证券代码：600120 证券简称：浙江东方

浙江东方控股集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及除肖作平以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事肖作平因无法履职不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

重要内容提示：

公司董事会及除肖作平以外的董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事肖作平因无法履职无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年

上年同期 上年同期

项目 本报告期 增减变动幅度(%) 年初至报告期末 同期增减变动幅度(%)

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后

营业总收入 449257729.32 2117081637.72 323266641.52 38.97 1365891034.27 5987925794.53 1161900364.29 17.56

营业收入 225744622.04 1929043099.83 135228103.63 66.94 703616906.52 5412332856.54 586307426.30 20.01

利润总额 -235773145.44 505239319.87 505239319.87 -146.67 937723374.39 1020042074.01 1020042074.01 -8.07

归属于上市公司股东的净利润 -190519080.13 392800198.03 392800198.03 -148.50 686587232.03 799868750.95 799868750.95 -14.16归属于上市公司股东的扣除非

-190600382.32 260105762.13 260105762.13 -173.28 651738912.13 652478729.58 652478729.58 -0.11经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 2802726923.19 1953921639.58 1953921639.58 43.44

基本每股收益（元/股） -0.06 0.12 0.12 -150.00 0.20 0.24 0.24 -16.67

稀释每股收益（元/股） -0.06 0.12 0.12 -150.00 0.20 0.24 0.24 -16.67

加权平均净资产收益率（%） -1.21 2.43 2.43 减少 3.63个百分点 4.01 4.99 4.99 减少 0.96个百分点

上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)本报告期末

调整前 调整后 调整后

总资产 67941077245.43 60404136916.03 60404136916.03 12.48归属于上市公司股东的所有者

19151713931.51 16497308330.07 16497308330.07 16.09

权益

本报告期内，公司金融主业平稳发展，旗下期货、融资租赁、私募基金等金融子公司营业收入及盈利水平较上年同期有所提升。本报告期公司利润总额及归母净利润等指标较上年同期有所下降，主要系公司金融投资业务受资本市场行情波动等因素影响。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

经公司十届董事会第二十二次会议审议通过，本公司于 2025年 1月 1日开始执行财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，并根据新会计政策的要求重述 2025年度 3季度财务报表数据。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

1619.19 12258974.85

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

133098.43 590504.52

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

73195.11 73195.11

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 333397.00 23380145.18

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益 -333536.00企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -395344.38 -796733.56其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 -76598.41 1202602.23

少数股东权益影响额（税后） -192274.43 -544836.03

合计 81302.19 34848319.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

营业总收入_本报告期 38.97 主要系子公司国金租赁、浙商金汇信托、浙江济

海、东方供应链等营业收入增加，以及新增纳入营业收入_本报告期 66.94合并范围的结构化主体营业收入同比增长所致。

利润总额_本报告期 -146.67

归属于上市公司股东的净利润_本

-148.50报告期

主要系资本市场行情波动，金融投资收益波动较归属于上市公司股东的扣除非经常

-173.28 大，本季度存在回调。

性损益的净利润_本报告期

基本每股收益_本报告期 -150.00

稀释每股收益_本报告期 -150.00

经营活动产生的现金流量净额_年 主要系子公司浙江国金融资租赁股份有限公司租

43.44

初至报告期末 赁净投放同比减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 119318 0（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻

