2023年第一季度报告
证券代码：600125证券简称：铁龙物流
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入3346741191.3218.64
归属于上市公司股东的净利润172032687.6238.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166678523.3743.89
经营活动产生的现金流量净额-251605607.43-239.64
基本每股收益（元/股）0.13238.95
加权平均净资产收益率（%）2.547增加0.630个百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产9618424976.979411968689.472.19
归属于上市公司股东的所有者权益6840085901.236667317179.732.59
1/102023年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益1893658.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5143395.47
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出104413.51
减：所得税影响额1785367.51
少数股东权益影响额（税后）1935.94
合计5354164.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款-59.25本报告期末应收货款减少。
应收款项融资121.95本报告期末银行承兑汇票存量增加。
预付账款121.40本报告期末预付购货款等增加。
存货46.30本报告期末房地产开发成本、贸易商品增加。
其他流动资产61.13本报告期末增值税进项税额增加。
合同负债109.47本报告期末预收货款、物流业务款增加。
应交税费71.68本报告期末应交企业所得税增加。
其他流动负债185.27本报告期末待转销项税额增加。
长期借款-85.71本报告期偿还部分长期借款。
财务费用-68.43本报告期利息支出同比减少。
其他收益165.98本报告期政府补助同比增加。
信用减值准备253.77本报告期计提坏账损失同比减少。
资产处置收益-80.15上年同期主要是土地使用权处置收益。
经营活动产生的现金流量净额-239.64本报告期主要是房地产开发支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额98.10本报告期主要是投资支付的现金同比减少。
本报告期主要是偿还长期借款支付的现金同比
筹资活动产生的现金流量净额-1552.36增加。
2/102023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数75927报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或持股比例股东名称股东性质持股数量售条件股冻结情况
(%)份数量股份状态数量
中铁集装箱运输有限责任公司国有法人20755470015.90%无
大连铁路经济技术开发有限公司国有法人18419310414.11%无
香港中央结算有限公司其他696773345.34%无
梁淑娴境内自然人116796650.89%无
邓潮泉境内自然人108015050.83%无
国都证券股份有限公司其他100042450.77%无
中国建设银行股份有限公司－华
其他56003000.43%无安宏利混合型证券投资基金
李颖境内自然人40982580.31%无
中信证券股份有限公司其他38982110.30%无
招商银行股份有限公司－南方阿
其他35416010.27%无尔法混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中铁集装箱运输有限责任公司207554700人民币普通股207554700大连铁路经济技术开发有限公司184193104人民币普通股184193104香港中央结算有限公司69677334人民币普通股69677334梁淑娴11679665人民币普通股11679665邓潮泉10801505人民币普通股10801505国都证券股份有限公司10004245人民币普通股10004245
中国建设银行股份有限公司－华
5600300人民币普通股5600300
安宏利混合型证券投资基金李颖4098258人民币普通股4098258中信证券股份有限公司3898211人民币普通股3898211
招商银行股份有限公司－南方阿
3541601人民币普通股3541601
尔法混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限
说明公司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。
前10名股东及前10名无限售股前10名股东及前10名无限售股东中，股东梁淑娴、邓潮泉和东参与融资融券及转融通业务情李颖分别通过融资融券信用证券账户持有公司股份
况说明（如有）11679665、10510005和3629358股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
3/102023年第一季度报告
四、季度财务报表
(四)审计意见类型
□适用√不适用
(五)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1541785461.021920954483.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款280980737.13689508362.03
应收款项融资143651964.6064721898.44
预付款项341731648.06154352187.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款129524706.14107542761.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2294908145.441568666864.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26489038.2216439151.26
流动资产合计4759071700.614522185708.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资174649095.92177647473.99
其他权益工具投资8155917.588155917.58
4/102023年第一季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4290102636.344305308467.17
在建工程23738954.0723514148.68生产性生物资产油气资产
使用权资产40386763.4544231678.68
无形资产249075661.47251773469.52开发支出商誉
长期待摊费用40311727.3142385392.41
递延所得税资产32932520.2236766433.20其他非流动资产
非流动资产合计4859353276.364889782981.23
资产总计9618424976.979411968689.47
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款777048569.24887742330.84
预收款项1321249.461598366.27
合同负债389144865.26185777510.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5282173.655823821.31
应交税费96599335.3356268346.84
其他应付款197830072.94197435460.48
其中：应付利息
应付股利35610.0035610.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40579400.7635340616.29
其他流动负债37671786.3013205624.51
流动负债合计1545477452.941383192077.23
非流动负债：
保险合同准备金
5/102023年第一季度报告
长期借款20000000.00140000000.00
应付债券748116391.49747927799.31
其中：优先股永续债
租赁负债27367440.8829234602.26
长期应付款20128166.6820068166.68长期应付职工薪酬预计负债
递延收益145843239.61148970865.67
递延所得税负债243616600.50248570059.45其他非流动负债
