西宁特殊钢股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度

变动幅度(%)

(%)

营业收入1441157780.071.554327271186.875.12

利润总额-330459355.79不适用-655741027.63不适用

归属于上市公司股东的净利润-327208237.43不适用-561920324.78不适用归属于上市公司股东的扣除非

-321849283.30不适用-569331344.41不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-24529255.53-341.24-13290362.83不适用

基本每股收益（元/股）-0.10不适用-0.17不适用

稀释每股收益（元/股）-0.10不适用-0.17不适用

加权平均净资产收益率（%）-7.82不适用-13.09不适用本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

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总资产12616247041.6312374281029.951.96归属于上市公司股东的所有者

4022543655.194573838474.03-12.05

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-8091301.04-8091301.04减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3615801.0818660235.82

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-3398878.40企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-473130.021135866.29其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）410324.15894903.04

合计-5358954.137411019.63

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比项目名称主要原因例（%）

货币资金本报告期末89.98主要是本期办理国内信用证、银行承兑汇票保证金增加所致。

应收账款融资本报告期末815.38主要是期末应收票据增加所致。

预付款项本报告期末36.89主要是预付货款所致。

其他流动资产本报告期末-62.76主要是本期留抵增值税减少所致。

使用权资产本报告期末-37.50主要是计提使用权资产折旧所致。

递延所得税资产本报告期末-83.75主要是弥补亏损形成的递延所得税资产转回所致。

其他非流动资产本报告期末 103.28 主要是西钢置业 N区土地收储价款增加所致。

短期借款本报告期末121.40主要是银行借款增加所致。

应付票据本报告期末100.00主要是办理国内信用证所致。

合同负债本报告期末 68.14 主要是西钢置业 N区土地收储价款增加所致。

应付职工薪酬本报告期末341.23主要是职工保险跨月缴纳所致。

应交税费本报告期末-41.40主要是缴纳税款所致。

长期借款本报告期末-26.76主要是将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

租赁负债本报告期末-74.50主要是租赁负债摊销所致。

长期应付职工薪酬本报告期末-65.87本期支付内退费用所致。

递延所得税负债本报告期末-37.50主要是使用权资产确认的递延所得税负债转回所致。

研发费用_年初至本报告期末105.17本期研发投入同比增加所致。

其他收益_年初至本报告期末77.97本期政府补助摊销增加所致。

投资收益_年初至本报告期末-103.51主要是上年同期确认留债收益所致。

资产减值损失_年初至本报告期末不适用主要是本期置业公司计提存货跌价所致。

营业外收入_年初至本报告期末103.27主要是本期处置固定资产所致。

营业外支出_年初至本报告期末-52.46主要是债权人放弃部分债权所致。

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所得税费用_年初至本报告期末不适用主要是本期递延所得税资产转回所致。

经营活动产生的现金流量净额_年初至不适用主要是本期销售规模增加所致。

本报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_年初至不适用主要是银行借款增加所致。

本报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数934790（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状态数量

天津建龙钢铁实业有限公司境内非国有法人97514476629.96质押624035132芜湖信泽海产业投资合伙企业（有国有法人47613581114.63质押150000000限合伙）

青海西矿资产管理有限公司国有法人40852321212.55无

青海欣世置业有限公司国有法人1000000003.07质押100000000

青海省第三建筑工程有限公司国有法人1000000003.07无西宁特殊钢股份有限公司破产企

境内非国有法人988670243.04无业财产处置专用账户

青海信保资产运营有限公司国有法人562573041.73无

赵睿境内自然人373441291.15无北京恒溢永晟企业管理中心（有限其他343559301.06无

合伙）甘肃银行股份有限公司兰州市金

国有法人268094230.82无城支行

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天津建龙钢铁实业有限公司975144766人民币普通股975144766芜湖信泽海产业投资合伙企业（有

476135811人民币普通股476135811限合伙）青海西矿资产管理有限公司408523212人民币普通股408523212青海欣世置业有限公司100000000人民币普通股100000000青海省第三建筑工程有限公司100000000人民币普通股100000000

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西宁特殊钢股份有限公司破产企

98867024人民币普通股98867024

业财产处置专用账户青海信保资产运营有限公司56257304人民币普通股56257304赵睿37344129人民币普通股37344129北京恒溢永晟企业管理中心（有限

34355930人民币普通股34355930

合伙）甘肃银行股份有限公司兰州市金

26809423人民币普通股26809423

城支行

上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，西矿资产为西矿集团全资子公司，青海欣世置业、青海第三建筑工程为说明青海国投全资子公司。此外，西矿资产、芜湖信泽海、青海国投均分别出具承诺，在西宁特钢重整计划执行完毕之日起5年内，上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不以与西宁特钢其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求西宁特钢第一大股东

