三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2025年度第一期短期融资券兑付安排的公告

股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2026-034号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于2025年度第一期短期融资券兑付安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保证重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2025 年度第一期短期融资券（债券简称：25 三峡水利 CP001，债券代码：042580337.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人名称重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年度第债项名称一期短期融资券

债项简称 25 三峡水利 CP001

债项代码 042580337.IB

发行金额8.00亿元起息日2025年7月4日发行期限1年债项余额人民币8.00亿元偿还类别本息兑付

本计息期债项利率1.77%2026年7月4日（如遇法定节假日，则顺延至下一工本息兑付日

作日）本期应偿还本息金额81416万元

主承销商中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司存续期管理机构中国民生银行股份有限公司登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次权利行使相关机构

（一）发行人：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

联系人：田爱华

联系方式：023-63411735

（二）存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：邓世涵

联系方式：15215067574

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系方式：021-23198888

四、信息披露承诺

本公司及全体董事和高级管理人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定履行后续信息披露义务。