杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600126证券简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入15848193594.787.7045523744252.58-5.67

利润总额207350961.08不适用110900999.82不适用

归属于上市公司股东的净利润214828464.98不适用100602297.73不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

200822521.80不适用72000883.48不适用

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额2442474967.1030.972143284115.971089.81

基本每股收益（元/股）0.06不适用0.03不适用

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稀释每股收益（元/股）0.06不适用0.03不适用

增加3.17个增加2.76个

加权平均净资产收益率（%）1.110.52百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产33667909363.6533016238767.011.97

归属于上市公司股东的所有者权益19501616028.7419402328846.540.51

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-2959.75-43408.48减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

5102866.4218694207.58

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

8534284.6712375348.15

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益5837586.009770187.27

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1090919.03-2328178.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目89026.70309041.27

减：所得税影响额4496258.599789551.62

少数股东权益影响额（税后）-32316.76386231.38

合计14005943.1828601414.25

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司经货币资金34.33营现金流入增加所致。

应收账款-78.15应收账款本期期末数较上期期末数减少，主要是本期转让所

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持再生资源97%股权和再生科技100%股权，并于9月底前完成股权变更交割，再生资源及再生科技公司资产负债表不纳入合并所致。

应收款项融资本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司应收款项融资454.37宁波钢铁销售热卷收到的银行承兑汇票增加所致。

其他流动资产本期期末数较上期期末数减少，主要是子公司其他流动资产-45.35待抵扣进项税额减少所致。

长期股权投资本期期末数较上期期末数增加，主要是本期对长期股权投资3593.06参股资源循环公司投资5亿元所致。

其他非流动资产本期期末数较上期期末数增加，主要是子公其他非流动资产355.21

司宁波钢铁预付工程、设备款增加所致。

短期借款本期期末数较上期期末数减少，主要是本期转让所持再生资源97%股权和再生科技100%股权，并于9月底前短期借款-64.99

完成股权变更交割，再生资源及再生科技公司资产负债表不纳入合并所致。

合同负债本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁波合同负债81.23

钢铁、电商公司预收货款增加所致。

一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末数增加，主一年内到期的非流动负债43.73要是本期子公司杭钢云将一年内到期的长期借款重分类到本科目列示所致。

合同负债本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司宁波其他流动负债46.06钢铁、电商公司预收货款增加相应的待转销项税额增加所致。

递延收益本期期末数较上期期末数增加，主要是本期子公司递延收益63.44玉环智造公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

递延所得税负债本期期末数较上期期末数增加，主要是本期递延所得税负债-64.37公司赎回部分理财产品，因理财的公允价值变动损益确认的递延所得税减少所致。

主要是本期转让所持再生资源97%股权，并于9月底前完成少数股东权益30.31股权变更交割，再生资源资产负债表不纳入合并；以及子公司杭钢联鑫公司吸收少数股东投资等共同影响所致。

财务费用本期数比上年同期数增加，主要是本期受外部金融财务费用不适用

市场行情影响，公司资金存放收益下降所致。

其他收益本期数比上年同期数减少，主要是本期子公司宁波其他收益-44.62钢铁及再生资源公司收到的与收益相关的政府补助减少所致。

投资收益本期数比上年同期数增加，主要是本期公司转让所投资收益485.88持再生资源97%股权和再生科技100%股权，确认股权转让投资收益所致。

公允价值变动收益本期数比上年同期数减少，主要是本期公公允价值变动收益-121.23司购买的理财产品公允价值变动收益减少以及子公司期货套保确认的公允价值变动收益减少等共同影响所致。

信用减值损失-59.66信用减值损失比上年同期减少，主要是本期末公司应收账

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款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加3.52亿元

(已剔除再生资源及再生科技公司不再纳入合并影响)，公司相应计提信用减值损失1961.24万元；上期期末公司应收账

款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加6.93亿元，相应计提信用减值损失4861.48万元。

资产减值损失本期数比上年同期数增加，主要是本期子公司资产减值损失283.63计提存货跌价准备增加所致。

营业外支出本期数比上年同期数增加，主要是本期子公司再营业外支出267.55

生资源公司确认诉讼损失1074.87万元所致。

所得税费用本期数比上年同期数减少，主要是本期子公司计所得税费用-84.49提的所得税费用减少所致。

营业利润不适用

利润总额不适用营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利

净利润不适用润、基本每股收益及稀释每股收益比上年同期增加，主要是归属于母公司所有者的净利润不适用宁波钢铁本期扭亏为盈、转让再生资源和再生科技股权确认基本每股收益不适用投资收益共同影响所致。

稀释每股收益不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加16.08亿元，购买商经营活动产生的现金流量净额1089.81

品及接受劳务支付的现金同比减少3.23亿元、支付的各项税

费同比减少2.46亿元等共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期购买理财净流出同比减少17.08亿元、取得投资收益收到的现投资活动产生的现金流量净额不适用

金同比减少1.34亿元及购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金同比减少5.24亿元共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期取得借款同比减少16.31亿元，本期收到其他与筹资活动有关筹资活动产生的现金流量净额不适用的现金同比增加9.15亿元、本期偿还债务支付的现金同比减

