重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600116证券简称：三峡水利

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入2589061410.892271372253.8013.99

利润总额51916144.642363840.582096.26归属于上市公司股东的净

32324601.96-4327463.14不适用

利润归属于上市公司股东的扣

21423948.07-17234927.07不适用

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-154212752.95124135484.52-224.23净额

基本每股收益（元/股）0.02-0.002不适用

稀释每股收益（元/股）0.02-0.002不适用

加权平均净资产收益率增加0.33个百分

0.29-0.04

（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产24646867703.7725168651164.52-2.07

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归属于上市公司股东的所

11335083898.5011296543907.790.34

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-549925.28值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

7557813.42注1

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

2430091.31注2

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2604776.90注3其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额964636.83

少数股东权益影响额（税后）177465.63

合计10900653.89

注1.计入当期损益的政府补助主要系移民迁建补偿、储能电站建设补贴资金以及农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益。

注2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系公司持有二级市场股票、交易性金融资产公允价值变动收益。

注3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出，主要系收取的电费违约金。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系以下原因所致：一是本期

电解锰价格和产量同比上涨，导致锰业及贸易业务利润增加；二

利润总额2096.26是重庆天泰能源集团有限公司全

部股权已于去年处置完毕，同比减少投资亏损所致（去年同期确认投资收益-1417万元）。

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归属于上市公司股东的净利润同

比扭亏为盈，主要系以下原因所致：一是本期电解锰价格和产量

同比上涨，导致锰业及贸易业务归属于上市公司股东的不适用利润增加；二是重庆天泰能源集净利润团有限公司全部股权已于去年处置完毕，同比减少投资亏损所致（去年同期确认投资收益-1417万元）。

主要系本期购电成本及电解锰原

材料采购成本增加，同时预付原经营活动产生的现金流

-224.23材料款项增加，税费增加，销售量净额

回款节奏阶段性放缓，经营性现金流出大幅增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数592500（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量股

例(%)件股份数量份数量状态

中国长江电力股份有限公司国有法人29808514615.590无0

重庆涪陵能源实业集团有限公司国有法人1536486288.040无0重庆两江新区开发投资集团有限

国有法人1211083316.330无0公司

新华水利控股集团有限公司国有法人1110004535.810无0

重庆发展资产经营有限公司国有法人1100000005.750无0

水利部综合开发管理中心国家982080005.140无0

三峡电能有限公司国有法人479776792.510无0中央企业乡村产业投资基金股份

国有法人457305512.390无0有限公司

长电宜昌能源投资有限公司国有法人431377932.260无0

三峡资本控股有限责任公司国有法人405307832.120无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

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股份种类数量中国长江电力股份有限公司298085146人民币普通股298085146重庆涪陵能源实业集团有限公司153648628人民币普通股153648628重庆两江新区开发投资集团有限

121108331人民币普通股121108331

公司新华水利控股集团有限公司111000453人民币普通股111000453重庆发展资产经营有限公司110000000人民币普通股110000000水利部综合开发管理中心98208000人民币普通股98208000三峡电能有限公司47977679人民币普通股47977679中央企业乡村产业投资基金股份

45730551人民币普通股45730551

有限公司长电宜昌能源投资有限公司43137793人民币普通股43137793三峡资本控股有限责任公司40530783人民币普通股40530783

（1）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与三峡资本控股有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制；三峡

电能有限公司系长江电力控股子公司，长电宜昌能源投资有限公司上述股东关联关系或一致行动的

系长江电力全资子公司。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合说明开发管理中心的管理；新华水利控股集团有限公司为水利部综合事

业局全资子公司。（3）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

详见本公司2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2025年年度报告》相关内容。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1432553876.032237283140.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产509113543.12306921280.41衍生金融资产应收票据

应收账款1289008970.591009386197.05

应收款项融资362845997.50256111886.95

预付款项90443964.4233954789.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款81913748.8772166800.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货282836161.89375769916.19

其中：数据资源

合同资产250579872.73221609000.94持有待售资产

一年内到期的非流动资产429418.871398818.46

其他流动资产371862302.42429756388.79

流动资产合计4671587856.444944358218.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1627301046.281645543785.84

其他权益工具投资108863837.48108863837.48

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其他非流动金融资产590905435.66590905435.66

投资性房地产115015742.60113780072.77

固定资产11780984588.6411895079377.12

在建工程731672708.07792051581.71生产性生物资产油气资产

使用权资产66108921.9867282112.36

无形资产1789882013.821841882101.00

其中：数据资源

开发支出567658.63567658.63

其中：数据资源

商誉2944633080.432944633080.43

长期待摊费用86831057.9252337509.20

递延所得税资产114150791.25114776044.91

其他非流动资产18362964.5756590348.87

非流动资产合计19975279847.3320224292945.98

资产总计24646867703.7725168651164.52

流动负债：

短期借款2722963819.383254497649.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据115656637.2435936426.98

