杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600126证券简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平保

证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入7692848737.1114436906612.33-46.71

利润总额24019310.72-21939113.19不适用归属于上市公司股东的净

9607622.84-34995834.43不适用

利润归属于上市公司股东的扣

-4196824.41-46341556.78不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-1556311400.00-1869237985.74不适用净额

基本每股收益（元/股）0.003-0.01不适用

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稀释每股收益（元/股）0.003-0.01不适用加权平均净资产收益率

0.05-0.18增加0.23个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产29681718334.8431171280705.30-4.78归属于上市公司股东的所

19438733871.4619424983072.770.07

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-920095.24计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的4217358.71政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产15167114.83和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-715559.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目229088.25

减：所得税影响额4173367.86

少数股东权益影响额（税后）92.29

合计13804447.25

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比项目名称主要原因例（%）

交易性金额资产本期期末数较期初数减少，主要是本期交易性金融资产-100.00末公司赎回理财产品所致。

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应收票据本期期末数比期初数增加，主要是子公司宁波应收票据62.37钢铁销售热卷收到的票据增加所致。

应收款项融资本期期末数较上期期末数增加，主要是子应收款项融资48.26公司宁波钢铁销售热卷收到的银行承兑汇票增加所致。

预付款项本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司预付款项105.69宁钢国贸及电商公司预付货款增加所致。

其他应收款本期期末数较上期期末数增加，主要是子公其他应收款73.53司宁波钢铁对林德气体应收暂未收款增加所致。

其他流动资产本期期末数较上期期末数减少，主要是子其他流动资产-78.88公司宁波钢铁定期存款到期支取所致。

其他非流动资产本期期末数较上期期末数减少，主要是其他非流动资产-33.03

子公司宁波钢铁预付工程、设备款减少所致。

短期借款本期期末数较上期期末数减少，主要是公司下属子公司之间因业务结算形成且贴现未到期的银行承兑

短期借款-74.01汇票，在合并报表层面将应付票据重分类至短期借款，本期减少18亿元所致。

合同负债本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司合同负债45.78宁波钢铁及宁钢国贸预收货款增加所致。

应交税费本期期末数较上期期末数减少，主要是子公司应交税费-44.24宁波钢铁及宁钢国贸本期缴纳上年四季度税金所致。

其他流动负债本期期末数较上期期末数增加，主要是子其他流动负债39.86公司宁波钢铁及宁钢国贸预收货款增加相应的待转销项税额增加所致。

长期借款本期期末数较上期期末数增加，主要是子公司长期借款483.09玉环智造增加借款所致。

营业收入本期数较上年同期数减少，主要是再生资源及营业收入-46.71再生科技公司本期不再纳入公司合并报表所致。

营业成本本期数较上年同期数减少，主要是再生资源及营业成本-47.63再生科技公司本期不再纳入公司合并报表所致。

税金及附加本期数较上年同期数减少，主要是再生资源税金及附加-36.69及再生科技公司本期不再纳入公司合并报表所致。

其他收益本期数较上年同期数减少，主要是再生资源及其他收益-52.97再生科技公司本期不再纳入公司合并报表所致。

投资收益本期数较上年同期数增加，主要是本期公司理投资收益不适用财收益增加所致。

资产减值损失（损失以资产减值损失本期数较上年同期数减少，主要是本期子不适用“-”号填列）公司计提的资产减值损失减少所致。

营业利润不适用

营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的利润总额不适用

净利润本期数较上年同期数增加，主要是主要是宁波钢净利润不适用

铁本期大幅减亏、数字经济产业盈利能力增长共同影响归属于母公司所有者的不适用所致。

净利润

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经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少79.78亿经营活动产生的现金流

不适用元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少81.75亿量净额

元及收到其他与经营活动有关的现金同比增加0.55亿元共同影响所致。

投资活动产生的现金流投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加，主要

213.61

量净额是本期赎回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少，主要筹资活动产生的现金流不适用是公司下属子公司之间因业务结算形成且贴现未到期的量净额银行承兑汇票本期到期承兑所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数164725/（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股质押、标记或冻结情况持有有限售条件股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

杭州钢铁集团有限公司国有法人136750815640.490无

北京诚通金控投资有限公司国有法人34386544210.180无

杭钢集团－浙商证券－26 杭钢 EB 担保及信

其他1600000004.740质押160000000托财产专户

富春有限公司境外法人1417949624.200无

浙江杭钢商贸集团有限公司国有法人872018522.580无

宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人330755360.980未知

香港中央结算有限公司境外法人218971490.650未知

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易

未知114537700.340未知型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

未知102964340.300未知型开放式指数证券投资基金

高盛国际－自有资金未知58540070.170未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司1367508156人民币普通股1367508156北京诚通金控投资有限公司343865442人民币普通股343865442

