浙江东日股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600113证券简称：浙江东日

浙江东日股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入184541742.16-3.87557997294.972.66

利润总额60899443.809.80151373422.7416.26归属于上市公司股东的

46060234.944.94114889270.269.13

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净44335718.812.63110706925.017.28利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-998412.68不适用量净额

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基本每股收益（元/股）0.1110.000.278.00

稀释每股收益（元/股）0.1110.000.278.00

加权平均净资产收益率减少0.02个增加0.05个百

1.834.52

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3597600188.963608500890.04-0.30归属于上市公司股东的

2541100778.802408382140.665.51

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

6270.74601307.52

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1056878.681319565.87司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-5316.47变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

714406.732816435.22

的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

494548.50508273.13

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额430541.87933302.79

少数股东权益影响额（税后）117046.65124617.23

合计1724516.134182345.26

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数21659

东总数（如有）

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前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

温州东方集团有限公司国有法人20280780048.15无

段学东境内自然人210912745.01未知

施燕境内自然人116978932.78未知

张丕富境内自然人75202931.79未知

郝诗瑾境内自然人75056901.78未知

沈华境内自然人27708940.66未知

艾立明境内自然人24620730.58未知

沈蕾境内自然人23881900.57未知

孙芳境内自然人21151400.50未知

施炳秀境内自然人20906250.50未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上述股东关联关系或一致郝诗瑾为施燕的女儿，施炳秀为施燕的母亲，三方为一致行动人。

行动的说明除上述三方以外，公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或者一致行动人的情况前10名股东及前10名无限股东段学东通过信用证券账户持有数量21059174股；股东施燕通过售股东参与融资融券及转信用证券账户持有数量11697893股；股东张丕富通过信用证券账户

融通业务情况说明（如有）持有数量7515093股；股东郝诗瑾通过信用证券账户持有数量

7505690股；股东沈华通过信用证券账户持有数量2770894股；股东

艾立明通过信用证券账户持有数量2462073股；股东孙芳通过信用证券账户持有数量1893840股；股东施炳秀通过信用证券账户持有数量1989325股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金585499094.87769219653.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款48748413.3732253415.12应收款项融资

预付款项83913951.40917640.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款91362935.6981660965.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货513314017.74521474635.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产53988563.3856604131.73

流动资产合计1376826976.451462130440.76

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资117253637.88114688832.14

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其他权益工具投资

其他非流动金融资产287999393.85288004710.32

投资性房地产785492717.32795959050.82

固定资产297000156.10315140539.24

在建工程206315556.49127611671.10生产性生物资产油气资产

使用权资产59876494.1155315384.36

无形资产377201700.91387233507.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7951796.277951796.27

长期待摊费用15808295.0018171982.86

递延所得税资产61257658.5831677168.87

其他非流动资产4615806.004615806.00

非流动资产合计2220773212.512146370449.28

资产总计3597600188.963608500890.04

流动负债：

短期借款10000000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款271948175.46284119707.33

预收款项22589481.5819166537.28

合同负债68506114.6090915300.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15998255.2133713415.82

应交税费95774730.37111581824.42

其他应付款133537119.50122077234.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债60917730.72130059243.85

其他流动负债7082588.047970693.72

6/11浙江东日股份有限公司2025年第三季度报告

流动负债合计686354195.48809603957.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款103789300.47103789300.47应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债57447153.6044239987.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益59934194.9856669600.81

递延所得税负债14680029.0043883123.99其他非流动负债

非流动负债合计235850678.05248582012.78

负债合计922204873.531058185969.99

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）418253010.00418386010.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积452626026.55385786679.47

减：库存股23290827.0024620169.00其他综合收益专项储备

盈余公积139549180.47139549180.47一般风险准备

未分配利润1553963388.781489280439.72归属于母公司所有者权益（或股东权2541100778.802408382140.66益）合计

少数股东权益134294536.63141932779.39

所有者权益（或股东权益）合计2675395315.432550314920.05

负债和所有者权益（或股东权益）3597600188.963608500890.04总计

公司负责人：杨澄宇主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

7/11浙江东日股份有限公司2025年第三季度报告

一、营业总收入557997294.97543536222.21

其中：营业收入557997294.97543536222.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本415596935.25410826012.35

其中：营业成本336485014.31325284656.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4591172.943318170.72

销售费用22766653.5425815342.45

管理费用49133433.4953358430.37

研发费用7077375.616527775.72

财务费用-4456714.64-3478363.90

其中：利息费用5924717.119978633.85

利息收入11528871.2714745552.22

加：其他收益2287691.901133528.42

投资收益（损失以“-”号填列）3212160.96-2199128.05

其中：对联营企业和合营企业的投244805.74-4227700.54资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-5316.47-8757.61填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2378870.87526907.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）600658.85-441937.38

三、营业利润（亏损以“-”号填列）150874425.83131720822.68

加：营业外收入640401.93516496.91

减：营业外支出141405.022034734.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）151373422.74130202584.68

减：所得税费用38972395.2436375084.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）112401027.5093827499.85

（一）按经营持续性分类

8/11浙江东日股份有限公司2025年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号112401027.5093827499.85填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净114889270.26105281486.09亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2488242.76-11453986.24列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额112401027.5093827499.85

（一）归属于母公司所有者的综合收益114889270.26105281486.09总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2488242.76-11453986.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.270.25

（二）稀释每股收益(元/股)0.270.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：杨澄宇主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊

9/11浙江东日股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金441380446.35507651397.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1160962.051478903.97

收到其他与经营活动有关的现金32354172.1933953578.73

经营活动现金流入小计474895580.59543083880.37

购买商品、接受劳务支付的现金264432411.97218359985.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金114029217.29114665501.54

支付的各项税费74552970.79179731886.27

支付其他与经营活动有关的现金22879393.2224901339.92

经营活动现金流出小计475893993.27537658712.73

经营活动产生的现金流量净额-998412.685425167.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1680000.001400000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资20391.97265643.80产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金135524502.3030138101.01

投资活动现金流入小计137224894.2731803744.81

10/11浙江东日股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资93931745.0666295371.53产支付的现金

投资支付的现金4000000.00120090.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金121574502.30181518336.40

投资活动现金流出小计219506247.36247933798.53

投资活动产生的现金流量净额-82281353.09-216130053.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金100000.004704000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的100000.004704000.00现金

取得借款收到的现金10000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10100000.0054704000.00

偿还债务支付的现金69385000.0059375000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金53658698.0993384106.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19084686.5115139762.14

筹资活动现金流出小计142128384.60167898868.43

筹资活动产生的现金流量净额-132028384.60-113194868.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-215308150.37-323899754.51

加：期初现金及现金等价物余额351283919.52689233743.35

六、期末现金及现金等价物余额135975769.15365333988.84

公司负责人：杨澄宇主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2025年10月31日