郑州煤电股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600121证券简称：郑州煤电

郑州煤电股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动

幅度(%)

营业收入966707314.371138010466.81-15.05

归属于上市公司股东的净利润-60200937.4033825037.29-277.98归属于上市公司股东的扣除非

-64967729.9632678946.62-298.81经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额147188548.40144003834.452.21

基本每股收益（元/股）-0.04940.0278-277.70

稀释每股收益（元/股）-0.04940.0278-277.70

减少5.32个百分

加权平均净资产收益率（%）-3.252.07点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产14262132061.4513963701953.712.14归属于上市公司股东的所有者

1827466732.741878560316.92-2.72

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

687087.99

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

1701709.90

费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，

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应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2444357.42其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额220616.71

少数股东权益影响额（税后）-154253.96

合计4766792.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-277.98本期公司亏损的主要原因系煤炭归属于上市公司股东的扣除非经售价同比大幅下降所致。报告期-298.81

常性损益的净利润内，虽然公司煤炭产量和销量同比基本每股收益（元/股）-277.70双增，但公司动力煤售价同比下降了15.62%，致使公司煤炭收入同稀释每股收益（元/股）-277.70比减少1.38亿元，净利润相应减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股

86338无

总数东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有

持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

郑州煤炭工业(集团)

国有法人56606828046.460质押308230000有限责任公司

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郑州热力集团有限公

国有法人663710005.450无0司中国工商银行股份有

限公司－国泰中证煤

其他73645430.600无0炭交易型开放式指数证券投资基金

周成境内自然人71266000.580无0香港中央结算有限公

其他70952320.580无0司

李松峰境内自然人59247000.490无0

李美君境内自然人55364440.450无0中国银行股份有限公

司－招商中证煤炭等

其他54162440.440无0权指数分级证券投资基金

黄齐媚境内自然人27716000.230无0国泰君安证券股份有

限公司－富国中证煤

其他26508490.220无0炭指数型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类

郑州煤炭工业(集团)人民币

566068280566068280

有限责任公司普通股郑州热力集团有限公人民币

6637100066371000

司普通股中国工商银行股份有

限公司－国泰中证煤人民币

73645437364543

炭交易型开放式指数普通股证券投资基金人民币周成71266007126600普通股香港中央结算有限公人民币

70952327095232

司普通股人民币李松峰59247005924700普通股人民币李美君55364445536444普通股

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中国银行股份有限公

司－招商中证煤炭等人民币

54162445416244

权指数分级证券投资普通股基金人民币黄齐媚27716002771600普通股国泰君安证券股份有

限公司－富国中证煤人民币

26508492650849

炭指数型证券投资基普通股金上述股东关联关系或上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信一致行动的说明息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用。

融券及转融通业务情

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:郑州煤电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3166758462.973058907392.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1753420.354510555.35

应收账款1179594999.851081039697.65

应收款项融资36160453.108272502.44

预付款项21130118.1615381013.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款69580350.3769944450.08

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货87936685.9284922935.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产56690769.4256411897.86

流动资产合计4619605260.144379390444.70

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资151900000.00151900000.00其他债权投资长期应收款

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长期股权投资778337858.34734823232.06

其他权益工具投资1203672.171203672.17其他非流动金融资产

投资性房地产944289400.00944289400.00

固定资产5611400632.115545550499.33

在建工程1689174046.601736737842.60生产性生物资产油气资产

使用权资产8070710.799630524.91

无形资产279106412.14285549773.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19004798.7518930888.19

递延所得税资产160039270.41155695676.26其他非流动资产

非流动资产合计9642526801.319584311509.01

资产总计14262132061.4513963701953.71

流动负债：

短期借款2760620787.502605234000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3839800000.003728144584.50

应付账款1464597563.051531227060.93预收款项

合同负债134161806.69112648610.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬403411822.64399777244.78

应交税费87798538.4663302509.89

其他应付款1132351726.821103620782.53

其中：应付利息

应付股利170223097.37188223097.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债162145111.28232219120.73

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其他流动负债19203291.9416856295.12

流动负债合计10004090648.389793030209.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款72588611.11应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4341418.684651259.69

长期应付款143509239.31131906014.02长期应付职工薪酬

预计负债744992652.45736571425.44

递延收益3270912.003020912.00

递延所得税负债132780462.23132871111.61其他非流动负债

非流动负债合计1101483295.781009020722.76

负债合计11105573944.1610802050932.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1218412038.001218412038.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积228795186.89228795186.89

减：库存股

其他综合收益137834872.23137834872.23

专项储备230557599.24221450246.02

盈余公积429197595.90429197595.90一般风险准备

未分配利润-417330559.52-357129622.12归属于母公司所有者权益（或股

1827466732.741878560316.92东权益）合计

少数股东权益1329091384.551283090704.64

所有者权益（或股东权益）合

3156558117.293161651021.56

计负债和所有者权益（或股东

14262132061.4513963701953.71

权益）总计

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

8/13郑州煤电股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入966707314.371138010466.81

其中：营业收入966707314.371138010466.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本993316979.551046220687.81

其中：营业成本776034369.58823586728.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加39574209.7141506064.00

销售费用17177206.5317507031.96

管理费用98484103.68107063813.47

研发费用13638945.196131480.59

财务费用48408144.8650425569.19

其中：利息费用49112288.1853376835.00

利息收入8385090.819572748.09

加：其他收益108728.391524298.41

投资收益（损失以“-”号填列）45216336.184765905.02

其中：对联营企业和合营企业的投

45216336.184765905.02

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7187245.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）11528153.5198079982.43

加：营业外收入5070533.295166196.34

9/13郑州煤电股份有限公司2025年第一季度报告

减：营业外支出1979087.883499329.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14619598.9299746849.46

减：所得税费用28414096.5723396771.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-13794497.6576350077.97

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-13794497.6576350077.97

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-60200937.4033825037.29损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

46406439.7542525040.68

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-13794497.6576350077.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-60200937.4033825037.29总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额46406439.7542525040.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.04940.0278

（二）稀释每股收益(元/股)-0.04940.0278

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金902628511.461179717748.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金41527361.5412629987.69

经营活动现金流入小计944155873.001192347735.97

购买商品、接受劳务支付的现金245248378.93418922191.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金412261244.28419441073.61

支付的各项税费107159063.36180799927.84

支付其他与经营活动有关的现金32298638.0329180709.03

经营活动现金流出小计796967324.601048343901.52

经营活动产生的现金流量净额147188548.40144003834.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

5738741.5317843612.80

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5738741.5317843612.80

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购建固定资产、无形资产和其他长

86588663.1178350249.84

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计86588663.1178350249.84

投资活动产生的现金流量净额-80849921.58-60506637.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金829000000.00699000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1064220000.001284900000.00

筹资活动现金流入小计1893220000.001983900000.00

偿还债务支付的现金681200000.00599100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

70276040.8166639264.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的股13886464.39

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1313297561.401407567805.85

筹资活动现金流出小计2064773602.212073307069.95

筹资活动产生的现金流量净额-171553602.21-89407069.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-105214975.39-5909872.54

加：期初现金及现金等价物余额836790132.94821048496.91

六、期末现金及现金等价物余额731575157.55815138624.37

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

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(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025年4月26日