2022年第三季度报告
证券代码：600125证券简称：铁龙物流
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末比项目本报告期年同期增减变年初至报告期末上年同期增减变动
动幅度(%)幅度(%)
营业收入2905630800.77-38.759208853136.79-33.35
归属于上市公司股东的净利润136113044.8913.63389984017.1519.00归属于上市公司股东的扣除非
123565119.305.39366486678.3917.11
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用806053169.3067.58
基本每股收益（元/股）0.10514.130.29919.12
增加0.164个
加权平均净资产收益率（%）2.0465.914增加0.752个百分点百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产9576782373.899117295115.885.04归属于上市公司股东的所有者
6719669465.956434355444.354.43
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1/102022年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1732483.3411354139.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定15113534.7818964553.51量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处863013.70置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-297587.4297907.18其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4137143.587820014.41
少数股东权益影响额（税后）-136638.47-37739.16
合计12547925.5923497338.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资-34.58本报告期末银行承兑汇票存量减少。
预付款项61.18本报告期末预付货款等增加。
其他应收款89.35本报告期末应收土地收回款等增加。
其他流动资产-65.44本报告期末增值税进项税额减少。
长期股权投资45.93本年新增长期股权投资企业。
无形资产-33.03本年政府收回部分土地使用权。
应付票据-100.00本年开具的银行承兑汇票已到期承兑。
合同负债228.99本报告期末预收货款、物流业务款等增加。
应交税费137.11本报告期末应交企业所得税增加。
其他流动负债400.00本报告期末待转销项税额增加。
租赁负债-30.15本年支付租赁负债。
营业收入-33.35主要是供应链贸易业务收入同比减少。
营业成本-35.33主要是供应链贸易业务成本同比减少。
研发费用231.71主要是研发费用摊销同比增加。
财务费用-56.15主要是利息收入同比增加。
投资收益86.64主要是联营企业投资收益同比增加。
2/102022年第三季度报告
信用减值损失117.60主要是计提坏账损失同比减少。
资产处置收益2471.42主要是土地使用权处置收益增加。
经营活动产生的
67.58主要要是购销商品、接受劳务收回现金净额同比增加。
现金流量净额投资活动产生的
54.60主要是处置长期资产收回现金净额同比增加。
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数75216（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻持股比股东名称股东性质持股数量售条件股结情况
例(%)份数量股份状态数量
中铁集装箱运输有限责任公司国有法人20755470015.90无
大连铁路经济技术开发有限公司国有法人18419310414.11无
香港中央结算有限公司其他1183874119.07未知
邓潮泉境内自然人112433050.86未知
梁淑娴境内自然人101300000.78未知
高华－汇丰－GOLDMAN
其他30184050.23未知
SACHS & CO.LLC
李青境内自然人27891000.21未知
于建军境内自然人26801000.21未知
张妍境内自然人25100000.19未知
黄萍境内自然人22014000.17未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中铁集装箱运输有限责任公司207554700人民币普通股207554700大连铁路经济技术开发有限公司184193104人民币普通股184193104香港中央结算有限公司118387411人民币普通股118387411邓潮泉11243305人民币普通股11243305梁淑娴10130000人民币普通股10130000
高华－汇丰－GOLDMAN
3018405人民币普通股3018405
SACHS & CO.LLC李青2789100人民币普通股2789100于建军2680100人民币普通股2680100张妍2510000人民币普通股2510000黄萍2201400人民币普通股2201400
3/102022年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公
说明司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。
前10名股东及前10名无限售股东前10名股东及前10名无限售股东中，股东邓潮泉、梁淑娴和张参与融资融券及转融通业务情况妍分别通过融资融券信用证券账户持有公司股份10510005、说明（如有）10130000、3545331和2510000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金2163624618.331609639771.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款534322674.40529587305.95
应收款项融资148014046.94226235735.51
预付款项236165758.24146524382.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款111094323.5658670758.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1577678397.021555587953.11合同资产持有待售资产
4/102022年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13704563.1339655420.09
流动资产合计4784604381.624165901327.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资165080375.53113122531.16
其他权益工具投资8540531.518540531.51其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4237256434.454300614184.09
在建工程25168959.4623418261.15生产性生物资产油气资产
使用权资产47903122.5265461617.29
无形资产254401371.42379845738.36开发支出商誉
长期待摊费用44522262.2150754856.05
递延所得税资产9304935.179636068.73其他非流动资产
非流动资产合计4792177992.274951393788.34
资产总计9576782373.899117295115.88
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21100000.00
应付账款557255103.26595896226.66
预收款项1925483.022029312.38
合同负债323470708.4398323189.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5282055.825626098.58
应交税费82861852.0534945998.49
其他应付款215417188.69208656646.70
5/102022年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利16639986.0035610.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债98195006.3793174208.90
其他流动负债32144115.786428800.08
流动负债合计1316551513.421066180481.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款300000000.00350000000.00
应付债券747739207.13747191596.32
其中：优先股永续债
租赁负债32793793.3846949701.44
