浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600120证券简称：浙江东方

浙江东方控股集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期

项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业总收入448249798.171658269915.00415755853.627.82

营业收入241595517.401471236967.03228722905.655.63

利润总额176625352.82191096248.13191096248.13-7.57

归属于上市公司股东的净利润152819691.83161401525.26161401525.26-5.32归属于上市公司股东的扣除非

140701328.44147674247.56147674247.56-4.72

经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净额63833890.81-721983655.47-721983655.47108.84

基本每股收益（元/股）0.050.050.05

稀释每股收益（元/股）0.050.050.05

加权平均净资产收益率（%）0.931.031.03减少0.10个百分点本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产64670249936.0160404136916.0360404136916.037.06归属于上市公司股东的所有者

18406015210.1416497308330.0716497308330.0711.57

权益追溯调整或重述的原因说明

经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，本公司于2025年1月1日开始执行财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，并根据新会计政策的要求重述2025年度1季度财务报表数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分12226883.69计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影244455.20响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融25196.23资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-477401.46其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额59653.88

少数股东权益影响额（税后）-158883.61

合计12118363.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系子公司东方嘉富人寿保险有限公司保经营活动产生的现金流

108.84费流入同比增加，浙江国金融资租赁股份有

量净额限公司租赁净投放同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数131975（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份状数量态

浙江省国际贸易集团有限公司国有法人140525270941.14无

桐乡市润桐控股有限公司国有法人1683783084.93无

桐乡市国有资本投资运营有限公司国有法人1296349373.80无

中央汇金资产管理有限责任公司国有法人301255790.88无

香港中央结算有限公司其他215955000.63无

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浙江浙盐控股有限公司国有法人153299000.45无

朱子灏境内自然人80000000.23无

刘武境内自然人70188000.21无

陈穗强境内自然人60001000.18无

毕月菊境内自然人58000000.17无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江省国际贸易集团有限公司1405252709人民币普通股1405252709桐乡市润桐控股有限公司168378308人民币普通股168378308桐乡市国有资本投资运营有限公司129634937人民币普通股129634937中央汇金资产管理有限责任公司30125579人民币普通股30125579香港中央结算有限公司21595500人民币普通股21595500浙江浙盐控股有限公司15329900人民币普通股15329900朱子灏8000000人民币普通股8000000刘武7018800人民币普通股7018800陈穗强6000100人民币普通股6000100毕月菊5800000人民币普通股5800000

1.公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司与其他股东之间不存在关

联关系和一致行动人情况；

上述股东关联关系或一致行动的说

2.桐乡市润桐控股有限公司与桐乡市国有资本投资运营有限公司系一致

明行动人；

3.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说不适用明（如有）

注：浙江东方控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有68325601股公司股票，持股比例

2.0005%，未计入前十大股东。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金8435721404.367357185366.53结算备付金拆出资金

交易性金融资产11090563968.259488673999.88衍生金融资产

应收票据27938000.00110112888.64

应收账款195649613.27188631346.48

应收款项融资28695092.2759698241.39

预付款项1162207603.19709227791.76

分出再保险合同资产34933627.7438610743.26

其他应收款138773727.76108777409.94

其中：应收利息

应收股利2948616.635437661.99

买入返售金融资产277700792.00835532868.88

存货237525111.81665149368.42

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产950898187.451131396684.55

其他流动资产7324065295.405110846628.32

流动资产合计29904672423.5025803843338.05

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资2870022244.442650700308.26

其他债权投资5559183927.585787756166.25

长期应收款12560230057.1411952996220.20

长期股权投资5234424846.075122300648.04

其他权益工具投资2793526622.353150075349.49

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其他非流动金融资产2967387142.853140727968.26

投资性房地产209259787.50212500234.88

固定资产442338726.12452028351.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产31830835.7630831668.04