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杭钢集团－浙商证券－26 杭钢 EB 担保及信

160000000人民币普通股160000000

托财产专户富春有限公司141794962人民币普通股141794962浙江杭钢商贸集团有限公司87201852人民币普通股87201852宁波经济技术开发区控股有限公司33075536人民币普通股33075536香港中央结算有限公司21897149人民币普通股21897149

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易

11453770人民币普通股11453770

型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

10296434人民币普通股10296434

型开放式指数证券投资基金

高盛国际－自有资金5854007人民币普通股5854007

上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司的全资子公司；杭钢集团－浙商证券－26 杭钢 EB 担保及信托财产专户系杭钢集团非公开发

上述股东关联关系或一致行动的说明行可交换公司债券专门开立的专用证券账户，该账户由浙商证券股份有限公司名义持有，并根据杭钢集团的意见行使表决权。公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金5783014823.015998666826.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产1400012171.42衍生金融资产

应收票据288060312.80177409948.86

应收账款447767219.80513915143.09

应收款项融资851313425.65574199354.35

预付款项1488566114.91723704730.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款64579784.3537215278.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4320323123.673847262737.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产330095380.901562917261.05

流动资产合计13573720185.0914835303451.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资536079839.33536615900.44其他权益工具投资

其他非流动金融资产1202014926.111249050203.82投资性房地产

固定资产10161075385.3110447435539.82

在建工程1250904574.371090730975.16生产性生物资产油气资产

使用权资产105157645.86102140227.97

无形资产2536770899.922562565938.09

其中：数据资源开发支出

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其中：数据资源商誉

长期待摊费用131228599.84140741948.45

递延所得税资产131478204.40127130353.80

其他非流动资产53288074.6179566166.42

非流动资产合计16107998149.7516335977253.97

资产总计29681718334.8431171280705.30

流动负债：

短期借款737401745.052837280444.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2838183747.023300967081.30

应付账款2214986864.792128998504.65预收款项

合同负债2741761530.291880158389.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬49713899.6966821184.40

应交税费94245672.05169025902.30

其他应付款352095148.41368717121.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债48960056.5945891571.10

其他流动负债335384575.65239797325.83

流动负债合计9412733239.5411037657524.32

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款129517008.6222212360.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债97272224.1692621468.43

长期应付款32636208.5032636208.50长期应付职工薪酬预计负债

7/16杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

递延收益317819197.91308200883.21

递延所得税负债854220.791146362.99其他非流动负债

非流动负债合计578098859.98456817283.13

负债合计9990832099.5211494474807.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10024974951.2310024983049.39

减：库存股

其他综合收益1500889.56-679535.45

专项储备3211957.561241108.56

盈余公积924826490.52924826490.52一般风险准备

未分配利润5107030499.595097422876.75

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19438733871.4619424983072.77

少数股东权益252152363.86251822825.08

所有者权益（或股东权益）合计19690886235.3219676805897.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计29681718334.8431171280705.30

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并利润表

2026年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入7692848737.1114436906612.33

其中：营业收入7692848737.1114436906612.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7699508457.2314505039439.57

其中：营业成本7438177365.7314203221749.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

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保单红利支出分保费用

税金及附加21221609.5833522170.19

销售费用4248029.004401730.17

管理费用120540334.93133255828.81

研发费用130510600.79147880521.64

财务费用-15189482.80-17242560.44

其中：利息费用3113705.966746563.40

利息收入7530198.1715237593.66

加：其他收益28706580.9961035424.73

投资收益（损失以“-”号填列）7871530.95-2684690.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3582312.95-269417.19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2059180.00-1093930.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10553239.54-13567395.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）4230632.831339928.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）97734.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列）25752700.08-23103489.93

加：营业外收入32562.321224029.70

减：营业外支出1765951.6859652.96

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24019310.72-21939113.19

减：所得税费用14082149.1012976903.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9937161.62-34916016.36

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）9937161.62-34916016.36

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）9607622.84-34995834.43

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）329538.7879818.07

六、其他综合收益的税后净额2180425.01357765.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2180425.01360006.00

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益2180425.01360006.00

（1）权益法下可转损益的其他综合收益3054350.00

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-873924.99360006.00

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2241.00

七、综合收益总额12117586.63-34558251.36

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11788047.85-34635828.43

（二）归属于少数股东的综合收益总额329538.7877577.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.003-0.01