应付账款1133654581.561338799180.93

预收款项4685308.023662934.81

合同负债237881888.93158433122.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬93817696.38165136640.38

应交税费88399772.70132623271.26

其他应付款468573947.79605245735.81

其中：应付利息

应付股利11853053.77118458207.26应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债464658999.71425242905.96

其他流动负债856814019.44853487384.80

流动负债合计6187106671.156973065253.39

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4549648324.974312409247.30

应付债券1000000000.001000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债64410834.8662318589.95

长期应付款546795606.47545505207.54

长期应付职工薪酬133598882.83136094830.84

预计负债9371151.209371151.20

递延收益348527153.62354579473.71

递延所得税负债303573617.26306430679.19其他非流动负债

非流动负债合计6955925571.216726709179.73

负债合计13143032242.3613699774433.12

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1912142904.001912142904.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6546025008.096546025008.09

减：库存股146018193.19146018193.19

其他综合收益-175262813.35-175262813.35

专项储备55182587.4649038068.96

盈余公积427652887.49427652887.49一般风险准备

未分配利润2715361518.002682966045.79归属于母公司所有者权益（或11335083898.5011296543907.79股东权益）合计

少数股东权益168751562.91172332823.61

所有者权益（或股东权益）11503835461.4111468876731.40合计负债和所有者权益（或股24646867703.7725168651164.52东权益）总计

公司负责人：林峰主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远合并利润表

2026年1—3月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2589061410.892271372253.80

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其中：营业收入2589061410.892271372253.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2545758749.412271415654.97

其中：营业成本2363097628.302102548526.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8205657.575231096.16

销售费用2567015.614462520.16

管理费用112817123.03100153696.05

研发费用46200.0056837.13

财务费用59025124.9058962979.21

其中：利息费用56916714.4360430741.38

利息收入2158515.913129056.43

加：其他收益10483998.3315066253.80

投资收益（损失以“-”号填列）-1427725.93-16639949.69

其中：对联营企业和合营企业的-1665792.78

-19818976.40投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”2192262.71-440725.66号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填-4689903.57

1893571.75

列）资产处置收益（损失以“-”号填-315807.57-897650.70

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）49545485.45-1061901.67

加：营业外收入3612752.153482765.32

减：营业外支出1242092.9657023.07四、利润总额（亏损总额以“-”号填51916144.64

2363840.58

列）

减：所得税费用24125617.4221780028.73

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）27790527.22-19416188.15

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

27790527.22-19416188.15号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

32324601.96-4327463.14亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-4534074.74-15088725.01

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27790527.22-19416188.15

（一）归属于母公司所有者的综合收

32324601.96-4327463.14

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-4534074.74-15088725.01额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.02-0.002

（二）稀释每股收益(元/股)0.02-0.002

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：林峰主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2085167921.191910605144.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17170935.9313803.62

收到其他与经营活动有关的现金79545562.5997783877.95

经营活动现金流入小计2181884419.712008402826.31

购买商品、接受劳务支付的现金1801422337.501471323330.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金279471033.16246127616.99

支付的各项税费131122467.4071679115.23

支付其他与经营活动有关的现金124081334.6095137278.89

经营活动现金流出小计2336097172.661884267341.79

经营活动产生的现金流量净-154212752.95124135484.52额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金911337.71301581857.94

取得投资收益收到的现金1996128.733179026.70

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处置固定资产、无形资产和其他17526591.978810268.18长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到0.00的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20434058.41313571152.82

购建固定资产、无形资产和其他122235730.96434847261.93长期资产支付的现金

投资支付的现金200000000.00250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计322235730.96684847261.93

投资活动产生的现金流量净-301801672.55-371276109.11额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2450000.004400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资2450000.004400000.00收到的现金

取得借款收到的现金1941170000.003759385702.93

收到其他与筹资活动有关的现金18000000.00

筹资活动现金流入小计1961620000.003763785702.93

偿还债务支付的现金2105940207.003228107724.37

分配股利、利润或偿付利息支付148431188.54180003750.20的现金

其中：子公司支付给少数股东的11945587.84

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2937445.432447446.88

筹资活动现金流出小计2257308840.973410558921.45

筹资活动产生的现金流量净-295688840.97353226781.48额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-751703266.47106086156.89

