证券代码：600126 证券简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 6414368412.86 -59.53 19029319685.04 -58.20

利润总额 -92053083.15 -144.40 -45681141.19 -141.19

归属于上市公司股东的净利润 -108730196.91 -150.62 -96204172.39 -195.63归属于上市公司股东的扣除非经

-125695905.05 -162.60 -149238911.37 -307.27常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1485016234.03 -30.71

基本每股收益（元/股） -0.03 不适用 -0.03 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.03 不适用 -0.03 不适用加权平均净资产收益率（%） -0.56 -1.67 -0.50 -1.02本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 32102265384.53 31171280705.30 2.99归属于上市公司股东的所有者权

19324819442.60 19424983072.77 -0.52

益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-19417.50 -949989.05减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2583109.41 20672761.05

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

9453729.06 29560639.37

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益 12525584.57 22997333.85

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96761.04 -1109221.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目 317818.40

减：所得税影响额 7480545.85 18453061.91

少数股东权益影响额（税后） -9.49 1541.43

合计 16965708.14 53034738.98

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

交易性金融资产本期期末数较上期期末数增加，主交易性金融资产 155.72 要是本期公司将部分闲置的自有资金购买银行理财产品增加所致。

应收票据本期期末数较上期期末数增加，主要是子应收票据 67.54公司宁波钢铁销售热卷收到的票据增加所致。

应收款项融资本期期末数较上期期末数减少，主要应收款项融资 -31.52 是子公司宁波钢铁销售热卷收到的银行承兑汇票减少所致。

预付款项本期期末数较上期期末数增加，主要是子预付款项 77.51 公司宁波钢铁、杭钢云计算公司等预付货款增加所致。

其他应收款本期期末数较上期期末数增加，主要是其他应收款 77.10 子公司宁波钢铁应收暂未收款及支付的押金保证金增加所致。

其他流动资产本期期末数较上期期末数减少，主要其他流动资产 -79.12是子公司宁波钢铁的银行定期存款到期支取所致。

其他非流动资产本期期末数较上期期末数减少，主其他非流动资产 -83.68 要是子公司杭钢云计算、宁波钢铁将部分预付工

程、设备款本期转入在建工程所致。

应付职工薪酬本期期末数较上期期末数增加，主要应付职工薪酬 135.77 本期公司根据本期业绩完成情况计提部分年度绩效奖金，期末尚未发放所致。

应交税费本期期末数较上期期末数减少，主要是子应交税费 -56.14 公司电商公司及宁钢国贸本期缴纳上年四季度应交所得税所致。

其他应付款本期期末数较上期期末数增加，主要是公司本期收到省数据公司 100%股权转让款 5.03 亿

其他应付款 146.75 元，因股权交割事项尚未最终完成，该款项暂挂其他应付款核算。省数据公司已于 2026 年 10 月 12日完成工商变更登记。

长期借款本期期末数较上期期末数增加，主要是本长期借款 320.38期子公司玉环杭钢智造增加借款所致。

营业收入本期数较上年同期数减少，主要系公司于营业收入_年初至报告期末 -58.20 2025 年 9 月底前完成再生资源及再生科技股权转让交割，上述子公司不再纳入合并范围所致。

营业收入本期数较上年同期数减少，主要系公司于营业收入_本报告期 -59.53 2025 年 9 月底前完成再生资源及再生科技股权转让交割，上述子公司不再纳入合并范围所致。

