证券代码：600117 证券简称：西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币本报告期

比上年同 年初至报告期末

项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减

动幅度 变动幅度(%)

(%)

营业收入 1510580780.05 4.82 4327294323.07 0.00

利润总额 -404091496.96 不适用 -816319912.12 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -338665724.87 不适用 -649907667.43 不适用归属于上市公司股东的扣除非

-302084395.13 不适用 -759285399.17 不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -107401683.04 不适用 -223563506.58 不适用

基本每股收益（元/股） -0.10 不适用 -0.20 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.10 不适用 -0.20 不适用

加权平均净资产收益率（%） -10.50 不适用 -19.31 不适用本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 11886237476.21 12331129999.14 -3.61归属于上市公司股东的所有者

3124262145.83 3690066082.87 -15.33

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末金

非经常性损益项目 本期金额 说明额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-38712542.62 -64646239.97的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 3939477.10 11281579.67

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

债务重组损益 173697446.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1561284.34 -11372185.26

减：所得税影响额 -214762.13 -481042.34

少数股东权益影响额（税后） 461742.01 63911.10

合计 -36581329.74 109377731.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比 主要原因项目名称例（%）

投资收益_年初至本报告期末 不适用 主要是本期债权人申报债权，确认重整收益所致。

资产减值损失_年初至本报告期末 不适用 主要是资产减值损失同比减少所致。

营业外支出_年初至本报告期末 898.45 主要是本期工程技改报废固定资产所致。

主要原因：钢铁行业处于深度调整周期，市场供强需弱，钢归属于上市公司股东的扣除非经常性 材售价承压，但原燃料成本维持高位，毛利空间持续被压不适用

损益的净利润_年初至本报告期末 缩；叠加公司推进环保超低排放升级、工艺设备改造，项目施工对生产形成阶段性扰动，导致公司业绩持续承压。

经营活动产生的现金流量净额_年初

不适用 主要是本期购买商品支付的现金同比增加所致。

至本报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_年初

375.30 主要是金融机构融资增加所致。

至本报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 69735 不适用总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限 质押、标记或冻结情况持股比

股东名称 股东性质 持股数量 售条件股

例(%)份数量

股份状态 数量

天津建龙钢铁实业有限公司 境内非国有法人 975144766 29.96 - 质押 763054835青海省国有资产投资管理有限

国有法人 586548921 18.02 - 无 -公司

青海西矿资产管理有限公司 国有法人 408523212 12.55 - 无 -

青海欣世置业有限公司 国有法人 100000000 3.07 - 质押 100000000西宁特殊钢股份有限公司破产

其他 97418571 2.99 - 无 -企业财产处置专用账户

青海信保资产运营有限公司 国有法人 62757304 1.93 - 无 -

赵睿 境内自然人 32115729 0.99 - 无 -北京恒溢永晟企业管理中心

其他 31798821 0.98 - 无 -（有限合伙）甘肃银行股份有限公司兰州市

国有法人 26809423 0.82 - 无 -金城支行

金诚信矿业管理股份有限公司 境内非国有法人 22569154 0.69 - 无 -

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

天津建龙钢铁实业有限公司 975144766 人民币普通股 975144766青海省国有资产投资管理有限

586548921 人民币普通股 586548921

公司

青海西矿资产管理有限公司 408523212 人民币普通股 408523212

青海欣世置业有限公司 100000000 人民币普通股 100000000西宁特殊钢股份有限公司破产

97418571 人民币普通股 97418571

企业财产处置专用账户

青海信保资产运营有限公司 62757304 人民币普通股 62757304

赵睿 32115729 人民币普通股 32115729北京恒溢永晟企业管理中心

31798821 人民币普通股 31798821（有限合伙）甘肃银行股份有限公司兰州市

26809423 人民币普通股 26809423

金城支行

金诚信矿业管理股份有限公司 22569154 人民币普通股 22569154

上述股东中，西矿资产为西矿集团全资子公司、青海欣世置业为青海国投的全资子公司。此外，西矿资产、青海国投、青海欣世置业均分别出具承诺，在西宁特钢重整计划执行完毕之日起 5年内，上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的

第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不以与西宁特钢其他股东及其关联

方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求

上述股东关联关系或一致行动 西宁特钢第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方的说明 通过任何方式谋求西宁特钢的控股股东及实际控制人地位。分别详见公司于 2023 年

12 月 5日披露的《简式权益变动报告书-青海国投(青海国投芜湖信泽海)》《简式权

益变动报告书-西矿集团(西矿集团，西矿资产，西矿股份，玉龙铜业，鸿丰伟业)》，2025 年 11 月 27日披露的《关于持股 5%以上股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告》。

除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

前 10 名股东及前 10名无限售

股东参与融资融券及转融通业 不适用

务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 143692102.89 141530833.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 449755089.49 558224206.13

应收账款 147949617.94 144178643.28

应收款项融资 30990374.05 42187774.40

预付款项 157414200.99 105575736.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 174058556.94 174867329.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 903091692.12 1115909846.18