无形资产530621971.80541663857.19

其中：数据资源

开发支出8126264.279172339.75

其中：数据资源

商誉466150043.05466150043.05

长期待摊费用7987898.1010604829.47

递延所得税资产468252850.57459293209.57

其他非流动资产616234294.91613492383.66

非流动资产合计34765577512.5134600293577.98

资产总计64670249936.0160404136916.03

流动负债：

短期借款2607494902.432348983497.23向中央银行借款

拆入资金250415555.56

交易性金融负债28058196.2771588070.27衍生金融负债

应付票据1322014299.301142066325.45

应付账款220604879.69144929982.36

预收款项813400567.64409819545.20

合同负债6414753.9817877795.01

卖出回购金融资产款473242600.36228855847.52吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬335145636.49382272006.24

应交税费123451039.13121317339.96

其他应付款1371254947.811210613044.72

其中：应付利息

应付股利117321376.19

分出再保险合同负债12823317.5010110890.31持有待售负债

一年内到期的非流动负债5179017367.024086090416.72

其他流动负债8216065384.027948988307.26

流动负债合计20708987891.6418373928623.81

非流动负债：

6/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

长期借款2881326332.032515382034.23

应付债券3600000000.005100000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债16845820.4922445052.25

长期应付款1217412656.691163815345.79长期应付职工薪酬

保险合同负债14893137229.2613830480942.10

预计负债159506655.28159506655.28递延收益

递延所得税负债624681913.16714705472.94其他非流动负债

非流动负债合计23392910606.9123506335502.59

负债合计44101898498.5541880264126.40

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3415381492.003415381492.00

其他权益工具2000000000.00

其中：优先股

永续债2000000000.00

资本公积2029903533.592028775191.81

减：库存股256505198.55256505198.55

其他综合收益1115349379.751362485443.49专项储备

盈余公积847259703.85847259703.85

一般风险准备199964072.28199964072.28

未分配利润9054662227.228899947625.19归属于母公司所有者权益（或

18406015210.1416497308330.07股东权益）合计

少数股东权益2162336227.322026564459.56

所有者权益（或股东权益）

20568351437.4618523872789.63

合计负债和所有者权益（或股

64670249936.0160404136916.03东权益）总计

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅合并利润表

2026年1—3月

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

7/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入448249798.17415755853.62

其中：营业收入241595517.40228722905.65

利息收入15014703.7629442755.67

保险服务收入76802958.6182224339.27

手续费及佣金收入114836618.4075365853.03

二、营业总成本500797742.13466162568.23

其中：营业成本85869188.92109194580.34

利息支出11002391.612476523.44

手续费及佣金支出9000.009317.92

保险服务费用68913097.4657325243.04

分出保费的分摊8995125.166589600.04

减：摊回保险服务费用1534271.93377281.82

承保财务损失72552527.3386290817.84

减：分出再保险财务收益141116.80659151.81

税金及附加7347759.425204099.84

销售费用44020705.5627463658.60

管理费用159622276.82141215106.41

研发费用461469.53260107.06

财务费用43679589.0531169947.33

其中：利息费用44948687.9332434664.82

利息收入2298645.923058633.02

加：其他收益1221435.244176546.03

投资收益（损失以“-”号填列）238434126.19368583516.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益139063880.1161215158.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1494936.89-127374446.16

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8507175.95-3691396.56

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-317.29-37476.52

三、营业利润（亏损以“-”号填列）177105187.34191250028.82

加：营业外收入567353.20279158.85

减：营业外支出1047187.72432939.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）176625352.82191096248.13

减：所得税费用12384411.037951850.77

五、净利润（净亏损以“-”号填列）164240941.79183144397.36

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）164240941.79183144397.36

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

8/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

152819691.83161401525.26号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11421249.9621742872.10

六、其他综合收益的税后净额-119745520.19-95820460.52

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税

-245241153.54-60189494.45后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-278376110.61-22837361.18

