2024年第一季度报告
证券代码：600126证券简称：杭钢股份
杭州钢铁股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入16043489318.1828.47
归属于上市公司股东的净利润34144600.497.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
14385186.82162.53
净利润
经营活动产生的现金流量净额-2164937438.35不适用
基本每股收益（元/股）0.010.00
稀释每股收益（元/股）0.010.00
1/112024年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）0.17增加0.01个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产32991987628.9131201453541.295.74归属于上市公司股
20225943546.0820198161077.560.14
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-530534.14计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助26635689.58除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融-4134004.12负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出80444.54
减：所得税影响额2005110.19
少数股东权益影响额（税后）287072.00
合计19759413.67
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收票据本期期末数比上期期末数增加，主要是本期宁波钢铁销应收票据126.13售货物收到的票据增加2.11亿元所致。
应收账款本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资源应收账款66.01
公司、再生科技公司扩大经营规模应收货款相应增加所致。
应收款项融资本期期末数比上期期末数增加，主要是本期宁波钢应收款项融资101.35铁销售货物收到的票据增加所致。
2/112024年第一季度报告
预付款项本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资源预付款项91.35
公司、再生科技公司、电商公司预付货款增加所致。
其他应收款本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司浙江玉其他应收款140.50环智能智造土地竞拍保证金及再生资源公司履约保证金增加所致。
税金及附加本期数比上年同期数增加，主要是子公司再生资源业税金及附加32.81务增长，相应的税金增加所致。
投资收益本期数比上年同期数增加，主要是本期公司收到参股公投资收益658.17
司分红同比增加4572.40万元所致。
信用减值损失本期数较上年同期数增加，主要是本期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加10.30亿元，信用减值损失59.85相应计提信用减值损失6180.65万元，上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加6.44亿元，相应计提信用减值损失3866.43万元。
营业外支出本期数较上年同期数减少，主要是上年子公司宁波钢营业外支出-89.24铁及再生资源公司对外捐赠，本期无此因素所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期归属于上市公司股东的扣除非
162.53数增加，主要是本期收到参股子公司分红4572.4万元计入经营
经常性损益的净利润性利润，且上年同期经营性利润仅为547.95万元。
经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期销售商经营活动产生的现金流量净额-646.73品及提供劳务收到的现金同比增加38.44亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加55.21亿元等共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期处置参股公司股权收回投资1.41亿元、收到参股公司分红4572.4万元及本
投资活动产生的现金流量净额53.59期购建固定资产及投资富浙集成电路公司支付的现金等同比增加8600万元共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期取得借款收筹资活动产生的现金流量净额-48.38到的现金同比减少8.56亿元，偿还债务支付的现金同比减少3.18亿元共同影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数41537/
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量
例(%)限售条结情况
3/112024年第一季度报告
件股份股份状数量数量态
杭州钢铁集团有限公司国有法人152750815645.230无
北京诚通金控投资有限公司国有法人47956102214.200无
富春有限公司境外法人1417949624.200无
浙江杭钢商贸集团有限公司国有法人872018522.580无
富国基金－中信银行－富国基金逸享
未知334340000.990未知
25号集合资产管理计划
宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人330755360.980未知
香港中央结算有限公司境外法人224476290.660未知
中国农业银行股份有限公司－中证
未知161125300.480未知
500交易型开放式指数证券投资基金
陈怡平境内自然人160000000.470未知
北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎
未知155587400.460未知元精选永辉2号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司1527508156人民币普通股1527508156北京诚通金控投资有限公司479561022人民币普通股479561022富春有限公司141794962人民币普通股141794962浙江杭钢商贸集团有限公司87201852人民币普通股87201852
富国基金－中信银行－富国基金逸享
33434000人民币普通股33434000
25号集合资产管理计划
宁波经济技术开发区控股有限公司33075536人民币普通股33075536香港中央结算有限公司22447629人民币普通股22447629
中国农业银行股份有限公司－中证
16112530人民币普通股16112530
500交易型开放式指数证券投资基金
陈怡平16000000人民币普通股16000000
北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎
15558740人民币普通股15558740
元精选永辉2号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参
公司前10名股东及前10名无限售股东中，仅有中国农业银行股份有限与融资融券及转融通业务情况说明
公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务。
（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
4/112024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账户期末转融通出借股份且
股东名称（全称）户持股尚未归还持股尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）中国农业银行股份有
限公司－中证500交
76392300.23%21878000.06%161125300.48%13624000.04%
易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5897654884.167652867322.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据400060866.45176915479.65
应收账款1709318487.011029624749.82
应收款项融资1417128987.68703808642.90
预付款项2039338611.251065770834.21
5/112024年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款228094701.8294841057.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6251227494.545303940625.11
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产317000895.51347061871.65
流动资产合计18259824928.4216374830583.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10369849.8810645969.72其他权益工具投资
其他非流动金融资产1248059485.891259173185.89投资性房地产
固定资产9481634353.879267922340.72
在建工程1308851078.151626185287.05生产性生物资产油气资产
使用权资产118321987.37124070306.26
无形资产2184295824.162207964920.06
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用192998400.96202312407.21
递延所得税资产127243906.39108590829.25
其他非流动资产60387813.8219757711.77
非流动资产合计14732162700.4914826622957.93
资产总计32991987628.9131201453541.29
流动负债：
短期借款1982109709.131643372470.21向中央银行借款拆入资金
6/112024年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3998187542.043998811457.90
应付账款2484005667.232141179174.29预收款项
