浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600120证券简称：浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期

项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入1471236967.032581181241.562578466859.46-42.94

利息收入29442755.6721589850.6421072864.9439.72

保险服务收入82224339.27997738965.9262509227.6631.54

手续费及佣金收入75365853.03113362082.90113362082.90-33.52归属于上市公司股东的净

161401525.2643193546.6147647257.83238.74

利润

归属于上市公司股东的扣147674247.5642084008.2446537719.46217.32

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除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-721983655.47388515289.75386935378.85-286.59净额

基本每股收益（元/股）0.050.010.01400.00

稀释每股收益（元/股）0.050.010.01400.00加权平均净资产收益率

1.030.280.31增加0.72个百分点

（%）本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产50573842241.8048153548395.8948153548395.895.03归属于上市公司股东的所

15766367555.5615664243014.4615664243014.460.65

有者权益

报告期内，公司立足主责主业增强核心功能、提高核心竞争力，持续推进旗下金融、类金融板块加快转型创新。本期利润总额、净利润等财务数据较上年同期增加，主要系受资本市场影响，公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比实现投资收益增长；上年末实现对

杭州联合农村商业银行股份有限公司3.243%股权收购，同比增加权益法投资收益。本期营业收入下降主要系大地期货聚焦高质量发展，主动调整业务结构，持续压降现期结合业务规模；本期经营活动产生的现金流量净额下滑主要系国金租赁完成引战增资后，加大租赁业务投放规模，助推业务稳健增长。

追溯调整或重述的原因说明

经公司十届董事会第九次会议审议通过，本公司于2024年1月1日开始执行新保险合同准则，因此重述2024年1季度财务报表数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-87627.31部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损3258784.12益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损32004.30益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11244470.82

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103629.90

减：所得税影响额560076.93

少数股东权益影响额（税后）56647.40

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合计13727277.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系大地期货聚焦高质量发展，主动调整业营业收入-42.94务结构，持续压降现期结合业务规模利息收入39.72主要系期货保证金利息收入增加

保险服务收入31.54主要系东方嘉富人寿保险服务收入增加

手续费及佣金收入-33.52主要系信托业务手续费收入减少

归属于上市公司股东的净利润238.74主要系公司投资业务实现利润同比增加影响归属于上市公司股东的扣除非经主要系公司投资业务实现利润同比增加影响

217.32

常性损益的净利润主要系融资租赁业务项目投放导致经营活动

经营活动产生的现金流量净额-286.59现金净流出增加

基本每股收益（元/股）400.00主要系公司投资业务实现利润同比增加影响

稀释每股收益（元/股）400.00主要系公司投资业务实现利润同比增加影响

加权平均净资产收益率（%）增加0.72个百分点主要系公司投资业务实现利润同比增加影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数205885报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比持有有限售条件股份情况股东名称股东性质持股数量

例(%)数量股份数量状态浙江省国际贸易集团有限公

国有法人140525270941.141405252709无司桐乡市国有资本投资运营有

国有法人2980132458.73298013245无限公司中央汇金资产管理有限责任

国有法人301255790.8830125579无公司

香港中央结算有限公司其他278706990.8227870699无

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浙江浙盐控股有限公司国有法人208500000.6120850000无

嘉实基金－农业银行－嘉实

其他154698820.4515469882无中证金融资产管理计划

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式指其他153453510.4515345351无数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华

夏中证1000交易型开放式指其他85017910.258501791无数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中证1000交易型开放其他69686000.206968600无式指数证券投资基金

刘人萱境内自然人49873000.154987300无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江省国际贸易集团有限公

1405252709人民币普通股1405252709

司桐乡市国有资本投资运营有

298013245人民币普通股298013245

限公司中央汇金资产管理有限责任

30125579人民币普通股30125579

公司香港中央结算有限公司27870699人民币普通股27870699人民币普通股浙江浙盐控股有限公司2085000020850000

嘉实基金－农业银行－嘉实

15469882人民币普通股15469882

中证金融资产管理计划

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指15345351人民币普通股15345351数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指8501791人民币普通股8501791数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中证1000交易型开放6968600人民币普通股6968600式指数证券投资基金刘人萱4987300人民币普通股4987300

