西宁特殊钢股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月22日会议议程

时间：2026年5月22日（星期五）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事长王雪原会序议题预案执行人

1介绍到会股东董事长王雪原

22025年度董事会工作报告董事长王雪原

司永涛、何鸣

32025年度独立董事述职报告独立董事

范增裕

42025年度财务决算报告财务总监周泳

52025年年度报告及摘要

6关于2025年度利润分配的预案董秘焦付良

7关于2026年度投资计划的议案

8与会股东划票表决到会股东及股东代表

9宣读股东会决议董事长王雪原

10宣读法律意见书见证律师任萱、韩伟宁议案一

西宁特殊钢股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年4月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十

六次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年5月22日议案二

西宁特殊钢股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年4月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度独立董事述职报告（司永涛）》《西宁特殊钢股份有限公司2025年度独立董事述职报告（何鸣）》《西宁特殊钢股份有限公司2025年度独立董事述职报告（范增裕）》。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十

六次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年5月22日议案三

西宁特殊钢股份有限公司

2025年度财务决算报告

各位股东：

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财

务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司2025年度的财务状况和经营成果，现将2025年度财务决算情况报告如下：

一、主要指标完成情况

1.主要生产指标情况

2025年度公司实现铁产量143.36万吨，同比增加12.28%；

钢产量155.29万吨，同比增加11.17%；钢材产量150.41万吨，同比增加10.83%；销售钢材142.94万吨，同比增加6.54%。

2.收入、利润情况

单位:万元本期比上主要会计数据2025年2024年年同期增2023年减(%)

营业收入5923173736.275717190724.403.604939090908.30扣除与主营业务无关的业务收入和不具备

5920826614.745715506435.393.594936060631.22

商业实质的收入后的

营业收入利润总额-1042843273.18-1193171277.681253641845.29归属于上市公司股东

-900089599.88-863082349.281686148713.44的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-953297078.97-956822532.96-1579259693.17的净利润

2025年实现利润总额-104284万元，同比减亏15033万元，

归属于母公司净利润-90008.96万元，同比增加亏损3700.73万元，主要原因：一是钢铁板块主要受原料价格下跌影响购销剪刀差增利10856万元；二是资产减值损失同比减少19260万元；