非流动负债合计1205071839.161334771493.37
负债合计2750549292.102717963570.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1305521874.001305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积158133150.00158133150.00
减：库存股
其他综合收益-299400.46-373507.04
专项储备661927.30
盈余公积788860284.68788860284.68一般风险准备
未分配利润4587208065.714415175378.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6840085901.236667317179.73
少数股东权益27789783.6426687939.14
所有者权益（或股东权益）合计6867875684.876694005118.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计9618424976.979411968689.47
公司负责人：陈敏主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入3346741191.322821032929.36
其中：营业收入3346741191.322821032929.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3130580019.632646577947.34
6/102023年第一季度报告
其中：营业成本3081311088.772591397896.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8030016.128362578.72
销售费用13643824.1013751067.79
管理费用24833055.4026641198.77
研发费用1054104.761014905.67
财务费用1707930.485410300.11
其中：利息费用8421381.7711983323.51
利息收入7198994.736686300.50
加：其他收益5585450.962099973.99
投资收益（损失以“－”号填列）-2998378.07-2459379.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2998378.07-2459379.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）17705091.75-11514128.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）1901562.039579681.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）238354898.36172161129.20
加：营业外收入107915.84424495.33
减：营业外支出11405.641.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）238451408.56172585623.40
减：所得税费用65316876.4446335820.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）173134532.12126249802.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）173134532.12126249802.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）172032687.62124522355.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1101844.501727447.87
六、其他综合收益的税后净额74106.58-132441.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额74106.58-132441.73
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
7/102023年第一季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益74106.58-132441.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额74106.58-132441.73
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额173208638.70126117361.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额172106794.20124389913.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额1101844.501727447.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.1320.095
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈敏主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3158963370.822672252129.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还370197.41
收到其他与经营活动有关的现金65470935.3368759043.71
经营活动现金流入小计3224804503.562741011172.79
购买商品、接受劳务支付的现金3239951716.852327290688.80客户贷款及垫款净增加额
8/102023年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金119211723.22107928695.39
支付的各项税费56610067.9269361077.33
支付其他与经营活动有关的现金60636603.0056254435.90
经营活动现金流出小计3476410110.992560834897.42
经营活动产生的现金流量净额-251605607.43180176275.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2895500.0065546200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2895500.0065546200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5433939.8950032051.59
投资支付的现金149000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5433939.89199032051.59
投资活动产生的现金流量净额-2538439.89-133485851.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金120000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金560277.793805200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4536399.733765606.32
筹资活动现金流出小计125096677.527570806.32
筹资活动产生的现金流量净额-125096677.52-7570806.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71702.43-127867.80
五、现金及现金等价物净增加额-379169022.4138991749.66
加：期初现金及现金等价物余额1920954483.431605419771.93
六、期末现金及现金等价物余额1541785461.021644411521.59
公司负责人：陈敏主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶
9/102023年第一季度报告
(六)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2023年4月28日