长期应付款20006833.3520085166.68长期应付职工薪酬预计负债
递延收益157162334.83162255914.28
递延所得税负债255137774.34268551487.69其他非流动负债
非流动负债合计1512839943.031595033866.41
负债合计2829391456.452661214347.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1305521874.001305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积158133150.00158133150.00
减：库存股
其他综合收益-516789.57-288543.94专项储备
盈余公积741181233.63741181233.63一般风险准备
未分配利润4515349997.894229807730.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6719669465.956434355444.35
少数股东权益27721451.4921725324.09
所有者权益（或股东权益）合计6747390917.446456080768.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计9576782373.899117295115.88
公司负责人：韩伯领主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶
6/102022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入9208853136.7913816267073.79
其中：营业收入9208853136.7913816267073.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8699306037.9513360909803.96
其中：营业成本8520808402.7213175850750.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22437108.8127306569.01
销售费用42150850.9439861558.40
管理费用95800631.1190026484.18
研发费用6787812.802046278.58
财务费用11321231.5725818163.66
其中：利息费用35466359.4037675573.58
利息收入23389621.7312107204.01
加：其他收益19866852.2316146563.56
投资收益（损失以“－”号填列）3820858.072047161.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2957844.37-428653.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）2447014.06-13905933.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）11373404.61442278.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）547055227.81460087339.52
加：营业外收入534458.481211878.21
减：营业外支出455816.29117566.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）547133870.00461181651.49
减：所得税费用151153725.45131006653.07
7/102022年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）395980144.55330174998.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）395980144.55330174998.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）389984017.15327724272.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5996127.402450726.06
六、其他综合收益的税后净额-228245.63-469989.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-228245.63-469989.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-228245.63-469989.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-228245.63-469989.40
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额395751898.92329705009.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额389755771.52327254282.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额5996127.402450726.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2990.251
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：韩伯领主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9309121952.4214186278728.99客户存款和同业存放款项净增加额
8/102022年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还129633.97
收到其他与经营活动有关的现金229098339.83294790372.50
经营活动现金流入小计9538349926.2214481069101.49
购买商品、接受劳务支付的现金8041353931.8013345257417.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金333659991.49291250678.94
支付的各项税费195135162.82186811505.16
支付其他与经营活动有关的现金162147670.81176762343.17
经营活动现金流出小计8732296756.9214000081944.31
经营活动产生的现金流量净额806053169.30480987157.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100863013.70252157534.25
取得投资收益收到的现金1177538.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
67558493.041161949.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流入小计168421506.74284497022.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91654264.7383612084.83
投资支付的现金149000000.00350000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000000.00
投资活动现金流出小计240654264.73443612084.83
投资活动产生的现金流量净额-72232757.99-159115062.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9/102022年第三季度报告
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金35000000.0020000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金128137979.39155049692.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14061665.8014341568.64
筹资活动现金流出小计177199645.19189391261.55
筹资活动产生的现金流量净额-177199645.19-189391261.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1584080.28-503317.02
五、现金及现金等价物净增加额558204846.40131977516.00
加：期初现金及现金等价物余额1605419771.931301730562.45
六、期末现金及现金等价物余额2163624618.331433708078.45
公司负责人：韩伯领主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2022年10月28日