营业成本本期数较上年同期数减少，主要系公司于营业成本 -58.82 2025 年 9 月底前完成再生资源及再生科技股权转让交割，上述子公司不再纳入合并范围所致。

税金及附加本期数较上年同期数减少，主要系公司税金及附加 -44.12 于 2025 年 9 月底前完成再生资源及再生科技股

权转让交割，上述子公司不再纳入合并范围所致。

其他收益本期数较上年同期数减少，主要是本期子其他收益 -39.67公司收到的与收益相关的政府补助减少所致。

投资收益本期数较上年同期数减少，主要是上年同期公司处置再生资源及再生科技股权确认投资收

投资收益 不适用 益，本期无此因素，本期公司银行理财业务收益和套期保值业务收益同比增加，及按权益法确认资源循环公司投资损失等共同影响所致。

公允价值变动收益本期数较上年同期数增加，主要是本期公司期货套保业务公允价值变动收益同比增

公允价值变动收益 不适用加以及银行理财业务公允价值变动收益同比增加等共同影响所致。

资产减值损失本期数较上年同期数减少，主要是本资产减值损失 -175.12期子公司计提存货跌价准备减少所致。

营业外支出本期数较上年同期数减少，主要是上期营业外支出 -78.77 子公司再生资源公司确认诉讼损失 814 万元，本期无此因素所致。

所得税费用本期数较上年同期数增加，主要是本期所得税费用 330.01子公司计提的所得税费用增加所致。

营业利润 -135.05

利润总额_年初至报告期末 -141.19

利润总额_本报告期 -144.40

营业利润、利润总额_年初至报告期末、利润总额_归属于上市公司股东的净利润

-195.63 本报告期、归属于上市公司股东的扣除非经常性损

_年初至报告期末

益的净利润_本报告期、归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的净利润

-150.62 除非经常性损益的净利润_年初至报告期末较上年

_本报告期

同期减少，主要是三季度以来钢铁行业深度调整，归属于上市公司股东的扣除非

呈现行业亏损局面，公司虽通过内部降本增效减少经常性损益的净利润_本报告 -162.60

钢铁产业亏损，努力提升数字经济产业经济效益，期但仍然出现公司前三季度总体亏损的情况。

归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润_年初至 -307.27报告期末

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公经营活动产生的现金流量净额 司本期销售商品及提供劳务收到的现金同比减

-30.71

_年初至报告期末 291.97 亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比减少 279.80 亿元等共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期购买理财净流出同比增加 12.74 亿元、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加

投资活动产生的现金流量净额 不适用

5.03 亿元及购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金同比增加 2.49 亿元共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期取得借款同比增加 0.62 亿元，以及本期偿筹资活动产生的现金流量净额 -66.00

还债务支付的现金同比增加 5.47 亿元共同影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 157963 /

有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股 质押、标记或冻结情况持有有限售条件

股东名称 股东性质 持股数量 比例股份数量

(%) 股份 数量状态

杭州钢铁集团有限公司 国有法人 1367508156 40.49 0 无

北京诚通金控投资有限公司 国有法人 343865442 10.18 0 无

杭钢集团－浙商证券－26杭钢 EB担

其他 160000000 4.74 0 质押 160000000保及信托财产专户

富春有限公司 境外法人 141794962 4.20 0 无

浙江杭钢商贸集团有限公司 国有法人 87201852 2.58 0 无

宁波经济技术开发区控股有限公司 国有法人 33075536 0.98 0 未知

香港中央结算有限公司 境外法人 12536013 0.37 0 未知

中国农业银行股份有限公司－中证

未知 6136987 0.18 0 未知

500交易型开放式指数证券投资基金

储卫 境内自然人 5261500 0.16 0 未知

招商银行股份有限公司－国泰中证钢

未知 4481619 0.13 0 未知铁交易型开放式指数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

杭州钢铁集团有限公司 1367508156 人民币普通股 1367508156

北京诚通金控投资有限公司 343865442 人民币普通股 343865442

杭钢集团－浙商证券－26杭钢 EB担

160000000 人民币普通股 160000000

保及信托财产专户

富春有限公司 141794962 人民币普通股 141794962

浙江杭钢商贸集团有限公司 87201852 人民币普通股 87201852

宁波经济技术开发区控股有限公司 33075536 人民币普通股 33075536

香港中央结算有限公司 12536013 人民币普通股 12536013

中国农业银行股份有限公司－中证

6136987 人民币普通股 6136987

500交易型开放式指数证券投资基金

储卫 5261500 人民币普通股 5261500

招商银行股份有限公司－国泰中证钢

4481619 人民币普通股 4481619

铁交易型开放式指数证券投资基金上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明 的全资子公司，杭钢集团－浙商证券－26杭钢 EB担保及信托财产专户系杭钢集团非公开发行可交换公司债券专门开立的专用证券账户。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 6194044592.99 5998666826.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产 3580157168.86 1400012171.42衍生金融资产

应收票据 297224448.48 177409948.86

应收账款 525795521.05 513915143.09

应收款项融资 393202276.77 574199354.35

预付款项 1284667525.30 723704730.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 65909367.02 37215278.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 3680853948.83 3847262737.71其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 326339382.36 1562917261.05

流动资产合计 16348194231.66 14835303451.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 511661583.94 536615900.44其他权益工具投资

