郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600121证券简称：郑州煤电

郑州煤电股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入830350816.32-19.562668025284.66-16.48

利润总额-110157745.59-304.66-210990175.90-227.04归属于上市公司股东的

-158241437.81-6123.80-382195963.74-3037.45净利润

归属于上市公司股东的-166778521.69不适用-398601837.12不适用

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扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流

不适用不适用45696733.35-86.21量净额

基本每股收益（元/股）-0.1299-6004.55-0.3137-3031.78

稀释每股收益（元/股）-0.1299-6004.55-0.3137-3031.78

加权平均净资产收益率减少10.01减少23.21个

-9.85-22.41

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产13780421074.0513963701953.71-1.31归属于上市公司股东的

1532787994.271878560316.92-18.41

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-2191678.39-261737.96资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公6785468.1910977379.98司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

1739525.675161853.35

的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

2/15郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益1100000.001100000.00企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

2133205.41622240.29

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额408943.98694650.80

少数股东权益影响额（税后）620493.02499211.48

合计8537083.8816405873.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（一）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-304.66归属于上市公司股东的

-6123.80

净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用

利润_本报告期第三季度公司煤炭售价同比大幅下降，导致煤炭收基本每股收益（元/股）_入同比减少1.82亿元。

-6004.55本报告期

稀释每股收益（元/股）_

-6004.55本报告期

加权平均净资产收益率减少10.01个百

（%）_本报告期分点

利润总额_年初至报告期

-227.04末归属于上市公司股东的

-3037.45

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用

利润_年初至报告期末

前三季度公司煤炭售价同比大幅下降，导致煤炭收基本每股收益（元/股）_

-3031.78入同比减少4.37亿元。

年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

-3031.78年初至报告期末

加权平均净资产收益率减少23.21个百

（%）_年初至报告期末分点经营活动产生的现金流

-86.21

量净额_年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股

77863无

总数股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有质押、标记或冻结股东名称股东性质持股数量比例限售条情况

4/15郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

(%)件股份股份数量数量状态

郑州煤炭工业(集团)有

国有法人56606828046.460质押308230000限责任公司

郑州热力集团有限公司国有法人663710005.450无0中国工商银行股份有限

公司－国泰中证煤炭交

其他241282881.980无0易型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限公司

－招商中证煤炭等权指其他69505440.570无0数分级证券投资基金

李松峰境内自然人55247000.450无0

李美君境内自然人53968040.440无0

黄齐媚境内自然人51091000.420无0

香港中央结算有限公司其他38734990.320无0国泰海通证券股份有限

公司－富国中证煤炭指其他36217490.300无0数型证券投资基金

叶斌法境内自然人34117000.280无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类

郑州煤炭工业(集团)有人民币

566068280566068280

限责任公司普通股人民币郑州热力集团有限公司6637100066371000普通股中国工商银行股份有限

公司－国泰中证煤炭交人民币

2412828824128288

易型开放式指数证券投普通股资基金

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中国银行股份有限公司人民币

－招商中证煤炭等权指69505446950544普通股数分级证券投资基金人民币李松峰55247005524700普通股人民币李美君53968045396804普通股人民币黄齐媚51091005109100普通股人民币香港中央结算有限公司38734993873499普通股国泰海通证券股份有限人民币

公司－富国中证煤炭指36217493621749普通股数型证券投资基金人民币叶斌法34117003411700普通股上述股东关联关系或一上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信致行动的说明息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融李松峰通过信用证券账户持有2113100股；李美君通过信用证券账户券及转融通业务情况说持有5396804股；黄齐媚通过信用证券账户持有5109100股。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金2695167039.493058907392.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4510555.35

应收账款1261500602.441081039697.65

应收款项融资54461902.278272502.44

预付款项56516808.8215381013.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款84690995.7269944450.08

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货88241331.6484922935.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产49279534.2856411897.86

流动资产合计4289858214.664379390444.70

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资151900000.00151900000.00其他债权投资长期应收款

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长期股权投资606932828.78734823232.06

