山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600123证券简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵晨光、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）张志勇保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入2410329902.522192434312.219.94

利润总额-62297796.3253180022.07-217.15

归属于上市公司股东的净利润-27459242.1233373170.39-182.28归属于上市公司股东的扣除非经

-27585998.3832678096.87-184.42常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额178290654.33-411946597.67143.28

基本每股收益（元/股）-0.01860.0227-181.94

稀释每股收益（元/股）-0.01860.0227-181.94

加权平均净资产收益率（%）-0.18%0.21%减少0.39个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

1/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

总资产36884677642.3835966065260.812.55归属于上市公司股东的所有者权

15114353053.3815130163453.56-0.104

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

119632.46

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公2635651.21司损益产生持续影响的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6191.04债务重组损益

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3722437.72

其他符合非经常性损益定义的损益项目427350.00

减：所得税影响额229838.81

少数股东权益影响额（税后）-890208.08

合计126756.26

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收票据-39.75%本期票据到期兑付和转让

预付款项99.54%预付铁路局运费增加

应收款项融资106.30%本期承兑汇票增加所致

其他非流动资产40.00%预付的设备款较期初增加所致

短期借款78.66%本期银行借款增加

应付票据-40.65%本期票据到期兑付和转让

合同负债36.48%本期预收客户煤款增加一年内到期的非流动负债重分类至应

一年内到期的非流动负债-46.77%付债券

其他流动负债38.73%预收的煤款增值税较期初增加

2/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

一年内到期的非流动负债重分类至应

应付债券40.06%付债券

其他综合收益254.38%对外投资收益增加

公司增加贷款48亿元利息支出增加、

财务费用133.13%银行利率下调利息收入减少所致

其他收益-39.55%玉溪同期收到财政局专项资金104万元参股公司亚美大宁有限公司利润减少

投资收益-913.85%所致

同期焦煤应收款项收回，冲减计提坏账信用减值损失-99.99%所致。

资产处置收益-84.60%本期减少资产报废处置收益

本期税金及附加、财务费用较同期增

营业利润-201.28%

加、投资收益较同期减少所致

营业外收入68.85%本期玉溪有保险赔款收入

本期税金及附加、财务费用较同期增

利润总额-217.15%

加、投资收益较同期减少所致

所得税费用-71.93%公司利润较同期减少所致

本期税金及附加、财务费用较同期增

净利润-4308.07%

加、投资收益较同期减少所致

本期税金及附加、财务费用较同期增

持续经营净利润-4308.07%

加、投资收益较同期减少所致

归属于上市公司股东的净利本期税金及附加、财务费用较同期增

-182.28%

润加、投资收益较同期减少所致

本期税金及附加、财务费用较同期增

基本每股收益（元/股）-181.94%

加、投资收益较同期减少所致

本期税金及附加、财务费用较同期增

稀释每股收益（元/股）-181.94%

加、投资收益较同期减少所致

经营活动产生的现金流量净主要是本期购买商品，接受劳务支付的

143.28%

额现金较同期减少所致

归属于上市公司股东的扣除本期税金及附加、财务费用较同期增

-184.42%

非经常性损益的净利润加、投资收益较同期减少所致

少数股东损益-56.11%子公司玉溪、宝欣利润较同期减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数61882（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

山西兰花煤炭实业集团有限公司国有法人66994200045.470无0

中国工商银行股份有限公司－国

泰中证煤炭交易型开放式指数证其他258712181.760无0券投资基金

招商银行股份有限公司－上证红

利交易型开放式指数证券投资基其他250151941.700无0金

陈延河境内自然人135206600.920无0

香港中央结算有限公司其他113603540.770无0

中国银行股份有限公司－易方达

中证红利交易型开放式指数证券其他93535610.630无0投资基金

张利萍境内自然人78918260.540无0

中信建投证券股份有限公司－国

泰上证国有企业红利交易型开放其他76918180.520无0式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司

－招商中证红利交易型开放式指其他66378480.450无0数证券投资基金

武国斌境内自然人57635060.390无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山西兰花煤炭实业集团有限公司669942000人民币普通股669942000

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证25871218人民币普通股25871218券投资基金

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基25015194人民币普通股25015194金陈延河13520660人民币普通股13520660香港中央结算有限公司11360354人民币普通股11360354

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券9353561人民币普通股9353561投资基金张利萍7891826人民币普通股7891826

4/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

中信建投证券股份有限公司－国泰上证国有企业红利交易型开放7691818人民币普通股7691818式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司

－招商中证红利交易型开放式指6637848人民币普通股6637848数证券投资基金武国斌5763506人民币普通股5763506

公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与其他股东不存在关联关上述股东关联关系或一致行动的系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金4940867746.354303883870.06