持股比 持有有限售条 结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份数量

股份状态 数量浙江省国际贸易集团有限

国有法人 1405252709 41.14 0 无公司

桐乡市润桐控股有限公司 国有法人 168378308 4.93 0 无桐乡市国有资本投资运营

国有法人 129634937 3.80 0 无有限公司

香港中央结算有限公司 其他 25008060 0.73 0 无

浙江浙盐控股有限公司 国有法人 15329900 0.45 0 无

刘武 境内自然人 7288800 0.21 0 无

陈穗强 境内自然人 7006600 0.21 0 无

孟庆喜 境内自然人 5858800 0.17 0 无

姚建文 境内自然人 5102000 0.15 0 无

陈灿 境内自然人 5087477 0.15 0 无

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量浙江省国际贸易集团有限

1405252709 人民币普通股 1405252709

公司

桐乡市润桐控股有限公司 168378308 人民币普通股 168378308桐乡市国有资本投资运营

129634937 人民币普通股 129634937

有限公司

香港中央结算有限公司 25008060 人民币普通股 25008060

浙江浙盐控股有限公司 15329900 人民币普通股 15329900

刘武 7288800 人民币普通股 7288800

陈穗强 7006600 人民币普通股 7006600

孟庆喜 5858800 人民币普通股 5858800

姚建文 5102000 人民币普通股 5102000

陈灿 5087477 人民币普通股 5087477

1.公司控股股东省国贸集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况；

上述股东关联关系或一致

2.桐乡市润桐控股有限公司与桐乡市国有资本投资运营有限公司系一致行动

行动的说明人；

3.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

浙江东方控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有 68325601股公司股票，持股比例 2.0005%，未计入前十大股东。公司于 2026年 5月 14日披露了《浙江东方控股集团股份有限公司回购股份出售计划公告》（公告编号：2026-019），计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内采用集中竞价交易方式出售部分已回购股份，出售数量不超过 6830.7629 万股回购股份，即不超过公司总股本的

2%。截至报告期末，公司尚未出售已回购股份。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 8914044299.09 7357185366.53结算备付金拆出资金

交易性金融资产 11954648289.28 9488673999.88衍生金融资产

应收票据 110112888.64

应收账款 203067840.21 188631346.49

应收款项融资 58954782.81 59698241.39

预付款项 859510716.22 709227791.76

分出再保险合同资产 33688563.48 38610743.26

其他应收款 351908560.07 108777409.93

其中：应收利息

应收股利 244585016.71 5437661.99

买入返售金融资产 264322971.83 835532868.88

存货 321197472.59 665149368.42

其中：数据资源

合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1324271190.72 1131396684.55

其他流动资产 5769786227.62 5110846628.32

流动资产合计 30055400913.92 25803843338.05

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 3668558578.73 2650700308.26

其他债权投资 6746895157.02 5787756166.25

长期应收款 12472436042.67 11952996220.20

长期股权投资 6755269369.03 5122300648.04

其他权益工具投资 2531051456.08 3150075349.49

其他非流动金融资产 2955342921.99 3140727968.26

投资性房地产 203557737.25 212500234.88

固定资产 428697278.79 452028351.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 29567143.66 30831668.04

无形资产 514035238.66 541663857.19

其中：数据资源

开发支出 12765208.68 9172339.75

其中：数据资源

商誉 466150043.05 466150043.05

长期待摊费用 6456496.24 10604829.47

递延所得税资产 478101172.98 459293209.57

其他非流动资产 616792486.68 613492383.66

非流动资产合计 37885676331.51 34600293577.98

资产总计 67941077245.43 60404136916.03

流动负债：

短期借款 2453773085.72 2348983497.23向中央银行借款

拆入资金 250415555.56

交易性金融负债 410448657.44 71588070.27衍生金融负债

应付票据 1000233909.10 1142066325.45

应付账款 173652847.57 144929982.36

预收款项 519868555.18 409819545.20

合同负债 3952466.42 17877795.01

卖出回购金融资产款 662280658.78 228855847.52

应付职工薪酬 435501195.60 382272006.24

应交税费 144852767.46 121317339.96

其他应付款 1290934497.47 1210613044.72

其中：应付利息

应付股利 47961005.86 117321376.19应付手续费及佣金

分出再保险合同负债 15819734.50 10110890.31持有待售负债

一年内到期的非流动负债 5220315395.71 4086090416.72

其他流动负债 9429253746.91 7948988307.26

流动负债合计 21760887517.86 18373928623.81

非流动负债：

保险合同负债 16692798124.95 13830480942.10

长期借款 2895536986.10 2515382034.23

应付债券 3600000000.00 5100000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 13493008.35 22445052.25