或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求西宁特钢的控股股东及实际控制人地位。除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况不使用说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金196620997.25103493655.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据596310670.58507689723.01

应收账款198262378.42173633559.80

应收款项融资52302945.225713765.17

预付款项203182780.40148428553.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款175204423.64175470932.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1315887575.081308902563.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2074693.82

其他流动资产13111001.9335206560.21

流动资产合计2752957466.342458539313.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款7526256.89-

长期股权投资5515132.935488131.21其他权益工具投资

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其他非流动金融资产

投资性房地产6815167.986986524.20

固定资产8640869084.608756889214.30

在建工程153117849.71198039234.92生产性生物资产油气资产

使用权资产691201.881105922.96

无形资产558703713.05575771744.33

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉153992438.92153992438.92长期待摊费用

递延所得税资产9208599.2656680335.72

其他非流动资产326850130.07160788169.79

非流动资产合计9863289575.299915741716.35

资产总计12616247041.6312374281029.95

流动负债：

短期借款699530407.04315955780.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据132300000.00-

应付账款1178460525.50970363767.56预收款项

合同负债942790855.51560701984.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17270921.163914304.84

应交税费68075403.39116171984.63

其他应付款208800089.39206268224.52

其中：应付利息7936019.884851670.43

应付股利31991266.5931991266.59应付手续费及佣金

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应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债737683087.17888407580.07

其他流动负债545443902.90560623053.65

流动负债合计4530355192.063622406680.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款78312500.00106930000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债174672.05684971.06

长期应付款1751927675.601693998753.39

长期应付职工薪酬1032934.753026734.52预计负债

递延收益427264000.71421647379.39

递延所得税负债172800.47276480.74其他非流动负债

非流动负债合计2258884583.582226564319.10

负债合计6789239775.645848970999.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3255114857.003255114857.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4563578863.964565609723.56

减：库存股其他综合收益

专项储备83938432.5671282067.02

盈余公积192877289.99192877289.99一般风险准备

未分配利润-4072965788.32-3511045463.54

归属于母公司所有者权益（或股东权益）4022543655.194573838474.03

合少计数股东权益1804463610.801951471556.72

所有者权益（或股东权益）合计5827007265.996525310030.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计12616247041.6312374281029.95

公司负责人：杨乃辉主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：王宇

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

一、营业总收入432（712-791月1）86.87411（615-099月2）30.65

其中：营业收入4327271186.874116509230.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4797407916.244744279079.92

其中：营业成本4411830169.534399878120.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加53235445.2051319543.34

销售费用33594771.2926994856.98

管理费用155275026.49137577008.29

研发费用25623410.0412488643.05

财务费用117849093.69116020907.44

其中：利息费用99638109.8680567101.88

利息收入360199.841299650.16

加：其他收益18660235.8210485068.96

投资收益（损失以“-”号填列）-3371876.6896039233.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益27001.72-271832.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1526613.04-1412245.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）-192410609.61-55894928.18

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-648785592.88-578552720.22

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加：营业外收入675360.95332253.89

减：营业外支出7630795.7016052130.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-655741027.63-594272596.36

减：所得税费用53187243.07-2358798.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-708928270.70-591913797.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-708928270.70-591913797.55

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-561920324.78-402576383.58列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-147007945.92-189337413.97

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-708928270.70-591913797.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-561920324.78-402576383.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额-147007945.92-189337413.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.17-0.12

（二）稀释每股收益(元/股)-0.17-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨乃辉主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：王宇

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3272036570.402770870443.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金50364260.5510073662.34

经营活动现金流入小计3322400830.952780944105.73

购买商品、接受劳务支付的现金2620189974.522363314363.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金326334120.15299452812.38

支付的各项税费145503281.27149677579.96

支付其他与经营活动有关的现金243663817.84173197168.13

经营活动现金流出小计3335691193.782985641924.44

经营活动产生的现金流量净额-13290362.83-204697818.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

-2600.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-2600.00

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

19259951.3221790291.89

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计19259951.3221790291.89

投资活动产生的现金流量净额-19259951.32-21787691.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1109320.86135093793.39

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金609600000.0026000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1651599.5078196677.33

筹资活动现金流入小计612360920.36239290470.72

偿还债务支付的现金358213861.0253600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金104053661.42101682598.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金101795561.15307052019.67

筹资活动现金流出小计564063083.59462334617.74

筹资活动产生的现金流量净额48297836.77-223044147.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额15747522.62-449529657.62

加：期初现金及现金等价物余额87263311.08486741422.84

六、期末现金及现金等价物余额103010833.7037211765.22

公司负责人：杨乃辉主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：王宇

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年10月30日