郑州煤电股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600121证券简称：郑州煤电

郑州煤电股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入732726487.78966707314.37-24.20

利润总额-172463424.4214619598.92-1279.67归属于上市公司股东的净利

-195521001.49-60200937.40不适用润归属于上市公司股东的扣除

-195834978.74-64967729.96不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

116961628.91147188548.40-20.54

额

基本每股收益（元/股）-0.1605-0.0494不适用

稀释每股收益（元/股）-0.1605-0.0494不适用

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加权平均净资产收益率（%）-23.36-3.25减少20.11个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产13611812530.5013110530905.743.82归属于上市公司股东的所有

735874796.41937772955.40-21.53

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

1895299.45

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

1701709.90

费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2851473.57其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额147520.28

少数股东权益影响额（税后）284038.25

合计313977.25

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-1279.67主要原因：一是煤炭主业方面。报归属于上市公司股东的净利告期内，受市场下行及部分矿井地不适用

润质条件影响，煤炭产销量和售价均归属于上市公司股东的扣除同比下降，导致煤炭收入和利润同不适用非经常性损益的净利润比减少。二是投资收益方面。报告基本每股收益（元/股）不适用期内，联营企业山西复晟因氧化铝稀释每股收益（元/股）不适用价格同比大幅下滑，导致对其投资加权平均净资产收益率（%）减少20.11个百分点收益同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东

88944不适用

总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有持股情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

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郑州煤炭工业(集团)

国有法人56606828046.460质押308230000有限责任公司郑州热力集团有限公

国有法人663710005.450无0司

徐开东境内自然人184622201.520无0中国工商银行股份有

限公司－国泰中证煤

其他177200981.450无0炭交易型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限公

司－招商中证煤炭等

其他74436040.610无0权指数分级证券投资基金香港中央结算有限公

其他59118810.490无0司

黄心才境内自然人38135000.310无0

叶斌法境内自然人36976000.300无0

BARCLAYS BANK PLC 其他 3493175 0.29 0 无 0北京汐合精英私募基

金管理有限公司－汐

其他25969000.210无0

合 AI 策略 2 号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类

郑州煤炭工业(集团)人民币

566068280566068280

有限责任公司普通股郑州热力集团有限公人民币

6637100066371000

司普通股人民币徐开东1846222018462220普通股中国工商银行股份有

限公司－国泰中证煤人民币

1772009817720098

炭交易型开放式指数普通股证券投资基金中国银行股份有限公

司－招商中证煤炭等人民币

74436047443604

权指数分级证券投资普通股基金香港中央结算有限公人民币

59118815911881

司普通股人民币黄心才38135003813500普通股人民币叶斌法36976003697600普通股

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人民币

BARCLAYS BANK PLC 3493175 3493175普通股北京汐合精英私募基

金管理有限公司－汐人民币

25969002596900

合 AI 策略 2 号私募证 普通股券投资基金上述股东关联关系或上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息一致行动的说明披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融徐开东通过信用证券账户持有10072220股；黄心才通过信用证券账户资融券及转融通业务持有3813500股。

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司于2026年1月24日披露超化煤矿停止生产事项（详见编号临2026-003号公告）。目前，该矿人员已基本分流安置完毕，正在进行设备回收工作。敬请投资者注意投资风险。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3020943945.302642376928.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据527400.001675000.00

应收账款1269902141.541106351920.22

应收款项融资18503470.0021335377.24

预付款项29181935.4521004246.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款104789117.9089107668.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货81610796.71108028236.44

其中：数据资源

合同资产3469684.983134684.98持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产30821319.6940353847.36

流动资产合计4559749811.574033367909.80

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资151900000.00151900000.00其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资601886946.41611282741.14

其他权益工具投资667286.61667286.61其他非流动金融资产

投资性房地产911213400.00911213400.00

固定资产4870494861.914966341781.28

在建工程2067651550.661986361403.62生产性生物资产油气资产

使用权资产11616309.384370538.72

无形资产261184219.63268273804.50

其中：数据资源800086.40848430.10开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用17047983.3219982064.68

