559764.704107771657.40

收到其他与筹资活动有关的现金5898838.291435654211.09

筹资活动现金流入小计1414898602.995543425868.49

偿还债务支付的现金1797040749.956091146874.77

分配股利、利润或偿付利息支付的

88549287.89133789678.36

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

11064.15

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金39157783.47795641967.59

筹资活动现金流出小计1924747821.317020578520.72

筹资活动产生的现金流量净额-509849218.32-1477152652.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-982237.05-3293055.98影响

五、现金及现金等价物净增加额-886159813.99-1589003394.49

加：期初现金及现金等价物余额6051635293.326726169765.37

六、期末现金及现金等价物余额5165475479.335137166370.88

公司负责人：韩泳江主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：周海英

14/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:同方股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1024074063.601904280127.02

交易性金融资产640606181.921158265672.38衍生金融资产

应收票据18238516.6819738650.82

应收账款1092934245.381194262526.70应收款项融资

预付款项155613270.32119878811.35

其他应收款8415104177.818411760522.59

其中：应收利息

应收股利351000000.00351000000.00

存货469244131.05445238312.84

其中：数据资源

合同资产1619712920.041628726615.88持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5619549.486245800.89

流动资产合计13441147056.2814888397040.47

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资17220192397.4417588657943.18

其他权益工具投资22550384.9922550384.99其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产640553311.99648130890.12在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产11051332.2211567833.43

无形资产180403905.15161020158.45

其中：数据资源

开发支出100814534.16116680832.68

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7826282.678309734.92

15/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产1255670117.381230290963.16

其他非流动资产45966363.1149674514.83

非流动资产合计19485028629.1119836883255.76

资产总计32926175685.3934725280296.23

流动负债：

短期借款1645797916.682098749000.02交易性金融负债衍生金融负债

应付票据56188902.4891086801.56

应付账款3410283596.043468105656.82

预收款项13631866.962521399.80

合同负债336115965.65359775348.34

应付职工薪酬97858427.31105789400.90

应交税费18701916.2032450807.25

其他应付款1130375488.331889617727.57

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1398442187.66245549036.97

其他流动负债39538778.3939256549.47

流动负债合计8146935045.708332901728.70

非流动负债：

长期借款4464280000.005753290000.00

应付债券3000000000.003000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债2766748.723026790.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益764514.891696051.46递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7467811263.618758012841.48

负债合计15614746309.3117090914570.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3350297713.003350297713.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10918669505.7610906947071.80

减：库存股

16/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益2110353792.122360378849.79

专项储备263623.1663137.79

盈余公积1334991728.271334991728.27

未分配利润-403146986.23-318312774.60

所有者权益（或股东权益）合

17311429376.0817634365726.05

计负债和所有者权益（或股东

32926175685.3934725280296.23

权益）总计

公司负责人：韩泳江主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：周海英

17/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入463618228.45399764143.98

减：营业成本359581556.85306439613.90

税金及附加841114.5018256054.65

销售费用9343188.5219924349.76

管理费用34097209.2825914299.15

研发费用17569324.0511373927.61

财务费用90754961.47154685868.07

其中：利息费用92778859.12119417510.59

利息收入4010419.683628758.40

加：其他收益2231536.57975646.03

投资收益（损失以“-”号填列）-45810005.23197931000.87

其中：对联营企业和合营企业的投

-130162922.03-147961599.13资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-37651815.65117741914.49

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）250886.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）17820.75

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-129530703.42179818592.23

加：营业外收入19339964.10

减：营业外支出22626.53103632.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-110213365.85179714960.08

减：所得税费用-25379154.2249039955.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-84834211.63130675004.64

（一）持续经营净利润（净亏损以-84834211.63130675004.64“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-250025057.67308625346.26

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

18/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-250025057.67308625346.26

1.权益法下可转损益的其他综合收益-250025057.67308625346.26

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-334859269.30439300350.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：韩泳江主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：周海英

19/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金553981857.05678786809.23收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金43320449.2161529645.52

经营活动现金流入小计597302306.26740316454.75

购买商品、接受劳务支付的现金475167334.37649700820.35

支付给职工及为职工支付的现金43277442.6546010012.97

支付的各项税费14598185.9613446152.69

支付其他与经营活动有关的现金125184031.24115710278.05

经营活动现金流出小计658226994.22824867264.06

经营活动产生的现金流量净额-60924687.96-84550809.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金580791523.521917941130.73

取得投资收益收到的现金1472699.39887347.22

处置固定资产、无形资产和其他长

14380.0038866.59

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3000000.00

投资活动现金流入小计585278602.911918867344.54

购建固定资产、无形资产和其他长

15997352.9210150495.10

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金8000000.00647500000.00

投资活动现金流出小计23997352.92657650495.10

投资活动产生的现金流量净额561281249.991261216849.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金600000000.002726640120.00

收到其他与筹资活动有关的现金5898838.2911505593.84

筹资活动现金流入小计605898838.292738145713.84

偿还债务支付的现金1210010000.003961000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

63951887.88101990075.87

现金

支付其他与筹资活动有关的现金709049007.9132224619.34

20/21同方股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计1983010895.794095214695.21

筹资活动产生的现金流量净额-1377112057.50-1357068981.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-642.37101164.09影响

五、现金及现金等价物净增加额-876756137.84-180301777.15

加：期初现金及现金等价物余额1882809894.03901244322.01

六、期末现金及现金等价物余额1006053756.19720942544.86

公司负责人：韩泳江主管会计工作负责人：夏涛会计机构负责人：周海英

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

同方股份有限公司董事会

2025年4月27日