杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600126证券简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入14436906612.3316043489318.18-10.01

归属于上市公司股东的净利润-34995834.4334144600.49-202.49归属于上市公司股东的扣除非经

-46341556.7814385186.82-422.15常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1869237985.74-2164937438.3513.66

基本每股收益（元/股）-0.010.01-200.00

稀释每股收益（元/股）-0.010.01-200.00

加权平均净资产收益率（%）-0.180.17减少0.35个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产31772571568.9633016238767.01-3.77归属于上市公司股东的所有者权

19371790065.6719402328846.54-0.16

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损4759368.97益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益9008571.22以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1162376.14

减：所得税影响额3541943.89

少数股东权益影响额（税后）42650.09

合计11345722.35

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

应收票据本期期末数比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁销售热卷应收票据129.01收到的票据增加所致。

应收款项融资本期期末数比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁销售应收款项融资429.82热卷收到的银行承兑汇票增加所致。

预付款项本期期末数比期初数增加，主要是子公司再生资源和电商公预付款项87.08司预付货款增加所致。

其他流动资产本期期末数比期初数减少，主要是子公司待抵扣进项税其他流动资产-48.55额减少所致。

其他非流动资产本期期末数比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁预其他非流动资产61.56

付工程、设备款增加所致。

应付账款-32.65应付账款本期期末数比期初数减少，主要是子公司宁波钢铁及再生资

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源等应付货款减少所致。

合同负债本期期末数比期初数增加，主要是宁钢预收热卷货款及国贸、合同负债63.93电商公司预收货款增加所致。

应付职工薪酬本期期末数比期初数减少，主要是本期子公司兑付前期应付职工薪酬-76.20的考核奖金所致。

其他流动负债本期期末数比期初数增加，主要是预收货款待转销项税其他流动负债47.71额增加所致。

递延所得税负债本期期末数比期初数减少，主要是公司上年末因交易递延所得税负债-83.29性金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债，本期处置该资产，相应转回递延所得税负债所致。

专项储备本期期末数比期初数增加，主要是本期计提安全生产费用所专项储备201.23致。

研发费用48.19研发费用比上年同期增加，主要是公司本期研发投入增加所致。

财务费用本期数比上年同期数增加，主要是本期受外部金融市场行情财务费用-80.14影响，公司资金存放收益下降所致。

投资收益（损失以“-”投资收益较上年同期减少，主要上年同期收到参股公司分红4572.40-108.25号填列）万元，本期无此因素所致。

公允价值变动收益（损失公允价值变动收益较上年同期增加，主要是本期子公司现金流量套期-81.56以“-”号填列）无效部分未实现收益（损失）增加所致。

信用减值损失比上年同期减少，主要是本期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加4.38亿元，相应计提信用减值信用减值损失（损失以-78.05损失1356.74万元，上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款“-”号填列）

余额合计较期初数增加10.30亿元，相应计提信用减值损失6180.65万元。

资产减值损失（损失以资产减值损失比上年同期增加，主要是本期子公司宁波钢铁计提资产

109.85“-”号填列）减值损失增加所致。

营业外收入比上年同期增加，主要是本期子公司宁波钢铁工程结算罚营业外收入1275.69没收入增加所致。

营业利润（亏损以“-”-142.58号填列）利润总额（亏损总额以-140.54“-”号填列）净利润（净亏损以“-”基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的净利润、归属-205.08号填列）于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、营业利润、利润总额

基本每股收益-200.00及净利润比上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，稀释每股收益-200.00叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位，盈利水平大归属于上市公司股东的幅下降所致。

-202.49净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-422.15利润

经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是公司本期销售不适用

量净额商品及提供劳务收到的现金同比减少4.38亿元，购买商品及接受劳务

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支付的现金同比减少8.39亿元等共同影响所致。

投资活动产生的现金流投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期理财净流入不适用量净额同比增加10亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期取得借款同筹资活动产生的现金流

-148.94比减少10.79亿元，本期偿还债务支付的现金同比减少3.79亿元共同量净额影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数247979数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

