郑州煤电:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于郑州煤电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：郑州煤电股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：87785121专项报告第1页关于郑州煤电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10106 号

郑州煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称“郑州煤电公司”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于

2026 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10104 号

的无保留意见审计报告。

郑州煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是郑州煤电公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计郑州煤电公司2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容

进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解郑州煤电公司2025年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供郑州煤电公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

专项报告第2页立信会计师事务所中国注册会计师：吴可方（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘宜兵

中国·上海二〇二六年三月二十六日专项报告第3页附表2关于郑州煤电股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形成原公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的利息因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、占用实际控制人及非经营性其附属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、占用实际控制人及非经营性其附属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及占用其附属企业非经营性占用

小计/////

专项报告第4页总计/////

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往来方与上市往来资金往来形成原资金往来方名称核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质往来公司的关系的利息因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）出售材料及设备，提供郑州煤炭工业

控股股东、实租赁、提供（集团）有限责经营性往

际控制人的附应收账款5852.895852.89工程施工、任公司及其关联来

属企业设备代管、方

通讯、餐饮住宿等服务

出售原煤、

郑州煤炭工业(集控股股东、实

)材料及设团新郑精煤有限际控制人的附应收账款37364.03146195.19147452.6336106.59经营性往来备，提供代责任公司属企业销服务

控股股东、实郑州煤炭工业集控股股东、实出售原煤、

际控制人及其团龙力水泥有限际控制人的附应收账款5012.240.360.475012.13材料，提供经营性往来附属企业责任公司属企业通信服务

郑州煤炭工业集控股股东、实

出售原煤、

团商丘中亚化工际控制人的附应收账款1876.500.001876.50经营性往来材料有限公司属企业出售材料及设备，提供郑州煤炭工业控股股东、实应收账款

租赁、提供（集团）有限责际控制人的附和合同资27817.3317439.3710914.5334342.17经营性往来

工程施工、任公司大平煤矿属企业产

通讯、餐饮住宿等服务

郑州煤炭工业控股股东、实应收账款经营性往45114.9213125.9615561.9742678.91出售材料及（集团）杨河煤际控制人的附和合同资设备、提供来

专项报告第5页业有限公司属企业产租赁、提供

工程施工、

通讯、餐饮住宿等服务郑煤集团（河子公司及其控其他应收非经营性

南）白坪煤业有88400.0093900.003763.7092163.7093900.00借款制的法人款往来上市公司的子限公司

公司及其附属郑煤岚新能源股子公司及其控其他应收非经营性1715.031715.031715.031715.03借款企业份有限公司制的法人款往来郑州煤电精煤能子公司及其控其他应收非经营性

4000.006000.00247.854247.856000.00借款

源有限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来上海郑煤贸易有其他应收非经营性往

出表子公司13039.2313039.23借款限公司款来其他关联方及债权投资

其附属企业河南郑新铁路有财务资助、非经营性往

联营企业和其他应15205.861190.82731.551938.2315190.00限责任公司代收运费等来收款

总计///239545.14285419.624743.10279847.30249860.56//专项报告第6页

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