国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600109证券简称：国金证券

国金证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冉云、主管会计工作负责人姜文国及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入2290502013.4641.846152048820.7043.36

利润总额741090945.4447.882093023926.68103.42归属于上市公司股东的

589549581.9634.361700327169.4990.27

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净588736184.5748.281644902912.9594.10利润经营活动产生的现金流

不适用不适用1149401458.22-93.38量净额

基本每股收益（元/股）0.16034.450.46190.50

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稀释每股收益（元/股）0.16034.450.46190.50

加权平均净资产收益率增加0.37个增加2.22个百

1.704.94

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产146068967586.98120115873927.2621.61归属于上市公司股东的

34923700681.1133731330313.793.53

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

核心净资本25608173535.9325536520862.38附属净资本

净资本25608173535.9325536520862.38

净资产33707269757.2632677361600.44

各项风险准备之和4007477892.664527216012.46

表内外资产总额77519396640.4183777994063.31

风险覆盖率(%)639.01564.07

资本杠杆率(%)33.9531.39

流动性覆盖率(%)280.79332.86

净稳定资金率(%)165.59156.93

净资本/净资产（%）75.9778.15

净资本/负债（%）39.1654.24

净资产/负债（%）51.5569.40

自营权益类证券及证券衍生品/净

2.362.60资本（%）

自营非权益类证券及其衍生品/净

159.59104.60

资本(%)融资（含融券）的金额/净资本(%)154.93139.38

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-646276.36-281598.66资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司

4164948.1784943015.48财政扶持及奖励款

正常经营业务密切相关、符合国家政

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策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

-448360.92-10377219.24支出其他符合非经常性损益定义的损益项

-4640688.14目

减：所得税影响额767577.7319711575.91

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少数股东权益影响额（税后）1489335.773789053.27

合计813397.3955424256.54

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

营业收入_本报告期41.84

利润总额_本报告期47.88

报告期手续费及佣金净收入、投资

归属于上市公司股东的净利润_本报告期34.36收益同比增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

48.28

_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期34.45

稀释每股收益（元/股）_本报告期34.45报告期净利润同比增加。

增加0.37

加权平均净资产收益率（%）_本报告期个百分点

营业收入_年初至报告期末43.36

利润总额_年初至报告期末103.42年初至报告期末手续费及佣金净

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末90.27

收入、投资收益同比增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

94.10

_年初至报告期末年初至报告期末交易性金融资产

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-93.38投资规模增长和融出资金增加导致现金流出同比增加。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末90.50

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末90.50年初至报告期末净利润同比增加。

增加2.22

加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末个百分点

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数127642不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态境内非国有

长沙涌金（集团）有限公司54707523214.740无-法人成都产业资本控股集团有限

国有法人3646199759.820无-公司境内非国有

涌金投资控股有限公司2492567386.710无-法人成都交子金融控股集团有限

国有法人1971826605.310无-公司山东通汇资本投资集团有限

国有法人1405827003.790无-公司

香港中央结算有限公司其他1238532003.340无-中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

其他671753951.810无-易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

其他427290371.150无-易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他377933481.020无-数证券投资基金国金证券股份有限公司公司

其他292966020.790无-回购专用证券账户

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

长沙涌金（集团）有限公司547075232人民币普通股547075232成都产业资本控股集团有限

364619975人民币普通股364619975

公司涌金投资控股有限公司249256738人民币普通股249256738成都交子金融控股集团有限

197182660人民币普通股197182660

公司山东通汇资本投资集团有限

140582700人民币普通股140582700

公司香港中央结算有限公司123853200人民币普通股123853200中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交67175395人民币普通股67175395易型开放式指数证券投资基

5/15国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

金中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

42729037人民币普通股42729037

易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指37793348人民币普通股37793348数证券投资基金国金证券股份有限公司公司

29296602人民币普通股29296602

回购专用证券账户

1、长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立资产经营管上述股东关联关系或一致行

理有限公司及成都鼎立三实企业管理有限公司存在关联关系，亦属动的说明

于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限

相关股东没有参与融资融券，也没有在期初、期末时点出借公司证售股东参与融资融券及转融券。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、股份回购事宜

（1）股份回购实施

2025年4月8日，公司第十二届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议，审议

通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2025年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份719.46万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1938%，购买的最高价为人民币8.45元/股，最低价为人民币7.84元/股，已支付的总金额为人民币59466804.00元(不含交易费用)。本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

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（2）回购股份用途变更公司于2025年8月28日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将公司2025年回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，公司2025年上半年回购的719.46万股股份将被注销，本事项尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

2、利润分配事宜

（1）2024年年度利润分配

公司2024年年度股东会审议通过了公司《2024年度利润分配方案》。公司2024年利润分配方案为：拟以截至2024年12月31日公司总股本3712559510股扣除公司回购专用证券账户的

股份22102002股，即3690457508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），共计分配现金股利442854900.96元，剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年7月，公司实施了本次权益分派工作，公司回购专用证券账户持有股数变更为