杭州钢铁集团有限公司国有法人152750815645.230无

北京诚通金控投资有限公司国有法人41201724112.200无

富春有限公司境外法人1417949624.200无

浙江杭钢商贸集团有限公司国有法人872018522.580无

宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人330755360.980未知

章建平境内自然人269462800.800未知

香港中央结算有限公司境外法人191398470.570未知

中国农业银行股份有限公司－中证

未知172950000.510未知

500交易型开放式指数证券投资基金

汪志胜境内自然人117852000.350未知

招商银行股份有限公司－国泰中证钢

未知65493190.190未知铁交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司1527508156人民币普通股1527508156北京诚通金控投资有限公司412017241人民币普通股412017241富春有限公司141794962人民币普通股141794962浙江杭钢商贸集团有限公司87201852人民币普通股87201852宁波经济技术开发区控股有限公司33075536人民币普通股33075536章建平26946280人民币普通股26946280香港中央结算有限公司19139847人民币普通股19139847

中国农业银行股份有限公司－中证

17295000人民币普通股17295000

500交易型开放式指数证券投资基金

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汪志胜11785200人民币普通股11785200

招商银行股份有限公司－国泰中证钢

6549319人民币普通股6549319

铁交易型开放式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司的全资子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系

或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参

与融资融券及转融通业务情况说明/（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5585556329.256725183375.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产1012790400.48衍生金融资产

应收票据629815303.35275019142.46

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应收账款1675252214.221596890550.88

应收款项融资777323286.52146713346.30

预付款项1765808498.76943892499.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款93222213.4988861695.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5384098468.645934636331.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产315821239.64613813045.36

流动资产合计16226897553.8717337800387.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13643405.6913912822.88其他权益工具投资

其他非流动金融资产1201321812.291201321812.29投资性房地产

固定资产10110543541.2010305337646.92

在建工程1133758416.271051140613.72生产性生物资产油气资产

使用权资产105208136.99106966390.58

无形资产2665816784.532691518665.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用172875224.19186956474.13

递延所得税资产124039376.15109853039.84

其他非流动资产18467317.7811430913.70

非流动资产合计15545674015.0915678438379.43

资产总计31772571568.9633016238767.01

流动负债：

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短期借款709713316.81612934097.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4720882554.936362417998.79

应付账款2055977852.093052672282.99预收款项

合同负债3271923422.871995964593.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17449169.8673311839.92

应交税费119374930.04142877334.69

其他应付款471733158.00523180374.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17371086.7524107486.46

其他流动负债436880661.78295770567.22

流动负债合计11821306153.1313083236575.57

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款42682277.7042723264.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债111068048.28103622466.20

长期应付款32636208.5032636208.50长期应付职工薪酬预计负债

递延收益199595103.36155270932.02

递延所得税负债602727.443607066.21其他非流动负债

非流动负债合计386584365.28337859937.09

负债合计12207890518.4113421096512.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积10024963007.0410024963007.04

减：库存股

其他综合收益390381.0030375.00

专项储备6133060.812036013.25

盈余公积903219268.64903219268.64一般风险准备

未分配利润5059895265.185094891099.61归属于母公司所有者权益（或股

19371790065.6719402328846.54东权益）合计

少数股东权益192890984.88192813407.81

所有者权益（或股东权益）合计19564681050.5519595142254.35

负债和所有者权益（或股东权益）

31772571568.9633016238767.01

总计

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并利润表

2025年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入14436906612.3316043489318.18

其中：营业收入14436906612.3316043489318.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本14505039439.5716029302717.19

其中：营业成本14203221749.2015860784072.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加33522170.1933291235.05

销售费用4401730.173878520.92

管理费用133255828.81118380911.54

研发费用147880521.6499792475.99

8/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

财务费用-17242560.44-86824498.56

其中：利息费用6746563.4012687243.44

利息收入15237593.6695585118.33

加：其他收益61035424.7375155302.99

投资收益（损失以“-”号填列）-2684690.3932533210.28

其中：对联营企业和合营企业的投资

-269417.1949160.83收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-1093930.00-5931470.00

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-13567395.27-61806488.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）1339928.24638506.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）-520756.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23103489.9354254906.51

加：营业外收入1224029.7088975.70

减：营业外支出59652.96222679.05

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-21939113.1954121203.16

减：所得税费用12976903.1720894045.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-34916016.3633227157.34

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填-34916016.3633227157.34

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-34995834.4334144600.49以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）79818.07-917443.15

六、其他综合收益的税后净额357765.00-7254627.50

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

360006.00-7254627.50

的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益360006.00-7254627.50

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的

9/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备360006.00-7254627.50

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的-2241.00税后净额

七、综合收益总额-34558251.3625972529.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-34635828.43

26889972.99

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额77577.07-917443.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.010.01

（二）稀释每股收益(元/股)-0.010.01

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18755015299.6819192955460.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10521829.98114214.41