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-278376110.61-22837361.18

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益33134957.07-37352133.27

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-20168945.01-19365979.61

（2）其他债权投资公允价值变动-21001852.33-71564269.18

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备2197.7531229.85

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1171552.29-170670.62

（7）可转损益的保险合同金融变动75855540.8153863561.35

（8）可转损益的分出再保险合同金融变动-380431.86-146005.06

（9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

125495633.35-35630966.07

净额

七、综合收益总额44495421.6087323936.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-92421461.71101212030.81

（二）归属于少数股东的综合收益总额136916883.31-13888093.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金98187133.7777034353.55客户存款和同业存放款项净增加额

9/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额

买入返售金融资产净减少额557809810.53489148515.70向其他金融机构拆入资金净增加额

收到签发保险合同保费取得的现金1600087655.921322644555.36

收到分入再保险合同的现金净额-802.25

收取利息、手续费及佣金的现金357586252.34270909719.78

拆入资金净增加额-250000000.00

回购业务资金净增加额244386752.84代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还746019.151228853.21

收到其他与经营活动有关的现金7002871138.083596082367.70

经营活动现金流入小计9611673960.385757048365.30

购买商品、接受劳务支付的现金171001158.8766518095.15

客户贷款及垫款净增加额621274004.84988702791.72存放中央银行和同业款项净增加额

支付签发保险合同赔款的现金249990245.38267593226.17

支付分出再保险合同的现金净额2071489.29781918.66

保单质押贷款净增加额7430283.55-2956308.83拆出资金净增加额买入返售金融资产净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金135076370.93136361838.40支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金230547586.49225167924.97

支付的各项税费82979718.8659607583.81

支付其他与经营活动有关的现金8047469211.364737254950.72

经营活动现金流出小计9547840069.576479032020.77

经营活动产生的现金流量净额63833890.81-721983655.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5161481753.104259953878.10

取得投资收益收到的现金133529454.53330113797.78

处置固定资产、无形资产和其他长期

1575.2227122.07

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

13806542.02

金净额

收到其他与投资活动有关的现金86900000.0010484589.92

投资活动现金流入小计5395719324.874600579387.87

购建固定资产、无形资产和其他长期

1215707.914750472.84

资产支付的现金

投资支付的现金6816568595.376337360642.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3719643.06188997.49

10/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流出小计6821503946.346342300112.61

投资活动产生的现金流量净额-1425784621.47-1741720724.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2000000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2310574639.133185949440.00

收到其他与筹资活动有关的现金912725904.00990000000.00

筹资活动现金流入小计5223300543.134175949440.00

偿还债务支付的现金2385672274.501819809547.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现

202914938.1275985111.13

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金259993099.20163016119.73

筹资活动现金流出小计2848580311.822058810778.58

筹资活动产生的现金流量净额2374720231.312117138661.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-168795.51-31763.48响

五、现金及现金等价物净增加额1012600705.14-346597482.27

加：期初现金及现金等价物余额6523062476.605506680320.23

六、期末现金及现金等价物余额7535663181.745160082837.96

注：2026年3月31日现金流量表中现金期末数为7535663181.74元，2026年3月31日资产负债表中的货币资金期末数为8435721404.36元，差异900058222.62元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金589887040.59元；

同时还扣除了银行定期存款302000000.00元和未到期应收利息8171182.03元。

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1649384080.08387927561.87

交易性金融资产981167342.411138782712.89衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项64661.1916529.98

11/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他应收款2748747387.612933858921.04

其中：应收利息

应收股利2932491.312932491.31存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计5379363471.294460585725.78

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12635022881.2712549254640.29

其他权益工具投资2317032811.602699230775.50

其他非流动金融资产736445018.54851573018.54

投资性房地产329136978.49333684840.67

固定资产144077521.65146467799.18在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产151255876.36152993996.95