上述股东关联关系或一致行1.公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动的说明动人情况；

2.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用

业务情况说明（如有）

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注：浙江东方金融控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有68325601股公司股票，持股比例2.0005%，未计入前十大股东。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5817512636.096176765108.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产8021672883.486509113676.24衍生金融资产

应收票据284365930.00

应收账款125130551.8480915532.15

应收款项融资58991621.7239203270.00

预付款项352082706.68346087633.62

分出再保险合同资产41039487.0326972080.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款70708352.5376199885.15

其中：应收利息

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应收股利2946844.936869399.59

买入返售金融资产446894470.60936155037.01

存货1118779062.791149347606.08

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产629968321.42580231711.56

其他流动资产3704674158.602930661261.71

流动资产合计20387454252.7819136018732.60

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资2264824764.632250578497.34

其他债权投资5168326934.974966150388.39

长期应收款9911897972.838916473629.66

长期股权投资4551251262.664544228521.59

其他权益工具投资2189483063.402219932878.30

其他非流动金融资产3157315155.463137497407.58

投资性房地产75486042.0277041264.12

固定资产580145053.37591537195.72

在建工程3989867.873534330.73生产性生物资产油气资产

使用权资产44197985.7049874643.92

无形资产671939993.59686552443.92

其中：数据资源

开发支出10732570.4112670410.64

其中：数据资源

商誉466150043.05466150043.05

长期待摊费用12465305.8312311361.42

递延所得税资产438975484.20439318153.75

其他非流动资产639206489.03643678493.16

非流动资产合计30186387989.0229017529663.29

资产总计50573842241.8048153548395.89

流动负债：

短期借款1340816243.391667454592.43向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债49689337.8775472022.26衍生金融负债

应付票据907932105.301058179058.00

应付账款252776323.20197590791.56

预收款项9004020.117649008.93

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合同负债260833279.30192060462.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬232696600.83308733450.73

应交税费68443679.1774097530.33

其他应付款1279710089.221088516823.73

其中：应付利息

应付股利174420.00174420.00应付手续费及佣金

分出再保险合同负债24052292.864775489.04应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3166943768.941912511108.99

其他流动负债6068397660.836304787433.08

流动负债合计13661295401.0212891827771.79

非流动负债：

保险合同准备金

保险合同负债11618371226.3310816066658.60

长期借款2001865138.062009804769.15

应付债券4401610958.903900000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债17286700.0919120866.93

长期应付款432612373.07115007357.58长期应付职工薪酬

预计负债103506655.28103506655.28递延收益

递延所得税负债552738369.75593494860.64其他非流动负债

非流动负债合计19127991421.4817557001168.18

负债合计32789286822.5030448828939.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3415381492.003415381492.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2027090270.262026177759.97

减：库存股256505198.55256505198.55

其他综合收益1009641426.181069830920.63专项储备

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盈余公积773226637.60773226637.60

一般风险准备166125054.62166125054.62

未分配利润8631407873.458470006348.19

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

15766367555.5615664243014.46

合计

少数股东权益2018187863.742040476441.46

所有者权益（或股东权益）合计17784555419.3017704719455.92

负债和所有者权益（或股东权益）总

50573842241.8048153548395.89

计

公司负责人：金朝萍主管会计工作负责人：童超会计机构负责人：王凤毅合并利润表

2025年1—3月

编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1658269915.002775411034.96

其中：营业收入1471236967.032578466859.46

利息收入29442755.6721072864.94已赚保费

保险服务收入82224339.2762509227.66

手续费及佣金收入75365853.03113362082.90

二、营业总成本1746561959.692849925346.71

其中：营业成本1389593971.802494090740.46

利息支出2476523.44355434.38

手续费及佣金支出9317.92退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

保险服务费用57325243.0442345060.73

分出保费的分摊6589600.044459081.20

减：摊回保险服务费用-377281.82-5563690.21

承保财务损失86290817.84126903319.50

减：分出再保险财务收益-659151.81-309057.03

税金及附加5204099.844290296.92

销售费用27463658.6027756317.98

管理费用141215106.41126281047.92

研发费用260107.06-

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财务费用31169947.3329316794.86

其中：利息费用32434664.8239212308.93

利息收入3058633.0213273436.16

加：其他收益4176546.032429168.95

投资收益（损失以“-”号填列）406468846.72153986658.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益61215158.6033765695.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-113829048.3428407794.61

