浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600113证券简称：浙江东日

浙江东日股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入161218360.45172684891.48-6.64

利润总额27854708.2333238243.29-16.20归属于上市公司股东的净利

21714278.5625230131.86-13.94

润归属于上市公司股东的扣除

20946847.6323802188.57-12.00

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

83207249.4810313632.49706.77

额

1/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

基本每股收益（元/股）0.050.06-16.67

稀释每股收益（元/股）0.050.06-16.67

加权平均净资产收益率（%）0.851.04减少0.19个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3493085780.883541796253.75-1.38归属于上市公司股东的所有

2561137312.522552959533.460.32

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

1052.16

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益359569.49产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费895744.92委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

2/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212561.39其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额210267.03

少数股东权益影响额（税后）66107.22

合计767430.93

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额706.77主要系供应链业务收回货款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

18701

数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

温州东方集团有限公司国有法人20280780048.15无

段学东境内自然人210912745.01未知

施燕境内自然人116978932.78未知

郝诗瑾境内自然人75056901.78未知

张丕富境内自然人68136001.62未知

沈华境内自然人27708940.66未知

沈蕾境内自然人25028900.59未知

3/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

艾立明境内自然人24620730.58未知

孙芳境内自然人22285400.53未知

香港中央结算有限公司其他21889940.52未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币温州东方集团有限公司202807800202807800普通股人民币段学东2109127421091274普通股人民币施燕1169789311697893普通股人民币郝诗瑾75056907505690普通股人民币张丕富68136006813600普通股人民币沈华27708942770894普通股人民币沈蕾25028902502890普通股人民币艾立明24620732462073普通股人民币孙芳22285402228540普通股人民币香港中央结算有限公司21889942188994普通股

郝诗瑾为施燕的女儿，施炳秀为施燕的母亲，三方为一致行动人。

上述股东关联关系或一

除上述三方以外，公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件致行动的说明股东之间存在关联关系或者一致行动人的情况股东段学东通过信用证券账户持有数量21059174股；股东施燕通过前10名股东及前10名信用证券账户持有数量11697893股；股东郝诗瑾通过信用证券账户无限售股东参与融资融持有数量7505690股；股东张丕富通过信用证券账户持有数量券及转融通业务情况说6813600股；股东沈华通过信用证券账户持有数量2770894股；股明（如有）东艾立明通过信用证券账户持有数量2462073股；股东孙芳通过信用证券账户持有数量2030140股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金604481944.48576441148.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据165000.00

应收账款38091471.7851777940.91应收款项融资

预付款项163887936.97159633633.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款50378052.0874367922.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货381011812.58389919680.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产

5/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产48143410.8452718125.14

流动资产合计1286159628.731304858450.65

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资105403857.59109706336.74其他权益工具投资

其他非流动金融资产305060102.61305060102.61

投资性房地产838726794.33845616116.37

固定资产313457440.63319972547.97

在建工程156767387.28151586165.44生产性生物资产油气资产

使用权资产50273815.6854198085.14

无形资产376718296.42374211004.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7684901.107684901.10

长期待摊费用20461082.1520892258.99

递延所得税资产27689079.3243277197.77

其他非流动资产4683395.044733086.14

非流动资产合计2206926152.152236937803.10

资产总计3493085780.883541796253.75

流动负债：

短期借款20007333.3320007333.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据24634000.00

应付账款191869155.59212591115.81

预收款项21155726.6027030821.56

合同负债63730826.6676842805.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14250401.5934138917.15

6/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费85799332.17103623546.01

其他应付款132801643.04131147174.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债53146666.0957375860.93

其他流动负债6739640.906543580.67

流动负债合计614134725.97669301155.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款60036833.3360036833.33应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债40684338.0740489938.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益74511210.5674000263.30

递延所得税负债13859953.0113815818.52其他非流动负债

非流动负债合计189092334.97188342853.84

负债合计803227060.94857644009.44

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）415329360.00415329360.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积413821596.81427358096.31

减：库存股13331844.0013331844.00其他综合收益专项储备

盈余公积154978674.73154978674.73一般风险准备

未分配利润1590339524.981568625246.42归属于母公司所有者权益（或

2561137312.522552959533.46股东权益）合计

少数股东权益128721407.42131192710.85

所有者权益（或股东权益）

2689858719.942684152244.31

合计

7/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或股

3493085780.883541796253.75东权益）总计

公司负责人：杨澄宇主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并利润表

2026年1—3月

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入161218360.45172684891.48

其中：营业收入161218360.45172684891.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本137307572.87137046585.67

其中：营业成本109078198.51109691449.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1410338.132165654.98

销售费用8170039.228825332.10

管理费用15875617.8415833015.44

研发费用2541219.221870376.80

财务费用232159.95-1339243.18

其中：利息费用1001697.602129492.44

利息收入1255431.834035066.25

加：其他收益847099.37974839.44

投资收益（损失以“-”号填列）-3406734.23-3211217.52

其中：对联营企业和合营企业的

-4302479.15-4233395.46投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

8/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填

6718580.70-743801.30

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

567500.28

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）28069733.4233225626.71

加：营业外收入61965.6528177.31

减：营业外支出276990.8415560.73四、利润总额（亏损总额以“-”号填

27854708.2333238243.29

列）

减：所得税费用10021733.1010094016.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）17832975.1323144226.34

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

17832975.1323144226.34号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

21714278.5625230131.86亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3881303.43-2085905.52

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

9/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额17832975.1323144226.34

（一）归属于母公司所有者的综合收

21714278.5625230131.86

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-3881303.43-2085905.52额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.06

公司负责人：杨澄宇主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金370271353.28150110671.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金32744012.3813817797.08

经营活动现金流入小计403015365.66163928468.12

购买商品、接受劳务支付的现金233472018.3590990438.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

10/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金49260590.2548401232.39

支付的各项税费31999806.179538181.89

支付其他与经营活动有关的现金5075701.414684983.08

经营活动现金流出小计319808116.18153614835.63经营活动产生的现金流量净

83207249.4810313632.49

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

18500.002660.47

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金32177675.384450255.42

投资活动现金流入小计32196175.384452915.89

购建固定资产、无形资产和其他

14192046.2011091204.50

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1520000.00111880000.00

投资活动现金流出小计15712046.20122971204.50投资活动产生的现金流量净

16484129.18-118518288.61

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1410000.00100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1410000.0010100000.00

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

574078.892342969.42

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4202385.654116630.50

筹资活动现金流出小计4776464.5416459599.92筹资活动产生的现金流量净

-3366464.54-6359599.92额

11/12浙江东日股份有限公司2026年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额96324914.12-114564256.04

加：期初现金及现金等价物余额125771425.25351283919.52

六、期末现金及现金等价物余额222096339.37236719663.48

公司负责人：杨澄宇主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告浙江东日股份有限公司董事会

2026年4月30日