长期应付款 1136009890.21 1163815345.79长期应付职工薪酬

预计负债 221006655.28 159506655.28递延收益

递延所得税负债 570599010.61 714705472.94其他非流动负债

非流动负债合计 25129443675.50 23506335502.59

负债合计 46890331193.36 41880264126.40

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3415381492.00 3415381492.00

其他权益工具 2000000000.00

其中：优先股

永续债 2000000000.00

资本公积 2787073905.06 2028775191.81

减：库存股 256505198.55 256505198.55

其他综合收益 760119573.64 1362485443.49专项储备

盈余公积 847259703.85 847259703.85

一般风险准备 199964072.28 199964072.28

未分配利润 9398420383.23 8899947625.19

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 19151713931.51 16497308330.07

少数股东权益 1899032120.56 2026564459.56

所有者权益（或股东权益）合计 21050746052.07 18523872789.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计 67941077245.43 60404136916.03

公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：何欣 会计机构负责人：王凤毅

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 1365891034.27 1161900364.29

其中：营业收入 703616906.52 586307426.30

利息收入 82312481.34 63835568.08

保险服务收入 241600853.95 250015898.83

手续费及佣金收入 338360792.46 261741471.08

二、营业总成本 1607353876.81 1549524301.61

其中：营业成本 258888659.34 230839931.53

利息支出 35168336.59 23954216.00

手续费及佣金支出 26754.71 9317.92

保险服务费用 191334254.70 215636073.04

分出保费的分摊 23253322.40 19709265.36

减：摊回保险服务费用 7230430.85 10224790.71

承保财务损失 316925065.72 338380169.37

减：分出再保险财务收益 393601.73 616549.54

税金及附加 26822213.72 20311038.44

销售费用 134799943.70 96231213.94

管理费用 514317914.00 516674714.79

研发费用 1226289.05 1115755.02

财务费用 112215155.46 97503946.45

其中：利息费用 115766141.09 100914729.15

利息收入 5448938.77 7479836.79

加：其他收益 1710065.30 8864335.62

投资收益（损失以“-”号填列） 1264903502.46 1083011538.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收

325477164.75 325861386.43

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -27651261.94 262991040.12

信用减值损失（损失以“-”号填列） 2493050.95 -75536068.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 57410.10 -359995.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1000049924.33 891346913.00

加：营业外收入 1053119.83 130304182.12

减：营业外支出 63379669.77 1609021.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 937723374.39 1020042074.01

减：所得税费用 152197320.02 97718376.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 785526054.37 922323697.08

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 785526054.37 922323697.08

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

686587232.03 799868750.95号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 98938822.34 122454946.13

六、其他综合收益的税后净额 -669219030.48 189902069.75

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-601306111.99 196359357.16净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -502326452.93 255172271.20

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -502326452.93 255172271.20

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -98979659.06 -58812914.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -67560754.05 -46233937.40

（2）其他债权投资公允价值变动 40978880.37 -125916142.82

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备 -29396.76 -54922.88

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -2562951.73 -1076766.00

（7）可转损益的保险合同金融变动 -69964579.03 114468855.06

（8）可转损益的分出再保险合同金融变动 159142.14

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-67912918.49 -6457287.41额

七、综合收益总额 116307023.89 1112225766.83

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 85281120.04 996228108.11

（二）归属于少数股东的综合收益总额 31025903.85 115997658.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.20 0.24

（二）稀释每股收益（元/股） 0.20 0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：何欣 会计机构负责人：王凤毅合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 203750757.49 183544141.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收到签发保险合同保费取得的现金 3241337675.64 3492238022.76

收到分入再保险合同的现金净额 -802.25 1959197.03保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 1169902814.41 950344276.91