29296602股。公司以总股本3712559510股为基数，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券

账户持有的 A股股份 29296602 股后，实际参与分配的股份数为 3683262908股，按照每股派发现金红利人民币0.12元(含税)实施完成了本次权益分派实施工作。具体详见公司于2025年4月25 日及 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》《2024年年度权益分派实施公告》。

（2）2025年半年度利润分配方案

经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，公司2025年半年度利润分配方案如下：2025年上半年以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额59466804.00元（不含交易费用），占2025年上半年归属于母公司所有者的净利润的比例5.35%。根据中国证监会《上市公司股份回购规则（2025年修订）》的规定，视同上市公司现金分红。2025年半年度公司不再另行派发现金红利。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。具体详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。

3、债券发行事宜

（1）公司债券付息

7/15国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

公司于2025年7月支付“2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)”2024年7月

14日至2025年7月13日期间的利息，兑付利息总额为人民币29800000.00元。具体详见公司于2024年 7月 7日、7月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2025年付息公告》、《关于“23国金06”公司债券付息完成的公告》。

（2）公司债券发行

2025年7月，公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的发行工作，

实际发行规模13亿元，期限3年，票面利率为1.82%。具体详见2025年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》。

2025年8月，公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）的发行工作，

实际发行规模15亿元，期限3年，票面利率为1.94%。具体详见2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告》。

（3）短期融资券发行

2025年7月，公司完成了2025年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，

发行价格为每张人民币100元，期限为183天，票面利率为1.63%。具体详见2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度第五期短期融资券发行结果公告》。

2025年7月，公司完成了2025年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，

发行价格为每张人民币100元，期限为272天，票面利率为1.68%。具体详见2025年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度第六期短期融资券发行结果公告》。

2025年9月，公司完成了2025年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，

发行价格为每张人民币100元，期限为365天，票面利率为1.75%。具体详见2025年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度第七期短期融资券发行结果公告》。

2025年9月，公司完成了2025年度第八期短期融资券发行，本期债券发行规模为10亿元，

发行价格为每张人民币100元，期限为235天，票面利率为1.77%。具体详见2025年9月23日

8/15国金证券股份有限公司2025年第三季度报告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度第八期短期融资券发行结果公告》。

（4）短期融资券利息兑付

公司于2025年7月兑付“2024年度第五期短期融资券”本息共计人民币1523167808.22元。

具体详见公司于 2025年 7月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024

年度第五期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2025年8月兑付“2024年度第八期短期融资券”本息共计人民币1521207123.29元。

具体详见公司于 2025年 8月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024

年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2025年9月兑付“2024年度第二期短期融资券”本息共计人民币1020500000.00元。

具体详见公司于 2025年 9月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024

年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2025年9月兑付“2025年度第三期短期融资券”本息共计人民币502621917.81元。

具体详见公司于 2025年 9月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025

年度第三期短期融资券兑付完成的公告》。

4、“提质增效重回报”行动方案

公司第十三届第二次董事会审议通过了2025年度“提质增效重回报”行动方案。方案内容包

括：(1)稳中求进，守正创新，持续提升经营能力。(2)践行以投资者为本，建立持续、稳定、有效

的股东回报机制。(3)做好金融“五篇大文章”，服务实体经济高质量发展。(4)加强投资者沟通，持续增加对公司价值的认可。(5)完善公司治理，筑牢稳健发展根基。(6)强化“关键少数”责任，提升合规责任意识。具体详见公司于 2025 年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

5、2025年半年度报告业绩说明会

公司于2025年9月参加“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，公司高管在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行了沟通与交流。具体详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告》。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金38974663750.8534200533114.57

其中：客户资金存款32666367293.4729650316433.52

结算备付金10045903336.298789819851.75

其中：客户备付金8449917070.627232363458.18拆出资金

融出资金33671995049.9630753266865.19

衍生金融资产81293670.0624550529.43

存出保证金4364984239.002731508692.93

应收款项438085557.87398224877.37合同资产

买入返售金融资产12710800366.9511438316900.84持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产37945835557.7724114525571.20债权投资

其他债权投资5313062996.775473921070.33

其他权益工具投资738699202.44318012602.74

长期股权投资389397537.47394846036.84投资性房地产

固定资产90253891.39103961320.50在建工程

使用权资产209599875.09262028188.51

无形资产125014910.13154266206.69

其中：数据资源

商誉11632798.0211632798.02

递延所得税资产705326576.97745505144.76

其他资产252418269.95200954155.59

资产总计146068967586.98120115873927.26

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负债：

短期借款164444682.94139030770.69

应付短期融资款15457512147.3015565132114.92

拆入资金260063805.551367807243.58

交易性金融负债1999546745.94926789633.03

衍生金融负债278421432.004515438.00

卖出回购金融资产款22216101627.229463249795.39

代理买卖证券款43983813669.9637507475984.04代理承销证券款

应付职工薪酬2858977611.892813843097.68

应交税费252698987.98367796646.68

应付款项1211265599.842197691131.79

合同负债5024702.581290797.15持有待售负债预计负债长期借款

应付债券21560417564.8215226635141.02

其中：优先股永续债

租赁负债208496344.74267173725.96

递延所得税负债125247075.91119025082.50

其他负债351785692.70194291348.34

负债合计110933817691.3786161747950.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3712559510.003712559510.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积12836982843.2712836982843.27

