关于杭州钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：杭州钢铁股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-56076606附表2关于杭州钢铁股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质

用名称生金额(不的利息原因系计科目金余额生金额金余额

含利息)(如有)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会初往来资往来累计发往来资金偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目金余额生金额（不的利息生金额金余额含利息）（如有）杭钢（宁夏）控股股东控制经营性往

供应链管理有应收账款-5.870.165.71销售的法人来限公司杭州东菱物资经营性往

控股股东应收账款-30.7430.74-销售有限公司来杭州钢铁集团经营性往

控股股东预付账款16.00-16.00-采购有限公司来杭州钢铁集团其他应收经营性往

控股股东1.001.001.001.00保证金有限公司款来杭州钢铁集团应收款项

控股股东-589069.00577709.4111359.59经营性往销售有限公司融资来杭州钢铁集团经营性往

控股股东应收账款386.794122.284373.37135.70销售有限公司来杭州杭钢对外控股股东控制经营性往

控股股东、实际经济贸易有限预付账款133.78499.98633.76-采购的法人来公司控制人及其附属杭州杭钢对外

企业控股股东控制应收款项120.20-120.20-经营性往经济贸易有限销售的法人融资来公司杭州杭钢对外控股股东控制

经济贸易有限应收账款4.054722.254726.30-经营性往销售的法人来公司杭州杭钢合金控股股东控制经营性往

钢铸造有限公应收账款33.381927.411951.958.84销售的法人来司

杭州紫元置业控股股东控制其他应收0.12-0.12-经营性往保证金有限公司的法人款来

杭州紫元置业控股股东控制-4.084.08-经营性往应收账款销售有限公司的法人来杭州紫云能源控股股东控制经营性往

综合利用开发应收账款-354.26354.26-销售的法人来有限公司宁波保税区杭控股股东控制

钢外贸发展有应收账款0.0264.3164.33-经营性往销售的法人来限公司

宁波富春东方控股股东控制1.502.003.50-经营性往应收账款销售贸易有限公司的法人来宁波富春紫光控股股东控制

应收账款-2.512.51-经营性往销售水务有限公司的法人来宁波古剑国际控股股东控制经营性往

应收账款-13604.8513604.85-销售贸易有限公司的法人来宁波杭钢富春控股股东控制

应收账款-29.9029.90-经营性往销售管业有限公司的法人来

宁波杭钢国贸控股股东控制应收款项781.39-781.39-经营性往销售有限公司的法人融资来宁波杭钢国贸控股股东控制

应收账款-10235.4110235.41-经营性往销售有限公司的法人来

遂昌金矿矿山控股股东控制其他应收0.95-0.95-经营性往保证金公园有限公司的法人款来云创智算（浙控股股东控制经营性往

江）装备科技应收账款-13.0113.01-销售的法人来有限公司长三角（嘉兴南湖）数字贸控股股东控制

应收账款6.328.3014.62-经营性往销售易科技有限公的法人来司浙江德清杭钢控股股东控制经营性往

再生资源有限应收账款-760.41745.2015.21销售的法人来公司

浙江东菱商贸控股股东控制应收款项2525.76-2525.76-经营性往销售有限公司的法人融资来浙江东菱商贸控股股东控制经营性往

应收账款-1053.461053.180.28销售有限公司的法人来浙江菲达供应控股股东控制经营性往

应收账款-483.47482.391.08销售链有限公司的法人来浙江菲达环保控股股东控制经营性往

科技股份有限应收账款-8.608.60-销售的法人来公司浙江富春紫光控股股东控制经营性往

环保股份有限应收账款28.9814.4015.2228.16销售的法人来公司浙江杭钢动力控股股东控制

应收账款13.9140.3654.27-经营性往销售有限公司的法人来浙江杭钢敦富控股股东控制经营性往

应收账款-13.0513.05-销售贸易有限公司的法人来浙江杭钢国贸控股股东控制

预付账款458.53-458.53-经营性往采购有限公司的法人来

浙江杭钢国贸控股股东控制应收款项20.633440.593261.22200.00经营性往销售有限公司的法人融资来浙江杭钢国贸控股股东控制

应收账款37.791282.411274.4145.79经营性往销售有限公司的法人来浙江杭钢国贸控股股东控制经营性往

有限公司常州应收账款-1824.161824.16-销售的法人来分公司浙江杭钢国贸控股股东控制

有限公司温州应收账款-1283.851283.85-经营性往销售的法人来分公司浙江杭钢能源控股股东控制

综合服务有限应收账款-40.3040.30-经营性往销售的法人来公司浙江杭钢镍铬控股股东控制经营性往

新材料有限公应收账款1.35-1.35-销售的法人来司浙江杭钢数字控股股东控制

预付账款-2.52-2.52经营性往采购科技有限公司的法人来浙江杭钢臻通控股股东控制经营性往