拆入资金净增加额 -250000000.00 250000000.00回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2956237.44 3423724.83

收到其他与经营活动有关的现金 25394604455.68 16036485811.05

经营活动现金流入小计 29762551138.41 20917995174.35

购买商品、接受劳务支付的现金 131631714.00 179618306.91

客户贷款及垫款净增加额 572167364.04 1871010846.55存放中央银行和同业款项净增加额

支付签发保险合同赔款的现金 564307317.46 468860591.55

支付分出再保险合同的现金净额 4520944.32 3994335.92

保单质押贷款净增加额 17092329.56 3946573.07拆出资金净增加额

买入返售金融资产净增加额 -668361168.12

支付利息、手续费及佣金的现金 540838194.74 471309901.33支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 491043027.74 476156761.71

支付的各项税费 338512483.26 201445799.98

支付其他与经营活动有关的现金 24299710840.10 15956091585.87

经营活动现金流出小计 26959824215.22 18964073534.77

经营活动产生的现金流量净额 2802726923.19 1953921639.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 23843307525.79 15083556549.55

取得投资收益收到的现金 725099096.13 919073651.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

158422.48 485608.49

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14806542.02 150351.15

收到其他与投资活动有关的现金 614670451.49 31615089.92

投资活动现金流入小计 25198042037.91 16034881250.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

22437546.32 25504846.53

现金

投资支付的现金 28703999900.90 20618997952.53质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 8323948.29 402433.03

投资活动现金流出小计 28734761395.51 20644905232.09

投资活动产生的现金流量净额 -3536719357.60 -4610023981.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1999033000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 33000.00

取得借款收到的现金 6336424743.86 7742046564.46

收到其他与筹资活动有关的现金 2403147317.12 1911401374.98

筹资活动现金流入小计 10738605060.98 9653447939.44

偿还债务支付的现金 6495584936.48 5011479675.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387336856.12 390570157.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7928859.83 5698305.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1338695926.55 446916642.96

筹资活动现金流出小计 8221617719.15 5848966476.20

筹资活动产生的现金流量净额 2516987341.83 3804481463.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -276492.55 -124035.42

五、现金及现金等价物净增加额 1782718414.87 1148255085.98

加：期初现金及现金等价物余额 6523062476.60 5506680320.23

六、期末现金及现金等价物余额 8305780891.47 6654935406.21

注：2026年 9月 30日现金流量表中现金期末数为 8305780891.47元，2026年 9月 30 日资产负债表中的货币资金期末数为 8914044299.09 元，差异 608263407.62元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金 445145094.31元；同时还扣除

了银行定期存款 160000000.00 元和未到期应收利息 3118313.31元。

公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：何欣 会计机构负责人：王凤毅母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 226719937.57 387927561.87

交易性金融资产 1347116347.41 1138782712.89衍生金融资产应收票据应收账款

应收款项融资

预付款项 51939.03 16529.98

其他应收款 3154795289.63 2933858921.04

其中：应收利息

应收股利 289331522.36 2932491.31存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计 4728683513.64 4460585725.78

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 14009345989.45 12549254640.29

其他权益工具投资 2036262846.20 2699230775.50

其他非流动金融资产 944237018.54 851573018.54

投资性房地产 320041254.13 333684840.67

固定资产 139349434.26 146467799.18在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 147779635.18 152993996.95

其中：数据资源

开发支出 146603.77 54245.28

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 2364647.64 2364647.64其他非流动资产

非流动资产合计 17599527429.17 16735623964.05

资产总计 22328210942.81 21196209689.83

流动负债：

短期借款 700472222.28 648504838.91交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 39298110.65 42094985.36

预收款项 6469046.94 6932385.56

合同负债

应付职工薪酬 115898438.88 140243811.14

应交税费 5838530.24 10455553.55

其他应付款 104280478.37 323582342.16

其中：应付利息

应付股利 25168493.18 117146956.19持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1558117315.05 964338136.91其他流动负债