（二）稀释每股收益(元/股)0.003-0.01

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10776752580.0418755015299.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还530723.6310521829.98

收到其他与经营活动有关的现金222423144.32166464240.65

经营活动现金流入小计10999706447.9918932001370.31

购买商品、接受劳务支付的现金11938379276.7820113718055.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金250751946.71289285476.66

10/16杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

支付的各项税费134072595.09181588365.32

支付其他与经营活动有关的现金232814029.41216647458.61

经营活动现金流出小计12556017847.9920801239356.05

经营活动产生的现金流量净额-1556311400.00-1869237985.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4571674147.713200000000.00

取得投资收益收到的现金14087040.8016182690.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

187693.60

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金989000000.00

投资活动现金流入小计5574948882.113216182690.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

485281176.4594757355.33

付的现金

投资支付的现金2130000000.002200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金70000000.00

投资活动现金流出小计2685281176.452294757355.33

投资活动产生的现金流量净额2889667705.66921425334.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金143686741.2350000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金70033171.7636000000.00

筹资活动现金流入小计213719912.9986000000.00

偿还债务支付的现金318751133.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金802175.354190182.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1810666598.523483683.75

筹资活动现金流出小计1811468773.87326424999.95

筹资活动产生的现金流量净额-1597748860.88-240424999.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12440552.1910862386.31

五、现金及现金等价物净增加额-251952003.03-1177375264.60

加：期初现金及现金等价物余额5731466826.046527622226.57

六、期末现金及现金等价物余额5479514823.015350246961.97

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司资产负债表

2026年3月31日

11/16杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金4563845396.354167218437.30

交易性金融资产1400012171.42衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款1117355213.60506660000.00

其中：应收利息应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11446274.269639494.61

流动资产合计5692646884.216083530103.33

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11344720399.9411342428879.12其他权益工具投资

其他非流动金融资产1202014926.111249050203.82投资性房地产

固定资产261863.23276240.56在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产517678.77628609.92无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产316523.65其他非流动资产

12/16杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产合计12547831391.7012592383933.42

资产总计18240478275.9118675914036.75

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬600000.00600000.00

应交税费240190.232383425.15

其他应付款2787673978.603187376082.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债453773.35449920.73其他流动负债

流动负债合计2788967942.183190809428.30

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1055497.66其他非流动负债

非流动负债合计1055497.66

负债合计2788967942.183191864925.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）33771890833377189083.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10773039050.6210773039050.62

减：库存股

其他综合收益1894972.05-1159377.95专项储备

13/16杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积866494093.47866494093.47

未分配利润432893134.59468486261.65

所有者权益（或股东权益）合计15451510333.7315484049110.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计18240478275.9118675914036.75

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入00

减：营业成本00税金及附加销售费用

管理费用3899418.224262132.55研发费用

财务费用4491521.8110370084.64

其中：利息费用6868315.1016265123.53

利息收入2380259.795928314.33

加：其他收益33613.5858782.21

投资收益（损失以“-”号填列）13122194.9222600328.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-762829.183436797.62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-38976071.12-67356000.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-34211202.65-59329106.35

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-34211202.65-59329106.35

减：所得税费用1381924.411117897.05

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-35593127.06-60447003.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-35593127.06-60447003.40

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

14/16杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-35593127.06-60447003.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2415890.186783901.41

经营活动现金流入小计2415890.186783901.41

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金2914875.743993122.04

支付的各项税费5303397.6012477665.80

支付其他与经营活动有关的现金1831846.301918528.47

经营活动现金流出小计10050119.6418389316.31

经营活动产生的现金流量净额-7634229.46-11605414.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3571674147.713200000000.00

取得投资收益收到的现金14087040.8016182690.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金90000000.001691900000.00

投资活动现金流入小计3675761188.514908082690.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金2130000000.002200000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

15/16杭州钢铁股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金783500000.002850000000.00

投资活动现金流出小计2913500000.005050000000.00

投资活动产生的现金流量净额762261188.51-141917309.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金7724500000.0015989240000.00

筹资活动现金流入小计7724500000.0015989240000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金8082500000.0017869240000.00

筹资活动现金流出小计8082500000.0017869240000.00

筹资活动产生的现金流量净额-358000000.00-1880000000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额396626959.05-2033522724.79

加：期初现金及现金等价物余额4167218437.305102901414.01

六、期末现金及现金等价物余额4563845396.353069378689.22

公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告杭州钢铁股份有限公司董事会

2026年4月25日