证券代码：600106 证券简称：重庆路桥

重庆路桥股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 24528678.35 -13.18 73732406.10 -12.81

利润总额 24960701.19 -70.21 106692166.55 -55.76归属于上市公司股东的

22243072.86 -66.12 99185742.12 -50.03

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 23552363.62 8.01 107266351.03 8.48利润

经营活动产生的现金流

不适用 不适用 94134162.11 -4.71量净额

基本每股收益（元/股） 0.02 -60.00 0.07 -53.33

稀释每股收益（元/股） 0.02 -60.00 0.07 -53.33

加权平均净资产收益率 减少 0.93 减少 2.01 个

0.39 1.84

（%） 个百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 7179133132.69 7063500682.09 1.64归属于上市公司股东的

5450083296.45 5316100130.24 2.52

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计-152119.25 -159805.71提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享 79705.25

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 -1604758.04 -10739077.56值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 -447586.53 -2738569.11

少数股东权益影响额（税后）

合计 -1309290.76 -8080608.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

货币资金 30.22 主要系本期收回前期投资本金所致

应收账款 482.15 主要系本期应收款项的时间性差异所致

其他应收款 -80.79 主要系本期收到被投资企业的应收股利所致

应交税费 -69.02 主要系本期应交税费减少所致

管理费用 -30.67 主要系本期加强成本控制，费用支出减少所致公允价值变动收益（损-133.36 主要系本期持有金融资产市值波动影响所致失以“-”号填列）信用减值损失（损失以-224.90 主要系本期应收款项减少，冲回信用减值准备所致“-”号填列）

营业外支出 14865.78 主要系本期非经常性损益增加所致营业利润（亏损以“-”-55.71 本报告期受金融资产市值波动影响，利润较去年同号填列）期减少所致

利润总额_本报告期 -70.21

利润总额_年初至报告期

-55.76末

所得税费用 -82.43

净利润_本报告期 -66.12

净利润_年初至报告期末 -50.03归属于上市公司股东的

-66.12

净利润_本报告期归属于上市公司股东的

-50.03

净利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_

-60.00本报告期

稀释每股收益（元/股）_

-60.00本报告期

基本每股收益（元/股）_

-53.33年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

-53.33年初至报告期末投资活动产生的现金流

213.78 主要系本期投资金融资产收支净额同比增加所致

量净额筹资活动产生的现金流

80.27 主要系本期归还到期贷款规模较上年同期减少所致

量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 48105 0总数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有

质押、标记有限或冻结情况

持股比 售条

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股

股份 数份数

状态 量量

198

80

重庆国际信托股份有限公司 境内非国有法人 198800171 14.96 0 冻结

01

71

杭州临芯科创有限公司 境内非国有法人 146553161 11.03 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 15931636 1.20 0 无 0

上海世兆投资管理有限公司 境内非国有法人 15633055 1.18 0 无 0重庆国际信托股份有限公司

－兴国 1 号集合资金信托计 境内非国有法人 14641000 1.10 0 无 0划

朱强 境内自然人 8340188 0.63 0 无 0

童胜朋 境内自然人 8182300 0.62 0 无 0

朱永财 境内自然人 7319900 0.55 0 无 0

朱永存 境内自然人 6131900 0.46 0 无 0

张静 境内自然人 6111729 0.46 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量人民币普通

重庆国际信托股份有限公司 198800171 198800171股人民币普通

杭州临芯科创有限公司 146553161 146553161股人民币普通

香港中央结算有限公司 15931636 15931636股人民币普通

上海世兆投资管理有限公司 15633055 15633055股重庆国际信托股份有限公司人民币普通

－兴国 1 号集合资金信托计 14641000 14641000股划人民币普通

朱强 8340188 8340188股人民币普通

童胜朋 8182300 8182300股人民币普通

朱永财 7319900 7319900股人民币普通

朱永存 6131900 6131900股人民币普通

张静 6111729 6111729股

公司上述无限售条件流通股股东中，兴国 1 号系第一大股东重庆上述股东关联关系或一致行

信托设立并自主管理的信托计划，属于一致行动人；除此之外，公动的说明司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

报告期末，股东朱强通过普通证券账户持有 11600 股，信用证券账户持有 8328588 股，合计持有 8340188 股；股东童胜朋通过普通证券账户持有 0股，信用证券账户持有 8182300 股，合计持前 10 名股东及前 10 名无限

有 8182300 股；股东朱永财通过普通证券账户持有 0 股，信用证售股东参与融资融券及转融

券账户持有 7319900 股，合计持有 7319900 股；股东朱永存通通业务情况说明（如有）

过普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 6131900 股，合计持有 6131900 股；股东张静通过普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 6111729 股，合计持有 6111729 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1131959245.05 869267046.03结算备付金拆出资金