收到其他与经营活动有关的现金166464240.65174691981.61

经营活动现金流入小计18932001370.3119367761656.06

购买商品、接受劳务支付的现金20113718055.4620952352525.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

10/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金289285476.66277303436.39

支付的各项税费181588365.32209462105.60

支付其他与经营活动有关的现金216647458.6193581027.05

经营活动现金流出小计20801239356.0521532699094.41

经营活动产生的现金流量净额-1869237985.74-2164937438.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3200000000.00141113700.00

取得投资收益收到的现金16182690.1145724000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

49011.80

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3216182690.11186886711.80

购建固定资产、无形资产和其他长

94757355.33144884337.34

期资产支付的现金

投资支付的现金2200000000.00130000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金199570.11

投资活动现金流出小计2294757355.33275083907.45

投资活动产生的现金流量净额921425334.78-88197195.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金31500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收31500000.00到的现金

取得借款收到的现金50000000.001129497160.15

收到其他与筹资活动有关的现金36000000.0045082191.62

筹资活动现金流入小计86000000.001206079351.77

偿还债务支付的现金318751133.42697360413.54

分配股利、利润或偿付利息支付的

4190182.7816410282.27

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3483683.751075677.55

筹资活动现金流出小计326424999.95714846373.36

筹资活动产生的现金流量净额-240424999.95491232978.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

10862386.316688381.96

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1177375264.60-1755213273.63

11/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额6527622226.577494229322.91

六、期末现金及现金等价物余额5350246961.975739016049.28

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3069378689.225102901414.01

交易性金融资产1012790400.48衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款2020327241.38949306000.00

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17681.09

流动资产合计5089723611.697064997814.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11322711495.8811319274698.26其他权益工具投资

其他非流动金融资产1196321812.291196321812.29投资性房地产

固定资产269387.67285820.34在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产961403.371072334.52

12/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产315855.10其他非流动资产

非流动资产合计12520579954.3112516954665.41

资产总计17610303566.0019581952479.90

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬300000.00

应交税费9371304.9418152837.94

其他应付款2391348167.004290564749.26

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债439844.82436095.64其他流动负债

流动负债合计2401159316.764309453682.84

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债454982.68451155.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债2911371.98其他非流动负债

非流动负债合计454982.683362527.10

负债合计2401614299.444312816209.94

所有者权益（或股东权益）：

13/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10773039050.6210773039050.62

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积844886871.59844886871.59

未分配利润213574261.35274021264.75

所有者权益（或股东权益）合计15208689266.5615269136269.96

负债和所有者权益（或股东权益）

17610303566.0019581952479.90

总计

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入

减：营业成本税金及附加销售费用

管理费用4262132.553645124.69研发费用

财务费用10370084.64-46352851.12

其中：利息费用16265123.5344970863.87

利息收入5928314.3391328456.29

加：其他收益58782.2174060.69

投资收益（损失以“-”号填列）22600328.6370179574.21

其中：对联营企业和合营企业的投

3436797.621335207.55

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-67356000.00-76537222.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

14/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-59329106.3536424139.33

加：营业外收入0.48

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-59329106.3536424139.81

减：所得税费用1117897.0516448115.20

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-60447003.4019976024.61

（一）持续经营净利润（净亏损以-60447003.4019976024.61“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-60447003.4019976024.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

15/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6783901.4191620151.64

经营活动现金流入小计6783901.4191620151.64

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金3993122.043107519.07

支付的各项税费12477665.8011434336.54

支付其他与经营活动有关的现金1918528.471174667.38

经营活动现金流出小计18389316.3115716522.99

经营活动产生的现金流量净额-11605414.9075903628.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3200000000.00141113700.00

取得投资收益收到的现金16182690.1145724000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1691900000.002161000000.00

投资活动现金流入小计4908082690.112347837700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金2200000000.00130000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2850000000.003269000000.00

投资活动现金流出小计5050000000.003399000000.00

投资活动产生的现金流量净额-141917309.89-1051162300.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金15989240000.0015765500000.00

筹资活动现金流入小计15989240000.0015765500000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金17869240000.0016899000000.00

筹资活动现金流出小计17869240000.0016899000000.00

筹资活动产生的现金流量净额-1880000000.00-1133500000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2033522724.79-2108758671.35

加：期初现金及现金等价物余额5102901414.016799028054.44

六、期末现金及现金等价物余额3069378689.224690269383.09

16/17杭州钢铁股份有限公司2025年第一季度报告

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告杭州钢铁股份有限公司董事会

2025年4月25日