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3691396.56-10157652.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-13545397.82-12525021.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）-37476.522904.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）191250028.8287629541.48

加：营业外收入279158.85519820.12

减：营业外支出432939.54322196.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）191096248.1387827165.60

减：所得税费用7951850.7736344197.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列）183144397.3651482968.04

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）183144397.3651482968.04

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

161401525.2647647257.83号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）21742872.103835710.21

六、其他综合收益的税后净额-95820460.52-531854850.05

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-60189494.44-372257196.57净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-22837361.18-293328803.63

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-22837361.18-293328803.63

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-37352133.26-78928392.94

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-19365979.61847153.68

（2）其他债权投资公允价值变动-71564269.189922636.91

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备31229.85117449.37

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-170670.6223280.11

（7）其他

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（8）可转损益的保险合同金融变动53863561.36-89838913.01

（9）可转损益的分出再保险合同金融变动-146005.06

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-35630966.08-159597653.48额

七、综合收益总额87323936.84-480371882.01

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额101212030.82-324609938.74

（二）归属于少数股东的综合收益总额-13888093.98-155761943.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：金朝萍主管会计工作负责人：童超会计机构负责人：王凤毅合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3657969890.992855317946.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收到签发保险合同保费取得的现金1322644555.361111936402.66收到分入再保险合同的现金净额

收取利息、手续费及佣金的现金270909719.78252012554.22拆入资金净增加额

买入返售金融资产净减少额489148515.70594982108.57回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1228853.212121350.40

收到其他与经营活动有关的现金15146830.26414537212.26

经营活动现金流入小计5757048365.305230907574.63

购买商品、接受劳务支付的现金3747763645.742716453251.04

客户贷款及垫款净增加额988702791.72765821159.33存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

10/17浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付签发保险合同赔款的现金267593226.1745196034.97

支付分出再保险合同的现金净额781918.66-450675.76

保单质押贷款净增加额-2956308.831579910.90

支付利息、手续费及佣金的现金136361838.40208369319.86

支付保单红利的现金2004597.65

支付给职工及为职工支付的现金225167924.97233184992.40

支付的各项税费59607583.8154006977.79

支付其他与经营活动有关的现金1056009400.13817806627.60

经营活动现金流出小计6479032020.774843972195.78

经营活动产生的现金流量净额-721983655.47386935378.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4259953878.106125373713.17

取得投资收益收到的现金330113797.78204381268.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

27122.0732751.87

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10484589.92

投资活动现金流入小计4600579387.876329787733.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

4750472.842293044.19

的现金

投资支付的现金6337360642.287948384977.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金188997.49

投资活动现金流出小计6342300112.617950678021.44

投资活动产生的现金流量净额-1741720724.74-1620890287.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1650000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1650000.00

取得借款收到的现金3185949440.002746234360.00

收到其他与筹资活动有关的现金990000000.0013068292.00

筹资活动现金流入小计4175949440.002760952652.00

偿还债务支付的现金1819809547.721629909554.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金75985111.1380777910.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金163016119.73110149378.74

筹资活动现金流出小计2058810778.581820836843.16

筹资活动产生的现金流量净额2117138661.42940115808.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31763.48-773754.10

五、现金及现金等价物净增加额-346597482.27-294612853.91

加：期初现金及现金等价物余额5506680320.234924294780.36

六、期末现金及现金等价物余额5160082837.964629681926.45

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注：2025年3月31日现金流量表中现金期末数为5160082837.96元，2025年3月31日资产负债表中的货币资金期末数为5817512636.09元，差异657429798.13元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金

347246585.61元；同时还扣除了银行定期存款302000000.00元和未到期应收利息8183212.52元。

公司负责人：金朝萍主管会计工作负责人：童超会计机构负责人：王凤毅母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金592229273.70502692990.03

交易性金融资产1216055750.121240180401.19衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项152109.82190469.13

其他应收款2541378297.042383217580.57

其中：应收利息--

应收股利2932491.312932491.31

买入返售金融资产100000100.00200006000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计4449815530.684326287440.92

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11311452779.3411315995081.33