其他非流动金融资产 1196289116.39 1249050203.82投资性房地产

固定资产 10017279944.57 10447435539.82

在建工程 1171082473.97 1090730975.16生产性生物资产油气资产

使用权资产 99075053.61 102140227.97

无形资产 2488651007.36 2562565938.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 121616106.35 140741948.45

递延所得税资产 135432938.90 127130353.80

其他非流动资产 12982927.78 79566166.42

非流动资产合计 15754071152.87 16335977253.97

资产总计 32102265384.53 31171280705.30

流动负债：

短期借款 2627588938.44 2837280444.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 3287548244.71 3300967081.30

应付账款 2320676384.05 2128998504.65预收款项

合同负债 2244942193.17 1880158389.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 157543930.46 66821184.40

应交税费 74135782.02 169025902.30

其他应付款 909811834.11 368717121.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 44014509.16 45891571.10

其他流动负债 274522914.01 239797325.83

流动负债合计 11940784730.13 11037657524.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 93376444.46 22212360.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 101700798.53 92621468.43

长期应付款 32636208.50 32636208.50长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 354791402.87 308200883.21

递延所得税负债 69312.80 1146362.99其他非流动负债

非流动负债合计 582574167.16 456817283.13

负债合计 12523358897.29 11494474807.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3377189083.00 3377189083.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 10024973631.45 10024983049.39

减：库存股

其他综合收益 858114.32 -679535.45

专项储备 12639364.37 1241108.56

盈余公积 924826490.52 924826490.52一般风险准备

未分配利润 4984332758.94 5097422876.75

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 19324819442.60 19424983072.77

少数股东权益 254087044.64 251822825.08所有者权益（或股东权益）合计 19578906487.24 19676805897.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计 32102265384.53 31171280705.30

公司负责人：牟晨晖 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 19029319685.04 45523744252.58

其中：营业收入 19029319685.04 45523744252.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 19169103662.59 45581340737.96

其中：营业成本 18434370895.51 44769134943.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 61142616.27 109410444.86

销售费用 14218537.11 13741274.41

管理费用 371681935.93 371029248.33

研发费用 334399894.38 368632927.09

财务费用 -46710216.61 -50608100.17

其中：利息费用 10350425.68 36364340.24

利息收入 28603910.97 64464484.36

加：其他收益 95700995.20 158634687.69

投资收益（损失以“-”号填列） -2681952.45 47244044.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -22875668.15 -692529.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16112448.91 -821762.58

信用减值损失（损失以“-”号填列） -15783190.54 -19612350.72

资产减值损失（损失以“-”号填列） 2862519.81 -3810738.99

资产处置收益（损失以“-”号填列） 97734.97 -2959.75

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -43475421.65 124034434.95加：营业外收入 803195.67 1039632.33

减：营业外支出 3008915.21 14173067.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -45681141.19 110900999.82

减：所得税费用 48258811.64 11222647.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -93939952.83 99678352.45

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -93939952.83 99678352.45

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -96204172.39 100602297.73

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2264219.56 -923945.28

六、其他综合收益的税后净额 1537649.77 -1511722.49

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1537649.77 -1511722.49

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 1537649.77 -1511722.49

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 1421864.80

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备 115784.97 -1511722.49

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -92402303.06 98166629.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -94666522.62 99090575.24

（二）归属于少数股东的综合收益总额 2264219.56 -923945.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.03 0.03

（二）稀释每股收益（元/股） -0.03 0.03

公司负责人：牟晨晖 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 32225465851.92 61422931609.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 23080035.96 58060982.16

收到其他与经营活动有关的现金 1322680469.73 657840466.75

经营活动现金流入小计 33571226357.61 62138833058.59

购买商品、接受劳务支付的现金 30059114648.27 58039284732.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 620933997.74 697589024.63

支付的各项税费 286289049.39 548830968.38

支付其他与经营活动有关的现金 1119872428.18 709844217.24

经营活动现金流出小计 32086210123.58 59995548942.62

经营活动产生的现金流量净额 1485016234.03 2143284115.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10284738757.43 5550210519.03

取得投资收益收到的现金 24393948.42 27525244.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236467.82

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 502544100.74

收到其他与投资活动有关的现金 127000000.00

投资活动现金流入小计 10811913274.41 5704735763.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 889629963.47 640290095.59

投资支付的现金 11404000000.00 5394750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 133000000.00

投资活动现金流出小计 12293629963.47 6168040095.59

投资活动产生的现金流量净额 -1481716689.06 -463304332.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 17150000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 17150000.00

