重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600116证券简称：三峡水利

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏远保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入2271372253.802466787694.72-7.92

归属于上市公司股东的净利润-4327463.1411875041.91-136.44归属于上市公司股东的扣除非

-17234927.07-3587922.86不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额124135484.52-321105380.59不适用

基本每股收益（元/股）-0.0020.01-120.00

稀释每股收益（元/股）-0.0020.01-120.00

加权平均净资产收益率（%）-0.040.11减少0.15个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产25371606934.8625201527976.120.67归属于上市公司股东的所有者

11033454602.6311030038526.480.03

权益

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-845866.40计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的9619755.33注1政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资1438354.92注2产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3373957.95注3

其他符合非经常性损益定义的损益项目440859.69

减：所得税影响额1062319.73

少数股东权益影响额（税后）57277.83

合计12907463.93

注1.计入当期损益的政府补助主要系移民迁建补偿、储能电站建设补贴资金以及农村小水电

增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益，以及公司下属全资子公司重庆博联热电有限公司收到的税费返还。

注2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系公司收到定期结构性存款利息收入。

注3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出，主要系收取的电费违约金以及全资子公司重庆三峡水利供电有限公司收到的员工安置补偿款。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-136.44本报告期比上年同期减少，主要系基本每股收益-120.00以下原因所致：1.本报告期确认联

稀释每股收益-120.00营企业重庆天泰能源集团有限公

加权平均净资产收益率（%）减少0.15个百分点司的投资收益同比减少；2.本报告

期资产处置收益同比减少；3.本报归属于上市公司股东的扣除非经不适用告期确认的与资产相关的政府补常性损益的净利润助收益减少。

本报告期比上年同期增加，主要系电力业务经营活动现金流量净额经营活动产生的现金流量净额不适用增加，以及同比减少支付工程项目款项所致。

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56832报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股

(%)股份数量份数量状态

中国长江电力股份有限公司国有法人29808514615.590无0

重庆涪陵能源实业集团有限公司国有法人1536486288.040无0重庆两江新区开发投资集团有限

国有法人1211083316.330无0公司

新华水利控股集团有限公司国有法人1110004535.810无0

重庆发展资产经营有限公司国有法人1100000005.750无0

水利部综合开发管理中心国家982080005.140无0

三峡电能有限公司国有法人479776792.510无0中央企业乡村产业投资基金股份

国有法人457305512.390无0有限公司

长电宜昌能源投资有限公司国有法人431377932.260无0

三峡资本控股有限责任公司国有法人405307832.120无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国长江电力股份有限公司298085146人民币普通股298085146重庆涪陵能源实业集团有限公司153648628人民币普通股153648628重庆两江新区开发投资集团有限

121108331人民币普通股121108331

公司新华水利控股集团有限公司111000453人民币普通股111000453重庆发展资产经营有限公司110000000人民币普通股110000000水利部综合开发管理中心98208000人民币普通股98208000三峡电能有限公司47977679人民币普通股47977679中央企业乡村产业投资基金股份

45730551人民币普通股45730551

有限公司长电宜昌能源投资有限公司43137793人民币普通股43137793三峡资本控股有限责任公司40530783人民币普通股40530783

上述股东关联关系或一致行动的（1）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与三峡资本控股有

说明限责任公司、三峡电能有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制；长电宜

昌能源投资有限公司系长江电力全资子公司。（2）水利部综合事业局负责对水

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利部综合开发管理中心的管理；新华水利控股集团有限公司为水利部综合事业局全资子公司。（3）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

详见本公司2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》上的《2024年年度报告》相关内容。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1797676138.641685393573.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产926060221.74973380947.40衍生金融资产应收票据

应收账款1346695140.621193958515.49

应收款项融资163906655.18163571156.19

预付款项56039316.05126866694.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款83908161.3276985815.57

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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货429343058.91408399378.11

其中：数据资源

合同资产349916414.25342454786.04持有待售资产

一年内到期的非流动资产6344940.536890381.62

其他流动资产372678997.44349536900.54

流动资产合计5532569044.685327438148.62

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资1036416.85其他债权投资长期应收款

长期股权投资2064424741.702083702871.52

其他权益工具投资96599029.6896599029.68

其他非流动金融资产524137531.73527257531.73

投资性房地产151365549.52152304562.39

固定资产10814459638.0110941083112.08

在建工程1659415917.361504895713.94生产性生物资产油气资产

使用权资产41313807.3537161112.29

无形资产1203131414.871211935520.52

其中：数据资源

开发支出4954542.604702933.98

其中：数据资源

商誉3023809263.113023809263.11

长期待摊费用22092424.4323940890.35

递延所得税资产129511457.73130120451.43

其他非流动资产103822572.09135540417.63

非流动资产合计19839037890.1819874089827.50

资产总计25371606934.8625201527976.12

流动负债：

短期借款5263244689.774844904847.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据229935898.27204924862.29