递延所得税资产158400161.01156769975.39其他非流动资产

非流动资产合计9052062718.939077162995.94

资产总计13611812530.5013110530905.74

流动负债：

短期借款3193874945.702801661912.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3515827120.093495103400.08

应付账款1714855171.831557778446.42

预收款项1023000.00176000.00

合同负债112437973.1286548630.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬546174494.36438631481.66

应交税费59416342.2583034053.26

其他应付款1152394264.191151785796.64

其中：应付利息

应付股利133723097.37136223097.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债173753265.04160338009.50

其他流动负债13488697.0412052431.13

流动负债合计10483245273.629787110161.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款60699097.2265079400.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7716171.631598961.02

长期应付款102872268.45102534021.02长期应付职工薪酬

预计负债649093652.55647091462.51

递延收益3090808.683124293.67

递延所得税负债128592356.81128657452.34其他非流动负债

非流动负债合计952064355.34948085590.56

负债合计11435309628.9610735195751.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1218412038.001218412038.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积230041983.60230041983.60

减：库存股

其他综合收益137298486.67137298486.67

专项储备201058993.56207436151.06

盈余公积429197595.90429197595.90一般风险准备

未分配利润-1480134301.32-1284613299.83归属于母公司所有者权益（或股

735874796.41937772955.40东权益）合计

少数股东权益1440628105.131437562198.50

所有者权益（或股东权益）合

2176502901.542375335153.90

计负债和所有者权益（或股东

13611812530.5013110530905.74

权益）总计

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

8/13郑州煤电股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入732726487.78966707314.37

其中：营业收入732726487.78966707314.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本883877153.27993316979.55

其中：营业成本663809062.40776034369.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加37443599.9539574209.71

销售费用14108351.9917177206.53

管理费用111516652.6198484103.68

研发费用8833048.8513638945.19

财务费用48166437.4748408144.86

其中：利息费用51453322.0049112288.18

利息收入9698488.328385090.81

加：其他收益1702571.57108728.39

投资收益（损失以“-”号填列）-7694084.8345216336.18

其中：对联营企业和合营企业的投

-9395794.7343514626.28资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）-12718836.56-7187245.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-169861015.3111528153.51

加：营业外收入1989232.815070533.29

9/13郑州煤电股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出4591641.921979087.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-172463424.4214619598.92

减：所得税费用8383279.0228414096.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-180846703.44-13794497.65

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-180846703.44-13794497.65

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-195521001.49-60200937.40损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

14674298.0546406439.75

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-180846703.44-13794497.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-195521001.49-60200937.40总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额14674298.0546406439.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.1605-0.0494

（二）稀释每股收益(元/股)-0.1605-0.0494

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金671794340.54902628511.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金54058575.2641527361.54

经营活动现金流入小计725852915.80944155873.00

购买商品、接受劳务支付的现金227013048.48245248378.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金247340144.21412261244.28

支付的各项税费115360314.17107159063.36

支付其他与经营活动有关的现金19177780.0332298638.03

经营活动现金流出小计608891286.89796967324.60

经营活动产生的现金流量净额116961628.91147188548.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

847000.005738741.53

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计847000.005738741.53

11/13郑州煤电股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

55871277.2386588663.11

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计55871277.2386588663.11

投资活动产生的现金流量净额-55024277.23-80849921.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金929900000.00829000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金763000000.001064220000.00

筹资活动现金流入小计1692900000.001893220000.00

偿还债务支付的现金543375000.00681200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

58317286.0470276040.81

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

2500000.0013886464.39

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1139710604.621313297561.40

筹资活动现金流出小计1741402890.662064773602.21

筹资活动产生的现金流量净额-48502890.66-171553602.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额13434461.02-105214975.39

加：期初现金及现金等价物余额478032445.59836790132.94

六、期末现金及现金等价物余额491466906.61731575157.55

公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬

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(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年4月24日