流动负债合计 2530374142.41 2136152053.59

非流动负债：

长期借款

应付债券 2200000000.00 3700000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 548423263.27 696499124.23其他非流动负债

非流动负债合计 2748423263.27 4396499124.23

负债合计 5278797405.68 6532651177.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3415381492.00 3415381492.00

其他权益工具 2000000000.00

其中：优先股

永续债 2000000000.00

资本公积 3184656985.92 2444942430.65

减：库存股 256505198.55 256505198.55

其他综合收益 960000723.44 1524787424.46专项储备

盈余公积 847259703.85 847259703.85

未分配利润 6898619830.47 6687692659.60

所有者权益（或股东权益）合计 17049413537.13 14663558512.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计 22328210942.81 21196209689.83

公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：何欣 会计机构负责人：王凤毅母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 27728502.56 28038365.78

减：营业成本 13643586.54 13910096.61

税金及附加 5171878.99 5536763.58销售费用

管理费用 47320308.40 59663591.45

研发费用 175235.84 232056.61

财务费用 33406452.43 26863592.00

其中：利息费用 88419372.21 88379842.41

利息收入 55067857.97 61534003.66

加：其他收益 477173.47 2580541.85

投资收益（损失以“-”号填列） 398754551.96 515382226.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收

222582835.82 321017089.46

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 70664485.40 -12004133.46

信用减值损失（损失以“-”号填列） 20037596.22 10041517.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 108.63 -357535.37

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 417944956.04 437474882.23

加：营业外收入 1.86 130056295.62

减：营业外支出 177433.82 18779.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 417767524.08 567512398.51

减：所得税费用 17666121.37 -2054047.08

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 400101402.71 569566445.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 400101402.71 569566445.59

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -564786701.02 200664766.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -497225946.97 246898704.28

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -497225946.97 246898704.28

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -67560754.05 -46233937.40

1.权益法下可转损益的其他综合收益 -67560754.05 -46233937.40

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -164685298.31 770231212.47

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：何欣 会计机构负责人：王凤毅母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收取利息的现金 221724.28 542131.87收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 34788119.03 40630557.27

经营活动现金流入小计 35009843.31 41172689.14

购买商品、接受劳务支付的现金

买入返售金融资产净增加额 -75005375.00

支付给职工及为职工支付的现金 52444730.41 51571898.24

支付的各项税费 14479851.47 19353672.78

支付其他与经营活动有关的现金 10196442.71 11849820.21

经营活动现金流出小计 77121024.59 7770016.23

经营活动产生的现金流量净额 -42111181.28 33402672.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3104317900.38 1236102764.60

取得投资收益收到的现金 133902653.12 205368342.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资

50544.00 481680.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

18107821.89 7366146.78

净额

收到其他与投资活动有关的现金 3919880152.60 1178858194.92

投资活动现金流入小计 7176259071.99 2628177129.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资

177468.98 2245539.94

产支付的现金

投资支付的现金 4160835716.70 1522492272.28

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3491600000.00 1210500000.00

投资活动现金流出小计 7652613185.68 2735237812.22

投资活动产生的现金流量净额 -476354113.69 -107060683.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1999000000.00

取得借款收到的现金 500000000.00 898000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1066758723.06 237351932.03

筹资活动现金流入小计 3565758723.06 1135351932.03

偿还债务支付的现金 1348000000.00 300000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374067494.83 368996728.17

支付其他与筹资活动有关的现金 1486432557.56 457309543.70

筹资活动现金流出小计 3208500052.39 1126306271.87

筹资活动产生的现金流量净额 357258670.67 9045660.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56.97

五、现金及现金等价物净增加额 -161206624.30 -64612407.07

加：期初现金及现金等价物余额 387922561.87 502687990.03

六、期末现金及现金等价物余额 226715937.57 438075582.96

公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：何欣 会计机构负责人：王凤毅

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年 10月 30日