百伉詹芍现金流量表

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'?'-.顶旧｀_附注2021年度2020年度

一、经营活动产牛的现金流菇; ... y/ -

销售商品、提供劳务收至肚向现金 ? 石It 3 0953 63 941. 50 2778767712.96 4

客户存款和问业存放款俞符捎加额 ... A向中央银行借款净增汾u称各仁 ”。)'。

向其他金融机构拆入资盗侔增加额 A'J. 丿

收到朊保险合同保费取得荷现峚勹?兰...收到冉保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净浒加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他勹纾营活动有关的现金五（五十二）1172200341564940900.28

经营活动现金流入小计3212583975.652843708613.24

购买淌品、接受劳务支付的现金 1230847640.20 I 360741962.50客户贷款及热款净增加额存放中央银行和同业款项净培加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金挣增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保羊红利的现金

支付给职T以及为职工支付的现金 I 385286638.55 I 213523131.66

支付的各项税费486988523.90331244485.15

支付其他勹纾营活动有关的现金五（五十二）67019212.1752455211.96

经营活动现金流出小计3170142014.822957964791.27

经营活动产生的现金流拭净额42441960.83一114256178.03

二、投资活动产牛的现金流拭：

收回投资收到的现金23231352.9072624754.16

取得投资收益收到的现金14278722.77

处览固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58491550.00

处宜f公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金五（五十二）646512263.565243937.73

投资活动现金流入小计684022339.23136360241.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64429323.107334628.05

投资支付的现金423093.08469338516.50质押贷款净增加额

取得f公司及其他营业中位支付的现金净额 19432872.81

支付其他与投资活动有关的现金五（五十二）14892.49

投资活动现金流出小计64867308.67496106017.36

投资活动产牛的现金流挑净额619155030.56-359745775.47

＝、笲资活动产牛的现金流扭：

吸收投资收到的现金

其中： f公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2921370802.883192822745.08发行债券收到的现金

收到其他与苏资活动有关的现金开（五十二）1805000000.002104000000.00

殍资活动现金流入小计4726370802.885296822745.08

偿还侦务支付的现金2965892175.583163000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金324334818.53310888645.13

其中： f公司支付给少数股东的股利、利润 8199000000 1970000.00

支付其他勹苏资活动有关的现金五（五十二）1894330700.002203692545.79

筹资活动现金流出小计5184557694.115677581190.92

苏资活动产牛的现金流扯挣额-458186891.23-380758445.84

四、礼率变动对现金及现金笘价物的影响

开、现金及现金哼价物净增加额203410100.16-854760399.34

加： JI月初现金及现金等价物余额 ｀ .. 408314843 46 1263075242.80

六、期末现金及拟金等血物芍劝贞、611724943.62408314843.46皇一口3