减：库存股261567637.48202097013.57

其他综合收益82795911.63120884081.77

盈余公积1931285186.331931285186.33

一般风险准备4040182718.584027729181.85

未分配利润12581462148.7811303986524.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计34923700681.1133731330313.79

少数股东权益211449214.50222795662.70

所有者权益（或股东权益）合计35135149895.6133954125976.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计146068967586.98120115873927.26

公司负责人：冉云主管会计工作负责人：姜文国会计机构负责人：李登川

11/15国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6152048820.704291228618.93

利息净收入1078437779.42879194622.88

其中：利息收入1928762915.321763809133.57

利息支出850325135.90884614510.69

手续费及佣金净收入3357309387.852290361782.46

其中：经纪业务手续费净收入2073017471.671161768914.22

投资银行业务手续费净收入772393059.50662256853.96

资产管理业务手续费净收入102182418.8174764135.80

投资收益（损失以“-”号填列）1690587795.08889752396.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5448499.37-70860898.19以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益88526561.8561967823.97

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-62964425.12167195401.42

汇兑收益（损失以“-”号填列）-612065.16-1357329.16

其他业务收入3277.741390884.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）760509.042723036.35

二、营业总支出4048662708.853259215967.69

税金及附加36630176.9424053682.20

业务及管理费4015438272.223239087562.82

信用减值损失-3405740.31-3925277.33其他资产减值损失其他业务成本

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2103386111.851032012651.24

加：营业外收入1766235.463224942.95

减：营业外支出12128420.636312963.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2093023926.681028924631.11

减：所得税费用383793205.39126277186.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1709230721.29902647445.10

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1709230721.29902647445.10

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1700327169.49893645996.94

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8903551.809001448.16

12/15国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额-5631277.30102193716.71

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5631277.30102193716.71

（一）不能重分类进损益的其他综合收益35890847.1282245703.32

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动35890847.1282245703.32

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-41522124.4219948013.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-32176681.4322830422.32

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备316164.98-157344.45

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-9661607.97-2725064.48

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1703599443.991004841161.81

归属于母公司所有者的综合收益总额1694695892.19995839713.65

归属于少数股东的综合收益总额8903551.809001448.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.4610.242

（二）稀释每股收益(元/股)0.4610.242

公司负责人：冉云主管会计工作负责人：姜文国会计机构负责人：李登川合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额10407275660.72

收取利息、手续费及佣金的现金6204099193.244627267983.72拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额11508750307.15

融出资金净减少额1679717369.04

代理买卖证券收到的现金净额5504000297.149207880643.87

收到其他与经营活动有关的现金2255034721.721186486613.92

经营活动现金流入小计25471884519.2527108628271.27

为交易目的而持有的金融资产净增加额12581379083.55

13/15国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金1105647058.52746713863.82

拆入资金净减少额1079630400.00715673400.00

回购业务资金净减少额3095595563.09

融出资金净增加额2951115078.44

支付给职工及为职工支付的现金3057825741.873111194319.56

支付的各项税费990826111.12520769130.83

支付其他与经营活动有关的现金2556059587.531565249657.86

经营活动现金流出小计24322483061.039755195935.16

经营活动产生的现金流量净额1149401458.2217353432336.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2869037447.391478298449.12

取得投资收益收到的现金79616009.12117400802.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

564297.71535175.59

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3469116.07收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2949217754.221599703543.72

投资支付的现金3093014030.76749837821.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67711815.45103260251.19取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3160725846.21853098072.45

投资活动产生的现金流量净额-211508091.99746605471.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金411433990.13283685514.15

发行债券收到的现金20895830188.699592656698.02

收到其他与筹资活动有关的现金495990.00

筹资活动现金流入小计21307760168.829876342212.17

偿还债务支付的现金15139617990.1317818477014.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金925160429.631124560908.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润20250000.0015750000.00

支付其他与筹资活动有关的现金166631370.84237999995.67

筹资活动现金流出小计16231409790.6019181037918.70

筹资活动产生的现金流量净额5076350378.22-9304695706.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3058670.551295398.04

五、现金及现金等价物净增加额6011185073.908796637498.89

加：期初现金及现金等价物余额42666891909.2829358445312.45

六、期末现金及现金等价物余额48678076983.1838155082811.34

公司负责人：冉云主管会计工作负责人：姜文国会计机构负责人：李登川

14/15国金证券股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2025年10月30日