其他权益工具投资1203672.171203672.17其他非流动金融资产

投资性房地产944289400.00944289400.00

固定资产5470542133.245545550499.33

在建工程1862443629.321736737842.60生产性生物资产油气资产

使用权资产5685535.289630524.91

无形资产265616026.79285549773.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用23673513.4518930888.19

递延所得税资产158276120.36155695676.26其他非流动资产

非流动资产合计9490562859.399584311509.01

资产总计13780421074.0513963701953.71

流动负债：

短期借款2859230400.002605234000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3309831992.303728144584.50

应付账款1494727106.141531227060.93预收款项

合同负债138021483.81112648610.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬445936283.97399777244.78

应交税费71658979.8263302509.89

其他应付款1239337732.381103620782.53

其中：应付利息

应付股利147223097.37188223097.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债195365180.83232219120.73

其他流动负债16842622.3316856295.12

流动负债合计9770951781.589793030209.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款67575000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2207801.164651259.69

长期应付款146123965.82131906014.02长期应付职工薪酬

预计负债722947589.42736571425.44

递延收益3080372.003020912.00

递延所得税负债132538661.51132871111.61其他非流动负债

非流动负债合计1074473389.911009020722.76

负债合计10845425171.4910802050932.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1218412038.001218412038.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积228795186.89228795186.89

减：库存股

其他综合收益137834872.23137834872.23

专项储备257873887.11221450246.02

盈余公积429197595.90429197595.90一般风险准备

未分配利润-739325585.86-357129622.12归属于母公司所有者权益（或股东权

1532787994.271878560316.92

益）合计

少数股东权益1402207908.291283090704.64

所有者权益（或股东权益）合计2934995902.563161651021.56

负债和所有者权益（或股东权益）

13780421074.0513963701953.71

总计

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

9/15郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2668025284.663194491237.25

其中：营业收入2668025284.663194491237.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2937794299.173173052582.28

其中：营业成本2283540571.592348907491.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加112828780.19121765584.25

销售费用51041308.4151387629.31

管理费用285985975.66447940000.32

研发费用53428531.4752357100.87

财务费用150969131.85150694776.30

其中：利息费用148556435.64158637763.03

利息收入21005915.6827882172.91

加：其他收益9214250.8210845131.61

投资收益（损失以“-”号填列）67342217.25161593257.16

其中：对联营企业和合营企业的投

61080363.9096603751.04

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号1496600.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2115667.92-710596.33

10/15郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）-17970925.37-6986519.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）128858.54

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-213170281.19187676528.21

加：营业外收入12642232.0117738581.03

减：营业外支出10462126.7239330314.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-210990175.90166084794.41

减：所得税费用70246004.7784076409.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-281236180.6782008384.45

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-281236180.6782008384.45

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-382195963.7413011162.18亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

100959783.0768997222.27

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

11/15郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

七、综合收益总额-281236180.6782008384.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-382195963.7413011162.18总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额100959783.0768997222.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.31370.0107

（二）稀释每股收益(元/股)-0.31370.0107

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

12/15郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2747032714.843250841395.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金53061810.0143671595.34

经营活动现金流入小计2800094524.853294512990.52

购买商品、接受劳务支付的现金1146182711.861096288977.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1136780756.291308656292.72

支付的各项税费390792494.88469628244.15

支付其他与经营活动有关的现金80641828.4788532601.73

经营活动现金流出小计2754397791.502963106116.42

经营活动产生的现金流量净额45696733.35331406874.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金188970767.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资

9591640.5320326912.80

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

1865991.02

金净额

13/15郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金158100000.00

投资活动现金流入小计198562407.71180292903.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资

331536890.13334748449.44

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计331536890.13334748449.44

投资活动产生的现金流量净额-132974482.42-154455545.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1742000000.002379000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2076120000.002312800000.00

筹资活动现金流入小计3818120000.004691800000.00

偿还债务支付的现金1500200000.001858200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金182874523.53153718650.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、

46886464.395420000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金2288469771.262674217583.89

筹资活动现金流出小计3971544294.794686136234.80

筹资活动产生的现金流量净额-153424294.795663765.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-240702043.86182615093.68

加：期初现金及现金等价物余额836790132.94821048496.91

六、期末现金及现金等价物余额596088089.081003663590.59

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

14/15郑州煤电股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2025年10月29日