应付账款1077633176.811219663952.56

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预收款项4428935.663805377.48

合同负债154757407.56187549435.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬98289427.97158735683.53

应交税费35218539.7948131889.39

其他应付款494396045.82622822859.09

其中：应付利息

应付股利15270028.83115634594.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1507479021.581752018364.24

其他流动负债58896251.2762402644.49

流动负债合计8924279394.509104959916.07

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款3223258483.032892717838.61

应付债券1000000000.001000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债36639665.8132305207.41

长期应付款167497422.99168947947.99

长期应付职工薪酬145853568.70148211231.46

预计负债9371151.209617830.36

递延收益341857986.05311565983.94

递延所得税负债282343236.21285396706.05其他非流动负债

非流动负债合计5206821513.994848762745.82

负债合计14131100908.4913953722661.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1912142904.001912142904.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6566133342.816565876347.45

减：库存股146018193.19146018193.19

其他综合收益-177287342.11-177287342.11

专项储备50929939.1843443395.25

盈余公积369240437.39369240437.39

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一般风险准备

未分配利润2458313514.552462640977.69归属于母公司所有者权益（或股11033454602.6311030038526.48东权益）合计

少数股东权益207051423.74217766787.75

所有者权益（或股东权益）合11240506026.3711247805314.23计负债和所有者权益（或股东25371606934.8625201527976.12权益）总计

公司负责人：谢俊主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远合并利润表

2025年1—3月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2271372253.802466787694.72

其中：营业收入2271372253.802466787694.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2271415654.972479494384.24

其中：营业成本2102548526.262308804492.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5231096.164811358.43

销售费用4462520.164930955.53

管理费用100153696.05101353972.56

研发费用56837.13556877.67

财务费用58962979.2159036727.76

其中：利息费用60430741.3862883535.26

利息收入3129056.434084269.85

加：其他收益15066253.8024814272.07

投资收益（损失以“-”号填列）-16639949.69-848418.02

其中：对联营企业和合营企业的投-19818976.40-4380861.66资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-440725.66-4162789.59填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）1893571.751124539.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）-897650.7011526394.44

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1061901.6719747308.63

加：营业外收入3482765.321926562.80

减：营业外支出57023.071451428.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2363840.5820222443.39

减：所得税费用21780028.7320501120.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-19416188.15-278676.84

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-19416188.15-278676.84填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-4327463.1411875041.91损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-15088725.01-12153718.75列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

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的税后净额

七、综合收益总额-19416188.15-278676.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益-4327463.1411875041.91总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-15088725.01-12153718.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0020.01

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0020.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢俊主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1910605144.741762724646.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13803.623641225.00

收到其他与经营活动有关的现金97783877.9562154778.08

经营活动现金流入小计2008402826.311828520649.09

购买商品、接受劳务支付的现金1471323330.681677961641.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金246127616.99271831244.69

支付的各项税费71679115.2380654733.79

支付其他与经营活动有关的现金95137278.89119178409.52

经营活动现金流出小计1884267341.792149626029.68

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经营活动产生的现金流量净额124135484.52-321105380.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金301581857.941470796.08

取得投资收益收到的现金3179026.703532443.64

处置固定资产、无形资产和其他长8810268.181377762.04期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计313571152.826381001.76

购建固定资产、无形资产和其他长434847261.93491197870.51期资产支付的现金

投资支付的现金250000000.0049800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计684847261.93540997870.51

投资活动产生的现金流量净额-371276109.11-534616868.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收4400000.00到的现金

取得借款收到的现金3759385702.932425460000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2500000.00

筹资活动现金流入小计3763785702.932427960000.00

偿还债务支付的现金3228107724.371672769285.72

分配股利、利润或偿付利息支付的180003750.2077477424.54现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2447446.8813960076.19

筹资活动现金流出小计3410558921.451764206786.45

筹资活动产生的现金流量净额353226781.48663753213.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额106086156.89-191969035.79