三是上年受债权人申报债权影响，本期投资收益减利10075万元。上述主要原因致使效益同比减亏。

二、财务状况变化情况变动项目期末期初增减原因

率%主要是本期办理国内信用

货币资金141530833.64103493655.8338037177.8136.75证、银行承兑汇票保证金增加所致。

主要是期末应

应收款项融资42187774.405713765.1736474009.23638.35收票据增加所致。

689373.871105922.96-416549.09-37.67使用权资产摊使用权资产销所致。

主要是公司递

递延所得税资产206416.5356680335.72-56473919.19-99.64延所得税资产转回所致。

主要是西钢置

其他非流动资产567898810.18160788169.79407110640.39253.20业土地收储价款增加所致。

主要是本期银

短期借款565823646.57315955780.47249867866.1079.08行借款增加所致。

主要是办理国

应付票据162300000.00-162300000.00

内信用证、银不适用行承兑汇票所致。

主要是应付供

应付账款1422461445.04970363767.56452097677.4846.59应商货款及应付工程款增加所致。

主要是公司预

预收款项2973959.212973959.21不适用收租金所致。

主要是西钢置业土地收储价

合同负债1045124282.76560701984.36484422298.4086.40款、钢材预收账款增加所致。

主要是职工保

应付职工薪酬36096804.973914304.8432182500.13822.18险等尚未缴纳所致。

主要是按期归

一年内到期的非流动负债548933458.91888407580.07-339474121.16-38.21还借款所致。

502625000.00106930000.00395695000.00370.05主要是长期借长期借款款增加所致。

租赁负债107564.89684971.06-577406.17-84.30主要是归还租金所致。

长期应付职工薪酬5455825.553026734.522429091.0380.25本期内部退养所致。

计提矿山地质

预计负债12489812.46-12489812.46不适用环境恢复治理基金所致。

递延收益301334327.76421647379.39-120313051.63-28.53主要是递延收益摊销所致。

递延所得税负债172343.47276480.74-104137.27-37.67主要是使用权摊销所致。

期末合并报表总资产123.31亿元较期初123.74亿元减少

0.43亿元减少率0.35%。

期末合并报表负债总额69.12亿元较期初58.49亿元增加

10.63亿元增加18.18%。

期末合并报表所有者权益总额54.19亿元（其中：归属于母公司所有者权益36.90亿元、少数股东权益17.29亿元）较期初

所有者权益总额65.25亿元减少11.06亿元主要原因是净利润亏损所致。

三、现金流量情况

单位：万元

项目2025年2024年同比增减（%）经营活动产生的现金流量净

72948016.06-111117244.17不适用

额投资活动产生的现金流量净

-44352244.53-31463621.18不适用额筹资活动产生的现金流量净

-67935282.59-256897246.41不适用额

(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期经营性应付项目增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本期支付工程款增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是银行借款增加所致。

四、主要财务指标完成情况指标期末或本期期初或同期增减变动

资产负债率(%)56.0647.278.79

流动比率0.500.68-0.18

速动比率0.260.32-0.06

应收账款周转率31.9324.796.90

存货周转率4.083.890.19

1．资产负债率较期初增加8.79%，主要是利润亏损及负债增加所致。

2．流动比率较期初减少0.18百分点、速动比率较期初减少

0.06，主要是流动负债增加所致。

3．应收账款周转率较上年同期增加6.90个百分点主要原因

是本期产销量增加所致。

4．存货周转率较上年同期增加0.19个百分点主要原因是西

钢置业公司房产销售规模增加所致。五、净资产收益率、每股收益的变动情况及非经常性损益情况

(一)净资产收益率变动情况

净资产收益率(%)报告期利润2025年度2024年度增减变动加权平均加权平均加权平均归属于公司普通股股东的净

-21.83-17.49-4.34利润扣除非经常性损益后归属于

-23.12-19.39-3.73公司普通股股东的净利润

(二)每股收益的变动情况

每股收益(元/股)报告期利润2025年度2024年度增减变动基本每股收益基本每股收益基本每股收益归属于公司普通股股东的净

-0.28-0.27-0.01利润扣除非经常性损益后归属于

-0.29-0.29公司普通股股东的净利润

(三)非经常性损益情况

位：万元项目2025年度备注

非流动资产处置损益-3617计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除15459

外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

债务重组损益-338

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-4除上述各项之外的其他营业外收入和支出73其他符合非经常性损益定义的损益项目-3854

减：所得税影响额2268

减：少数股东权益影响额（税后）130合计5321

六、重大诉讼、或有、承诺等事项

国家开发基金有限公司（以下简称：国开基金）于2025年

4月以有财产担保的方式向公司申报债权6999万元，但在重整

期间管理人已认定为普通债权。为此对方单位向北京市西城区人民法院提起诉讼，请求对国开基金享有的股权回购款债权6999万元为有财产担保债权，要求公司按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》中有财产担保债权的清偿方案受偿。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十

六次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年5月22日议案四

西宁特殊钢股份有限公司

2025年年度报告及摘要

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年4月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度报告》全文及《西宁特殊钢股份有限公司2025年度报告摘要》。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十

六次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年5月22日议案五

西宁特殊钢股份有限公司关于2025年度利润分配的预案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年4月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（详见临时公告编号：临2026-024）。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十

六次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年5月22日议案六

西宁特殊钢股份有限公司关于2026年度投资计划的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年4月30日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司2026年度投资计划的公告》（详见临时公告编号：临

2026-026）。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第十届董事会第二十

六次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！2026年5月22日