交易性金融资产 384077188.33 490500075.89衍生金融资产应收票据

应收账款 1276506.28 219273.36应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 22222686.97 115697560.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 361410123.36 360565309.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 118805.43 103903.98

流动资产合计 1901064555.42 1836353169.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 1005486951.35 1073078027.60

长期股权投资 1973471325.14 1944511179.62

其他权益工具投资 1917884617.60 1825415180.68

其他非流动金融资产 175269304.32 175291543.59

投资性房地产 59788507.49 62191789.28

固定资产 8964202.92 9456123.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产 137203668.45 137203668.45

非流动资产合计 5278068577.27 5227147512.24

资产总计 7179133132.69 7063500682.09

流动负债：

短期借款 300186000.00 300235277.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1175499.41 1550650.44预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 8379562.69 9623239.94

应交税费 4535549.93 14641894.33

其他应付款 6263870.05 6042696.30

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 37708505.56 37915786.67

其他流动负债

流动负债合计 358248987.64 370009545.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 836500000.00 855000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬 5097821.81 5342506.00预计负债递延收益

递延所得税负债 529203026.79 517048500.40其他非流动负债

非流动负债合计 1370800848.60 1377391006.40

负债合计 1729049836.24 1747400551.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1329025062.00 1329025062.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 54290513.40 54290513.40

减：库存股

其他综合收益 1286656259.00 1217304181.31专项储备

盈余公积 536888752.35 536888752.35一般风险准备

未分配利润 2243222709.70 2178591621.18

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

5450083296.45 5316100130.24

合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计 5450083296.45 5316100130.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计 7179133132.69 7063500682.09

公司负责人：董波 主管会计工作负责人：贾琳 会计机构负责人：贾琳合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 73732406.10 84569287.62

其中：营业收入 73732406.10 84569287.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 36880497.56 45033347.94

其中：营业成本 7692260.13 6778692.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1665572.73 1950703.98销售费用

管理费用 12017360.46 17334482.52研发费用

财务费用 15505304.24 18969468.84

其中：利息费用 25383317.79 35265624.86

利息收入 9888044.52 16308348.15

加：其他收益 79714.72 88908.69投资收益（损失以“-”

108066368.08 83198163.07号填列）

其中：对联营企业和合

30940145.52 28860360.61

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-39969556.59 119830435.11以“-”号填列）信用减值损失（损失以

1823737.51 -1460206.81“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-16223.32“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

106835948.94 241193239.74

列）

加：营业外收入 9223.27

减：营业外支出 153005.66 1022.37四、利润总额（亏损总额以“-”

106692166.55 241192217.37号填列）

减：所得税费用 7506424.43 42719644.88五、净利润（净亏损以“-”号填

99185742.12 198472572.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

99185742.12 198472572.49以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

99185742.12 198472572.49润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 69352077.69 -23713063.84

（一）归属母公司所有者的其他

69352077.69 -23713063.84

综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

69352077.69 -23713063.84

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允

69352077.69 -23713063.84

价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 168537819.81 174759508.65

（一）归属于母公司所有者的综

168537819.81 174759508.65

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.07 0.15

（二）稀释每股收益（元/股） 0.07 0.15

公司负责人：董波 主管会计工作负责人：贾琳 会计机构负责人：贾琳合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 147341363.88 146919756.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 11932990.69 20200603.88

经营活动现金流入小计 159274354.57 167120360.86

购买商品、接受劳务支付的现金 3303577.33 3714372.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 17958441.10 19593860.87

支付的各项税费 40312247.66 41378853.68

支付其他与经营活动有关的现金 3565926.37 3641267.12

经营活动现金流出小计 65140192.46 68328354.19

经营活动产生的现金流量净额 94134162.11 98792006.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2584999292.20 720615335.64

取得投资收益收到的现金 103373962.84 140350367.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资

55077.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2688428332.04 860965702.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资

20998.00

产支付的现金

投资支付的现金 2441175764.86 782147715.10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2441175764.86 782168713.10

投资活动产生的现金流量净额 247252567.18 78796989.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 300000000.00 300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 300000000.00 300000000.00

偿还债务支付的现金 318500000.00 615050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60194530.27 83878097.20

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 378694530.27 698928097.20

筹资活动产生的现金流量净额 -78694530.27 -398928097.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 262692199.02 -221339100.80