加：期初现金及现金等价物余额2100037873.811441533166.97

六、期末现金及现金等价物余额1348334607.341547619323.86

公司负责人：林峰主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

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流动资产：

货币资金983993614.911614776635.72

交易性金融资产355004460.85152812198.14衍生金融资产应收票据

应收账款192260.591054093.56应收款项融资

预付款项1567148.538465722.06

其他应收款1887828298.752349686210.68

其中：应收利息

应收股利315000000.00585000000.00

存货167012.73168275.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4042756.683666587.54

流动资产合计3232795553.044130629722.81

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9815898129.139812203853.70其他权益工具投资

其他非流动金融资产374369987.03374369987.03

投资性房地产1202031.261237604.15

固定资产1632481490.371629158479.11

在建工程93974166.79115306240.53生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产24618937.8025443670.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用128495.45145017.98

递延所得税资产38987022.7238987022.72

其他非流动资产2882964.572882964.57

非流动资产合计11984543225.1211999734839.83

资产总计15217338778.1616130364562.64

流动负债：

12/16重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

短期借款1020612608.431150714863.99交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款155749370.28139348638.50预收款项

合同负债29214.9529214.95

应付职工薪酬9955195.2819047818.73

应交税费3360754.557454187.82

其他应付款1502341466.992242168175.59

其中：应付利息0.00

应付股利1745598.7596405164.40持有待售负债

一年内到期的非流动负债116810566.88127057548.61

其他流动负债810659333.31807119333.32

流动负债合计3619518510.674492939781.51

非流动负债：

长期借款548470000.00578630000.00

应付债券1000000000.001000000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬2937585.682867535.82预计负债

递延收益164749993.69167254115.80

递延所得税负债58128590.9158628242.80其他非流动负债

非流动负债合计1774286170.281807379894.42

负债合计5393804680.956300319675.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1912142904.001912142904.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5807247732.055807247732.05

减：库存股146018193.19146018193.19

其他综合收益-1741285.11-1741285.11专项储备

盈余公积427652887.49427652887.49

未分配利润1824250051.971830760841.47

13/16重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）9823534097.219830044886.71合计负债和所有者权益（或股15217338778.1616130364562.64东权益）总计

公司负责人：林峰主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入260572125.46267962496.28

减：营业成本254110702.79259609526.21

税金及附加472516.9622892.36

销售费用0.00

管理费用12498398.9013207432.60

研发费用0.00

财务费用11471629.8910607784.34

其中：利息费用20291564.6922138723.21

利息收入8839680.3011640141.44

加：其他收益5615523.337727038.48

投资收益（损失以“-”号填列）3140165.91-3017176.35

其中：对联营企业和合营企业的2844275.43-4648198.27投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”2192262.71330681.90号填列）信用减值损失（损失以“-”号填0.00列）资产减值损失（损失以“-”号填0.00列）资产处置收益（损失以“-”号填0.00列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-7033171.13-10444595.20

加：营业外收入23325.00171076.06

减：营业外支出595.2617801.44三、利润总额（亏损总额以“-”号填-7010441.39-10291320.58列）

减：所得税费用-499651.89-536945.94

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6510789.50-9754374.64

14/16重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以-6510789.50-9754374.64“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-6510789.50-9754374.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：林峰主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金295254278.68302742685.04收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3757242507.101325342863.82

经营活动现金流入小计4052496785.781628085548.86

购买商品、接受劳务支付的现金281956398.16284986496.69

支付给职工及为职工支付的现金17870789.4913586006.37

支付的各项税费6081730.493118706.26

支付其他与经营活动有关的现金4153595707.85935271836.51

15/16重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流出小计4459504625.991236963045.83

经营活动产生的现金流量净额-407007840.21391122503.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金300000000.00

取得投资收益收到的现金271995890.481631021.92

处置固定资产、无形资产和其他长160770.12期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计272156660.60301631021.92

购建固定资产、无形资产和其他长10812852.9054669210.28期资产支付的现金

投资支付的现金202550000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计213362852.9054669210.28

投资活动产生的现金流量净额58793807.70246961811.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金899970000.001200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计899970000.001200000000.00

偿还债务支付的现金1076330000.001432460000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的106205806.85137904998.14现金

支付其他与筹资活动有关的现金70937.50

筹资活动现金流出小计1182535806.851570435935.64

筹资活动产生的现金流量净额-282565806.85-370435935.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-630779839.36267648379.03

加：期初现金及现金等价物余额1613476633.64679869247.30

六、期末现金及现金等价物余额982696794.28947517626.33

公司负责人：林峰主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

2026年4月23日