关于湖北美尔雅股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：湖北美尔雅股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：18607175681附表2关于湖北美尔雅股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）湖北美尔雅集其他应收经营性往

控股股东15.1019.9615.2019.86团有限公司款来

湖北美尔雅集控股股东、实经营性往其他应收

团销售有限公际控制人的附11083.03--11083.03来款

控股股东、实际司属企业

控制人及其附属控股股东、实经营性往黄石美京纤维其他应收

企业际控制人的附1320.12--1320.12来有限公司款属企业

控股股东、实上海美香服饰其他应收经营性往

际控制人的附19.07-0.5118.56有限公司款来属企业

湖北美尔雅销子公司及其控其他应收非经营性19422.8828772.7728122.1720073.48售有限公司制的法人款往来黄石美尔雅动子公司及其控其他应收非经营性

力供应有限公822.2515.17807.08制的法人款往来司黄石美羚洋服子公司及其控其他应收非经营性

690.01--690.01

饰有限公司制的法人款往来上市公司的子公北京美恒雅商子公司及其控其他应收非经营性

司及其附属企业2505.80126.9020.302612.40贸有限公司制的法人款往来北京美尔雅能子公司及其控其他应收非经营性

源科技有限公430.561924.0046.002308.56制的法人款往来司贵州美尔雅能子公司及其控其他应收非经营性

源矿业有限公5212.005145.00364.009993.00制的法人款往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来湖北美红服装其他应收经营性往

其他关联方16.81202.04203.2815.57有限公司款来其他关联方及其湖北美尔雅进附属企业其他应收经营性往

出口贸易有限其他关联方1.881.88款来公司

总计///41539.5136190.67-28786.6348943.55//