结算备付金0.00

拆出资金0.00

交易性金融资产0.00

衍生金融资产0.00

应收票据909297.681509297.68

应收账款150107199.22132195555.99

应收款项融资776413920.59376343386.06

预付款项126937445.0463615033.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款93303788.9378590623.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货743380565.43976081163.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产115010486.78138077713.52

流动资产合计6946930450.026070296644.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1446747987.461435183126.80

6/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资1393000.001393000.00

其他非流动金融资产0.000

投资性房地产12365961.7812566457.75

固定资产13670832384.2113858502204.20

在建工程2307173389.862100389231.86生产性生物资产油气资产

使用权资产141289972.55111682635.82

无形资产11788838247.2011840364703.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用22637324.0424238940.96

递延所得税资产395856654.87403870761.42

其他非流动资产150612270.39107577554.76

非流动资产合计29937747192.3629895768616.70

资产总计36884677642.3835966065260.81

流动负债：

短期借款4200517000.002351094194.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据274970265.68463335545.59

应付账款3167090361.533442877738.13

预收款项0.000.00

合同负债634712423.69465051344.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬400790623.13414552463.80

应交税费187901711.49179883710.04

其他应付款672333181.03682734040.79

其中：应付利息0.00

应付股利1470000.001470000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1382891273.372598112601.14

其他流动负债77431294.8255812764.72

7/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债合计10998638134.7410653454403.50

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6684473956.197138330309.72

应付债券3493144058.582493954058.07

其中：优先股永续债

租赁负债115932101.8995642321.19

长期应付款27344921.8627364344.48长期应付职工薪酬

预计负债623818894.52577343179.77

递延收益74740583.5676304642.48

递延所得税负债313513266.47300329861.29

其他非流动负债0.00

非流动负债合计11332967783.0710709268717.00

负债合计22331605917.8121362723120.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1473240021.001473240021.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积105876547.60106039714.97

减：库存股

其他综合收益355386.91-230201.27

专项储备910294566.70899068145.57

盈余公积2424015313.872424015313.87一般风险准备

未分配利润10200571217.3010228030459.42归属于母公司所有者权益（或股东权

15114353053.3815130163453.56

益）合计

少数股东权益-561281328.81-526821313.25

所有者权益（或股东权益）合计14553071724.5714603342140.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计36884677642.3835966065260.81

公司负责人：赵晨光主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：

张志勇

8/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2410329902.522192434312.21

其中：营业收入2410329902.522192434312.21利息收入

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本2428637977.632148787420.49

其中：营业成本1836719872.041657666014.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加212612572.92182524715.50

销售费用22614129.9718979012.76

管理费用249865912.67241421532.37

研发费用2512777.663452198.96

财务费用104312712.3744743946.62

其中：利息费用110270109.7670318400.70

利息收入6135754.4225691374.39

加：其他收益3063001.215067071.45

投资收益（损失以“-”号填列）-42985660.155281757.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）239.222495263.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）134437.64873024.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-58096057.1957364008.79

加：营业外收入1080583.07639950.36

减：营业外支出5282322.204823937.08

9/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-62297796.3253180022.07

减：所得税费用14415447.2951357020.19

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-76713243.611823001.88

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-76713243.611823001.88

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-27459242.1233373170.39“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-49254001.49-31550168.51

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益355386.911020922.11

（1）权益法下可转损益的其他综合收益355386.911020922.11

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-76357856.702843923.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-27103855.2134394092.50

（二）归属于少数股东的综合收益总额-49254001.49-31550168.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.01860.0227

（二）稀释每股收益(元/股)-0.01860.0227

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵晨光主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：张志勇

10/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2001025230.531849543152.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金280685713.23371152040.69

经营活动现金流入小计2281710943.762220695193.03

购买商品、接受劳务支付的现金711910037.361007830679.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金705045253.11681497735.97

支付的各项税费383965548.14350886341.33

支付其他与经营活动有关的现金302499450.82592427034.16

经营活动现金流出小计2103420289.432632641790.70

经营活动产生的现金流量净额178290654.33-411946597.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

134360.822801137.41

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

30000000.00

额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计134360.8232801137.41

11/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

301864323.19159286764.59

支付的现金

投资支付的现金53120000.001000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

1008100.00-

额

支付其他与投资活动有关的现金3431644.3152161795.00

投资活动现金流出小计359424067.50212448559.59

投资活动产生的现金流量净额-359289706.68-179647422.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

9000000.00

金

取得借款收到的现金2595843646.472510000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2604843646.472510000000.00

偿还债务支付的现金1401094688.791527443338.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金132964766.8986402019.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8391867.734436394.28

筹资活动现金流出小计1542451323.411618281751.32

筹资活动产生的现金流量净额1062392323.06891718248.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额881393270.71300124228.83