加：期初现金及现金等价物余额1441533166.971644725500.66

六、期末现金及现金等价物余额1547619323.861452756464.87

公司负责人：谢俊主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

10/15重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金947517626.33679869247.30

交易性金融资产119015771.74418685089.84衍生金融资产应收票据

应收账款232464.00504381.98应收款项融资

预付款项2397730.5111608281.84

其他应收款2065897716.962589472446.41

其中：应收利息

应收股利328988000.00328988000.00

存货363773.18363773.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10044156.656979883.17

流动资产合计3145469239.373707483103.72

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9992846516.939997494715.20其他权益工具投资

其他非流动金融资产371215900.00371215900.00

投资性房地产1344322.821379895.71

固定资产1548235673.501560810460.54

在建工程118523635.41109425648.03生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产9587601.969970877.32

其中：数据资源

开发支出3290616.133290616.13

其中：数据资源商誉

长期待摊费用194585.57211108.10

递延所得税资产26377121.4026377121.40其他非流动资产

非流动资产合计12071615973.7212080176342.43

11/15重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

资产总计15217085213.0915787659446.15

流动负债：

短期借款1103675888.901115756865.28交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款149254430.18141264639.62预收款项

合同负债29214.9529214.95

应付职工薪酬18505115.3719621233.62

应交税费3966646.974112005.42

其他应付款1013025850.491323619523.13

其中：应付利息

应付股利94659565.65持有待售负债

一年内到期的非流动负债904750966.751121474895.91其他流动负债

流动负债合计3193208113.613725878377.93

非流动负债：

长期借款615370000.00640530000.00

应付债券1000000000.001000000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬2984516.352881325.45预计负债

递延收益175890247.06178446086.12

递延所得税负债59682977.0260219922.96

其他非流动负债0.00

非流动负债合计1853927740.431882077334.53

负债合计5047135854.045607955712.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1912142904.001912142904.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6570805409.096570805409.09

减：库存股146018193.19146018193.19

其他综合收益-1902832.33-1902832.33专项储备

盈余公积369240437.39369240437.39

12/15重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

未分配利润1465681634.091475436008.73

所有者权益（或股东权益）合10169949359.0510179703733.69计负债和所有者权益（或股东15217085213.0915787659446.15权益）总计

公司负责人：谢俊主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入267962496.28235765335.65

减：营业成本259609526.21211819409.07

税金及附加22892.36127893.97

销售费用0.00

管理费用13207432.6014397938.33

研发费用0.00

财务费用10607784.345117153.85

其中：利息费用22138723.2126276711.51

利息收入11640141.4421327570.32

加：其他收益7727038.4816185650.02

投资收益（损失以“-”号填列）-3017176.35-4928112.79

其中：对联营企业和合营企业的投-4648198.27-4928112.79资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号330681.90267589.91填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-10444595.2015828067.57

加：营业外收入171076.06353.98

减：营业外支出17801.44

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10291320.5815828421.55

减：所得税费用-536945.942865579.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-9754374.6412962841.60

（一）持续经营净利润（净亏损以-9754374.6412962841.60“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”

13/15重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第一季度报告号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-9754374.6412962841.60

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：谢俊主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金302742685.04266356001.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1325342863.82978034202.44

经营活动现金流入小计1628085548.861244390203.97

购买商品、接受劳务支付的现金284986496.69190882916.66

支付给职工及为职工支付的现金13586006.3722969716.09

支付的各项税费3118706.26309188.69

支付其他与经营活动有关的现金935271836.51799432375.14

经营活动现金流出小计1236963045.831013594196.58

经营活动产生的现金流量净额391122503.03230796007.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金300000000.00

取得投资收益收到的现金1631021.92

14/15重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计301631021.920.00

购建固定资产、无形资产和其他长54669210.2854988701.88期资产支付的现金

投资支付的现金40000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计54669210.2894988701.88

投资活动产生的现金流量净额246961811.64-94988701.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1200000000.00515000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2500000.00

筹资活动现金流入小计1200000000.00517500000.00

偿还债务支付的现金1432460000.00647500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的137904998.1449780033.06现金

支付其他与筹资活动有关的现金70937.5013579805.37

筹资活动现金流出小计1570435935.64710859838.43

筹资活动产生的现金流量净额-370435935.64-193359838.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额267648379.03-57552532.92

加：期初现金及现金等价物余额679869247.30443428510.78

六、期末现金及现金等价物余额947517626.33385875977.86

公司负责人：谢俊主管会计工作负责人：邓义虹会计机构负责人：张鹏远

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日