西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨乃辉主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）王宇保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1243844870.291105639301.2212.50

利润总额-300592574.33-210424710.31不适用归属于上市公司股东的净

-252640335.90-149498273.35不适用利润归属于上市公司股东的扣

-251910163.28-148467895.38不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

3156499.60-110897002.86不适用

净额

基本每股收益（元/股）-0.08-0.05不适用

稀释每股收益（元/股）-0.08-0.05不适用

1/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

加权平均净资产收益率

-7.09-3.32不适用

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产12587853097.1212331129999.142.08归属于上市公司股东的所

3441854279.293690066082.87-6.73

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

3409186.51

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

2/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4134565.90其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）4793.23

合计-730172.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

在建工程-41.63主要是本期工程项目转固所致。

短期借款49.13主要是银行借款增加所致。

应付职工薪酬76.62主要是跨月支付职工薪酬所致。

主要是本期职工薪酬、道路修缮费用等同比增

管理费用48.71加。

研发费用78.18本期研发费用同比增加所致。

其他收益110.13主要是政府补助摊销金额同比增加所致。

投资收益不适用主要是本期联营企业亏损增加所致。

营业利润不适用主要是钢材价格下跌，主要原料价格上涨所致。

营业外收入-72.50主要是上年同期收到违约金所致。

营业外支出53.48主要是计提税收滞纳金所致。

利润总额不适用主要是钢材价格下跌，主要原料价格上涨所致。

所得税费用-91.49主要是本期所得税同比减少所致。

净利润不适用主要是钢材价格下跌，主要原料价格上涨所致。

归属于母公司所有者的净利润不适用主要是钢材价格下跌，主要原料价格上涨所致。

经营活动产生的现金流量净额不适用主要是经营性应付增加所致。

投资活动产生的现金流量净额不适用主要是本期支付工程款同比增加所致。

3/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-96.94主要是本期支付留债所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数78507报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量股份状

例(%)件股份数量态数量

天津建龙钢铁实业有限公司境内非国有法人97514476629.960质押728054835

青海省国有资产投资管理有限公司国有法人58654892118.020无

青海西矿资产管理有限公司国有法人40852321212.550无

青海欣世置业有限公司国有法人1000000003.070质押100000000西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专

其他974185712.990无用账户

青海信保资产运营有限公司国有法人627573041.930无

北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）其他335346301.030无

赵睿境内自然人321157290.990无

甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行国有法人268094230.820无

金诚信矿业管理股份有限公司境内非国有法人225691540.690无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量天津建龙钢铁实业有限公司975144766人民币普通股975144766青海省国有资产投资管理有限公司586548921人民币普通股586548921青海西矿资产管理有限公司408523212人民币普通股408523212青海欣世置业有限公司100000000人民币普通股100000000西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专

97418571人民币普通股97418571

用账户青海信保资产运营有限公司62757304人民币普通股62757304

北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）33534630人民币普通股33534630赵睿32115729人民币普通股32115729甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行26809423人民币普通股26809423金诚信矿业管理股份有限公司22569154人民币普通股22569154

4/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

上述股东中，西矿资产为西矿集团全资子公司、青海欣世置业为青海国投的全资子公司。此外，西矿资产、青海国投、青海欣世置业均分别出具承诺，在西宁特钢重整计划执行完毕之日起5年内，上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不以与西宁特钢其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议

或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求西宁特钢第一大股东或控股股

东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求西上述股东关联关系或一致行动的说明宁特钢的控股股东及实际控制人地位。分别详见公司于2023年12月5日披露的《简式权益变动报告书-青海国投(青海国投芜湖信泽海)》《简式权益变动报告书-西矿集团(西矿集团，西矿资产，西矿股份，玉龙铜业，鸿丰伟业)》，2025年11月27日披露的《关于持股5%以上股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告》。

除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用

券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金127020308.40141530833.64结算备付金

5/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据698741764.27558224206.13

应收账款182645801.70144178643.28

应收款项融资29674355.7642187774.40

预付款项102389377.68105575736.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款175743115.47174867329.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1245647988.371115909846.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2124537.152105530.46

其他流动资产33879507.0535413513.03

流动资产合计2597866755.852319993412.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款6448442.476983757.64

长期股权投资5637342.725668586.79其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产9663550.319748742.21