少21.76亿元，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加2.49亿元等共同影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数218814/

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

杭州钢铁集团有限公司国有法人152750815645.230无

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北京诚通金控投资有限公司国有法人34386544210.180无

富春有限公司境外法人1417949624.200无

浙江杭钢商贸集团有限公司国有法人872018522.580无

富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合

未知346286991.030未知资产管理计划

宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人330755360.980未知

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开

未知196312630.580未知放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人143893710.430未知

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开

未知134663400.400未知放式指数证券投资基金

江阴米利都私募基金管理合伙企业（有限合伙）

未知98264000.290未知

－米利都新动力私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司1527508156人民币普通股1527508156北京诚通金控投资有限公司343865442人民币普通股343865442富春有限公司141794962人民币普通股141794962浙江杭钢商贸集团有限公司87201852人民币普通股87201852

富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合

34628699人民币普通股34628699

资产管理计划宁波经济技术开发区控股有限公司33075536人民币普通股33075536

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开

19631263人民币普通股19631263

放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司14389371人民币普通股14389371

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开

13466340人民币普通股13466340

放式指数证券投资基金

江阴米利都私募基金管理合伙企业（有限合伙）

9826400人民币普通股9826400

－米利都新动力私募证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

5/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告2025年8月21日，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于浙江资源循环有限公司以股权及部分现金方式收购公司下属子公司暨关联交易的议案》，为持续优化公司资产结构，集中资源发展钢铁核心主业和数字经济产业，并能充分发挥股东及关联方的资源优势，发展壮大再生资源产业，避免产生潜在同业竞争风险，公司将所持有的控股子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司（以下简称“再生资源”）97%股权及全资子公司浙江德清杭钢富春再生科技有限公司（以下简称“再生科技”）100%股权分别以220975403.05元、287213507.51元的价格转让给关联

方浙江资源循环有限公司，浙江资源循环有限公司通过向公司增发5亿元注册资本及支付部分现金的方式予以支付，该事项已于9月底完成工商变更登记，自10月起再生资源、再生科技2家公司不再纳入公司合并范围，公司营业收入将有较大幅度减少。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金9033615156.236725183375.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产802418297.421012790400.48衍生金融资产

应收票据279576053.34275019142.46

应收账款348868143.431596890550.88

应收款项融资813337125.19146713346.30

预付款项1207169776.45943892499.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款70231760.8888861695.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4651156143.265934636331.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产

6/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产335453250.70613813045.36

流动资产合计17541825706.9017337800387.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资513809541.3213912822.88其他权益工具投资

其他非流动金融资产1249050203.821201321812.29投资性房地产

固定资产10578467042.4510305337646.92

在建工程794161388.761051140613.72生产性生物资产油气资产

使用权资产105999207.94106966390.58

无形资产2575522179.262691518665.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用153955578.10186956474.13

递延所得税资产103083351.83109853039.84

其他非流动资产52035163.2711430913.70

非流动资产合计16126083656.7515678438379.43

资产总计33667909363.6533016238767.01

流动负债：

短期借款214577728.55612934097.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6144595513.566362417998.79

应付账款2424693791.403052672282.99预收款项

合同负债3617202686.531995964593.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬73736791.0073311839.92

7/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

应交税费100483003.84142877334.69

其他应付款446830897.87523180374.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债34649041.6524107486.46

其他流动负债432013476.07295770567.22

流动负债合计13488782930.4713083236575.57

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款32947360.0042723264.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债105604292.73103622466.20

长期应付款32636208.5032636208.50长期应付职工薪酬预计负债

递延收益253777915.19155270932.02

递延所得税负债1285231.583607066.21其他非流动负债

非流动负债合计426251008.00337859937.09

负债合计13915033938.4713421096512.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10024963007.0410024963007.04

减：库存股

其他综合收益-1481347.4930375.00

专项储备2232620.212036013.25

盈余公积903219268.64903219268.64一般风险准备

未分配利润5195493397.345094891099.61

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19501616028.7419402328846.54

少数股东权益251259396.44192813407.81

所有者权益（或股东权益）合计19752875425.1819595142254.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计33667909363.6533016238767.01

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入45523744252.5848260263804.22

其中：营业收入45523744252.5848260263804.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本45581340737.9648880411962.99

其中：营业成本44769134943.4448199875673.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加109410444.86109001159.38

销售费用13741274.4113380344.34

管理费用371029248.33371167565.41

研发费用368632927.09384327398.38

财务费用-50608100.17-197340178.41

其中：利息费用36364340.2432046756.17

利息收入64464484.36206702226.70

加：其他收益158634687.69286466706.25

投资收益（损失以“-”号填列）47244044.688063780.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-692529.42318154.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-821762.583871000.24

信用减值损失（损失以“-”号填列）-19612350.72-48614843.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3810738.99-993348.33

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2959.75-884236.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列）124034434.95-372239099.70

加：营业外收入1039632.331639917.01

减：营业外支出14173067.463856108.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）110900999.82-374455291.49