其中：数据资源

开发支出200849.0554245.28

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2364647.642364647.64其他非流动资产

非流动资产合计16315536584.6016735623964.05

资产总计21694900055.8921196209689.83

流动负债：

短期借款700527083.38648504838.91交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款42094985.3642094985.36

预收款项10854928.916932385.56合同负债

应付职工薪酬126092103.30140243811.14

12/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

应交税费2825156.0410455553.55

其他应付款119546745.81323582342.16

其中：应付利息

应付股利117146956.19持有待售负债

一年内到期的非流动负债1523117315.02964338136.91其他流动负债

流动负债合计2525058317.822136152053.59

非流动负债：

长期借款

应付债券2200000000.003700000000.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债572495511.69696499124.23其他非流动负债

非流动负债合计2772495511.694396499124.23

负债合计5297553829.516532651177.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3415381492.003415381492.00其他权益工具2000000000

其中：优先股永续债2000000000

资本公积2446070772.432444942430.65

减：库存股256505198.55256505198.55

其他综合收益1217970006.531524787424.46专项储备

盈余公积847259703.85847259703.85

未分配利润6727169450.126687692659.60

所有者权益（或股东权益）

16397346226.3814663558512.01

合计负债和所有者权益（或股

21694900055.8921196209689.83东权益）总计

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅母公司利润表

2026年1—3月

13/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入9968309.628346868.31

其中：利息收入0139278.47

减：营业成本4547862.184591782.03

税金及附加1352873.981050888.92销售费用

管理费用15302546.3118452414.01

研发费用103773.58

财务费用14102859.726617670.32

其中：利息费用34196002.0028078843.97

利息收入20140438.0321471495.07

加：其他收益302485.282411777.56

投资收益（损失以“-”号填列）148242165.53174879582.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收

110956378.3862650115.54

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-113816486.32-109543420.40

列）

8891047.23

信用减值损失（损失以“-”号填列）1910797.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）11197355.8254273099.85

加：营业外收入1.670.06

减：营业外支出174688.533461.88

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11022668.9654269638.03

减：所得税费用-28454121.56-27385855.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）39476790.5281655493.13

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

39476790.5281655493.13

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-306817417.93-42203340.79

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-286648472.92-22837361.18

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-286648472.92-22837361.18

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-20168945.01-19365979.61

14/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

1.权益法下可转损益的其他综合收益-20168945.01-19365979.61

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-267340627.4139452152.34

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收取的利息147635.18

买入返售金融资产净减少额100005900.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金18563835.7419914344.47

经营活动现金流入小计18563835.74120067879.65

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金23435360.6826970472.89

支付的各项税费10011501.1912303428.73

支付其他与经营活动有关的现金4067057.594113978.41

经营活动现金流出小计37513919.4643387880.03

经营活动产生的现金流量净额-18950083.7276679999.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金269325413.38490676227.52

取得投资收益收到的现金23926970.21115737418.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

18107821.89

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3090122109.80215348562.14

投资活动现金流入小计3401482315.28821762207.91

15/16浙江东方控股集团股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

151709.08473405.72

期资产支付的现金

投资支付的现金110000000.00485000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2654000000.00330000000.00

投资活动现金流出小计2764151709.08815473405.72

投资活动产生的现金流量净额637330606.206288802.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2400000000.00500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金265746184.60113455951.93

筹资活动现金流入小计2665746184.60613455951.93

偿还债务支付的现金1248000000.00200000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

192338839.5171584166.68

现金

支付其他与筹资活动有关的现金582331349.36335304295.46

筹资活动现金流出小计2022670188.87606888462.14

筹资活动产生的现金流量净额643075995.736567489.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7.93影响

五、现金及现金等价物净增加额1261456518.2189536283.67

加：期初现金及现金等价物余额387922561.87502687990.03

六、期末现金及现金等价物余额1649379080.08592224273.70

公司负责人：王正甲主管会计工作负责人：何欣会计机构负责人：王凤毅

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年4月29日