其他权益工具投资2186469213.402216919028.30

其他非流动金融资产738317018.54784181018.54

投资性房地产44439991.3945509245.72

固定资产294822882.77299148849.59

在建工程3989867.873534330.73

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生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产315913434.84319383700.92

其中：数据资源

开发支出59245.2859245.28

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2136483.262136483.26其他非流动资产

非流动资产合计14897600916.6914986866983.67

资产总计19347416447.3719313154424.59

流动负债：

短期借款500351944.44200149305.55交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款43160827.6445330594.63

预收款项11580535.594923168.34合同负债

应付职工薪酬116903768.13129276690.49

应交税费2988932.9912373808.44

其他应付款168073333.47377719146.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债918953150.6563344109.58其他流动负债

流动负债合计1762012492.91833116823.94

非流动负债：

长期借款

应付债券3000000000.003900000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债532470746.52567469055.34其他非流动负债

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非流动负债合计3532470746.524467469055.34

负债合计5294483239.435300585879.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3415381492.003415381492.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2442591267.932441678757.64

减：库存股256505198.55256505198.55

其他综合收益1176888801.401219092142.19专项储备

盈余公积773226637.60773226637.60

未分配利润6501350207.566419694714.43

所有者权益（或股东权益）合计14052933207.9414012568545.31

负债和所有者权益（或股东权益）总

19347416447.3719313154424.59

计

公司负责人：金朝萍主管会计工作负责人：童超会计机构负责人：王凤毅母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入8346868.315515369.39

其中：利息收入139278.4791490.22

减：营业成本4591782.033287111.57

税金及附加1050888.92537283.38销售费用

管理费用18452414.0119407613.89研发费用

财务费用6617670.322372677.38

其中：利息费用28078843.9734516996.78

利息收入21471495.0732346929.28

加：其他收益2411777.56127390.02

投资收益（损失以“-”号填列）174879582.43-2427536.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益62650115.5434188668.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-109543420.40-11568640.41

信用减值损失（损失以“-”号填列）8891047.23

14/17浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）54273099.85-33958103.76

加：营业外收入0.06

减：营业外支出3461.881081.19

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）54269638.03-33959184.95

减：所得税费用-27385855.10-2892160.09

四、净利润（净亏损以“-”号填列）81655493.13-31067024.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）81655493.13-31067024.86

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-42203340.79-292481649.95

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-22837361.18-293328803.63

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-22837361.18-293328803.63

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-19365979.61847153.68

1.权益法下可转损益的其他综合收益-19365979.61847153.68

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额39452152.34-323548674.81

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：金朝萍主管会计工作负责人：童超会计机构负责人：王凤毅母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收取的利息147635.1891490.22

买入返售金融资产净减少额100005900.00100004000.00收到的税费返还

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收到其他与经营活动有关的现金19914344.4713033996.47

经营活动现金流入小计120067879.65113129486.69

购买商品、接受劳务支付的现金--

支付给职工及为职工支付的现金26970472.8927194492.30

支付的各项税费12303428.736377272.04

支付其他与经营活动有关的现金4113978.412291538.97

经营活动现金流出小计43387880.0335863303.31

经营活动产生的现金流量净额76679999.6277266183.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金490676227.52255267754.71

取得投资收益收到的现金115737418.2521184435.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金215348562.14153564916.66

投资活动现金流入小计821762207.91430017106.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

473405.72418923.54

的现金

投资支付的现金485000000.00379400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金330000000.00100000000.00

投资活动现金流出小计815473405.72479818923.54

投资活动产生的现金流量净额6288802.19-49801816.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金500000000.001500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金113455951.9329160666.69

筹资活动现金流入小计613455951.931529160666.69

偿还债务支付的现金200000000.001000000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金71584166.6870267222.22

支付其他与筹资活动有关的现金335304295.46224650995.93

筹资活动现金流出小计606888462.141294918218.15

筹资活动产生的现金流量净额6567489.79234242448.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.9310.21

五、现金及现金等价物净增加额89536283.67261706825.56

加：期初现金及现金等价物余额502687990.031073195591.50

六、期末现金及现金等价物余额592224273.701334902417.06

公司负责人：金朝萍主管会计工作负责人：童超会计机构负责人：王凤毅

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

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特此公告浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2025年4月28日