合同负债2835561032.041913685547.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬78169602.24109435420.81
应交税费159176716.34164629232.52
其他应付款465190806.48403873398.46
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37312480.2536594437.98
其他流动负债360959266.09252112684.02
流动负债合计12400672821.8410663693823.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款42803523.8242803523.82应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债110641318.57110494288.39
长期应付款18961215.0018961215.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益126414541.19130934536.51
递延所得税负债25223214.2925660185.07其他非流动负债
非流动负债合计324043812.87328853748.79
负债合计12724716634.7110992547572.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10022463715.7210022435104.57
7/112024年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益-7254627.50-95212.50
专项储备4311315.863542643.98
盈余公积884624580.98884624580.98一般风险准备
未分配利润5944609478.025910464877.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20225943546.0820198161077.56
少数股东权益41327448.1210744891.27
所有者权益（或股东权益）合计20267270994.2020208905968.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计32991987628.9131201453541.29
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并利润表
2024年1—3月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入16043489318.1812488093003.88
其中：营业收入16043489318.1812488093003.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本16029302717.1912436313885.60
其中：营业成本15860784072.2512276949758.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加33291235.0525067541.93
销售费用3878520.928185718.73
管理费用118380911.54117517793.27
研发费用99792475.9998018764.98
财务费用-86824498.56-89425691.78
其中：利息费用12687243.4411137519.73
利息收入95585118.3393037894.02
加：其他收益75155302.9943054643.24
投资收益（损失以“-”号填列）32533210.28-5828569.93
8/112024年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益49160.83-449972.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-5931470.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-61806488.30-38664283.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）638506.66427355.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）-520756.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）54254906.5150768263.43
加：营业外收入88975.7062485.27
减：营业外支出222679.052068840.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）54121203.1648761908.67
减：所得税费用20894045.8216473514.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）33227157.3432288394.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）33227157.3432288394.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）34144600.4931867859.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-917443.15420534.92
六、其他综合收益的税后净额-7254627.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7254627.50
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-7254627.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-7254627.50
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25972529.8432288394.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额26889972.9931867859.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额-917443.15420534.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.010.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.01
9/112024年第一季度报告
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19192955460.0415347987788.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还114214.4178280478.50
收到其他与经营活动有关的现金174691981.61321530067.10
经营活动现金流入小计19367761656.0615747798334.10
购买商品、接受劳务支付的现金20952352525.3715431556608.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金277303436.39280566204.88
支付的各项税费209462105.60222290814.40
支付其他与经营活动有关的现金93581027.05103307525.60
经营活动现金流出小计21532699094.4116037721153.09
经营活动产生的现金流量净额-2164937438.35-289922818.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金141113700.00
取得投资收益收到的现金45724000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
49011.8059207.55
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计186886711.8059207.55
10/112024年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144884337.34188884942.41
投资支付的现金130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金199570.11
投资活动现金流出小计275083907.45188884942.41
投资活动产生的现金流量净额-88197195.65-188825734.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金31500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金31500000.00
取得借款收到的现金1129497160.151985071413.37
收到其他与筹资活动有关的现金45082191.62
筹资活动现金流入小计1206079351.771985071413.37
偿还债务支付的现金697360413.541015486199.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16410282.2717954305.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1075677.55
筹资活动现金流出小计714846373.361033440504.59
筹资活动产生的现金流量净额491232978.41951630908.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6688381.9633261990.01
五、现金及现金等价物净增加额-1755213273.63506144344.94
加：期初现金及现金等价物余额7494229322.918890385072.23
六、期末现金及现金等价物余额5739016049.289396529417.17
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告杭州钢铁股份有限公司董事会
2024年4月25日