加：期初现金及现金等价物余额3281385579.955115587299.80

六、期末现金及现金等价物余额4162778850.665415711528.63

公司负责人：赵晨光主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：张志勇

12/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3904085914.533315173995.65交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款85149889.4883911342.10

应收款项融资571027069.27236475442.37

预付款项39397572.9134354488.35

其他应收款1717352095.401776952625.33

其中：应收利息应收股利

存货219159949.34359437500.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1877546.332232944.13

流动资产合计6538050037.265808538338.36

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款10015983185.449892966670.55

长期股权投资7451545039.267359954127.06其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产12365961.7812566457.75

固定资产3516481158.393613696651.26

在建工程275542729.22292042629.74生产性生物资产油气资产

使用权资产78911556.1947996549.09

无形资产8070333303.148085529678.64开发支出商誉

长期待摊费用18801039.0719975170.33

递延所得税资产786036669.23804422546.21

其他非流动资产38599100.0038327400.00

13/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产合计30264599741.7230167477880.63

资产总计36802649778.9835976016218.99

流动负债：

短期借款4190517000.002341085333.33交易性金融负债衍生金融负债

应付票据222670265.68468726973.00

应付账款1147760605.141319748977.80预收款项

合同负债463199214.76361638280.96

应付职工薪酬244483348.35235358103.88

应交税费81945603.7085902734.04

其他应付款941507047.10901592022.36

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1376401471.262583574466.01

其他流动负债54273868.6141916340.62

流动负债合计8722758424.608339543232.00

非流动负债：

长期借款5895878616.216489878616.21

应付债券3493144058.582493954058.07

其中：优先股永续债

租赁负债66224807.8145923784.72

长期应付款2266496.552262067.68长期应付职工薪酬

预计负债380370911.97381068903.58

递延收益44173710.5445420976.78

递延所得税负债181863263.81168517516.51其他非流动负债

非流动负债合计10063921865.479627025923.55

负债合计18786680290.0717966569155.55

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1473240021.001473240021.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积76750358.6576913526.02

减：库存股

其他综合收益355386.91-230201.27

专项储备710042520.93720457354.74

14/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积2424015313.872424015313.87

未分配利润13331565887.5513315051049.08

所有者权益（或股东权益）合计18015969488.9118009447063.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计36802649778.9835976016218.99

公司负责人：赵晨光主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：张志勇

15/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入1173510972.821245485392.23

减：营业成本820332635.85915968407.08

税金及附加112219516.6392220976.29

销售费用9682856.0510592999.91

管理费用122075642.85123549645.72

研发费用2110961.773205674.07

财务费用37834289.64-30756361.88

其中：利息费用42954358.46-7836519.23

利息收入5226790.4522985842.33

加：其他收益1731989.603105587.93

投资收益（损失以“-”号填列）-42985660.155281757.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-42985660.155281757.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）828453.64

二、营业利润（亏损以“-”号填列）28001399.48139919849.89

加：营业外收入273019.09182111.83

减：营业外支出1848977.74453554.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26425440.83139648406.75

减：所得税费用9910602.3633812375.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）16514838.47105836031.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16514838.47105836031.02

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益355386.911020922.11

1.权益法下可转损益的其他综合收益355386.911020922.11

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

16/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额-

7.其他--

六、综合收益总额16870225.38106856953.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：赵晨光主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：张志勇

17/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1184738805.431166781133.41收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金49482255.5575029922.31

经营活动现金流入小计1234221060.981241811055.72

购买商品、接受劳务支付的现金246414843.63708977930.91

支付给职工及为职工支付的现金362436347.30354974737.93

支付的各项税费206100804.06158795604.47

支付其他与经营活动有关的现金331081368.82511586118.16

经营活动现金流出小计1146033363.811734334391.47

经营活动产生的现金流量净额88187697.17-492523335.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

2732030.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2732030.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

47371782.2685377681.50

支付的现金

投资支付的现金133146051.5411196000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净

1008100.00-

额

支付其他与投资活动有关的现金3431644.3152161795.00

投资活动现金流出小计184957578.11148735476.50

投资活动产生的现金流量净额-184957578.11-146003446.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2450000000.002500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计2450000000.002500000000.00

偿还债务支付的现金1380951350.791515000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金132162767.2186128685.84

支付其他与筹资活动有关的现金7020906.234336394.28

筹资活动现金流出小计1520135024.231605465080.12

18/19山西兰花科技创业股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额929864975.77894534919.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额833095094.83256008137.63

加：期初现金及现金等价物余额2611063212.084403831853.79

六、期末现金及现金等价物余额3444158306.914659839991.42

公司负责人：赵晨光主管会计工作负责人：邢跃宏会计机构负责人：张志勇

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026年4月21日