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减：所得税费用11222647.3772372654.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列）99678352.45-446827946.42

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）99678352.45-446827946.42

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）100602297.73-446728279.91

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-923945.28-99666.51

六、其他综合收益的税后净额-1511722.49-8378922.59

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1511722.49-8368658.61

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1511722.49-8368658.61

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-1511722.49-8368658.61

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-10263.98

七、综合收益总额98166629.96-455206869.01

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额99090575.24-455096938.52

（二）归属于少数股东的综合收益总额-923945.28-109930.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.03-0.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.03-0.13

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金61422931609.6859814500659.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还58060982.1633772763.70

收到其他与经营活动有关的现金657840466.751110555427.89

经营活动现金流入小计62138833058.5960958828851.15

购买商品、接受劳务支付的现金58039284732.3758362548281.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金697589024.63668549705.90

支付的各项税费548830968.38795240559.55

支付其他与经营活动有关的现金709844217.24952353328.06

经营活动现金流出小计59995548942.6260778691874.66

经营活动产生的现金流量净额2143284115.97180136976.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5550210519.031792600000.00

取得投资收益收到的现金27525244.43161413316.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

65945.45

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金127000000.00

投资活动现金流入小计5704735763.461954079262.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金640290095.591163959283.10

投资支付的现金5394750000.003345000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金133000000.00

投资活动现金流出小计6168040095.594508959283.10

投资活动产生的现金流量净额-463304332.13-2554880020.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金17150000.00180950000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17150000.00180950000.00

取得借款收到的现金561038931.992191577472.92

11/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金966000000.0050806934.43

筹资活动现金流入小计1544188931.992423334407.35

偿还债务支付的现金621556049.282797880659.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18784922.47208946985.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金256180483.757118186.30

筹资活动现金流出小计896521455.503013945831.28

筹资活动产生的现金流量净额647667476.49-590611423.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40930074.9423089460.66

五、现金及现金等价物净增加额2368577335.27-2942265007.68

加：期初现金及现金等价物余额6527622226.577494229322.91

六、期末现金及现金等价物余额8896199561.844551964315.23

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6430754088.585102901414.01

交易性金融资产802418297.421012790400.48衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款339371583.02949306000.00

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计7572543969.027064997814.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

12/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资11317562270.4111319274698.26其他权益工具投资

其他非流动金融资产1249050203.821196321812.29投资性房地产

固定资产247266.68285820.34在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产739541.071072334.52无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计12567599281.9812516954665.41

资产总计20140143251.0019581952479.90

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬300000.00

应交税费2208556.1318152837.94

其他应付款4661754710.904290564749.26

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债446100.65436095.64其他流动负债

流动负债合计4664409367.684309453682.84

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债451155.12

13/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债677934.462911371.98其他非流动负债

非流动负债合计677934.463362527.10

负债合计4665087302.144312816209.94

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10773039050.6210773039050.62

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积844886871.59844886871.59

未分配利润479940943.65274021264.75

所有者权益（或股东权益）合计15475055948.8615269136269.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计20140143251.0019581952479.90

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1714790.001767750.00

减：营业成本

税金及附加494169.43销售费用

管理费用13783204.0311214236.62研发费用

财务费用1810330.55-87322046.74

其中：利息费用36346212.4390400157.76

利息收入34520268.22177820248.13

加：其他收益89026.7083090.27

投资收益（损失以“-”号填列）181670358.65135852668.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益10977376.149579907.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2418297.425521387.65

信用减值损失（损失以“-”号填列）42331405.42-35476388.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）212136174.18183856318.10

加：营业外收入0.63

减：营业外支出15945.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）212120228.33183856318.73

减：所得税费用6200549.4338961370.87

四、净利润（净亏损以“-”号填列）205919678.90144894947.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）205919678.90144894947.86

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额205919678.90144894947.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1817677.401873815.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金35498995.54179621270.83

经营活动现金流入小计37316672.94181495085.83

15/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金11821217.209130898.59

支付的各项税费25639796.8548154885.45

支付其他与经营活动有关的现金4889033.585172641.32

经营活动现金流出小计42350047.6362458425.36

经营活动产生的现金流量净额-5033374.69119036660.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5550210519.031792600000.00

取得投资收益收到的现金155215244.43161413316.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6110020901.388904100000.00

投资活动现金流入小计11815446664.8410858113316.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金5394750000.003414500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5417500000.009298500000.00

投资活动现金流出小计10812250000.0012713000000.00

投资活动产生的现金流量净额1003196664.84-1854886683.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金61512040000.0055514200000.00

筹资活动现金流入小计61512040000.0055514200000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23828815.58234087805.12

支付其他与筹资活动有关的现金61158521800.0058012931000.00

筹资活动现金流出小计61182350615.5858247018805.12

筹资活动产生的现金流量净额329689384.42-2732818805.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1327852674.57-4468668827.90

加：期初现金及现金等价物余额5102901414.016799028054.44

六、期末现金及现金等价物余额6430754088.582330359226.54

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

16/17杭州钢铁股份有限公司2025年第三季度报告特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2025年10月23日