新材料科技有应收账款-76.9176.91-销售的法人来限公司浙江杭钢职业控股股东控制

教育集团有限应收账款78.63138.93-217.56经营性往销售的法人来公司浙江杭钢智谷控股股东控制

预付账款2.526.478.99-经营性往采购科技有限公司的法人来

浙江杭钢智谷控股股东控制其他应收1.92--1.92经营性往保证金科技有限公司的法人款来浙江钱塘江水利建筑工程有控股股东控制经营性往

应收账款-794.74794.74-销售限公司青田分的法人来公司浙江润富供应控股股东控制

应收账款15.3047.2562.55-经营性往销售链有限公司的法人来浙江省产业大控股股东控制

应收账款7.0113.287.0113.28经营性往销售数据有限公司的法人来浙江省工业设控股股东控制

计研究院有限应收账款7.011.088.09-经营性往销售的法人来公司浙江省环保集团北仑尚科环控股股东控制

应收账款-100.01100.01-经营性往销售保科技有限公的法人来司

浙江省环保集控股股东控制其他应收2.44--2.44经营性往保证金团有限公司的法人款来浙江省环保集控股股东控制

应收账款125.7643.5094.8474.42经营性往销售团有限公司的法人来浙江省健康云控股股东控制

应收账款303.55318.0018.00603.55经营性往销售有限公司的法人来浙江省遂昌金控股股东控制

应收账款3.31-3.31-经营性往销售矿有限公司的法人来浙江省冶金物控股股东控制经营性往

应收账款61.481788.521835.6914.31销售资有限公司的法人来浙江新世纪金控股股东控制经营性往

应收账款-29219.3429219.34-销售属材料现货市的法人来场开发有限公司浙江新世纪再控股股东控制经营性往

生资源开发有应收账款-5.755.75-销售的法人来限公司浙江星光经贸控股股东控制经营性往

应收账款11.26186.00188.378.89销售有限公司的法人来浙江紫臻物业

控股股东控制其他应收10.00--10.00经营性往管理服务有限保证金的法人款来公司浙冶联储物流控股股东控制经营性往（浙江）有限应收账款3.9016.6320.53-销售的法人来公司中杭监测技术控股股东控制

研究院有限公应收账款11.323.0014.32-经营性往销售的法人来司原为杭钢股份

浙江新世纪再子公司，2025其他应收非经营性

生资源开发有年10月变更为46350.00210800.001357.18258507.18-资金拆借款往来限公司控股股东控制的法人原为杭钢股份

浙江德清杭钢子公司，2025其他应收非经营性

富春再生科技年10月变更为33840.00240000.001107.05274947.05-资金拆借款往来上市公司的子公有限公司控股股东控制司及其附属企业的法人德清杭钢金属

其他应收-169.58-169.58-非经营性材料电子商务子公司资金拆借款往来有限公司杭州杭钢金属其他应收非经营性

材料电子商务子公司-70012.19302.8070314.99-资金拆借款往来有限公司杭州杭钢云计其他应收

子公司-32950.00194.74194.7432950.00非经营性资金拆借算数据中心有款往来限公司浙江省数据管其他应收

子公司11400.00-163.5211563.52-非经营性资金拆借理有限公司款往来浙江云计算数其他应收非经营性

据中心有限公子公司9400.0011550.00368.48368.4820950.00资金拆借款往来司关联自然人杭州杭钢世联经营性往

云科技有限公联营企业应收账款45.3345.33销售来司江苏共昌轧辊控股股东的联

应收账款499.992261.852761.84-经营性往销售股份有限公司营企业来临海工投紫光控股股东控制经营性往

环保科技有限的法人之联营应收账款-2.202.20-销售来公司企业盐城市联鑫钢经营性往

子公司之股东预付账款-150030.37147419.092611.28采购铁有限公司来盐城市联鑫钢

子公司之股东应收账款-70532.5770434.5498.03经营性往销售其他关联方及其铁有限公司来附属企业控股股东控制浙江安孚云通

的法人之联营应收账款-5.745.74-经营性往销售科技有限公司来企业控股股东控制浙江富津商贸经营性往

的法人之联营应收账款-3214.613214.61-销售有限公司来企业浙江古剑城投控股股东控制

供应链有限公的法人之联营应收账款-18.0018.00-经营性往销售来司企业控股股东控制浙江九钢金属经营性往

的法人之联营应收账款-2.152.15-销售制品有限公司来企业浙江省大数据控股股东控制其他应收经营性往

联合计算中心的法人之联营-224.99-224.99保证金款来有限公司企业浙江省大数据控股股东控制经营性往

联合计算中心的法人之联营应收账款-4323.784315.987.80销售来有限公司企业浙江省数据安控股股东控制

-4.654.65-经营性往全服务有限公的法人之联营应收账款销售来司企业控股股东控制浙江台城商贸经营性往

的法人之联营应收账款-22.6222.62-销售服务有限公司来企业中检质技检验控股股东控制经营性往

检测科学研究的法人之联营应收账款-5.615.61-销售来院有限公司企业

总计///106707.851463880.393493.771504489.6669592.35/