固定资产8601744994.918541217611.21

在建工程100222995.04171716479.67生产性生物资产油气资产

使用权资产681349.61689373.87

无形资产547325025.48553014369.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉153992438.92153992438.92长期待摊费用

递延所得税资产206416.53206416.53

6/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动资产564063785.28567898810.18

非流动资产合计9989986341.2710011136586.25

资产总计12587853097.1212331129999.14

流动负债：

短期借款843831192.73565823646.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据147500000.00162300000.00

应付账款1608087213.641422461445.04

预收款项2800093.342973959.21

合同负债1149976463.801045124282.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬63753240.0136096804.97

应交税费115096138.88120357067.70

其他应付款127690713.50178870040.47

其中：应付利息7548098.449701402.84

应付股利31991266.5931991266.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债529625707.36548933458.91

其他流动负债593611614.91571862327.63

流动负债合计5181972378.174654803033.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款492625000.00502625000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债99729.42107564.89

长期应付款1470807983.781435411424.19

长期应付职工薪酬4992252.915455825.55

预计负债12489812.4612489812.46

递延收益302207441.25301334327.76

递延所得税负债172343.47172343.47其他非流动负债

非流动负债合计2283394563.292257596298.32

7/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

负债合计7465366941.466912399331.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3255114857.003255114857.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4563588944.804563588944.80

减：库存股其他综合收益

专项储备94048586.8289620054.50

盈余公积192877289.99192877289.99一般风险准备

未分配利润-4663775399.32-4411135063.42归属于母公司所有者权益（或

3441854279.293690066082.87股东权益）合计

少数股东权益1680631876.371728664584.69

所有者权益（或股东权益）

5122486155.665418730667.56

合计负债和所有者权益（或股

12587853097.1212331129999.14东权益）总计

公司负责人：杨乃辉主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：王宇合并利润表

2026年1—3月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1243844870.291105639301.22

其中：营业收入1243844870.291105639301.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1474444625.361244090293.53

其中：营业成本1346423274.211131980664.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

8/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

分保费用

税金及附加16400203.8216507455.90

销售费用9158430.2811005621.94

管理费用60705264.8740822317.22

研发费用3301915.981853125.14

财务费用38455536.2041921108.43

其中：利息费用27986367.3330986659.17

利息收入368472.4122700.34

加：其他收益3479048.701655687.32

投资收益（损失以“-”号填列）-31244.07-13046.86

其中：对联营企业和合营企业的

-31244.07-13046.86投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1708062.52-1402634.75列）资产减值损失（损失以“-”号填-67597995.47-69601913.16列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-296458008.43-207812899.76

加：营业外收入27500.03100000.22

减：营业外支出4162065.932711810.77四、利润总额（亏损总额以“-”号填-300592574.33-210424710.31

列）

减：所得税费用80469.89945449.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-300673044.22-211370159.72

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-300673044.22-211370159.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-252640335.90-149498273.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-48032708.32-61871886.37

填列）

六、其他综合收益的税后净额

9/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-300673044.22-211370159.72

（一）归属于母公司所有者的综合收

-252640335.90-149498273.35益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-48032708.32-61871886.37额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.08-0.05

（二）稀释每股收益(元/股)-0.08-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨乃辉主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：王宇合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1200407229.411006058775.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11962538.2810474991.11

经营活动现金流入小计1212369767.691016533767.05

购买商品、接受劳务支付的现金1072426927.76897292660.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金95436066.67106969415.98

支付的各项税费30530967.4748161176.62

支付其他与经营活动有关的现金10819306.1975007516.93

经营活动现金流出小计1209213268.091127430769.91

经营活动产生的现金流量净额3156499.60-110897002.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

5284445.56800678.00

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5284445.56800678.00

投资活动产生的现金流量净额-5284445.56-800678.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

11/12西宁特殊钢股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金348600000.00189600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金70000000.00-

筹资活动现金流入小计418600000.00189600000.00

偿还债务支付的现金221600000.0032787703.80

分配股利、利润或偿付利息支付的

35436225.2329365453.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金159096286.1646771015.22

筹资活动现金流出小计416132511.39108924172.44

筹资活动产生的现金流量净额2467488.6180675827.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额339542.65-31021853.30

加：期初现金及现金等价物余额47923800.0287263311.08

六、期末现金及现金等价物余额48263342.6756241457.78

公司负责人：杨乃辉主管会计工作负责人：周泳会计机构负责人：王宇

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年4月29日