取得借款收到的现金 622882338.29 561038931.99

收到其他与筹资活动有关的现金 2699888100.66 966000000.00

筹资活动现金流入小计 3322770438.95 1544188931.99

偿还债务支付的现金 74735000.00 621556049.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25011949.35 18784922.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3002792815.72 256180483.75

筹资活动现金流出小计 3102539765.07 896521455.50

筹资活动产生的现金流量净额 220230673.88 647667476.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31447548.10 40930074.94

五、现金及现金等价物净增加额 254977766.95 2368577335.27

加：期初现金及现金等价物余额 5731466826.04 6527622226.57

六、期末现金及现金等价物余额 5986444592.99 8896199561.84

公司负责人：牟晨晖 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 4658152520.29 4167218437.30

交易性金融资产 1576390258.72 1400012171.42衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款 1172026496.06 506660000.00

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 125443.99 9639494.61

流动资产合计 7406694719.06 6083530103.33

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 11330083607.22 11342428879.12其他权益工具投资

其他非流动金融资产 1196289116.39 1249050203.82投资性房地产

固定资产 233905.45 276240.56在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 295816.44 628609.92无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 1204802.89其他非流动资产

非流动资产合计 12528107248.39 12592383933.42

资产总计 19934801967.45 18675914036.75

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬 5100000.00 600000.00

应交税费 4423683.34 2383425.15

其他应付款 4503850782.46 3187376082.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 449920.73其他流动负债

流动负债合计 4513374465.80 3190809428.30

非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 1055497.66其他非流动负债

非流动负债合计 1055497.66

负债合计 4513374465.80 3191864925.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3377189083.00 3377189083.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 10773039050.62 10773039050.62

减：库存股

其他综合收益 262486.85 -1159377.95专项储备

盈余公积 866494093.47 866494093.47

未分配利润 404442787.71 468486261.65

所有者权益（或股东权益）合计 15421427501.65 15484049110.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计 19934801967.45 18675914036.75

公司负责人：牟晨晖 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 1631600.00 1714790.00

减：营业成本

税金及附加 8993.81 494169.43销售费用

管理费用 18923277.43 13783204.03研发费用

财务费用 8679607.72 1810330.55

其中：利息费用 25631013.17 36346212.43

利息收入 16964945.06 34520268.22

加：其他收益 72093.23 89026.70投资收益（损失以“-”号填列） 23486183.92 181670358.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -13767136.70 10977376.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1390258.72 2418297.42

信用减值损失（损失以“-”号填列） -42470201.88 42331405.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） -43501944.97 212136174.18

加：营业外收入 0.94

减：营业外支出 769.92 15945.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -43502713.95 212120228.33

减：所得税费用 3654814.57 6200549.43

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -47157528.52 205919678.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -47157528.52 205919678.90

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -47157528.52 205919678.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：牟晨晖 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1729496.00 1817677.40

收到的税费返还 13652039.89

收到其他与经营活动有关的现金 17369619.28 35498995.54

经营活动现金流入小计 32751155.17 37316672.94

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 9589177.08 11821217.20

支付的各项税费 6607181.62 25639796.85

支付其他与经营活动有关的现金 5414059.77 4889033.58

经营活动现金流出小计 21610418.47 42350047.63

经营活动产生的现金流量净额 11140736.70 -5033374.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 9175399957.43 5550210519.03

取得投资收益收到的现金 24393948.42 155215244.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 502544100.74

收到其他与投资活动有关的现金 1377000000.00 6110020901.38

投资活动现金流入小计 11079338006.59 11815446664.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 9303000000.00 5394750000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2122000000.00 5417500000.00

投资活动现金流出小计 11425000000.00 10812250000.00

投资活动产生的现金流量净额 -345661993.41 1003196664.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 28981100000.00 61512040000.00

筹资活动现金流入小计 28981100000.00 61512040000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31044660.30 23828815.58

支付其他与筹资活动有关的现金 28124600000.00 61158521800.00

筹资活动现金流出小计 28155644660.30 61182350615.58

筹资活动产生的现金流量净额 825455339.70 329689384.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 490934082.99 1327852674.57

加：期初现金及现金等价物余额 4167218437.30 5102901414.01

六、期末现金及现金等价物余额 4658152520.29 6430754088.58

公司负责人：牟晨晖 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年 10月 23日