加：期初现金及现金等价物余额 869267046.03 1327513005.79

六、期末现金及现金等价物余额 1131959245.05 1106173904.99

公司负责人：董波 主管会计工作负责人：贾琳 会计机构负责人：贾琳

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1131943274.38 869208081.49

交易性金融资产 384077188.33 490500075.89衍生金融资产应收票据

应收账款 1276506.28 219273.36应收款项融资预付款项

其他应收款 84742724.77 177342402.83

其中：应收利息应收股利

存货 166597.61 196674.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计 1602206291.37 1537466507.79

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 1005486951.35 1073078027.60

长期股权投资 2273225225.14 2244265079.62

其他权益工具投资 1917884617.60 1825415180.68

其他非流动金融资产 175269304.32 175291543.59

投资性房地产 59788507.49 62191789.28

固定资产 8964130.92 9456051.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产 137203668.45 137203668.45

非流动资产合计 5577822405.27 5526901340.24

资产总计 7180028696.64 7064367848.03

流动负债：

短期借款 300186000.00 300235277.77交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1175499.41 1550650.44预收款项合同负债

应付职工薪酬 8379562.69 9623239.94

应交税费 4535549.93 14641894.33

其他应付款 6271670.05 6042696.30

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 37708505.56 37915786.67其他流动负债

流动负债合计 358256787.64 370009545.45

非流动负债：

长期借款 836500000.00 855000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬 5097821.81 5342506.00预计负债递延收益

递延所得税负债 529203026.79 517048500.40其他非流动负债

非流动负债合计 1370800848.60 1377391006.40

负债合计 1729057636.24 1747400551.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1329025062.00 1329025062.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 54290513.40 54290513.40

减：库存股

其他综合收益 1286656259.00 1217304181.31专项储备

盈余公积 536888752.35 536888752.35

未分配利润 2244110473.65 2179458787.12

所有者权益（或股东权益）合计 5450971060.40 5316967296.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计 7180028696.64 7064367848.03

公司负责人：董波 主管会计工作负责人：贾琳 会计机构负责人：贾琳母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 73732406.10 84569287.62

减：营业成本 7692260.13 6778692.60

税金及附加 1665377.73 1950703.98销售费用

管理费用 11997802.32 17286847.05研发费用

财务费用 15504649.90 18968828.76

其中：利息费用 25383317.79 35265624.86

利息收入 9888009.86 16308290.23

加：其他收益 79705.25 88896.34投资收益（损失以“-”

108066368.08 83198163.07号填列）

其中：对联营企业和合

30940145.52 28860360.61

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-39969556.59 119830435.11以“-”号填列）信用减值损失（损失以

1823737.51 -1460206.81“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-16223.32“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号

106856346.95 241241502.94

填列）

加：营业外收入 9223.27

减：营业外支出 152805.66 1022.37三、利润总额（亏损总额以

106712764.56 241240480.57“-”号填列）

减：所得税费用 7506424.43 42719644.88四、净利润（净亏损以“-”号

99206340.13 198520835.69

填列）

（一）持续经营净利润（净亏

99206340.13 198520835.69损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 69352077.69 -23713063.84

（一）不能重分类进损益的其

69352077.69 -23713063.84

他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

69352077.69 -23713063.84

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 168558417.82 174807771.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：董波 主管会计工作负责人：贾琳 会计机构负责人：贾琳母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：重庆路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 147341363.88 146919756.98收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 11932907.49 20200533.61

经营活动现金流入小计 159274271.37 167120290.59

购买商品、接受劳务支付的现金 3009918.33 3391896.52

支付给职工及为职工支付的现金 17671416.01 19162557.38

支付的各项税费 39993301.82 41059671.95

支付其他与经营活动有关的现金 4422479.23 4617069.12

经营活动现金流出小计 65097115.39 68231194.97

经营活动产生的现金流量净额 94177155.98 98889095.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2584999292.20 720615335.64

取得投资收益收到的现金 103373962.84 140350367.19

处置固定资产、无形资产和其他长期

55077.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2688428332.04 860965702.83

购建固定资产、无形资产和其他长期

20998.00

资产支付的现金

投资支付的现金 2441175764.86 782147715.10取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2441175764.86 782168713.10

投资活动产生的现金流量净额 247252567.18 78796989.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 300000000.00 300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 300000000.00 300000000.00

偿还债务支付的现金 318500000.00 615050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

60194530.27 83878097.20

金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 378694530.27 698928097.20

筹资活动产生的现金流量净额 -78694530.27 -398928097.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 262735192.89 -221242011.85

加：期初现金及现金等价物余额 869208081.49 1327349777.18

六、期末现金及现金等价物余额 1131943274.38 1106107765.33

公司负责人：董波 主管会计工作负责人：贾琳 会计机构负责人：贾琳

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日