其中：数据资源合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2170578.95 2105530.46

其他流动资产 22572145.25 35413513.03

流动资产合计 2031694358.62 2319993412.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 5399208.50 6983757.64

长期股权投资 5703225.46 5668586.79其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 9493166.51 9748742.21

固定资产 8341574022.77 8541217611.21

在建工程 148954280.26 171716479.67生产性生物资产油气资产

使用权资产 51743905.79 689373.87

无形资产 537008963.23 553014369.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 153992438.92 153992438.92长期待摊费用

递延所得税资产 12658897.70 206416.53

其他非流动资产 588015008.45 567898810.18

非流动资产合计 9854543117.59 10011136586.25

资产总计 11886237476.21 12331129999.14

流动负债：

短期借款 820586376.49 565823646.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 241600000.00 162300000.00

应付账款 1409596615.68 1422461445.04

预收款项 2444313.89 2973959.21

合同负债 782655591.32 1045124282.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 97798812.06 36096804.97

应交税费 137761049.57 120357067.70

其他应付款 127798658.65 178870040.47

其中：应付利息 5233041.63 9701402.84

应付股利 31991266.59 31991266.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 629284615.71 548933458.91

其他流动负债 395452805.27 571862327.63

流动负债合计 4644978838.64 4654803033.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 465625000.00 502625000.00

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 23820748.36 107564.89

长期应付款 1742620304.24 1435411424.19

长期应付职工薪酬 3498707.64 5455825.55

预计负债 12489812.46 12489812.46

递延收益 295359554.51 301334327.76

递延所得税负债 12935976.45 172343.47其他非流动负债

非流动负债合计 2556350103.66 2257596298.32

负债合计 7201328942.30 6912399331.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3255114857.00 3255114857.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4638417838.28 4563588944.80

减：库存股其他综合收益

专项储备 98894891.41 89620054.50

盈余公积 192877289.99 192877289.99一般风险准备

未分配利润 -5061042730.85 -4411135063.42

归属于母公司所有者权益（或股东权益） 3124262145.83 3690066082.87合计

少数股东权益 1560646388.08 1728664584.69

所有者权益（或股东权益）合计 4684908533.91 5418730667.56

负债和所有者权益（或股东权益）总计 11886237476.21 12331129999.14

公司负责人：杨乃辉 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：王宇

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 4327294323.07 4327271186.87

其中：营业收入 4327294323.07 4327271186.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 5179322992.50 4797407916.24

其中：营业成本 4766772644.74 4411830169.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 53636349.57 53235445.20

销售费用 27183839.90 33594771.29

管理费用 175188926.27 155275026.49

研发费用 40688120.28 25623410.04

财务费用 115853111.74 117849093.69

其中：利息费用 94140623.19 99638109.86

利息收入 564484.71 360199.84

加：其他收益 11351441.86 18660235.82

投资收益（损失以“-”号填列） 173732084.73 -3371876.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 34638.67 27001.72以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -2113553.30 -1526613.04

资产减值损失（损失以“-”号填列） -71242790.75 -192410609.61

资产处置收益（损失以“-”号填列） -290602.14 -

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -740592089.03 -648785592.88

加：营业外收入 461948.35 675360.95

减：营业外支出 76189771.44 7630795.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -816319912.12 -655741027.63

减：所得税费用 1605951.92 53187243.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -817925864.04 -708928270.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -817925864.04 -708928270.70

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 -649907667.43 -561920324.78填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -168018196.61 -147007945.92

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

额 1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -817925864.04 -708928270.70

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -649907667.43 -561920324.78

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -168018196.61 -147007945.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.20 -0.17

（二）稀释每股收益（元/股） -0.20 -0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨乃辉 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：王宇

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3578251802.53 3272036570.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 15964433.28 50364260.55

经营活动现金流入小计 3594216235.81 3322400830.95

购买商品、接受劳务支付的现金 3169864375.56 2620189974.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 305737140.30 326334120.15

支付的各项税费 101145409.15 145503281.27

支付其他与经营活动有关的现金 241032817.38 243663817.84

经营活动现金流出小计 3817779742.39 3335691193.78

经营活动产生的现金流量净额 -223563506.58 -13290362.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资

15840519.12 19259951.32

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 15840519.12 19259951.32

投资活动产生的现金流量净额 -15840519.12 -19259951.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 1109320.86

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 549600000.00 609600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 503105165.71 1651599.50

筹资活动现金流入小计 1052705165.71 612360920.36

偿还债务支付的现金 424200000.00 358213861.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96865728.61 104053661.42

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 302080512.90 101795561.15

筹资活动现金流出小计 823146241.51 564063083.59

筹资活动产生的现金流量净额 229558924.20 48297836.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -9845101.50 15747522.62

加：期初现金及现金等价物余额 47923800.02 87263311.08

六、期末现金及现金等价物余额 38078698.52 103010833.70

公司负责人：杨乃辉 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：王宇

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年 10月 30日